1、、現金借款單 借款人 借款用途 金額（大寫）拾萬仟佰 拾元角 分 Y 總裁 意見 酒店 領導 意見 財務 審核 經辦 部門 意見 經 辦 人 年 月 日 （一式一聯） 、現金付款單 收款人 付款用途 金額（大寫）拾萬仟佰拾 元角 分 Y 總裁 意見 酒店 領導 意見 財務 審核 經辦 部門 意見 經 辦 人 （一式一聯） 三、轉賬付款單 年 月 日 收款單位 開戶銀行 賬號 付款內谷 金額（大寫）拾萬仟佰 拾元角 分 Y 總裁 意見 酒店 領導 意見 財務 審核 經辦 部門 意見 經 辦 人 （一式一聯） 四、銀行借款單 總裁 總經理 財務部 部門 借款人簽名 年 月 日 借款人 開戶行帳號

2、借款用途 金 額 大寫 拾萬仟佰拾元角分 小寫 五、差旅費報銷單 電腦編碼 出差人 出差事由 年 月 日 起訖地點 交通工具 金額 項目 金額 至 房 費 至 市內交通費 至 公務費 至 至 其他 總計大與小與 總經理分管總經理出差部門財務部審核出差人 六、出庫單（小）NO. 領用部門年 月日岀庫倉庫: 電腦編碼 品名 規格 單位 請領數量 實領數量 單價 金額 合計 領用部門負責人倉庫批準人倉管員經辦人 七、入庫單（小）NO. 庫別年 月 日 供應商申購單編碼發票號碼 電腦編碼 品名 規格 單位 數量 單價 金額 備注 合計 部門負責人 校證驗貨人 倉管員 采購員供貨單位 八、 直拔單（小）

3、 NO. 直撥部門 年月日 申購單編碼 供應商 發票號碼 電腦編碼 品名 規格 單位 數量 單價 金額 備注 合計 直撥部門負責人 校證驗貨人 倉管員 采購員供貨單位 九、 內部調撥單 NO. 調入部門： 年月日 調出部門： 電腦編碼 品名 規格 單位 請領數量 實領數量 單價 金額 合計 調岀部門負責人調出部門經辦人調入部門負責人調入部門經辦人 十、 出庫單（大）NO. 領用部門年 月日岀庫倉庫: 電腦編碼 品名 規格 單位 請領數量 實領數量 單價 金額 合計 領用部門負責人 倉庫批準人 倉管員經辦人 十、入庫單（大） NO. 庫別 年月日 供應商 申購單編碼 發票號碼 電腦編碼 品名 規

4、格 單位 數量 單價 金額 備注 合計 部門負責人 校證驗貨人 倉管員 采購員供貨單位 十二、 直拔單（大） NO. 直撥部門 年 月曰 申購單編碼 供應商 部門 發票號碼 電腦編碼 品名 規格 單位 數量 單價 金額 備注 合計 直撥部門負責人 倉庫批準人 倉管員經辦人 十三、物品報損單 部門： 年 月日 品名 規格 單位 數量 單價 金額 報損原因 總經理 財務部 部門經理 經辦人 十四、 庫存盤點表 部門： 年 月日 序 號 品名 單 位 單 價 期初數 本期增加 本期減少 期末數 備 注 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

5、2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合計 負責人：主管：盤點人: 十五、用登記本 領用日期 號碼 領用人 銷號日期 經辦人 備注 總經理 財務部 部門經理 經辦人 十六、內部往來劃賬單 NO. 受單單位： 劃賬日期： 年 月曰 劃 賬 事 項 劃賬金額 受單單位意見 （蓋、） 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 金額合計（大寫） 仟佰拾萬仟佰拾元角分 原始單據存我單位年 月 日號憑證內 十七、 庫房（物品 / 食品）申購單（大） 品 名 規格 安全庫 存量 現庫存量 申購數 量 上次進價 單價 金額 備注 年 月 日 總經理: 采購委：倉庫負責人:

