1、一、項目發展背景在家裝材料中，吊頂材料是很重要的，因為吊頂可以起到美化整個空間的效果，還具有一定的隔音效果。其中，集成吊頂具有保溫、隔熱、隔聲、吸音等諸多作用，同時也是管線設備等工程的隱蔽層，更是受到了廣大消費者的認可和青睞。如今，集成吊頂歷經了十多年的發展，已經呈現出百花齊放，百家爭鳴之勢。但是隨著集成吊頂行業快速發展壯大，廠家、經銷商們也正面臨著激烈的競爭。就如過去的2018年，整個集成吊頂行業發展現狀也不容樂觀。2018年國家住房調控政策保持了持續性與穩定性，無論是新房交付還是二手房，均呈現下跌態勢，房地產行業的疲軟直接導致上下游產業的發展勢頭，也給集成吊頂行業帶來了很大沖擊。如今，國家

2、推進實施鄉村振興戰略，對于集成吊頂行業來說，三四線城市及農村集成建設是一片“藍海”，尤其是裝配式建筑在農村集成設施建設中的推行，會釋放大量的需求。此外，特色小鎮建設無疑也為集成吊頂行業提供了一個重大商機。這些對于集成吊頂行業來說都是新的進軍方向。2018年，隨著房產市場的調控，產品銷售渠道的多元化，簡單粗暴的促銷爆破增量模式已經疲態盡顯，以爆破為生的行業第三方策劃機構的高業績促銷爆破案例已經屬于小概率事件。新的消費群體才是新零售核心中的核心！2018年，整個集成吊頂行業的迷茫到了前所未有的程度。曾經引以為傲的管理方式，運營模式，競爭策略團隊考核制度，在嚴峻的市場環境下頗顯頹勢。面對大幅度下滑的

3、銷售也及和高額的運營成本，多數企業決策者徹底迷茫，紛紛實行減產和裁剪人員以求自保。所以，面對競爭日益激烈的集成吊頂市場，行業或將迎來洗牌。由于行業的“大跨步”發揮在那引來眾多企業角逐市場，生產企業良莠不齊，產品質量好壞難辨。缺乏公平、公正的競爭環境，市場甚至出現“劣幣驅逐良幣”的現象，特別是安全性不合格的產品，以低廉的價格侵占了優質產品的市場份額，導致了集成吊頂產品安全事故頻發。集成吊頂行業是高速發展的行業，被譽為建材行業皇冠上的一顆珍珠，但真正被消費者認可的品牌少，上市龍頭企業少，小企業眾多是行業發展面臨的現實問題。所以，注重企業品牌建設是集成吊頂企業的必修課。2018年，天花吊頂材料分會推

4、出天花吊頂行業培育計劃，取得了不俗的成績。今年，分會更是牽頭發起多項團體標準的編制工作，以促進行業更好邁步前進。新興技術、新商業模式的不斷涌現正在改變人們的消費觀念和消費行為，于是，家居行業各種新興的搶占市場模式如雨后春筍般涌現，并且進入“千帆競發”狀態。其中，頂墻一體的出現，給集成吊頂行業帶來了不小的沖擊，集成吊頂必須尋求差異化的營銷運作模式。那如何在新零售大環境下玩出新鮮感？這里有家品牌堪稱是整個集成吊頂企業的楷模，它就是奧普！奧普作為25家首批填埋新零售和居然之家智慧門店合作的品牌，在今年雙十一實行全渠道合作，多維度覆蓋，線上線下雙線賦能，服務升級，整個雙十一期間，整體銷售額取得了不俗成

5、績。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資10977.63(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金3757.05萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資14734.68萬元，其中：固定資產投資10977.63萬元，占項目總投資的74.50%；流動資金3757.05萬元，占項目總投資的25.50%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資5634.55萬元，占項目總投資的38.24%；設備購置費4772.62萬元，占項目總投資的32.39%；其它投資570.46萬元，占項目總投資的3.87%。3、總投資及其

6、構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=10977.63+3757.05=14734.68（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經濟評價財務測算根據規劃，項目預計三年達產：第一年負荷55.00%,計劃收入19554.15萬元，總成本16436.05萬元，利潤總額3838.76萬元，凈利潤2879.07萬元，增值稅667.93萬元，稅金及附加249.70萬元，所得稅959.69萬元；第二年負荷70.00%,計劃收入24887.10萬元，總成本19873.55萬元，利潤總額5970.21萬元，凈利潤4477.66萬元，增值稅850.09萬元，稅金及附加271.56萬元，所得稅1492.

