1、泓域咨詢 /沈陽關于成立智能供熱節能裝置公司可行性研究報告沈陽關于成立智能供熱節能裝置公司可行性研究報告xxx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 項目背景分析16一、 行業基本風險特征16二、 行業競爭格局17三、 影響行業發展的因素19第三章 行業發展分析22一、 市場規模22二、 市場規模22三、 行業發展概況23第四章 公司成立方案26一、 公司經營宗旨26二、

2、 公司的目標、主要職責26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責及權限28六、 核心人員介紹32七、 財務會計制度33第五章 法人治理37一、 股東權利及義務37二、 董事41三、 高級管理人員45四、 監事47第六章 發展規劃分析50一、 公司發展規劃50二、 保障措施54第七章 環境影響分析57一、 編制依據57二、 環境影響合理性分析58三、 建設期大氣環境影響分析58四、 建設期水環境影響分析59五、 建設期固體廢棄物環境影響分析59六、 建設期聲環境影響分析60七、 建設期生態環境影響分析61八、 營運期環境影響62九、 清潔生產62十、 環境管理分析64十一、

3、環境影響結論65十二、 環境影響建議65第八章 項目風險分析66一、 項目風險分析66二、 公司競爭劣勢71第九章 選址可行性分析72一、 項目選址原則72二、 建設區基本情況72三、 創新驅動發展75四、 社會經濟發展目標78五、 產業發展方向80六、 項目選址綜合評價81第十章 經濟收益分析82一、 基本假設及基礎參數選取82二、 經濟評價財務測算82營業收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表84利潤及利潤分配表86三、 項目盈利能力分析86項目投資現金流量表88四、 財務生存能力分析89五、 償債能力分析89借款還本付息計劃表91六、 經濟評價結論91第十一章 投資方案分

4、析92一、 投資估算的編制說明92二、 建設投資估算92建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十二章 項目實施進度計劃100一、 項目進度安排100項目實施進度計劃一覽表100二、 項目實施保障措施101第十三章 總結評價說明102第十四章 補充表格104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業收入、稅金及

5、附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表111固定資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現金流量表114借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表118報告說明xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資845.00萬元，占xxx集團有限公司65%股份；xxx（集團）有限公司出資455萬元，占xxx集團有限公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資30337.00萬元，其中：建設投資23048.37萬元，占項目

6、總投資的75.97%；建設期利息503.13萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金6785.50萬元，占項目總投資的22.37%。項目正常運營每年營業收入62900.00萬元，綜合總成本費用50725.03萬元，凈利潤8894.38萬元，財務內部收益率21.09%，財務凈現值7966.31萬元，全部投資回收期6.02年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。供熱節能行業生產經營存在較為明顯的季節性特征，采暖季不進行安裝施工，向客戶提供供熱節能產品及系統的安裝施工一般是在每年的6-11月份，在采暖季之前完成相關產品的供貨及安裝、調試，所有當年度實施的項目均在采暖季以

7、前完成調試、并投入運行。一般情況下，供熱單位均要求完成的項目要在采暖季運行一段時間后、甚至是運行一個采暖季后，才進行驗收。有些屬于政府財政資金撥款的項目，由于政府部門程序的問題，往往會發生跨兩至三個年度才能驗收的情況。因此，經營業績存在年度內分布不均衡的情況，可能對行業內公司經營計劃、資金安排等構成一定不利影響。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1300萬元三、 注冊地址沈陽xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事智

8、能供熱節能裝置相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經

9、營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9251.027400.826938.27負債總額4159.983327.983119.98股東權益合計5091.044072.833818.28公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入46429.4237143.5434822.07營業利潤7206.815765.455405.11利潤總額5

10、925.684740.544444.26凈利潤4444.263466.523199.87歸屬于母公司所有者的凈利潤4444.263466.523199.87（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化

11、氛圍更加濃厚。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9251.027400.826938.27負債總額4159.983327.983119.98股東權益合計5091.044072.833818.28公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入46429.4237143.5434822.07營業利潤7206.815765

12、.455405.11利潤總額5925.684740.544444.26凈利潤4444.263466.523199.87歸屬于母公司所有者的凈利潤4444.263466.523199.87六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立智能供熱節能裝置公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由管網漏損問題：有些小區因年代久遠或者開發商施工質量問題，二次管網存在漏水點。漏損嚴重時，管網存在失壓現象，不但無法達到供熱效果，而且熱力公司需要大量補水，熱損也非常嚴重。這給熱力公司帶來較大的經濟損失。另外，有些住戶因家里不熱私自放水，也會導致較大的管網漏損，同時使得整體供熱效果惡化，形成

