1、泓域咨詢 /東莞關于成立二氧化硅公司組建方案東莞關于成立二氧化硅公司組建方案xxx有限公司報告說明二氧化硅生產屬于化學原料和化學制品制造業，環保要求高。目前我國在環境保護方面的法律法規包括環境保護法清潔生產法水污染防治法節約能源法等，法律法規對環保、節能等方面法律執行力度越來越強，而化學原料和化學制品制造業由于本身耗能較大，排放物較多的特點，更容易受到相關政策變化影響，企業項目通過核準或環評的程序多、難度大。目前行業仍有部分企業使用燃煤方式生產，隨著脫硫脫硝標準提高，對生產企業的污染物排放實施更為嚴格的標準。行業中已有部分生產技術先進的企業使用天然氣進行生產。這對于新進入者而言，前期環保投資規

2、模較大，形成較高的壁壘。xxx有限公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資1143.00萬元，占xxx有限公司90%股份；xx集團有限公司出資127萬元，占xxx有限公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資46680.24萬元，其中：建設投資34799.10萬元，占項目總投資的74.55%；建設期利息379.08萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金11502.06萬元，占項目總投資的24.64%。項目正常運營每年營業收入98800.00萬元，綜合總成本費用76991.22萬元，凈利潤15987.40萬元，財務內部收益率26.41%，財務凈現值2717

3、6.91萬元，全部投資回收期5.17年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息7一、 公司名稱7二、 注冊資本7三、 注冊地址7四、 主要經營范圍7五、 主要股東7六、 項目概況10第二章 市場分析14一、 技術特點14二、 技

4、術特點16三、 行業發展現狀19第三章 公司組建方案22一、 公司經營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權限24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第四章 項目背景分析35一、 技術發展趨勢35二、 二氧化硅產品分類36第五章 法人治理39一、 股東權利及義務39二、 董事42三、 高級管理人員46四、 監事48第六章 發展規劃分析51一、 公司發展規劃51二、 保障措施52第七章 項目選址55一、 項目選址原則55二、 建設區基本情況55三、 創新驅動發展59四、 社會經濟發展目標61五、 產業發展方向62六、 項目選址

5、綜合評價66第八章 項目風險分析68一、 項目風險分析68二、 公司競爭劣勢73第九章 環保方案分析74一、 編制依據74二、 建設期大氣環境影響分析75三、 建設期水環境影響分析77四、 建設期固體廢棄物環境影響分析77五、 建設期聲環境影響分析78六、 營運期環境影響79七、 環境管理分析80八、 結論81九、 建議82第十章 項目經濟效益評價83一、 基本假設及基礎參數選取83二、 經濟評價財務測算83三、 項目盈利能力分析87四、 財務生存能力分析90五、 償債能力分析90六、 經濟評價結論92第十一章 建設進度分析93一、 項目進度安排93二、 項目實施保障措施94第十二章 投資方案

6、95一、 投資估算的依據和說明95二、 建設投資估算96三、 建設期利息98四、 流動資金99五、 總投資101六、 資金籌措與投資計劃102第十三章 項目綜合評價說明104第十四章 附表附件105第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1270萬元三、 注冊地址東莞xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事二氧化硅相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司發起成立。

7、（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額18048.2014438.5613536.15負債總額8392.306

8、713.846294.22股東權益合計9655.907724.727241.92表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入59210.3547368.2844407.76營業利潤14699.0811759.2611024.31利潤總額13773.5311018.8210330.15凈利潤10330.158057.527437.71歸屬于母公司所有者的凈利潤10330.158057.527437.71（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新

9、能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月20

10、18年12月資產總額18048.2014438.5613536.15負債總額8392.306713.846294.22股東權益合計9655.907724.727241.92表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入59210.3547368.2844407.76營業利潤14699.0811759.2611024.31利潤總額13773.5311018.8210330.15凈利潤10330.158057.527437.71歸屬于母公司所有者的凈利潤10330.158057.527437.71六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立二氧化硅公司