7、55萬元；第三年生產負荷100%，計劃收入35553.00萬元，總成本26748.54萬元，利潤總額8804.46萬元，凈利潤6603.34萬元，增值稅1214.41萬元，稅金及附加315.28萬元，所得稅2201.11萬元。（一）營業收入估算項目經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業設備相對價格變化，假設當年設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業收入35553.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1214.41萬元。（三）綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用26748

8、.54萬元，其中：可變成本22916.64萬元，固定成本3831.90萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。達產年應納稅金及附加315.28萬元。（五）利潤總額及企業所得稅利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=8804.46（萬元）。企業所得稅=應納稅所得額稅率=8804.4625.00%=2201.11（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=8804.46（萬元）。2、達產年應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=8804.4625.00%=2201.11（萬

9、元）。3、本項目達產年可實現利潤總額8804.46萬元，繳納企業所得稅2201.11萬元，其正常經營年份凈利潤：企業凈利潤=達產年利潤總額-企業所得稅=8804.46-2201.11=6603.34（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=59.75%。（2）達產年投資利稅率=70.13%。（3）達產年投資回報率=44.81%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業收入35553.00萬元，總成本費用26748.54萬元，稅金及附加315.28萬元，利潤總額8804.46萬元，企業所得稅2201.11萬元，稅后凈利潤6603.34萬元，年納

10、稅總額3730.80萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=3.73年。本期工程項目全部投資回收期3.73年，小于行業基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率59.75%，投資利稅率70.13%，全部投資回報率44.81%，全部投資回收期3.73年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。七、市場預測分析集成吊頂行業為近年來天花吊頂行業的新興細分行業，傳統吊頂一般采用石膏為原材料，石膏吊頂雖可為功能電器提供較強的支撐平臺，但色澤、結構單一，且抗油污能力弱，

11、不易清洗，重復裝修工程量大。且石膏吊頂上的功能電器未經模塊化處理，安裝拆卸過程較為復雜，電器維修與更換升級極為麻煩，并很難避免對基板的損壞，特別是功能電器部分懸吊于基板之下，在外觀上無法與基板相互融合，因此難以實現吊頂的整體裝飾效果隨著消費者對家居環境的要求日益提高，對吊頂的整體美觀效果及使用簡便性提出更高要求，2004年，集成吊頂應需產生。集成吊頂出現之初，主要應用于廚房和衛生間的吊頂裝修，以滿足抗油污、易清洗、抗水汽等需求。近年來，隨著集成吊頂行業的不斷發展，集成吊頂的應用領域已逐漸向其他家居空間（客廳、餐廳、臥室、陽臺、走廊）等發展，并逐漸拓展至商業裝修、公共建筑裝修等領域。近年來，我國

12、城鎮化進程穩步推進，“十二五.”到“十三五.”規劃期間我國的城鎮化率從51%提高到了56%，平均每年有近2,027萬人入城。2014年3月，國務院印發國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)，其中提出發展目標為，2020年常住人口城鎮化率達到60%左右，戶籍人口城鎮化率達到45%左右，努力實現1億左右農業人口轉移和其他常住人口在城鎮落戶。根據國家統計局公布的數據，2017年我國城鎮常住人口占總人口比重為58.52%，盡管中國房地產中長期需求面臨結構性調整，但城鎮化進程的發展使房地產市場仍存在繼續增長的空間，未來將持續有大量農業人口向城鎮轉移。農村居民轉化為城鎮居民是住房剛性需求的重要組成部分

