1、-張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人鄔品芳、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人蒙衛(wèi)華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)童梅聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減（%）總資

2、產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）1,245,074,332.92608,420,497.769.08年初至報(bào)告期期末706,927,899.48191,844,720.573.84-282,663,963.15-4.2276.12%217.14%136.46%比上年同期增減（%）-1,757.05%-1,336.61%報(bào)告期比上年同期增減（%）年初至報(bào)告期期末比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加

3、權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）244,795,370.4120,427,561.590.300.303.41%2.96%111.61%88.49%36.36%36.36%-45.25%-48.80%576,505,727.2250,894,206.590.910.9115.00%13.96%77.50%55.91%40.00%40.00%-25.14%-23.96%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)

4、業(yè)外收入和支出合計(jì)金額5,058,363.34-303,357.814,755,005.53附注（如適用）10000000000000000000000000000000000張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況2,477股東名稱（全稱）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新華優(yōu)選成長(zhǎng)股票型證券投資基金中國(guó)銀行南方高增長(zhǎng)股票型開放式證券投資基金中國(guó)工商銀行-匯添富價(jià)值精選股票型證券投資基金榮嘯全國(guó)社保基金一一五組合中國(guó)民生銀行股份有限公司華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金交

5、通銀行華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金(lof)中國(guó)建設(shè)銀行華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司招行新股 6中國(guó)工商銀行寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量906,647 人民幣普通股527,222 人民幣普通股519,958 人民幣普通股500,000 人民幣普通股458,452 人民幣普通股432,125 人民幣普通股417,827 人民幣普通股389,902 人民幣普通股321,150 人民幣普通股304,748 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動(dòng)情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原

6、因解除限售日期鄔品芳黃鋒郭勁松馬紅星徐馬生范嶸冷志英劉杉何軍吳啟明李德斌林波童梅許雪昊張建忠倪安勤劉勇9,425,0009,425,0006,945,0643,329,7723,308,4053,240,7412,991,4532,849,0032,068,8771,831,1231,780,6271,625,00078,83578,65078,65078,65078,6509,425,000 首發(fā)承諾9,425,000 首發(fā)承諾6,945,064 首發(fā)承諾3,329,772 首發(fā)承諾3,308,405 首發(fā)承諾3,240,741 首發(fā)承諾2,991,453 首發(fā)承諾2,849,003 首發(fā)承

7、諾2,068,877 首發(fā)承諾1,831,123 首發(fā)承諾1,780,627 首發(fā)承諾1,625,000 首發(fā)承諾78,835 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾2014 年 6 月 8 日2014 年 6 月 8 日2014 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2014 年

8、 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日20000000000000000000000張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文石炳山師東平陳海濤朱紅專張建鋒許俊杰戎金泉吳新華殷勁松錢惠芬78,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,65078,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650 首發(fā)承諾78,650

9、 首發(fā)承諾2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日機(jī)構(gòu)配售股份3,400,0003,400,0000 首發(fā)承諾2011 年 9 月 8 日合計(jì)53,400,0003,400,00050,000,0003 管理層討論與分析3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目1、應(yīng)收票據(jù)本報(bào)告期末較去年末增長(zhǎng) 187.13

10、%，主要是公司銷售規(guī)模擴(kuò)大，同時(shí)客戶采用銀行承兌匯票方式結(jié)算貨款的比例上升所致；2、應(yīng)收賬款本報(bào)告期末較去年末增長(zhǎng) 236.79%，主要是公司銷售規(guī)模擴(kuò)大，同時(shí)大型設(shè)備質(zhì)保金積累所致；3、預(yù)付賬款本報(bào)告期末較去年末增長(zhǎng) 218.12%，主要是募投項(xiàng)目建設(shè)預(yù)付部分工程、設(shè)備款，以及為滿足銷售訂單生產(chǎn)需要加大了原材料采購(gòu)所致；4、其他應(yīng)收款本報(bào)告期末較去年年末增長(zhǎng) 135.35%，主要是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大和募投項(xiàng)目建議，導(dǎo)致員工備用金、投標(biāo)保證金和工程保證金增加所致；5、存貨本報(bào)告期末較去年年末增長(zhǎng) 82.97%，主要是產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大，且產(chǎn)品大型化導(dǎo)致生產(chǎn)周期延長(zhǎng)所致；6、其他流動(dòng)資產(chǎn)本報(bào)告期末較

