1、泓域咨詢 /武漢關于成立家用醫療器械公司商業計劃書武漢關于成立家用醫療器械公司商業計劃書xxx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 項目建設背景及必要性分析15一、 行業技術的發展趨勢15二、 行業發展面臨的機遇和挑戰17第三章 公司成立方案22一、 公司經營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權限24六、

2、核心人員介紹28七、 財務會計制度29第四章 行業發展分析37一、 全球醫療器械市場概況37二、 全球醫療器械市場概況38第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監事56第六章 發展規劃58一、 公司發展規劃58二、 保障措施59第七章 選址分析61一、 項目選址原則61二、 建設區基本情況61三、 創新驅動發展64四、 社會經濟發展目標66五、 產業發展方向68六、 項目選址綜合評價72第八章 環保分析73一、 環境保護綜述73二、 建設期大氣環境影響分析74三、 建設期水環境影響分析77四、 建設期固體廢棄物環境影響分析77五、 建設期聲環

3、境影響分析78六、 營運期環境影響79七、 環境影響綜合評價80第九章 風險防范81一、 項目風險分析81二、 項目風險對策83第十章 項目經濟效益86一、 基本假設及基礎參數選取86二、 經濟評價財務測算86營業收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈利能力分析90項目投資現金流量表92四、 財務生存能力分析93五、 償債能力分析93借款還本付息計劃表95六、 經濟評價結論95第十一章 項目實施進度計劃96一、 項目進度安排96項目實施進度計劃一覽表96二、 項目實施保障措施97第十二章 投資方案分析98一、 投資估算的依據和說明98二、 建

4、設投資估算99建設投資估算表101三、 建設期利息101建設期利息估算表101四、 流動資金102流動資金估算表103五、 總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十三章 項目綜合評價說明107第十四章 附表109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資

5、現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123報告說明醫療器械是醫療健康服務的重要基礎，也是衡量一個國家科技進步和國民經濟現代化發展水平的重要指標之一。隨著全球社會經濟的持續發展，人們健康意識不斷提升，醫療健康服務需求也不斷增長，醫療器械在社會發展中的作用日益顯著。在醫療健康服務需求增長的帶動下，多年來全球醫療器械行業一直保持穩步增長的趨勢，成為重要的經濟增長點之一。xxx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資103.00萬元，占xxx（集團）有限

6、公司10%股份；xx投資管理公司出資927萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資22311.68萬元，其中：建設投資17516.30萬元，占項目總投資的78.51%；建設期利息481.29萬元，占項目總投資的2.16%；流動資金4314.09萬元，占項目總投資的19.34%。項目正常運營每年營業收入41900.00萬元，綜合總成本費用32177.70萬元，凈利潤7122.49萬元，財務內部收益率25.61%，財務凈現值8691.01萬元，全部投資回收期5.48年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料

7、國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1030萬元三、 注冊地址武漢xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事家用醫療器械相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xx集團有限

8、公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目202

9、0年12月2019年12月2018年12月資產總額10109.368087.497582.02負債總額5917.654734.124438.24股東權益合計4191.713353.373143.78公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入18463.9414771.1513847.95營業利潤2883.962307.172162.97利潤總額2699.092159.272024.32凈利潤2024.321578.971457.51歸屬于母公司所有者的凈利潤2024.321578.971457.51（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新

10、為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機

11、統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10109.368087.497582.02負債總額5917.654734.124438.24股東權益合計4191.713353.373143.78公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入18463.9414771.1513847.95營業利潤2883.962307.172162.97利潤總額2699.092159.2

12、72024.32凈利潤2024.321578.971457.51歸屬于母公司所有者的凈利潤2024.321578.971457.51六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立家用醫療器械公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由醫療器械的使用與人的生命健康相關，因此下游客戶在購買醫療器械產品時非常注重產品的質量水平及質量穩定性。為了保證產品的安全可靠性，降低產品質量風險，客戶在購買醫療器械產品時，通常傾向于購買市場聲譽好的知名品牌，從而形成了較高的品牌壁壘。總體而言，“十三五”時期，機遇與挑戰交織，仍是武漢加快發展的黃金機遇期。必須主動適應世界經濟發展新趨向新態勢，

13、審慎把握我國經濟發展的新特點新要求，立足新階段新問題，牢牢把握發展機遇，積極應對風險和挑戰，以更強的責任擔當，更大的改革魄力，更廣的開放胸懷，更實的創新精神，主動作為，積極進取，努力實現“十三五”經濟社會發展的新跨越。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約44.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套家用醫療器械的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積51960.56，其中：生產工程32000.88，倉儲工程8134.81，行政辦公及生活服務設施4721.23