13、惡性循環。從我市看，經濟正在趨穩向好，結構調整初見成效，改革紅利逐步釋放，特別是經過十多年振興發展積累的經濟規模、產業基礎日益壯大，新經濟增長點正在不斷涌現。京津冀協同發展戰略、國家新一輪東北振興戰略的深入實施是我市迎來的最大機遇;把沈陽確定為全面創新改革試驗區，更是我市改革開放30多年來最難得的機遇;“互聯網+”行動計劃、“中國制造2025”、“一帶一路”及中蒙俄經濟走廊建設等國家戰略，為沈陽老工業基地轉型升級和擴大對外開放提供了最為有利的外部條件。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約78.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用

14、設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套智能供熱節能裝置的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積71984.63，其中：生產工程46335.74，倉儲工程8095.36，行政辦公及生活服務設施7111.10，公共工程10442.43。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資30337.00萬元，其中：建設投資23048.37萬元，占項目總投資的75.97%；建設期利息503.13萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金6785.50萬元，占項目總投資的22.37%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：62900.00萬元。2、綜合總成本費用

15、（TC）：50725.03萬元。3、凈利潤（NP）：8894.38萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.02年。5、財務內部收益率：21.09%。6、財務凈現值：7966.31萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目背景分析一、 行業基本風險特征1、市場競爭風險國內供熱節能行業是一個充分競爭的市場。目前，僅有少數企業能夠在全國范圍內提供相對全面的供熱節能技術服務，區域性市場則有眾多的中小企業參與。隨著國內城鎮

16、集中供熱規模的逐步擴大，供熱企業對節能服務的需求日漸多樣，對供熱節能服務商技術標準的要求也相應提高；同時，供熱節能服務良好的市場前景，吸引了眾多的上、下游和相關行業企業進入本行業，行業內公司將面臨越來越多的市場競爭對手。若行業內公司不能持續加強研發投入，保持技術水平的先進性，提高滿足客戶需求的能力，增加服務網絡的廣度和深度，或者在發展戰略及競爭策略方面出現失誤，則可能面臨在不斷加劇的市場競爭中喪失發展優勢、營收規模增長不足的風險。2、季節性波動風險供熱節能行業生產經營存在較為明顯的季節性特征，采暖季不進行安裝施工，向客戶提供供熱節能產品及系統的安裝施工一般是在每年的6-11月份，在采暖季之前完

17、成相關產品的供貨及安裝、調試，所有當年度實施的項目均在采暖季以前完成調試、并投入運行。一般情況下，供熱單位均要求完成的項目要在采暖季運行一段時間后、甚至是運行一個采暖季后，才進行驗收。有些屬于政府財政資金撥款的項目，由于政府部門程序的問題，往往會發生跨兩至三個年度才能驗收的情況。因此，經營業績存在年度內分布不均衡的情況，可能對行業內公司經營計劃、資金安排等構成一定不利影響。3、行業政策調整的風險供熱節能行業主要客戶為熱力企業（供熱單位）、政府機構和房地產開發企業等，產品和服務的最終使用方為熱力企業，其提供的供暖服務作為公用基礎設施、保障民生的重要組成部分，經營活動在一定程度上受到國家產業政策的

18、影響。熱力企業對供熱系統建設、改造及供熱運行技術提升等方面的需求，受國家政策影響較大。城市集中供熱系統是北方采暖地區城市的重要基礎設施之一，關系到民眾的基本生活需求和生活質量，政府高度重視供熱行業的平穩、健康發展。目前，建筑節能、大氣霧霾治理要求越來越高，政府部門均把清潔供熱、智慧供熱作為節能減排的重要方向。如果未來我國產業政策發生重大變動，政府部門調整相關規定，有可能加大行業內企業的競爭、增加市場風險，因此行業政策調整可能對行業發展產生負面影響。二、 行業競爭格局供熱節能行業經過多年的市場競爭，產生了一批具有相當實力的骨干企業，在業內具有較高的影響力和較強的競爭力，占據了較大的市場份額。同時

19、，隨著國家節能環保產業的發展，供熱節能行業的市場也在擴大，越來越多的新市場參與者被吸引到這一領域，新進入者大多從業時間短，服務內容偏重于某一細分市場，服務區域多局限于特定地區，這些新進入者可能會加劇所在地域的市場競爭，但具有全國領域較強競爭能力的新進入者尚未大量出現，在今后一段時期，現有的骨干企業仍保持著一定的競爭優勢。從未來行業競爭格局來看，通過核心技術及團隊水平的綜合競爭，行業內將逐漸聚集形成具備提供供熱節能整體解決方案及關鍵產品能力、具備全方位節能技術服務能力、具有高水平研發團隊、具有較強綜合實力的節能服務商（平臺服務商），面向熱力企業提供供熱節能全面解決方案、系列化關鍵產品以及后期技術