11、去年年末增長(zhǎng) 82.84%，主要是待攤費(fèi)用增長(zhǎng) 11.05 萬(wàn)元所致；7、固定資產(chǎn)本報(bào)告期末較去年年末增長(zhǎng) 90.84%，主要是公司募集資金投資項(xiàng)目主體廠房已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，相應(yīng)部分設(shè)備也已安裝到位所致；8、在建工程本報(bào)告期末較去年年末減少 84.62%，主要是公司募集資金投資項(xiàng)目主體廠房已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致；9、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本報(bào)告期末較去年年末增長(zhǎng) 131.51%，主要是購(gòu)買軟件使用權(quán)和待攤銷工程費(fèi)用增加所致；10、遞延所得稅資產(chǎn)本報(bào)告期末較去年年末增長(zhǎng) 69.63%，主要是資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加所致；11、應(yīng)付票據(jù)本報(bào)告期末較去年年末減少 75.17%，主要是公司在手應(yīng)收票據(jù)

12、較多，故減少了應(yīng)付票據(jù)使用所致。12、應(yīng)付賬款本報(bào)告期末較去年年末增長(zhǎng) 68%，主要是生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，利用供應(yīng)商信用能力提高所致；13、預(yù)收賬款本報(bào)告期末較去年年末增長(zhǎng) 56.96%，主要是銷售訂單增加和大型設(shè)備客戶預(yù)付款比例提高所致；14、其他流動(dòng)負(fù)債本報(bào)告期末較去年年末增長(zhǎng) 135.96%，主要是生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，未結(jié)算的經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用增加所致；15、長(zhǎng)期借款本報(bào)告期末較去年年末減少 100.00%，系募集資金到位，歸還募投項(xiàng)目預(yù)先投入使用的項(xiàng)目貸款所致；16、股本本報(bào)告期末較去年年末增長(zhǎng) 34.00%，主要是報(bào)告期完成公開發(fā)行股票所致；17、資本公積本報(bào)告期末較去年年末增長(zhǎng) 860.35%，系公司

13、在報(bào)告期內(nèi)公開發(fā)行股票產(chǎn)生的資本溢價(jià)所致；二、利潤(rùn)表項(xiàng)目1、營(yíng)業(yè)收入 2011 年 1-9 月較去年同期增長(zhǎng) 77.50%，主要是公司訂單情況良好，產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大所致；2、營(yíng)業(yè)成本 2011 年 1-9 月較去年同期增長(zhǎng) 74.24%，主要是營(yíng)業(yè)收入大幅度增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)成本大體同比例變動(dòng)所致；3、銷售費(fèi)用 2011 年 1-9 月較去年同期增長(zhǎng) 99.43%，主要是公司銷售規(guī)模擴(kuò)大和加強(qiáng)市場(chǎng)開拓所致；4、管理費(fèi)用 2011 年 1-9 月較去年同期增長(zhǎng) 75.25%，主要是公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大和研發(fā)投入增加所致；5、財(cái)務(wù)費(fèi)用 2011 年 1-9 月較去年同期增長(zhǎng) 65.3%，主要是經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，銀行貸

14、款利息支出增加所致；3張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文6、投資收益 2011 年 1-9 月較去年同期減少 100.00%，系上期溢價(jià)出讓子公司控股權(quán)，本期無(wú)此業(yè)務(wù)所致。7、營(yíng)業(yè)外收入 2011 年 1-9 月較去年同期增長(zhǎng) 79.18%，主要是政府補(bǔ)助增加所致。8、營(yíng)業(yè)外支出 2011 年 1-9 月較去年同期增長(zhǎng) 99.60%，主要是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大和交納稅收滯納金所致。9、所得稅費(fèi)用 2011 年 1-9 月較去年同期增長(zhǎng) 219.28%，主要是利潤(rùn)總額增加，以及高新技術(shù)企業(yè)到期復(fù)評(píng)尚未完成按 25%預(yù)繳所得稅所致。三、現(xiàn)金流量項(xiàng)目1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