14、，公共工程7103.64。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資22311.68萬元，其中：建設投資17516.30萬元，占項目總投資的78.51%；建設期利息481.29萬元，占項目總投資的2.16%；流動資金4314.09萬元，占項目總投資的19.34%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：41900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：32177.70萬元。3、凈利潤（NP）：7122.49萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.48年。5、財務內部收益率：25.61%。6、財務凈現值：8691.01萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價

15、項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 行業技術的發展趨勢1、產品向電子化、智能化、多功能化發展電子化是指電子信息技術在家用醫療器械中的應用不斷深化。電子信息技術是家用醫療器械智能型功能的基礎，也是家用醫療器械產品升級發展的重要推動力量。隨著電子信息技術的不斷革新發展，電子信息技術在家用醫療器械中的作用將不斷提升，電子類家用醫療器械的占比也

16、將不斷提高。智能化是指產品具有自動控制、數據傳輸、數據儲存、數據分析等功能。隨著人們健康意識的日益增強，家庭健康管理將日益普及。人們對家用醫療器械產品的要求將不再滿足于單純的檢測、治療，而是會進一步要求產品具備數據傳輸、數據儲存、數據分析等功能，從而隨時了解個人的健康數據以及變化趨勢，并通過數據分析為疾病的防治和健康管理行為提供參考。多功能化是指一個產品同時具備多種功能。人的許多健康指標之間可能會存在一定的關聯性，如果能同時監測這些指標的數據，對相關疾病的防治以及健康管理的數據分析有重要作用。未來，家用醫療器械產品的多功能集成性將會更高。2、可穿戴產品更加普遍隨著家庭健康管理的興起，人們進行健

17、康監測的活動場合越來越多，需要家用醫療器械產品能在不同的環境下隨時使用，這就要求產品體積小、操作簡單、攜帶方便。可穿戴的產品，操作更簡單，而且可隨時攜帶，實現對人體健康數據的實時監控。許多先進企業已經投入資源開發可穿戴的家用醫療器械產品。未來可穿戴產品的使用將更加普遍。3、新技術、新產品不斷涌現隨著健康意識的不斷增強和家用醫療器械產業技術的持續發展，人們對家用醫療器械的需求將越來越廣泛，未來將有更多的專業醫療器械實現家用化，成為新的家用醫療器械品類。另一方面，家庭健康管理的興起使得家用醫療器械的應用場景將向工作和生活各類活動場所延伸，家用醫療器械的應用場景更加廣泛，需求特點更加多樣，為適應新的

18、市場需求，家用醫療器械的新技術和新產品將不斷涌現。4、境內企業產品及技術由中低端向高端升級轉化隨著與境外先進企業的交流和學習的日益密切，境內醫療器械產業與世界醫療器械產業的聯系將更加緊密，這對境內家用醫療器械企業的制造工藝、新材料應用、研發水平和營銷網絡勢必產生巨大影響，促使境內企業的產品生產能力及技術水平從中低端產品領域向高附加值的高端產品領域升級轉化。5、生產經營與互聯網、大數據、人工智能等新技術融合發展互聯網、大數據、人工智能等新技術是推動當前社會經濟變革和發展的力量。隨著社會經濟的不斷發展，這些新技術在各行各業的應用不斷深入。未來，家用醫療器械企業的生產經營也將與互聯網、大數據、人工智

19、能等新技術不斷融合。比如：在生產方面，通過自動化設備、智能控制系統等實現智能制造；在經營管理方面，通過信息管理系統、大數據分析、工業互聯網技術等實現智能化管理及科學決策；在銷售方面，通過互聯網技術、大數據分析等實現O2O新零售及消費者深度分析等。二、 行業發展面臨的機遇和挑戰1、行業發展面臨的機遇（1）國家產業政策的支持，為家用醫療器械的發展創造有利環境醫療健康服務是關系國計民生的重要事業。近年來，國家出臺了一系列的產業政策支持和鼓勵醫療器械行業的發展。2013年9月，國務院發布的關于促進健康服務業發展的若干意見提出“支持自主知識產權藥品、醫療器械和其他相關健康產品的研發制造和應用”。2016

20、年3月，國務院發布的關于促進醫藥產業健康發展的指導意見提出“加快醫療器械轉型升級；加快醫療器械產品數字化、智能化，重點開發可穿戴、便攜式等移動醫療和輔助器具產品”等任務。2016年10月，中共中央、國務院發布的“健康中國2030”規劃綱要提出“提高具有自主知識產權的醫學診療設備、醫用材料的國際競爭力”。2016年7月，國務院發布的“十三五”國家科技創新規劃提出“重點部署醫療器械國產化”在內的重點任務。2017年10月，中共中央、國務院發布的關于深化審評制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見，提出“加強藥品醫療器械全生命周期管理”、“提升技術支撐能力”等意見。（2）人口老齡化加劇，帶動家用醫療器械需