11、的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由氣相法二氧化硅屬于納米級，其物理特性通常不適用于作為牙膏磨擦劑和增稠劑。且氣相法二氧化硅制備工藝復雜，產品價格昂貴，主要適用于高科技領域，在硅橡膠、密封膠和膠粘劑、電子電氣、航空航天等領域應用。沉淀法生產工藝技術直接影響到二氧化硅的結構、分散性、粒徑、孔容孔徑的分布。工藝技術高低直接影響產品品質穩定性和良率，這也是國內大多數企業的產品品質和技術與國外差距的原因所在。當前全球新科技革命和產業變革不斷取得新突破，國際經濟貿易格局、產業分工格局、能源資源版圖等正在發生重大變化，預計“十三五”時期，以新一代信息技術、生物技術、新能源等新興產業為代表的新生產力發

12、展格局將初步形成，新興產業將成為國際貿易的主導力量。在我國經濟社會發展的重要戰略機遇期，國家、省將繼續實施加快培育和發展戰略性新興產業的決策方針，抓住新常態下的發展機遇，把握國際競爭主動權，打造經濟發展的新活力、新引擎。改革開放以來，我市經濟社會建設取得優異成績，憑借先進的制造業基礎，經濟總量始終位列省經濟發展前列。但隨著國際經濟復蘇緩慢，外需拉動效應明顯減弱，而國家工業化城鎮化進程加速，國內資源環境約束達到上限，以傳統外向型、粗放式發展為主的東莞面臨巨大壓力，亟需經濟發展方式轉變及產業結構轉型升級。在經濟社會三期疊加的關鍵期，東莞應抓住新一輪科技革命和產業變革的重大機遇，堅持以推進經濟結構戰

13、略性調整為主攻方向，加快培育發展知識技術密集、物質資源消耗少，成長潛力大、綜合效益好的戰略性新興產業，充分發揮創新引領作用，在更高起點上形成新的經濟增長點，真正走向創新驅動的發展之路。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約84.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸二氧化硅的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積109485.38，其中：生產工程78855.17，倉儲工程12268.03，行政辦公及生活服務設施11251.52，公共工程7110.66。（六）

14、項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資46680.24萬元，其中：建設投資34799.10萬元，占項目總投資的74.55%；建設期利息379.08萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金11502.06萬元，占項目總投資的24.64%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：98800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：76991.22萬元。3、凈利潤（NP）：15987.40萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.17年。5、財務內部收益率：26.41%。6、財務凈現值：27176.91萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是

15、市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 市場分析一、 技術特點沉淀法二氧化硅通常采用硅酸鈉和濃硫酸進行化學反應，生成沉淀二氧化硅，然后進行過濾水洗、干燥、粉碎、包裝。二氧化硅作為牙膏磨擦劑不僅具有潔齒能力強、對牙齒磨損量小、化學性質穩定和兼容性良好等特點，并且經過眾多科學研究表明，它還是制作透明牙膏的良好磨擦劑。由二氧化硅作為磨擦劑制作的牙膏不僅能夠達到良好的清潔口腔的效果，而且晶瑩透亮的牙膏也給使用者帶來良好的美觀享受。1、磨損性與清潔性牙膏除了能保持牙齒清潔，即能除去容易附著的牙

16、垢、牙結石、色漬外，必須測定和控制磨擦劑的磨擦值，以求達到清潔牙齒而不損傷牙齒的目的。牙膏或者牙膏磨擦劑對于牙齒的磨損性，現在在國際上普遍認同的是英國國際化標準BSENISO11609：2010牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記。在這個標準中，牙本質相對磨蝕性（RDA）上限規定為250。牙膏或者牙膏磨擦劑對于牙齒的磨損性，在國際標準上執行牙科潔牙劑要求、試驗方法和標志（ISO11609：2010），其要求指標與BSENISO11609：2010牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記一致。目前標準已更新至BSENISO11609：2017牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記和ISO11609：2017牙科潔