15、量?jī)纛~ 2011 年 1-9 月較上年同期減少 1757.05%，主要是公司訂單和經(jīng)營(yíng)規(guī)模快速增加，生產(chǎn)投入和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、存貨等經(jīng)營(yíng)性資金占用增加所致；2、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2011 年 1-9 月較上年同期增長(zhǎng) 395.54%，主要是公司在報(bào)告期完成公開發(fā)行股票募集資金到位所致。3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望一、2011 年 1-9 月份總體經(jīng)營(yíng)情況2011 年 1-9 月，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，本期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 57,650.57 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 77.50%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6,787.36 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 86.80%，歸屬母公司凈利潤(rùn) 5,089.42

16、萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 55.91%；公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司整體繼續(xù)保持平穩(wěn)快速發(fā)展。二、下階段工作重點(diǎn)1.公司治理方面進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)，完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度，提升公司管理水平，使公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作有章可行，同時(shí)采取措施切實(shí)保證公司各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行。2.市場(chǎng)開拓方面發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在東北、華北、西北等重點(diǎn)區(qū)域選擇合作伙伴，通過(guò)多種方式擴(kuò)展 lng 應(yīng)用裝備產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，有效提高公司的 lng 裝備市場(chǎng)份額。以提供產(chǎn)業(yè)整體解決方案和提升產(chǎn)品售后服務(wù)為重點(diǎn)，建設(shè)區(qū)域營(yíng)銷和客戶中心，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率；3.產(chǎn)品研發(fā)方面公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入力度，改善研發(fā)基礎(chǔ)環(huán)境，引入

17、高端技術(shù)人才，增強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn)品功能、升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升公司在車船 lng 應(yīng)用裝備的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和整體解決方案的執(zhí)行能力。4.募集資金使用方面做好募投項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，同時(shí)加快公司超募資金投資項(xiàng)目“清潔能源應(yīng)用裝備二期項(xiàng)目”建設(shè)，確保項(xiàng)目工程進(jìn)度按計(jì)劃實(shí)施。4 重要事項(xiàng)4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用報(bào)告期內(nèi)，正在履行的重大承諾主要為公司、股東及實(shí)際控制人在招股說(shuō)明書中的承諾，所有承諾人均履行了相關(guān)承諾，未發(fā)生違反承諾的事項(xiàng)。4.2 募集資金使用情況對(duì)照表 適用 不適用單位：萬(wàn)元募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額36,568.160.00本季度投

18、入募集資金總額14,096.374-已使用 1500 萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，及使用進(jìn)展情況于張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額比例0.000.00%已累計(jì)投入募集資金總額29,046.38是否已變 募集資 截至期 截至期末承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計(jì) 投資進(jìn)度資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3)部分 額 額(2) (2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項(xiàng)目清潔能源（lng）車船應(yīng)用

19、裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè) 否項(xiàng)目承諾投資項(xiàng)目小計(jì)28,850.0028,850.0028,850.0028,850.0012,596.3712,596.3727,546.3827,546.3895.48%2011 年 11 月15 日584.61 不適用 否584.61超募資金投向清潔能源（lng）應(yīng)用裝備二期項(xiàng)目否6,218.166,218.160.000.000.00%2012 年 09 月30 日0.00 不適用 否歸還銀行貸款（如有）-補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）超募資金投向小計(jì)合計(jì)1,500.007,718.1636,568.161,500.007,718.1636,568.161,500.001,5

20、00.0014,096.371,500.001,500.0029,046.38100.00%0.00584.61未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 不適用（分具體項(xiàng)目）項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明不適用適用超募資金的金額、用途 公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后超募資金共計(jì) 7718.16 萬(wàn)元，剩余 6218.16 萬(wàn)元根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，已按規(guī)定履行相應(yīng)審批流程，將用于總投資額 11,998.97 萬(wàn)元的清潔能源（lng）應(yīng)用裝備二期項(xiàng)目經(jīng)建設(shè)，項(xiàng)目廠房現(xiàn)已正式開工建設(shè)，截至 9 月 30 日實(shí)際投入自有資金 236.63 萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在明年 9 月份完工達(dá)產(chǎn)。募集資金投資項(xiàng)