21、求增長人口老齡化是全球性趨勢，2009年-2018年全球65歲及以上人口比例從7.5%上升到8.9%，預計到2100年將繼續上升到22.6%。我國的老齡化進程則比全球平均速度更快。2009年我國65歲及以上人口比例為8.5%，2018年上升到11.9%。老年人的醫療服務需求顯著高于一般人群。人口老齡化的加劇，將導致老年人醫療保健需求快速增加。現有醫院床位及護理能力難以滿足老年人的慢性疾病或殘疾醫療護理需求，老年人的健康護理逐步向家庭轉移，從而帶動家用醫療器械市場需求大量增長。（3）居民生活水平提高，提升家用醫療器械消費能力與發達國家相比，我國居民對于家用醫療器械尚未形成大規模的消費習慣，重要原

22、因是消費水平和健康意識的差距。隨著經濟的持續發展，我國居民收入水平增長迅速。根據國家統計局數據，2013年我國居民人均可支配收入為18,310.8元，2018年增長到28,228.0元。收入的增長帶動了生活水平和醫療服務消費能力的持續提升，2013年我國居民人均衛生費用支出為2,327.37元，2018年增長到4,236.98元。我國居民生活水平的提高，使得人們有更多的經濟能力購買醫療器械產品或享受醫療保健服務，帶動了家用醫療器械消費規模的增加。未來，隨著我國經濟的持續發展和居民生活水平的繼續提升，人們對身體健康越來越重視，我國家用醫療器械的消費規模也將不斷增長。（4）我國醫療模式的多元化，推

23、動家用醫療器械的研發和創新隨著醫療體系的發展進步，我國醫療方式已經開始從單純對疾病的醫院內治療，逐步向院前預防、急救，院內診斷、治療，院外監測、康復以及日常家庭醫療保健等多元化、多層次的現代化醫療保障體系轉變。越來越多的病人群體需要在出院后使用各種家用醫療器械進行持續性治療，促使家庭醫療所需的醫療器械類型越來越多，有利于促進更多醫療器械的家用化，推動家用醫療器械產品的研發和創新。（5）醫療體制改革深化，為家用醫療器械提供延伸發展空間2009年國務院通過了關于深化醫藥衛生體制改革的意見，即新醫改方案和實施方案。新醫改的核心內容是“基礎、基層、基本”，改革基層醫療機構、基層醫療機構的器械配備是新醫

24、改方案重點內容之一。新醫改方案以來，基層醫療機構改革有序推進，激發了基層醫療機構對醫療器械的更新需求。目前我國基層醫療機構醫療器械配備水平較低，缺口大，亟須“更新換代”和“填補缺口”。但許多基層醫療機構，尤其是農村地區的基層醫療機構，資金相對不足，交通也不方便，補充更新醫療器械的難度較大。家用醫療器械具有價格相對偏低，適應性強，運輸攜帶方便和對操作專業性要求較低的特點，能夠解決基層醫療機構對醫療器械的部分實際需求。因此，醫療體制改革深化發展，為家用醫療器械提供了向基層醫療機構延伸發展的空間。2、行業發展面臨的挑戰（1）國際先進企業的競爭隨著我國市場的不斷開放，巨大的市場需求吸引了大量境外先進企

25、業進入我國。這些先進的國際企業擁有雄厚的資金、優越的品牌、先進的技術，給我國本土企業帶來了巨大的競爭壓力。目前我國醫療器械高端產品領域，主要被國際先進企業占據。（2）研發投入低，創新能力相對不足醫療器械行業對研發創新能力要求較高。根據EvaluateMedTech統計，2017年全球醫療器械研發投入為286.41億美元，占醫療器械銷售收入的7.07%。但根據我國醫療器械上市公司資料，研發投入費用平均占總營收的3%-5%），顯著低于全球平均水平。非上市的醫療器械企業，研發費用投入比例更低。醫療器械行業研發投入嚴重不足，影響了我國醫療器械行業的創新發展。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨依據有

26、關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進

27、管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、家用醫療器械行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和

28、結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資103.00萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份；xx投資管理公司出資927萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職

29、責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行

30、和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

31、6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行

32、對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負

33、責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9

34、、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、向xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、曹xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年

35、3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、付xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、程xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職

36、稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、肖xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。20

