1、會計學1用友軟件用友軟件(run jin)培訓學習教程往來款培訓學習教程往來款管理管理第一頁，共13頁。往來往來(wngli)(wngli)款管理款管理第1頁/共13頁第二頁，共13頁。 客戶(k h)往來賬的查詢 客戶(k h)往來兩清 客戶(k h)賬齡分析 客戶(k h)網來催款單 供應商往來的查詢 供應商往來兩清 供應商賬齡分析 供應商往來對賬單第2頁/共13頁第三頁，共13頁。重點(zhngdin)： 客戶往來(wngli)兩清 供應商往來(wngli)兩清難點： 客戶往來兩清 供應商往來兩清第3頁/共13頁第四頁，共13頁。 往來賬的查詢方法； 往來兩清功能。掌握(zhngw)：了

2、解(lioji)： 客戶賬齡分析第4頁/共13頁第五頁，共13頁。前提：把相關前提：把相關(xinggun)科目，如應收賬款、應收票科目，如應收賬款、應收票據、預收賬款科目設置為客戶往來輔助核算。據、預收賬款科目設置為客戶往來輔助核算。步驟：進入往來管理步驟：進入往來管理賬簿賬簿客戶余額表客戶余額表和客戶明細賬，可以分別按照客戶和別的輔助和客戶明細賬，可以分別按照客戶和別的輔助核算的組合進行核算的組合進行(jnxng)查詢查詢 。第5頁/共13頁第六頁，共13頁。 客戶往來(wngli)兩清（重點） 客戶往來(wngli)賬齡分析 例子第6頁/共13頁第七頁，共13頁。步驟： 往來模塊賬簿往來

3、管理客戶往來兩清選擇客戶和科目(km)相對應的條件“自動”按紐，自動按照設置條件兩清（也可以手工兩清， 選中記錄，雙擊）檢查如果發現錯誤，可以取消兩清 在這個界面上，可以聯查“總賬”（余額(y )表）再聯查“明細”賬；也可以聯查單據。 逐筆勾對和全額勾對的區別：逐筆勾對是對于金額一樣方向相反的記錄系統才自動勾對，全額勾對是當借方（貸方）某條記錄與對方某幾條記錄合計相等時，系統也會自動勾對。說明第7頁/共13頁第八頁，共13頁。步驟：往來模塊賬簿往來管理客戶賬齡分析可以重新設置區間（修改對應的總天數）進入(jnr)查看界面可以點擊比率按紐，查看各區間段金額所占的比率說明： 可以根據自己的需要設置

4、賬齡區間。在賬齡區間設置中，不能有重復的區間設置和相互包含的區間設置。如想把第一個區間該為1-60，則修改總天數為60，系統(xtng)會報錯，因為這樣就包含了第二個區間段。假定不改變第三區間設置情況下（總天數還是90），只能把第二個區間總天數設為89天，才可以設置第一區間為60天（則變成了1-60）。第8頁/共13頁第九頁，共13頁。 借：應收賬款 500 借：應收賬款 300 貸：主營業務收入 500 貸：主營業務收入 300 后來A公司(n s)歸還了第一次賒銷的500元 借：現金500 貸：應收賬款 500例子：假定應收賬款科目設置為客戶往來的，客戶分類01北京(bi jn)地區，客戶

5、檔案001 北京(bi jn)A公司，本月銷售業務，分別賒銷給A公司兩次，一次500元，第二次300元。 1、查詢往來模塊中的客戶賬表，可以在憑證沒有記賬的情況下隨時查詢。2、往來兩清，500元的業務已經處理完畢，可以兩清了。可以手工勾對(“Y”) 或者“自動”勾對(“O”)。注意：往來兩清必須在憑證已經記賬的情況下才能進行。3、“檢查”兩清是否正確，防止手工兩清時，不小心勾對錯誤情況。操作：第9頁/共13頁第十頁，共13頁。4 4、賬齡分析：、賬齡分析：假定設置假定設置(shzh)(shzh)區間區間1-101-10，11-6011-60，選擇，選擇“按未兩清往來明細進行賬齡分析按未兩清往來明細進行賬齡分析”結果如下結果如下(rxi)(rxi)：期初余額：期初余額400400放在放在11-6011-60的區間內，本期發生的區間內，本期發生300300元放在元放在1-101-10區間。區間。第10頁/共13頁第十一頁，共13頁。對下列幾個問題進行討論(toln)總結 比較一下往來兩清(lin qn)和銀行對