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文檔簡介

1、編號：BT-XM-GC-112版本號A工程款撥付管理程序修改次第00頁次/總頁數1/5工程款撥付管理程序受控狀態：受控發放編號:生效日期：_2018-04-02編號：BT-XM-GC-112版本號A工程款撥付管理程序修改次第00頁次總頁數2/5版本/修改次更改頁次/章節編制審核批準生效日期編號：BT-XM-GC-112版本號A工程款撥付管理程序修改次第00頁次/總頁數3/51 目的通過對工程款撥付進行管理，規范工程撥款行為，促進公司資金正常合理運 用。2 適用范圍適用于公司所有開發項目的工程款撥付管理。3 定義4 職責4.1 項目工程部負責工程款撥付。4.2 確定開發項目后，工程部負責人指定一

2、名工程師為該項目管理人員，負責該項目的撥款管理。4.3 工程部負責人指定一名工作人員負責工程部撥款記錄，整理。5 工作程序5.1 工程部根據工程進展情況，列出工程款需求情況，要求詳細列出工程款數量， 工程款需求時間，財務部和項目經理根據項目公司情況進行審批。5.2 項目財務部根據資金需求情況籌措資金，比較融資成本。確保工程順利進行。5.3 施工單位根據工程進展情況向建設單位提出撥款申請編號：BT-XM-GC-112版本號A工程款撥付管理程序修改次第00頁次/總頁數4/55.4 施工單位根據工程形象進度情況提交工程量完成清單。工程部審核施工單位形象進度情況，預算部審核工程量計算情況5.5 預算部根據工程量割算確定施工單位已完成工程量情況，將審核結果轉交工 程部5.6 工程部根據工程實際需要和施工單位完成工程量，施工合同決定工程款支付額度。5.7 根據工程款支付額度，工程部辦理撥款會簽，分別經預算，項目經理、集團公司審批（小額撥款根據集團公司董事局主席授權，由項目經理自行支付。）5.8 工程部根據工程款撥付情況建立工程款支付臺帳，要求詳細記錄撥款時間， 撥款額度等信息。5.9 撥款會簽單辦理完畢后，由財務部根據撥款會簽單和正規發票支付工程款， 施工單位和財務部辦理款項接收事宜。6 記錄7 支持文件8 附錄工程款撥付管理流程圖編號：BT-X

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