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文檔簡介

1、出納日報表年月日銀行存款上日結存本日收入本日支出本日結存現金現金盤點報告表單位： 年 月 日現金及周金面值數量金額盤點結果及要點報告主管批示總經理經理合 計異常及建議事項其他項目：末報銷費用借支出納部門主管總計帳面數盤點（盈虧）項目處長應收票據：代 收 庫 存應收保證票據合計科長上列款項于 月 日時盤 時本人在場,并如數歸還無誤.保管人_ 主管_盤點人_15應收票據沖轉明細表年 月 日銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計應收帳款票據日報表年 月 日應收帳款銷貨類別應收帳款昨日結存本日銷貨折讓轉應收票據今日結存本月銷售累計合計應收票據說明昨日結存本日收票退票兌現其他本日結存

2、總經理 ;審核 填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出項目結存月日借支燃料費差旅費誤餐費文具消耗費修繕費雜項購醫藥費其他保證背書及票據登記表公司: 編號年摘要保證內容注銷日期余額月日性質承辦行庫或權利人票據種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日報表月 日銀行名稱存入張數存入金額支付金額備注合計銀行名稱前日結存本日存入本日支付本日結存現存結存面額數量金額1000元100元10元分1分合計 應付本票保證本票貼現票借計錄：總經理 經理 科長 出納收支日報表月 日收入支出憑單號碼摘要現金支票日期金額憑單號碼摘要現金支票日期金額付款登記表付款期： 頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領款

3、日期領款章備注公司領款章零用金報銷清單科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據張數報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管； 填表：應收帳款票據分戶明細卡編號： 帳號： 負責人： 信用限額： 指定：客戶： 地址： 電話： ：銷貨銷貨單號摘要沖轉應收帳收票摘要應收票據到期日沖轉兌現總計月日月日過次頁支票票期統計表月 日兌現日張數票額合計百分比平均票額最高三張支票票額備注合計部門別盈虧管理計劃表部門別 銷售總額 變動費用 邊際利益 銷售固定費用 部門直接利益 回收總額銷售部門合計計劃實績達成率本公司計劃實績達成率本公司第一科計劃實績達成率本公司第二科計劃實績達成率分店（一）計劃實績達成率分店（二）計劃實績達成率注：達成率實績計劃變動費用是變動制造成本運費及燃料車輛費等的合計。邊際利益銷售總額變動費用。銷售固定費用是工資銷管固定費用及利息費用等的合計。年月份應收帳款明細表年 月 日客戶名稱預定收款日期月 日上下午 時項次統一發票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號主管 會計 制表銷貨繳款單出口 日期廠商 年 月 日 年 月

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