13、，由此帶來的新增住房需求較大，進而將帶動家居行業消隨著經濟發展,我國居民的平均可支配收入水平不斷提高。在2010年到2017年期間，我國城鎮家庭人均年可支配收入以9.64%的年均復合增長率從19,109.44元達到了36,396.19元。人均可支配收入的增長使得居民購買力水平上升，人們對生活環境改善的需求增長，消費者在選購家居產品時，除價格因素外開始更加關注產品質量、功能、安全以及環保等問題，對家居環境的美觀性、舒適性和個性化提出更高要求，家居行業有望迎來消費高峰，行業未來發展空間較為廣闊。1980年至1990年間為我國第三次生育高峰，該時期出生的人口目前已經進入婚育適齡階段，有較強的購房、裝

14、修需求，同時該部分人群未來生育小孩會有購置、裝修改善性住房的需求。未來一段時間內，我國將長期處于婚育適齡人口高峰期，同時在“二胎政策”催化下，居民對于房屋居住面積、空間設計合理性等方面的要求亦會不斷提高，進而帶動對家居產品的需求持續增長。我國自2002年住建部頒布商品住宅裝修一次到位實施細則以來，一直鼓勵和支持住宅精裝修的發展，并陸續出臺了一系列相關鼓勵政策。近年來，以上海、深圳、杭州為代表的部分一、二線城市出臺了大量推進住宅精裝修發展的鼓勵性政策，住宅精裝修在全國的逐步推廣成為住宅裝飾裝修行業的重要發展契機，亦為集成化產品的進-步推廣提供了良好的市場環境。隨著我國人均收入水平的不斷提升，居民

15、消費能力、消費觀念的不斷升級,家居產品的迭代速度將隨之增快，促使家居產品生產商不斷加強產品研發創新、加快更新換代頻率，使產品向著智能化、高端化、個性化等方向發展才能滿足消費需求。低端家居產品技術含量較低，僅靠低價吸引顧客，將在未來的產品競爭中逐漸被淘汰，市場競爭將趨于良性。隨著我國城鎮化進程的加快以及婚育適齡人口高峰期的到來、二胎政策的放開，農村居民轉化為城鎮居民安居、婚房購置、二胎改善性住房購置，均為集成吊頂行業帶來巨大的市場空間，目前集成吊頂行業正處于蓬勃發展期，未來行業規模將保持較快速度增長。目前國內多數集成吊頂生產企業研發能力和工藝相對落后，主要以廚房和衛生間的扣板為主，且款式較為單一

16、。實力雄厚、研發能力強的集成吊頂企業已更注重個性化產品、定制化產品和智能化產品的開發。集成吊頂行業正處于競爭整合的初級階段，消費者品牌意識正逐漸增強，由品牌、產品設計及銷售渠道優勢決定的競爭格局正在形成。長期來看，隨著優勢企業的研發設計能力、產品生產能力及市場銷售能力不斷提高，品牌影響力不斷擴大，行業集中度將逐步提高。在較長時間內，行業平均利潤水平仍將保持較高水平，但隨著行業規模擴大及市場競爭加劇，可能會有所下降。未來，行業內不同企業的利潤水平將進一步分化，大部分中小企業，尤其是作坊式企業，缺乏產品設計能力，主要依靠模仿和抄襲，產品同質化嚴重，在低端產品領域激烈競爭，其未來利潤水平下降幅度較大

17、；而少數具備較強研發設計優勢及品牌優勢的廠商，依托良好的品牌形象和強大的設計創意能力，不斷推出新產品，享有品牌溢價及設計溢價，利潤水平將維持在較高水平。集成吊項行業的核心技術主要體現在新產品設計能力、金屬表面處理及表面涂層的工藝等方面。行業中企業目前主要采用鋁材作為集成吊項扣板的主要材料，少數優勢企業通過不斷改進生產工藝、改進涂層的化學成分及涂覆工藝以提升產品防霉、防潮、抗菌等性能，并逐漸開發出了以新型材料為主的大尺寸集成吊頂扣板，使得產品美觀性和健康性均有較大提升。行業內優勢企業通過不斷創新、不斷提升產品質量及美觀度，引導消費者偏好，引領市場變化趨勢;而大量小規模企業則通過模仿，跟隨市場趨勢

