1、T3固定資產(chǎn)培訓(xùn)練習(xí) 一、建賬 賬套號(hào)：003 賬套名稱：固定資產(chǎn) 賬套路徑：默認(rèn) 啟用會(huì)計(jì)期：2011年7月 單位名稱：新華機(jī)械廠 本幣代碼、本幣名稱為默認(rèn) 企業(yè)類型：工業(yè) 行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 賬套主管：demo 按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目 存貨、客戶、供應(yīng)商都分類，有外幣核算 業(yè)務(wù)流程：均為標(biāo)準(zhǔn)流程 分類編碼方案：科目編碼級(jí)次：4222，其余默認(rèn) 數(shù)據(jù)精度：默認(rèn) 2011年7月1日 系統(tǒng)啟用：?jiǎn)⒂谩肮潭ㄙY產(chǎn)”模塊，啟用會(huì)計(jì)期間： 二、建立固定資產(chǎn)子賬套 用demo （密碼：DEMO ）登陸暢捷通T3平臺(tái) 2 兇 第一次進(jìn)入固定資產(chǎn)，需要進(jìn)行初始化: 點(diǎn)擊“是” 歩騾 1. 釣定及說(shuō)喫

2、2. 用用月份 3. 折舊倍息 4. 編碼方式 5. 財(cái)務(wù)捲口 右.完成 詰您在進(jìn)行初貽化之前認(rèn)冥閱讀如下條款； 區(qū)柜姜初躺化的固忑資產(chǎn)甌套的基本信息如下： 貼套號(hào):憂3 底奩名稱:固定資產(chǎn) 便用單位:新孚機(jī)屈廠 本位幣：人民幣 費(fèi)產(chǎn)管理的基不原処 本紊統(tǒng)資產(chǎn)管連采埔 各種變動(dòng)吏動(dòng)后折舊 1、本系貌發(fā)生與折I 以浄值作肯計(jì)提原值以利余使用年限対計(jì)提年限計(jì)直折舊；直機(jī)法還以 原公式計(jì)算（- 嚴(yán)格的序時(shí)管建序時(shí)到目. 計(jì)算和分配匯總原則： 呂計(jì)篡有關(guān)的吏頁(yè)啟，加速折舊法在孌動(dòng)生效的當(dāng)期 日額鮭應(yīng)牖耀需苓嚴(yán)輙舷一唳刪紗折 2.與折舊計(jì)算有關(guān)的孌動(dòng)是除了部門轉(zhuǎn)移、類別調(diào)SL使用狀況調(diào)整外 翠朧薩丿鬻隔

3、調(diào)螫 淨(jìng)殘值c調(diào)整下月有孤 1、折I日方沅調(diào)整、使用年限調(diào)整蘭月生效. 點(diǎn)擊“我同意”再點(diǎn)擊“下一步 我同意 r我不同意 退岀 J_:宦:.王三式二工口 完成1 4 點(diǎn)擊“下一步 點(diǎn)擊“下一步 點(diǎn)擊“下一步 注意：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1601固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1602累計(jì)折舊 系統(tǒng)在月末結(jié)賬時(shí)會(huì)進(jìn)行“對(duì)賬”，如果不平，說(shuō)明出現(xiàn)偏差，應(yīng)予以調(diào)整。但是 偏差不一定是由錯(cuò)誤造成的，有時(shí)候是操作時(shí)間差異造成的（在賬套剛開(kāi)始使用時(shí) 比較普遍，如第一個(gè)月原始卡片沒(méi)有錄入完畢等），這樣情況下，選中該選項(xiàng)，一 樣可以結(jié)賬。 點(diǎn)擊“下一步”，完成初始化 點(diǎn)擊“是” 三、基礎(chǔ)設(shè)置 1、選項(xiàng)設(shè)置 “業(yè)務(wù)工作

4、”一“固定資產(chǎn)”一“設(shè)置”一“選項(xiàng)”一“與賬務(wù)系統(tǒng)接口 9 2、定義部門檔案 “固定資產(chǎn)”一“設(shè)置”一“部門檔案”，點(diǎn)擊“增加”，錄入部門編碼和名稱，錄完后點(diǎn)擊 “保存” -財(cái)券部 -銷皆部 - (4)生產(chǎn)車間 (402二宙闔 3、設(shè)置憑證類別 記賬憑證 4、添加會(huì)計(jì)科目 “基礎(chǔ)設(shè)置”一“財(cái)務(wù)”一“會(huì)計(jì)科目”，添加下列科目: 科目編碼 科目名稱 核算類型 510101 折舊費(fèi) 部門核算 660101 折舊費(fèi) 660201 折舊費(fèi) 部門核算 5、部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置 “固定資產(chǎn)”一“設(shè)置”一“部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置”，選中相應(yīng)部門，點(diǎn)擊“修改”，錄入 折舊科目，錄完后點(diǎn)擊“保存” 列烹視舸I單味楓團(tuán) 部門編碼 |部門名稱| 折舊科目 固定熒產(chǎn)部門編礙目錄 1 r行政部 ihi 1固定資產(chǎn)卡片 7卡片劇懺卻日期毀據(jù)】 導(dǎo)無(wú)1 蕓劇若稱 遨堀 部門窯稱 存放地蠱 使用年限 瞬1 析1筋法 換飆 黑計(jì)二悵星 數(shù)恬 工作雖肇伉 瀕據(jù) 匕計(jì)霍月份 數(shù)闔 Tt神 箋據(jù) 丄1 丄X 1丄 聊世as sm 1.備份月末皓玨前 匸娠二二 I 脫消 I 歸月栄結(jié)難 此處不平是因?yàn)榭傎~部分期初余額未錄入。 固左夷產(chǎn)試用念 莊低寺殺TM很理已旺L腎寥出為紅il06OL.rtl題!V+的裁廿期艙R1-QT-Q1傑節(jié)能駙上學(xué)疔佇訓(xùn)數(shù)的予丁1紐. 注意：必須在制單結(jié)束后方可結(jié)賬， 結(jié)賬