17、牙劑要求、試驗方法和標志。除此之外，在牙膏業業內，薄膜清潔率（PCR）的概念以及測試方法得到了普遍適用。目前牙膏行業領域，常常使用薄膜清潔率與放射性牙本質磨損的比值（PCR/RDA）來評價牙膏磨擦劑的清潔性能與磨損的綜合性能。2、透光率根據眾多科學研究表明，目前二氧化硅是制作透明牙膏的良好磨擦劑，當牙膏中的固相組分（磨擦劑）和液相組分的折射率相似時，制成的膏體就會呈現出透明狀。而膏體透亮程度的高低，就需要另外一個指標透光率來進行衡量。透光率是二氧化硅作為牙膏磨擦劑特有的指標，當二氧化硅的透光率越高，由它作為磨擦劑制成的牙膏的透亮程度也越高。3、與氟的相容性氟在牙膏中具有固齒、防蛀的作用。氟是人

18、體健康所必需的一種微量元素，攝入適量的氟化物可以減少牙齒的溶解度和促進牙齒的再礦化、抑制口腔微生物生長，預防齲病的發生。根據衛生部2009年發布的衛辦疾控發2009141號中國居民口腔健康指南，含氟牙膏有明顯的防齲效果，其在世界范圍的廣泛應用是齲病發病率大幅度下降的主要原因之一。使用含氟牙膏刷牙是安全、有效的防齲措施，特別適合于有患齲傾向的兒童和老年人使用。在牙膏的配方中，影響氟化物穩定的主要原料之一是磨擦劑，磨擦劑的選擇成為含氟牙膏的關鍵。二氧化硅具有良好的化學穩定性，與氟化物的相容性好，可以用于制作防齲的含氟牙膏。4、其他指標我國針對牙膏用二氧化硅先后制定了多份輕工行業標準，包括QB/T2

19、3461997牙膏用二氧化硅、QB/T23462007牙膏用二氧化硅以及目前最新的QB/T23462015牙膏用二氧化硅。行業標準規定牙膏用二氧化硅按產品特性分為磨擦型、增稠型、綜合型3個系列，對感官、理化指標、衛生指標以及凈含量作出了多種要求，并對試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存、保質期作出了規定。二、 技術特點沉淀法二氧化硅通常采用硅酸鈉和濃硫酸進行化學反應，生成沉淀二氧化硅，然后進行過濾水洗、干燥、粉碎、包裝。二氧化硅作為牙膏磨擦劑不僅具有潔齒能力強、對牙齒磨損量小、化學性質穩定和兼容性良好等特點，并且經過眾多科學研究表明，它還是制作透明牙膏的良好磨擦劑。由二氧化硅作為磨擦劑制

20、作的牙膏不僅能夠達到良好的清潔口腔的效果，而且晶瑩透亮的牙膏也給使用者帶來良好的美觀享受。1、磨損性與清潔性牙膏除了能保持牙齒清潔，即能除去容易附著的牙垢、牙結石、色漬外，必須測定和控制磨擦劑的磨擦值，以求達到清潔牙齒而不損傷牙齒的目的。牙膏或者牙膏磨擦劑對于牙齒的磨損性，現在在國際上普遍認同的是英國國際化標準BSENISO11609：2010牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記。在這個標準中，牙本質相對磨蝕性（RDA）上限規定為250。牙膏或者牙膏磨擦劑對于牙齒的磨損性，在國際標準上執行牙科潔牙劑要求、試驗方法和標志（ISO11609：2010），其要求指標與BSENISO11609：2010牙