18、。集成吊頂行業發展時間尚短，未來行業技術存在較大的進步空間。八、行業發展趨勢所謂集成吊頂是將吊頂基板與包含多種功能的各個模塊相結合而成的一體化吊頂產品，由基礎模塊、功能模塊和輔助模塊組成。集成吊頂將吊頂與取暖、照明等功能模塊相結合，在保證了整體設計風格統一性的同時，實現模塊化安裝的特性，滿足用戶的個性化需求。近年來集成吊頂廚衛市場規模持續擴大，是建材行業中發展最快的子品類之一。2012-2016年全國集成吊頂市場規模復合增速超過20%，預計到2020年全國集成吊頂市場容量有望超過250億，2015-2020年復合增長率有望保持15%水平。根據中國吊頂網的數據，集成吊頂在廚衛領域的滲透率僅為20

19、%左右，主要集中在一二線城市，三四線城市仍以傳統吊頂為主，今年兩會提出積極推進三四線城市房地產去庫存，加之二次裝修在未來五年內將進入爆發期，集成吊頂的市場規模會迎來新的一波增長。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入7378.389837.839135.138783.7835135.122主營業務收入6652.778870.368236.767919.9731679.862.1集成吊頂(A)2195.412927.222718.132613.5910454.352.2集成吊頂(B)1530.142040.181894.461821.597286.37

20、2.3集成吊頂(C)1130.971507.961400.251346.395385.582.4集成吊頂(D)798.331064.44988.41950.403801.582.5集成吊頂(E)532.22709.63658.94633.602534.392.6集成吊頂(F)332.64443.52411.84396.001583.992.7集成吊頂(.)133.06177.41164.74158.40633.603其他業務收入725.60967.47898.37863.823455.26上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元35135.12完成主營業務收入萬元31679.86主營業務

21、收入占比90.17%營業收入增長率（同比）22.62%營業收入增長量（同比）萬元6480.91利潤總額萬元8416.63利潤總額增長率26.76%利潤總額增長量萬元1776.76凈利潤萬元6312.47凈利潤增長率22.26%凈利潤增長量萬元1149.49投資利潤率65.73%投資回報率49.30%財務內部收益率27.14%企業總資產萬元36155.86流動資產總額占比萬元35.06%流動資產總額萬元12674.84資產負債率30.00%主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米42387.8563.55畝1.1容積率1.581.2建筑系數79.47%1.3投資強度萬元/畝172.

22、741.4基底面積平方米33685.621.5總建筑面積平方米66972.801.6綠化面積平方米4350.59綠化率6.50%2總投資萬元14734.682.1固定資產投資萬元10977.632.1.1土建工程投資萬元5634.552.1.1.1土建工程投資占比萬元38.24%2.1.2設備投資萬元4772.622.1.2.1設備投資占比32.39%2.1.3其它投資萬元570.462.1.3.1其它投資占比3.87%2.1.4固定資產投資占比74.50%2.2流動資金萬元3757.052.2.1流動資金占比25.50%3收入萬元35553.004總成本萬元26748.545利潤總額萬元88

23、04.466凈利潤萬元6603.347所得稅萬元1.588增值稅萬元1214.419稅金及附加萬元315.2810納稅總額萬元3730.8011利稅總額萬元10334.1512投資利潤率59.75%13投資利稅率70.13%14投資回報率44.81%15回收期年3.7316設備數量臺（套）13817年用電量千瓦時1277202.1018年用水量立方米27615.4619總能耗噸標準煤159.3320節能率25.75%21節能量噸標準煤44.9422員工數量人652區域內行業經營情況項目單位指標備注行業產值萬元125639.93同期產值萬元106375.35同比增長18.11%從業企業數量家63