6、經辦 十八、物品采購申購單（小） 申購 部門 部門 負責人 申購 日期 經辦人 序號 物品名稱 規格 數量 上次進價 供貨商報價 倉庫審核 A B C 1 2 3 4 5 總金額： 用貨日期 采購目的 財務部 采購中心 總經理審批 分管總經理審批 備注 NO. 十九、今日免費房及低價房一覽表 房號 賓客姓名 房價 抵店時間 離店時間 房型 說明 合計 二十、免費券實際消費統計表 項目 數量 單價 金額 累計數量 累計金額 任天 公司 免費房券 免費自助餐券 免費茶水券 合計 飯店銷 售部 免費房券 免費自助餐券 免費茶水券 合計 VIP卡售出數量統計表 項目 數量 累計 飯店銷售部 任天公司

7、合計 卜一、營業日報表 DAILY SALES REPORT 項目 ITEM 當天TODAY 月累計M-T-D 預算 BUDGET 本年累計THIS YEAR 與去年同期對比LAST YEAR ACTREV ACTREV ACTREV VAR % ACTREV VAR % ACTREV VAR % 營業收入 營業收入 營業收入 差異 百分比 營業收入 差異 百分比 營業收入 差異 百分比 一、房費收入合計 A客房收入 1、長包房 _ONG STAYING 2、團隊 GROUP 3、散客 f.I.T. 客房小計 TOTAL ROOM REVENUE B別墅收入 4 、別墅收入 VILLA ROO

8、M CHARGE 別墅小計 TOTAL ROOM REVENUE 5、服務費 SERVICE CHARGE 6、小酒吧 MINI-BAR 房費收入合計 TOTAL ROOM REVENUE 二、餐飲收入 1 、金明苑中餐廳 JMY CHINESE RESTAURANT 2 、鴻賓苑西餐廳 HBY WESTERN RESTAURANT 3 、大堂酒廊-茶藝 _OBBY LOUNGE-TEA HOUSE 4 、神戶日本料理 SH JAPANESE RESTAURANT 5 、月餅收入 MOON CAKE CHARGE 6 、場租收入 RENTAL REVENUE 餐飲收入合計 TOTAL F&B

9、REVENUE 三、洗衣部 1、干洗 DRY CLEANING 2、濕洗 CLEANING 洗衣部收入合計 TOTAL LAUNDRY REVENUE 四、商務中心收入 TOTAL BC.REVENUE 五、車隊收入 TOTAL TAXI REVENUE 六、電話費收入 TELEPHONE CHARGE 七、球場收入 TENNIS COURT REVENUE 八、寬帶上網 NTERNET REVENUE 九、其他收入 TOTAL OTHERS REVENUE 總計 TOTAL REVENUE 十、康樂收入 1、桑拿 MASSAGE REVENUE 2、夜總會 NIGHT CLUB REVENU

10、E 3 、健身中心 GYM 4 、其他收入 OTHERS REVENUE 康樂收入合計 TOTAL HC REVENUE 十一、VIP待扣款 VIP MINUS REVENUE 十二、代扣車隊款 COMMISION TAXI REVENUE 項目 ITEM 當天TODAY 月累計M-T-D 項目 ITEM 當天 本月累計 本年累計 與去年同期對比 LAST YEAR 一、現金 CASH TODAY M-T-D THIS YEAR TODAY ACTREV VAF I% 二、支票 CHECK 當天 營業收入 差異 百分比 三、信用卡 客房出租率 OCCUPANCY 1 、美國運通卡 AE CAR