21、目實(shí)施地點(diǎn)變更情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況不適用不適用適用募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 截至 2011 年 6 月 15 日募集資金投資項(xiàng)目先期投入 12,989.89 萬(wàn)元， 2011 年 6 月 27 日通過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)后完成置換適用2011 年 7 月 29 日經(jīng) 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，計(jì)劃使用部分閑置募集資金 11,000.00 萬(wàn)元用閑置募集資金暫時(shí) 暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中 5,000 萬(wàn)元由募投項(xiàng)目資金賬戶中支出，6,000 萬(wàn)元由超募資金賬戶中支出，補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 使用期限自計(jì)劃實(shí)施之日起不超過(guò) 6 個(gè)月，到期將分別歸還至募集資金專戶。實(shí)際由

22、募投項(xiàng)目資金賬戶中使用 2000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，現(xiàn)已歸還 1000 萬(wàn)元，由超募資金賬戶使用 4500 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因不適用尚未使用的募集資金 公司全部募集資金已有使用計(jì)劃，尚未使用的募集資金將按計(jì)劃盡快投入項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)募投項(xiàng)目今用途及去向年年底前全面達(dá)產(chǎn)，二期建設(shè)項(xiàng)目順利建成投產(chǎn)。5張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他 不適用情況4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度

23、變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適用4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況 適用 不適用5 附錄5.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：張家港富瑞特種裝備股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金95,411,533.9079,139,301.53115,368,855.8189,922,564.19結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)48,703,618.06240,781,63

24、7.06157,390,760.1345,380,867.36180,164,082.97152,313,076.4216,962,102.0071,494,058.4349,474,995.5411,952,102.0051,892,966.2643,137,533.30應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款11,070,012.509,662,141.044,703,697.234,323,632.576張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文買入返售金融資產(chǎn)存貨407,487,366.47295,861,670.56222,704,547

25、.38153,363,248.61一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)243,856.35133,373.30133,373.30流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)961,088,784.47762,521,139.88480,841,629.69354,725,420.23非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資7,773,025.0421,045,253.507,773,025.0421,045,253.50投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程190,750,623.646,151,138.65169,165,369.276,151,138.6599,952,192.7839,9

26、93,773.2382,697,947.9239,993,773.23工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)74,588,652.5169,164,736.4476,019,464.4170,390,123.25開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)2,766,585.101,955,523.511,746,430.581,854,025.871,194,998.221,152,816.111,063,259.471,051,318.47其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)283,985,548.451,245,074,332.92269,126,954.311,031,648,0

27、94.19226,086,269.79706,927,899.48216,241,675.84570,967,096.07流動(dòng)負(fù)債：短期借款208,000,000.00168,000,000.00192,000,000.00147,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)9,970,000.00199,558,402.10167,140,526.763,270,000.00121,954,784.88138,352,103.9740,154,958.64118,784,968.49106,488,078.2634,624,803.648

28、5,471,161.0983,384,524.63賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)14,592,994.399,493,882.319,169,864.616,326,625.3511,619,689.697,807,667.718,597,915.487,573,125.42應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款1,113,954.851,113,954.851,239,351.751,239,351.75應(yīng)付分保賬款7張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)9,160,

29、818.08619,030,578.49797,805.71448,985,139.373,882,284.17481,976,998.71797,805.71368,688,687.72非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債20,000,000.0020,000,000.00其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)3,459,999.643,459,999.64622,490,578.133,459,999.643,459,999.64452,445,139.014,119,999.9724,119,999.97506,096,998.684,119,999.97

30、24,119,999.97392,808,687.69所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積67,000,000.00389,209,505.0067,000,000.00387,863,336.2050,000,000.0040,527,934.4050,000,000.0039,181,765.60減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積8,897,664.288,897,664.288,897,664.288,897,664.28一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)143,313,328.48115,441,954.7092,419,121.8980,078,978.50外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所

