1、 市委政府小金庫自查自糾報告?“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如：對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了成都市人民防空辦公室內部會計控制制度和成都市人防辦機關包干經(jīng)費管理實施意見(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、

2、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。根據(jù)縣紀委xx發(fā)200720號文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下： 一、加強組織,認真領導 1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。 2、成立專項治理領導小組：組長 xxx;成員：各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。 二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制 根據(jù)縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級

3、機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。 今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知(中紀發(fā)20137號)和省委辦公廳關于轉發(fā)省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。 一、自查自糾的范圍和內容 (一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨

4、的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。 (二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是 2012年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及 2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追 溯到以前年度。 “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛

5、列支出轉出資金設立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。 二、單位自查自糾的方法和步驟 (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至 2013年 6月 10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。 (二)自查自糾(截至 2013年 6月 25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各下屬單位于 6月 25日前將自查

6、自糾總結報告和單位“小金庫”自查自糾情況報告表(見附件 1)報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。 三、自查自糾的做法 (一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。 (二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息交流,促進工作深入開展。 (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處

7、督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。 四、自查自糾的結果 (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。 (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。 (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。 (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金