21、科醫學牙膏要求、試驗方法和標記一致。目前標準已更新至BSENISO11609：2017牙科醫學牙膏要求、試驗方法和標記和ISO11609：2017牙科潔牙劑要求、試驗方法和標志。除此之外，在牙膏業業內，薄膜清潔率（PCR）的概念以及測試方法得到了普遍適用。目前牙膏行業領域，常常使用薄膜清潔率與放射性牙本質磨損的比值（PCR/RDA）來評價牙膏磨擦劑的清潔性能與磨損的綜合性能。2、透光率根據眾多科學研究表明，目前二氧化硅是制作透明牙膏的良好磨擦劑，當牙膏中的固相組分（磨擦劑）和液相組分的折射率相似時，制成的膏體就會呈現出透明狀。而膏體透亮程度的高低，就需要另外一個指標透光率來進行衡量。透光率是二

22、氧化硅作為牙膏磨擦劑特有的指標，當二氧化硅的透光率越高，由它作為磨擦劑制成的牙膏的透亮程度也越高。3、與氟的相容性氟在牙膏中具有固齒、防蛀的作用。氟是人體健康所必需的一種微量元素，攝入適量的氟化物可以減少牙齒的溶解度和促進牙齒的再礦化、抑制口腔微生物生長，預防齲病的發生。根據衛生部2009年發布的衛辦疾控發2009141號中國居民口腔健康指南，含氟牙膏有明顯的防齲效果，其在世界范圍的廣泛應用是齲病發病率大幅度下降的主要原因之一。使用含氟牙膏刷牙是安全、有效的防齲措施，特別適合于有患齲傾向的兒童和老年人使用。在牙膏的配方中，影響氟化物穩定的主要原料之一是磨擦劑，磨擦劑的選擇成為含氟牙膏的關鍵。二

23、氧化硅具有良好的化學穩定性，與氟化物的相容性好，可以用于制作防齲的含氟牙膏。4、其他指標我國針對牙膏用二氧化硅先后制定了多份輕工行業標準，包括QB/T23461997牙膏用二氧化硅、QB/T23462007牙膏用二氧化硅以及目前最新的QB/T23462015牙膏用二氧化硅。行業標準規定牙膏用二氧化硅按產品特性分為磨擦型、增稠型、綜合型3個系列，對感官、理化指標、衛生指標以及凈含量作出了多種要求，并對試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存、保質期作出了規定。三、 行業發展現狀1、國際沉淀法二氧化硅行業發展現狀二氧化硅行業最早發展于20世紀30年代的歐美發達國家地區。德國、美國最早開始研制二氧

24、化硅產品，在第二次世界大戰期間，開始實現工業化生產。國際上掌握生產二氧化硅生產技術的只有少數幾個國家，很多國家依靠進口。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產和應用領域方面得到了很大發展，全球產能達到了較高水平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端應用領域主要由大型跨國化工企業所主導。中國國內亟需能夠生產出具有自主知識產權的優質二氧化硅產品的企業，以參與國際競爭，振興民族工業。根據GrandViewResearch統計，2018年全球沉淀法二氧化硅市場規模為19.6億美元。其中，口腔護理行業、橡膠和農用化學品的需求上升是推動該行業增長的主要因素。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市

25、場規模預計將達到33.4億美元。二氧化硅作為牙膏的磨擦劑和增稠劑在國外20世紀60年代就已開始采用，目前美國市場上的牙膏產品大部分采用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑，在歐洲的德國、法國、在亞洲的日本等國都廣泛用沉淀二氧化硅作為牙膏磨擦劑。2、國內沉淀法二氧化硅行業發展現狀經過長期發展，我國沉淀法二氧化硅工藝技術已有了很大進展，目前行業產能和產量位居世界首位。但就其產品的質量而言，還有待于進一步提高。隨著生產技術的不斷進步，近幾年我國沉淀法二氧化硅品種有所發展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板用二氧化硅、橡膠補強劑等。根據中國橡膠工業年鑒數據顯示，2010年橡膠工業（包括鞋類、輪胎和