11、D 平均房價 AVERAGE ROOMRATE 2、維莎卡 VISA CARD 客房總數 TOTAL ROOMS 3、日本JCB卡 JCB CARD 飯店自用房 HOUSE USE 4、大萊卡 DINERS CARD 待修理客房 OUT OF ORDER 5 、萬事達卡 MASTER CARD 團隊/會議 GROUPS 6、長城卡 GREAT WALL CARD 已出租客房 TOTAL SOLD 7、龍卡 DRAGON CARD 未出租客房 VACANT ROOMS 8、牡丹卡 PEONY CARD 預訂未到數 NO SHOW ROOMS 9、金穗卡 JIN SUI CARD 無預訂到店 WA

12、LK IN 10、其它卡 OTHER CARDS 明日離店 TOMORROW DEPARTURE 四、儲蓄卡 MERCHANT CARDS 明日抵店 TOMORROW ARRIVAL 五、掛帳 A/R 延期離店 EXTENSION STAYS 六、加： ADD 免費房 COMPLIMENTARY 1 、本日轉房帳 TRANSFER ROOM CHANGE 賓客人數 NO.OF PERSON 當日入住賓客 NO.OF OCCUPY PERSON 總計 TOTAL REVENUE 當日離店賓客 DEPARTURE PERSON 經理 復核: 制表人: 二十二、每日營業收入（呈報黃總裁） 致送：世紀

13、金源集團總裁辦 發出：香山金源商旅中心酒店財務部 主題：關于北京香山商旅酒店 年 月日的營業收入的報告 尊敬的黃總裁： 已出租客房間數：間 客房出租率： 平均房價：元 現將我酒店年 月日的營業收入情況呈報如下 項目 本日收入 本月累計 合計 0.00 0.00 備注：以上平均房價及出租率不含別墅收入。 200 - 二十三、廚房點菜單簽收表 日期 餐點 張數 廚房 接收人 備注 二十四、 FIDELIO 假房掛帳的明細 日期 PF房號 營業點 金額（元） 備注（批準 人，消費單 位,事由） 收回日期 收銀員 合計 二十五、前臺賬單 房 號 Room No: 抵店日期 Arrival: 賓客：Gu

14、est Name: 離店日期 Departure:實住天數 Days: 賬 號 Account: 日期DATE 單號 CHECK NO. 摘要 DESCRIPTION 消費 CHARPTION 付款 PAYMENT 如轉賬無效，本人愿意承擔賬單所列尚未清付之最后欠額付款方式PAYMENT I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held person ally liable現金支票掛賬信 用卡 in the event that the in dicated person compa ny CA

15、SH CHEQUE BILLSDUE C 二十六、餐飲賬單 房號服務員 Room No. Attendant 賓客簽署收銀員 Signature Cashier 二十七、 押金單(Deposit From ) NO. 日期Date 房號Room No 客人姓名Name 項目 金額Amount 幣萬 仟 佰拾 元 備注 Remarks 1. 本單請妥善保管，作為退押金單依據 Please carefully keep this memo,it is the only accoud of your deposit. 2. 遺失本單，請本人及時與前臺結賬處聯系報失，并提供有效證件復印件。 f it

16、is lost,please connect with the Front Desk Cashier on time,and provide us your valid identification and ID copies. 3. 報 退款人 Refun der:收銀員 Cashier:賓客簽署 Sig nature 二十八、代支款單(The Bill of Loan)no. 營業點日期 Counter Date 臺號(Desk No.) 代支標準及金額(Standard Loan or Amornt) 付款客人姓名代款客人簽名 備注 Remarks: 收銀員Cashier: 批準人 Ap

17、proved By: 二十九、商務中心收費單 Receipt of Busin ess Cen ter 賓客姓名房號日期 Guest NameRoom No.Date 項目 Iterms 備注 Remarks 金額 Charges 發傳真 Send Fax 收傳真 Receive Fax 打字、打印 Type & Print 復印 Copy 上網 In ternet 掃描 Scanner 會議室 Conference Room 出售 Sales 其它 Others 總計現付記賬 TotalCashCharge To Room 三十、客車服務賬單(Transportation Bill ) 賓客姓