24、6規上企業家11從業人數人31800前十位企業產值萬元54547.49去年同期45811.28萬元。1、xxx科技發展公司（AAA）萬元13364.142、xxx科技發展公司萬元12000.453、xxx科技發展公司萬元7091.174、xxx公司萬元6000.225、xxx有限責任公司萬元3818.326、xxx有限公司萬元3545.597、xxx科技發展公司萬元272.748、xxx公司萬元2236.459、xxx有限責任公司萬元2127.3510、xxx有限公司萬元1636.42區域內行業營業能力分析序號項目單位指標1行業工業增加值萬元29579.471.1同期增加值萬元25348.76

25、1.2增長率16.69%2行業凈利潤萬元16004.552.12016年凈利潤萬元14357.722.2增長率11.47%3行業納稅總額萬元20888.633.12016納稅總額萬元17803.323.2增長率17.33%42017完成投資萬元43823.024.12016行業投資萬元11.93%區域內行業市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產值146195.17166130.88188785.092利潤總額37586.5842712.0248536.393凈利潤15457.7417565.6119960.924納稅總額9431.0110717.0612178.485

26、工業增加值54647.2262099.1170567.176產業貢獻率10.00%14.00%15.51%7企業數量7639311192土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程23815.7323815.7348570.7748570.774494.991.1主要生產車間14289.4414289.4429142.4629142.462786.891.2輔助生產車間7621.037621.0315542.6515542.651438.401.3其他生產車間1905.261905.262817.102817.10269.702倉儲工程5

27、052.845052.8411961.3211961.32805.062.1成品貯存1263.211263.212990.332990.33201.262.2原料倉儲2627.482627.486219.896219.89418.632.3輔助材料倉庫1162.151162.152751.102751.10185.163供配電工程269.48269.48269.48269.4820.403.1供配電室269.48269.48269.48269.4820.404給排水工程309.91309.91309.91309.9118.254.1給排水309.91309.91309.91309.9118.2

28、55服務性工程3200.133200.133200.133200.13215.395.1辦公用房1815.161815.161815.161815.16100.645.2生活服務1384.971384.971384.971384.97113.346消防及環保工程902.77902.77902.77902.7768.366.1消防環保工程902.77902.77902.77902.7768.367項目總圖工程134.74134.74134.74134.74-90.907.1場地及道路硬化8622.501863.861863.867.2場區圍墻1863.868622.508622.507.3安全保

29、衛室134.74134.74134.74134.748綠化工程2942.77103.00合計33685.6266972.8066972.805634.55節能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤159.331.1年用電量千瓦時1277202.101.2年用電量噸標準煤156.971.3年用水量立方米27615.461.4年用水量噸標準煤2.362年節能量噸標準煤44.943節能率25.75%節項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元12805.111.1完成比例86.90%2完成固定資產投資萬元8742.762.1完成比例68.28%3完成流動資金投資萬元4062.353.1

30、完成比例31.72%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業工人工資1.1平均人數人4431.2人均年工資萬元5.161.3年工資額萬元2220.872工程技術人員工資2.1平均人數人982.2人均年工資萬元5.842.3年工資額萬元500.543企業管理人員工資3.1平均人數人263.2人均年工資萬元7.903.3年工資額萬元184.584品質管理人員工資4.1平均人數人524.2人均年工資萬元5.724.3年工資額萬元278.155其他人員工資5.1平均人數人335.2人均年工資萬元7.385.3年工資額萬元161.906職工工資總額萬元3346.04固定資產投資估算表序號項目單位建筑

31、工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5634.554772.62172.7410977.631.1工程費用萬元5634.554772.6227752.401.1.1建筑工程費用萬元5634.555634.5538.24%1.1.2設備購置及安裝費萬元4772.624772.6232.39%1.2工程建設其他費用萬元570.46570.463.87%1.2.1無形資產萬元237.73237.731.3預備費萬元332.73332.731.3.1基本預備費萬元192.63192.631.3.2漲價預備費萬元140.10140.102建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元1