26、其他橡膠制品）的沉淀法二氧化硅消費量占總量約為70.00%，其余產業僅約占沉淀法二氧化硅消費總量30.00%，其中牙膏行業二氧化硅的消費比例為2.00%。根據中國橡膠工業年鑒數據顯示，牙膏行業二氧化硅需求量呈穩中有升趨勢，2010年與2018年相比牙膏行業二氧化硅的消費比例由2.00%提升至3.22%。二氧化硅可以較好的作為制備透明、半透明牙膏的磨擦劑，目前中高檔牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏體，加之二氧化硅成分化學性質穩定，因此二氧化硅是生產質量穩定的牙膏的常用磨擦劑。未來，牙膏用二氧化硅消費量將進一步提升。二氧化硅是能耗較大的產品，雖然近十年來，我國沉淀法二氧化硅工業在生產工藝技術、生產

27、裝備及節能減排措施等方面都有很大的進步，例如新工藝的開發將余熱回收利用，減少了對環境的污染，有很好的經濟和環保效益，但隨著國家環保政策和淘汰落后產能政策方向的明確，規模小和技術含量低的二氧化硅生產廠商逐漸被淘汰，一些技術力量雄厚、具有技術創新意識的生產廠商將逐漸主導我國二氧化硅市場份額。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提

28、高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、二氧化硅行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業

29、制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資1143.00萬元，占xxx有限公司90%股份；xx集團有限公司出資127萬元，占xxx有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對

30、總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任

31、命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會

32、及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會

33、計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。

34、（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開

35、辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任x

36、xx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、胡xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、譚x

37、x，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、閆xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至20

38、02年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、馬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、尹xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、

39、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前

40、向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方

41、案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，

42、公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與

43、股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二

44、）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意

45、見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景分析一、 技術發展趨勢我國是全球最大的二氧化硅生產國，經過不斷發展，在國際市場中的競爭力不斷增強，成為二氧化硅凈出口國。我國二氧化硅行業正在逐步向著規模化方向發展，企業數量有所減少，產能趨于穩定，隨著制造業轉型升級，二氧化硅產品向高品質、高性能、專業化、多樣化進步成為必然趨勢，技術導向型的企業未來更具競爭優勢。不同行業對二氧化硅性能要求側重不同，二氧化硅產品規格標準較多，在制造業轉型升級的背景下，二氧化硅行業專業化生產趨勢進一步加強。就牙膏用二氧化硅技術發展趨勢而言，總體發展趨勢呈現以下幾點：（1）高清潔低磨損發展

46、趨勢：磨擦型二氧化硅向高清潔低磨損方向發展，很好的清潔性能但又能最大限度不磨損牙釉質是所有牙膏磨擦劑追求的目標；通過調節反應工藝參數、達到所需要的高清潔低磨損性能，在這方面二氧化硅具有明顯優勢。（2）技術專業化生產發展趨勢：沉淀二氧化硅產品的制備是一個相當復雜的過程，它受化學反應、熱力學、動力學、表面化學等多種因素的影響，工藝過程不易控制，尤其是牙膏用二氧化硅，其技術指標要求眾多，由于其合成的工藝特點，使得它能夠通過改變合成工藝參數，通過控制沉淀工藝過程因素的變化來調節沉淀法二氧化硅的結構，實現其產品的多樣性。因此，牙膏用二氧化硅行業是個高度技術密集型行業，具有一定的技術門檻，需要一定的專業技

47、術經驗。（3）環保標準趨嚴發展趨勢：牙膏用二氧化硅屬于化學原料和化學制品制造業，環保要求非常高；對環保、節能等方面的相關條律的執行力度越來越強，而化學原料和化學制品制造業由于本身耗能大、排污多的特點，容易到受相關政策嚴格審查排查。（4）全產業鏈化發展趨勢：傳統的二氧化硅生產企業不可避免地承受原材料價格波動的風險，而規模較大、全產業鏈布局的二氧化硅生產企業能夠在原材料價格波動時具有更強的議價能力，減少原材料價格波動對生產成本的影響，有效保證原料品質和持續供應，從而具有較強的抗風險能力和競爭優勢。二、 二氧化硅產品分類二氧化硅主要包括沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅，其組成可用SiO2nH2O表示。