37、18年3月至今任公司董事。8、方xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公

38、積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5

39、、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應

40、對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，

41、對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營

42、狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重

43、大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超

44、過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分

45、配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不

46、得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業發展分析一、 全球醫療器械市場概況醫療器械是醫療健康服務的重要基礎，也是衡量一個國家科技進步和國民經濟現代化發展水平的重要指標之一。隨著全球社會經濟的持續發展，人們健康意識不斷提升，醫療健康服

47、務需求也不斷增長，醫療器械在社會發展中的作用日益顯著。在醫療健康服務需求增長的帶動下，多年來全球醫療器械行業一直保持穩步增長的趨勢，成為重要的經濟增長點之一。根據EvaluateMedTech的統計，2011年全球醫療器械市場銷售額為3,529億美元，2017年增長到4,050億美元。EvaluateMedTech預計，2017-2024年全球醫療器械市場銷售額仍將以年復合增長率5.6%的速度增長，到2024年達到5,945億美元。從技術水平看，歐美、日本等發達國家仍保持領先優勢。根據EvaluateMedTech統計，2017年全球前20大醫療器械企業全部位于美國、歐洲和日本，其中美國11家

48、、歐洲7家、日本2家。美國是全球最大的醫療器械消費市場，在產品研發、科技創新、產業集群等方面的優勢非常明顯。美國頂尖醫療器械公司引領著全球的醫療器械產業發展，在植入式醫療設備（心臟起搏器、心房除顫器、人工耳蝸等）、大型成像儀診斷設備（CT、PET、MRI等）、遠程診斷設備和手術機器人等醫療電子設備方面的水平世界領先。近年來，伴隨著醫療器械產品智能化水平的逐步提升，美國的領先優勢正在持續擴大。歐洲也是全球重要的醫療器械生產地與消費地，擁有飛利浦、西門子等領軍企業，整體實力強勁，但單一國家競爭力較美國仍存在明顯差距。日本引領亞太地區醫療器械產業的發展，醫學影像相關技術多年來位居世界前列。以中國為代

49、表的新興市場則是全球最具潛力的醫療器械市場，近年來增長速度高于全球平均增長速度。中國在步入中等收入國家行列后，對醫療器械產品的需求正在逐年擴大，本土醫療器械產業處于快速發展期。以單一國家排名，中國已經成為僅次于美國的全球第二大醫療器械市場。但現階段，中國醫療器械企業創新能力、產業配套能力、產品附加值等方面仍難以達到發達國家的水平。二、 全球醫療器械市場概況醫療器械是醫療健康服務的重要基礎，也是衡量一個國家科技進步和國民經濟現代化發展水平的重要指標之一。隨著全球社會經濟的持續發展，人們健康意識不斷提升，醫療健康服務需求也不斷增長，醫療器械在社會發展中的作用日益顯著。在醫療健康服務需求增長的帶動下

50、，多年來全球醫療器械行業一直保持穩步增長的趨勢，成為重要的經濟增長點之一。根據EvaluateMedTech的統計，2011年全球醫療器械市場銷售額為3,529億美元，2017年增長到4,050億美元。EvaluateMedTech預計，2017-2024年全球醫療器械市場銷售額仍將以年復合增長率5.6%的速度增長，到2024年達到5,945億美元。從技術水平看，歐美、日本等發達國家仍保持領先優勢。根據EvaluateMedTech統計，2017年全球前20大醫療器械企業全部位于美國、歐洲和日本，其中美國11家、歐洲7家、日本2家。美國是全球最大的醫療器械消費市場，在產品研發、科技創新、產業集

51、群等方面的優勢非常明顯。美國頂尖醫療器械公司引領著全球的醫療器械產業發展，在植入式醫療設備（心臟起搏器、心房除顫器、人工耳蝸等）、大型成像儀診斷設備（CT、PET、MRI等）、遠程診斷設備和手術機器人等醫療電子設備方面的水平世界領先。近年來，伴隨著醫療器械產品智能化水平的逐步提升，美國的領先優勢正在持續擴大。歐洲也是全球重要的醫療器械生產地與消費地，擁有飛利浦、西門子等領軍企業，整體實力強勁，但單一國家競爭力較美國仍存在明顯差距。日本引領亞太地區醫療器械產業的發展，醫學影像相關技術多年來位居世界前列。以中國為代表的新興市場則是全球最具潛力的醫療器械市場，近年來增長速度高于全球平均增長速度。中國

52、在步入中等收入國家行列后，對醫療器械產品的需求正在逐年擴大，本土醫療器械產業處于快速發展期。以單一國家排名，中國已經成為僅次于美國的全球第二大醫療器械市場。但現階段，中國醫療器械企業創新能力、產業配套能力、產品附加值等方面仍難以達到發達國家的水平。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有

53、下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購

54、其股份；（8）對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會

55、、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴

56、訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出