32、0977.6310977.63流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元27752.4012758.8317100.7627752.4027752.4027752.401.1應收賬款萬元8325.724579.155828.008325.728325.728325.721.2存貨萬元12488.586868.728742.0112488.5812488.5812488.581.2.1原輔材料萬元3746.572060.622622.603746.573746.573746.571.2.2燃料動力萬元187.33103.03131.13187.33187

33、.33187.331.2.3在產品萬元5744.753159.614021.325744.755744.755744.751.2.4產成品萬元2809.931545.461966.952809.932809.932809.931.3現金萬元6938.103815.964856.676938.106938.106938.102流動負債萬元23995.3513197.4416796.7423995.3523995.3523995.352.1應付賬款萬元23995.3513197.4416796.7423995.3523995.3523995.353流動資金萬元3757.052066.382629.

34、933757.053757.053757.054鋪底流動資金萬元1252.34688.79876.641252.341252.341252.34總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14734.68134.22%134.22%100.00%2項目建設投資萬元10977.63100.00%100.00%74.50%2.1工程費用萬元10407.1794.80%94.80%70.63%2.1.1建筑工程費萬元5634.5551.33%51.33%38.24%2.1.2設備購置及安裝費萬元4772.6243.48%43.48%32.39%2.2工程建

35、設其他費用萬元237.732.17%2.17%1.61%2.2.1無形資產萬元237.732.17%2.17%1.61%2.3預備費萬元332.733.03%3.03%2.26%2.3.1基本預備費萬元192.631.75%1.75%1.31%2.3.2漲價預備費萬元140.101.28%1.28%0.95%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元10977.63100.00%100.00%74.50%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3757.0534.22%34.22%25.50%7鋪底流動資金萬元1252.3511.41%11.41%8.50%營業收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一

36、年第二年第三年第四年第五年1營業收入萬元19554.1524887.1035553.0035553.0035553.001.1萬元19554.1524887.1035553.0035553.0035553.002現價增加值萬元6257.337963.8711376.9611376.9611376.963增值稅萬元667.93850.091214.411214.411214.413.1銷項稅額萬元5688.485688.485688.485688.485688.483.2進項稅額萬元2460.743131.854474.074474.074474.074城市維護建設稅萬元46.7559.5185

37、.0185.0185.015教育費附加萬元20.0425.5036.4336.4336.436地方教育費附加萬元13.3617.0024.2924.2924.299土地使用稅萬元169.55169.55169.55169.55169.5510稅金及附加萬元249.70271.56315.28315.28315.28折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值5634.555634.55當期折舊額4507.64225.38225.38225.38225.38225.38凈值1126.915409.175183.794958.404733.024507.642

38、機器設備原值4772.624772.62當期折舊額3818.10254.54254.54254.54254.54254.54凈值4518.084263.544009.003754.463499.923建筑物及設備原值10407.17當期折舊額8325.74479.92479.92479.92479.92479.92建筑物及設備凈值2081.439927.259447.338967.418487.498007.574無形資產原值237.73237.73當期攤銷額237.735.945.945.945.945.94凈值231.79225.84219.90213.96208.015合計：折舊及攤銷8

39、563.47485.86485.86485.86485.86485.86總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元17846.499815.5712492.5417846.4917846.4917846.492外購燃料動力費萬元1469.72808.351028.801469.721469.721469.723工資及福利費萬元3346.043346.043346.043346.043346.043346.044修理費萬元57.5931.6740.3157.5957.5957.595其它成本費用萬元3542.841948.562479.993542

40、.843542.843542.845.1其他制造費用萬元1384.97761.73969.481384.971384.971384.975.2其他管理費用萬元1054.76580.12738.331054.761054.761054.765.3其他銷售費用萬元1700.38935.211190.271700.381700.381700.386經營成本萬元26262.6814444.4718383.8826262.6826262.6826262.687折舊費萬元479.92479.92479.92479.92479.92479.928攤銷費萬元5.945.945.945.945.945.949利息支出萬元-10總成本費用萬元26748.5416436.0519873.5526748.54267