48、二氧化硅化學性質穩定，不溶于水、溶劑和酸（氫氟酸除外）且具有較好化學惰性；物理性質為耐高溫、不燃、無味、具有良好的電絕緣性。1、按制造方法分類氣相法二氧化硅屬于納米級，其物理特性通常不適用于作為牙膏磨擦劑和增稠劑。且氣相法二氧化硅制備工藝復雜，產品價格昂貴，主要適用于高科技領域，在硅橡膠、密封膠和膠粘劑、電子電氣、航空航天等領域應用。沉淀法生產工藝技術直接影響到二氧化硅的結構、分散性、粒徑、孔容孔徑的分布。工藝技術高低直接影響產品品質穩定性和良率，這也是國內大多數企業的產品品質和技術與國外差距的原因所在。2、按用途分類二氧化硅產品用途廣泛，可以被用于牙膏、電池隔板、食品、橡膠、輪胎、涂料、動物

49、飼料等多個行業領域。不同行業對二氧化硅性能要求側重不同，不同用途二氧化硅生產工藝有所差異，從而導致二氧化硅產品規格標準較多。二氧化硅應用于牙膏領域中，主要的功能是通過磨擦的方式清除并分散牙齒表面的牙垢（軟性沉積物，系脫落組織、食物殘渣與菌斑的混合物）和牙積石（硬性沉積物，即鈣化的牙垢）從而達到清潔牙齒的目的，故要求其安全無毒，無嗅無味，外觀潔白，硬度介于牙釉質與牙積石之間，磨擦值和pH值適中，粒度集中于520m區間，溶度積小，化學穩定性好，一般不與牙膏的其它組分發生作用。牙膏用二氧化硅需要符合牙膏本身的相關感官、理化及衛生等指標，牙膏用二氧化硅行業標準與牙膏國家標準在相關指標上具有較為顯著的一

50、致性。橡膠配合劑用二氧化硅主要關注有效比表面積的大小和粒徑大小，因為其直接影響二氧化硅的補強性能，是二氧化硅的主要性能指標，也是補強用二氧化硅分級的主要依據之一。牙膏用二氧化硅標準對菌落總數、霉菌與酵母菌總數、糞大腸菌群、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌等衛生指標有著更多的要求，而橡膠用二氧化硅標準更多地關注定伸應力、拉伸強度、扯斷伸長率等指標，從指標上看牙膏用二氧化硅標準與牙膏本身的標準有較多重疊之處，而與橡膠用二氧化硅有明顯不同。二氧化硅應用于牙膏領域，具有眾多特點：化學穩定性好，除溶于強堿外，與其它大部分物質不反應。因此與牙膏其它物料的相容性、配伍性好，膏體穩定而細膩；二氧化硅的結晶形態無定

51、形，磨擦值可在一定范圍內調節，使牙膏膏體具有適宜磨擦值，既能清潔牙齒，又不會過度磨損牙釉質；二氧化硅的折光率可在一定范圍內調節，是制作透明牙膏的良好磨擦劑；二氧化硅與氟化物的相容性較好，可使牙膏中的有效氟成分保持較高水平；二氧化硅的吸油值可在較大范圍內調節，既可用作磨擦劑，又可用作增稠劑；二氧化硅的純度高，金屬離子少，應用于牙膏具有較高的安全性。基于此，近年來越來越多國內外知名牙膏廠商用二氧化硅作為中高檔牙膏產品系列的磨擦劑，牙膏用二氧化硅逐漸成為行業新增長點。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確

52、定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出

53、的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行

54、公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6

55、、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_

56、%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企