20、服務和優化運行指導，實現熱力企業節能降耗、提升經濟效益的目標。未來，熱力企業的需求大都是供熱節能的一攬子解決方案，要求從節能方案設計（節能方案深化設計）、設備產品供貨、安裝調試，到系統節能運行技術支持的全流程服務，要求總包交鑰匙工程以及后期技術服務。只有具備供熱節能系統解決方案以及完善的系列化關鍵產品、并具備后期節能技術服務能力的綜合服務商，才符合未來供熱節能行業發展趨勢的需求，才能在市場競爭中確立優勢地位、占有市場。三、 影響行業發展的因素1、有利因素（1）供熱體制改革由于歷史的原因，我國北方部分地區集中供熱系統設備老化，供熱管網存在嚴重的水利、熱力失調問題，導致供熱不均、能源浪費以及嚴重的

21、環境污染。2008年公共機構節能條例、民用建筑節能條例等一系列政策出臺宣告熱計量改造在全國范圍內正式推行。根據規定，實行集中供熱的建筑應當安裝供熱系統調控裝置、用熱計量裝置和室內溫度調控裝置，供熱計量改造對象不僅包括既有建筑，也包括每年北方集中采暖省份的新增建筑，供熱節能行業迎來歷史性發展機遇。（2）國家政策支持集中供暖是我國北方地區冬季采暖的主要方式，隨著城鎮化的推進我國北方城鎮集中供暖面積也快速增長，但是城鎮集中供熱系統長期存在供熱管網失衡、能耗大、供熱品質不滿足需求等問題，同時國家提出節能降耗、大氣霧霾治理等要求，為供熱節能行業創造了廣闊的市場空間。主管部門發布了關于進一步推進供熱計量改

22、革工作的意見、國務院關于印發“十三五”節能減排綜合工作方案的通知等相關政策，促進供熱系統節能改造，達到節能減排、環境治理的目標。（3）行業技術水平提高供熱節能行業具有技術密集、學科交叉的特點，涉及自動化控制、物聯網、軟件開發、遠距離傳輸等多種技術。近年來，相關技術的日趨成熟，為供熱節能行業的快速發展奠定了基礎。以物聯網技術為例，我國多個城市已全面布局物聯網，建設以數字化、網絡化、智能化為特征的智慧城市，推進物聯網在生態環境、資源管理等領域的應用。比如，北京提出的“利用遠程傳輸技術和物聯網技術，逐步實現計量設施的自動化和智能化，讓市民不再抄表繳費”。行業基礎技術水平的快速發展，有利于供熱節能行業

23、的發展。2、不利因素（1）產品標準有待進一步完善供熱節能智能化產品涉及了多種技術，如傳感技術、網絡通訊技術、微電子處理技術等，加上發展時間相對較短，目前仍缺乏統一的設計和制造標準，造成此期間的產品良莠不齊。國家相關主管部門出臺的行業技術標準，如戶用計量儀表數據傳輸技術條件（CJ/T188-2004）、住宅遠傳抄表系統（JG/T162-2009）等，均屬于生產技術規范，目前產品較難實現系統間的兼容，制約了供熱公司等使用單位選用多家公司的產品，否則將出現多套管理系統并存等不便。（2）供熱節能的理念有待進一步推廣城鎮集中供熱，是我國現代化建設的重要組成部分。由于歷史原因，部分單位及群眾對供熱服務的觀

24、念仍停留在福利供熱時期，對供熱分戶計量、按需收費的模式存在一定誤解。當前節能降耗還沒有成為某些高耗能企業和地方政府的自覺意識，仍然有不少的企業為了一己私利，以經濟利益為中心，節能降耗意識較弱。由于我國目前正處在工業化和城鎮化快速發展的階段，對能源的需求更加迫切，有限的能源供給使得供熱節能顯得更為重要。我國幅員遼闊，節能服務經濟效益和社會效益巨大，應加強對供熱計量改革、供熱節能理念的宣傳推廣工作。第三章 行業發展分析一、 市場規模集中供熱是我國北方區域冬季采暖的主要方式。隨著我國城鎮化的高速推進，我國城鎮建筑面積不斷增長，集中供熱面積逐漸擴大。據國家統計局數據顯示，2018年，我國集中供熱面積約

25、為87.8億平方米。從城市供熱總量來看，我國城市供熱總量波動變化。據國家統計局數據顯示，2018年，我國蒸汽供熱總量為57731萬吉焦，熱水供熱總量為323665萬吉焦。從區域競爭情形看，2018年中國城市供熱行業區域競爭較強的是東北地區和華北地區分別占比34.94%、32.74%，供熱需求總量分別為13.3億吉焦、12.5億吉焦;華東地區供熱需求量約為5.1億吉焦，占比13.37%;西北地區城市供熱行業供熱需求總量約為5.6億吉焦，約占14.78%;華中地區占比約為4.10%。二、 市場規模集中供熱是我國北方區域冬季采暖的主要方式。隨著我國城鎮化的高速推進，我國城鎮建筑面積不斷增長，集中供熱