31、有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)608,420,497.7614,163,257.03622,583,754.791,245,074,332.92579,202,955.18579,202,955.181,031,648,094.19191,844,720.578,986,180.23200,830,900.80706,927,899.48178,158,408.38178,158,408.38570,967,096.075.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表編制單位：張家港富瑞特種裝備股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收入

32、其中：營(yíng)業(yè)收入244,795,370.41244,795,370.41161,858,619.23161,858,619.23115,681,831.89115,681,831.8974,519,849.2774,519,849.27利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本217,680,331.78166,686,160.97147,186,552.47107,440,303.86103,060,500.1179,056,909.3463,959,608.7846,364,749.33利息支出8張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文手續(xù)費(fèi)及傭金支

33、出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失322,132.608,812,094.4234,954,668.954,367,734.312,537,540.53-58,614.348,096,929.5025,990,621.823,655,929.192,061,382.44639,803.143,504,956.1216,066,426.802,609,131.051,183,273.66629,923.612,880,216.2311,462,647.021,987,133.05634,939.54加：公允價(jià)值變動(dòng)收益

34、（損失以“-”號(hào)填列）填列）投資收益（損失以“-”號(hào)716,041.58653,100.00其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出27,115,038.633,712,267.12100,358.1014,672,066.763,694,850.81100,358.1013,337,373.36247,173.1620,787.2411,213,340.49239,026.2920,594.64其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）3

35、0,726,947.657,573,567.8123,153,379.8418,266,559.476,016,452.6312,250,106.8413,563,759.282,278,000.0911,285,759.1911,431,772.142,001,552.599,430,219.55利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈20,427,561.5912,250,106.8410,837,609.679,430,219.55少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益2,725,818.250.300.30448,149.520.220.22八、綜合收益總額歸

36、屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額23,153,379.8420,427,561.592,725,818.2512,250,106.8412,250,106.8411,285,759.1910,837,609.67448,149.529,430,219.559,430,219.55本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。9張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文5.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表編制單位：張家港富瑞特種裝備股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收

37、入其中：營(yíng)業(yè)收入576,505,727.22576,505,727.22382,216,904.87382,216,904.87324,787,724.45324,787,724.45219,682,740.34219,682,740.34利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本508,632,106.17397,822,497.11337,923,249.28251,233,229.13289,168,910.37228,317,366.48188,940,085.16142,771,905.67利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出

38、分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失1,359,744.4920,828,920.7171,855,282.7612,105,920.974,659,740.13829,266.7419,021,785.0853,058,398.019,909,581.733,870,988.591,086,261.7110,443,995.7041,002,718.567,323,764.60994,803.321,053,737.328,604,034.1230,288,057.955,408,866.86813,483.24加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）填列）投資收益（

39、損失以“-”號(hào)716,041.58653,100.00其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出67,873,621.055,240,562.23485,556.7044,293,655.595,153,596.64485,262.4536,334,855.662,924,682.74243,267.3831,395,755.182,109,677.22193,074.78其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）72,628,626.581

40、6,557,343.1956,071,283.3948,961,989.7813,599,013.5835,362,976.2039,016,271.025,185,843.9933,830,427.0333,312,357.624,531,798.6328,780,558.99利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈50,894,206.5935,362,976.2032,643,106.8928,780,558.99少數(shù)股東損益5,177,076.801,187,320.1410張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合

41、收益0.910.910.650.65八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額56,071,283.3950,894,206.595,177,076.8035,362,976.2035,362,976.2033,830,427.0332,643,106.891,187,320.1428,780,558.9928,780,558.99年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。5.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表編制單位：張家港富瑞特種裝備股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一

42、、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的552,262,978.49339,653,449.56217,749,915.66152,407,881.50客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,717,289.975,437,836.47559,418,104.931,455,573.795,209,615.713

43、46,318,639.063,308,827.375,357,562.85226,416,305.883,306,414.374,020,078.55159,734,374.42現(xiàn)金購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的678,626,049.86496,316,521.62159,703,550.2198,743,133.47客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的11張家港富瑞特種裝備股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)61,366,883.4427,955,805.8874,133,328.90842,082,068.0850,649,581.9522,775,598.8263,044,342.94632,786,045.3326,628,065.052,624,904.9620,401,551.88209,358,072.1021,276,448.811,837,882.