煙酒禮品領用管理辦法副本_第1頁
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文檔簡介

1、煙酒、禮品領用管理辦法一、目的為規范公司因日常因業務需要發生禮品、煙、酒、茶等的采購、保管、領取和使用，做到物盡其用，特制定本辦法。二、適用范圍適用于公司所屬各部門。三、煙酒、禮品的管理1. 申購、入庫、結算（ 1）采購員應在煙酒最低庫存量時填寫物資采購申請審批單報總經理審批后采購。（ 2）采購員（由行政文員兼職）和保管員（由行政主管兼職）共同核實無誤后辦理入庫手續登記臺賬，兩人同時簽字。（ 3）依據盤點入庫實際數量由采購員填報報銷單據依據財務流程進行結算。2. 領用及使用3. 1）各部門因工作需要對外招待時，需根據招待對象的級別、參加人數等，合理確定領用煙酒的品種、數量，并事先向辦公室申請，

2、填寫煙酒、禮品領用申請單。4. 2）業務接待過程中贈送禮品，一律需事先報總經理批準。5. 3）煙酒、禮品領用申請單需經部門主任審核，預算內的煙領用需每月3 號之前填寫申請單，經總經理審批后，報辦公室領取；預算外的煙領取需提前一天填寫申請單，經總經理審批后，報辦公室領取。6. 4）對于領用煙酒、禮品未使用的，領用人必須在24 小時內退還辦公室，同時辦公室要做好入庫手續。3. 庫存盤點（ 1）每月25 日由綜合辦主任牽頭，對庫存的煙酒（入庫、領用、退還等）進行檢查盤點、匯總登記月度盤點登記表，報送財務室、總經理。（ 2）各部門所發生的煙酒費用由辦公室統一核算，納入各部門招待費用類，季度報財務室和總

3、經理。4. 檢查標準及記錄5. 1）煙酒、禮品領用申請單禁止涂改，對于登記錯誤進行涂改的，須有相關責任部門主任簽字確認。6. 2）申購、領取及使用、退還必須嚴格按流程執行。7. 3）各項簽字必須嚴格執行，禁止代簽。8. 4）對于未事先申請、煙酒使用監管不利、造成浪費的，對責任部門納入當月績效考核。四、其他本辦法由辦公室負責最終解釋與修訂，自2014 年 8 月 21日起執行。五、附件1. 物資采購申請審批單2. 煙酒、禮品領用申請登記單3. 煙酒、禮品盤點登記表物資采購申請審批單領用部門經辦人1領用時間p?卜品名稱j位數量序1品種規格/ 型號單價數量金額備注LV-4用途經辦人：申請時間:部門主任：主管領導：總經理：說明部門 審核總經理 審批煙酒、禮品領用申請單備注：本聯一式兩聯，申請部門一聯，綜合辦一聯。X月煙酒、禮品

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