26、面積逐漸擴大。據國家統計局數據顯示，2018年，我國集中供熱面積約為87.8億平方米。從城市供熱總量來看，我國城市供熱總量波動變化。據國家統計局數據顯示，2018年，我國蒸汽供熱總量為57731萬吉焦，熱水供熱總量為323665萬吉焦。從區域競爭情形看，2018年中國城市供熱行業區域競爭較強的是東北地區和華北地區分別占比34.94%、32.74%，供熱需求總量分別為13.3億吉焦、12.5億吉焦;華東地區供熱需求量約為5.1億吉焦，占比13.37%;西北地區城市供熱行業供熱需求總量約為5.6億吉焦，約占14.78%;華中地區占比約為4.10%。三、 行業發展概況國內供熱節能行業是應解決城鎮集中

27、供熱系統中存在的供熱管網失衡、能耗大、供熱品質不滿足需求等問題，以及節能降耗、大氣霧霾治理等要求，而迅速發展的新興行業。供熱體制改革的推進以及國家及地方政府利好政策的支持帶來的廣闊前景，使得眾多企業先后涉足供熱節能行業，行業自2010年起開始進入高速發展階段。目前，隨著環保壓力的增大，城市集中供熱系統使用的能源向優質能源發展（優質煤、天然氣、電等），環保要求的提高也大大增加熱源的排放治理投入，供熱企業節能增效、降低人工成本的需求越來越迫切，向供熱節能行業提出了很大需求，供熱節能行業成為發展潛力巨大的產業。經過過去十余年的發展，供熱企業對熱源和一次管網的智能化、節能化改造已經取得了較好的成果。從

28、熱源的清潔燃燒技術、鍋爐控制技術，到一次管網智能化調控、換熱站無人值守等方面基本已經實現了比較先進的管理方法并取得了較好的成效。目前熱力公司關注的焦點已經從熱源、一次網轉到了二次網，即從換熱站到住戶端的系統優化和節能。從目前狀況來看，供熱二次網主要存在以下急需解決的問題：一、水力失衡問題：由于樓宇與換熱站的距離不同、住戶樓層不同、管網走向不同導致供熱水量無法實現均勻分配，形成了供熱質量差異大、住戶室溫差異大的現象。熱力公司為了滿足低溫戶的供熱質量，只能加大供熱水溫或者流量，使得高溫戶的溫度更高，低溫戶只有少許改善甚至沒有改善。據統計因二網失衡造成的能源浪費多達40%。除了能耗過高，低溫戶也會由

29、于供熱問題長期投訴，影響供熱公司的服務評議結果。管網漏損問題：有些小區因年代久遠或者開發商施工質量問題，二次管網存在漏水點。漏損嚴重時，管網存在失壓現象，不但無法達到供熱效果，而且熱力公司需要大量補水，熱損也非常嚴重。這給熱力公司帶來較大的經濟損失。另外，有些住戶因家里不熱私自放水，也會導致較大的管網漏損，同時使得整體供熱效果惡化，形成惡性循環。住戶繳費問題：目前的多數終端用戶的控制閥門都是采用機械鎖閉閥或者IC卡鎖閉閥。這兩種閥門都存在較大風險。機械鎖閉閥的鑰匙可在外購買，IC卡鎖閉閥也出現了住戶私自制卡的情況。由于缺乏遠程監控功能，一旦這些閥門的開鎖方法被破解，熱力公司基本無法掌控終端用戶

30、的供熱情況，導致較大的經濟損失。針對集中供熱系統存在的上述問題，供熱節能服務提供商以實現供熱系統實時監測、遠程調控等為切入點，以多種方式為供熱企業提供專業節能技術服務，進而衍生出供熱節能這一新興行業。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業

31、發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能供熱節能裝置行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明

32、建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資845.00萬元，占xxx集團有限公司65%股份；xxx（集團）有限公司出資455萬元，占xxx集團有限公司35%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品

33、質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、

34、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責

35、對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支

36、票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目

37、標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信

38、息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年

39、11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、葉xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8

40、月至今任公司監事會主席。4、許xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、賈xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、嚴xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2

41、015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、熊xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公

42、司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利

43、潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采

44、取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案

45、發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據

46、公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。

47、但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的

48、利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其

49、他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、

50、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行

51、信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不

52、得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該

53、公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任

54、前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同

55、意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超

56、過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