1、供應鏈各模塊之間的關系,采購管理,銷售管理,庫存管理,應付管理,存貨核算,應收管理,總賬,初始化設置,采購入庫業務處理,銷售出庫業務處理,其他出入庫業務處理,收付款業務處理,月末處理,初始化設置,各系統的啟用,基礎檔案的設置,基礎科目的設置,期初余額的整理錄入,期初余額錄入流程,錄入期初貨,到票未到數,錄入期初票,到貨未到數,錄入銷售業,務中期初已,發貨尚未結,算數,進,對,行,采,庫,錄,并,從,總,錄,錄,期,購,存,入,賬,入,初,系,數,各,對,進,倉,行,庫,錄,應,入,記,據,倉,入,收,應,賬,統,并,庫,賬,期,取,記,款,付,審,期,期,款,核,期,初,賬,數,初,余,初,期

2、,額,余,余,額,額,對賬,對賬,采購管理系統與其他系統之間的數據關系,物料需求,采,購,計,劃,預,計,入,庫,量,存貨,核算,系統,直運采購發票,采購成本,直運采購發票,銷售訂單,直運銷售訂單,發票,采購管理系統,采,購,發,票,付,款,信,息,采,入,庫,購,采購訂單,到貨單,銷售,管理,系統,單,庫存管理系統,應付管理系統,采購管理系統的業務類型,普通采購業務,受托代銷業務,直運業務,普通采購業務流程,填制請購單,審核,訂貨單,審核,到貨單,審核,采購入庫單,（存貨系統）,（庫存系統生單）,采購發票,（拷貝）,單據記賬,采購結算,應付系統,審核,生成憑證,借：原材料,貸：物資采購,生成

3、憑證,借：物資采購,應交稅金應交增值稅（進項稅額）,貸：應付賬款,現付采購業務流程,填制請購單,審核,訂貨單,審核,到貨單,審核,采購入庫單,（存貨系統）,（庫存系統生單）,采購發票,現結,（拷貝）,單據記賬,采購結算,自動結算,手工結算,應付系統,生成憑證,借：原材料,貸：物資采購,生成憑證,借：物資采購,應交稅金應交增值稅（進項稅額）,貸：銀行存款,比價采購業務流程,填制請購單,審核,供應商存貨對照表,（錄入各供應商提供的存貨價格）,訂貨單,審核,（請購比價生單）,到貨單,審核,采購入庫單,（存貨系統）,（庫存系統生單）,采購發票,現結,（拷貝）,單據記賬,采購結算,自動結算,手工結算,應

4、付系統,生成憑證,借：原材料,貸：物資采購,生成憑證,借：物資采購,應交稅金應交增值稅（進項稅額）,貸：銀行存款,暫估業務：,月初回沖,單到回沖,單到補差,暫估業務流程月初回沖,采購入庫單,執行單據記賬,進行期末處理及月末結賬,下月初系統自動生成紅字回沖單,收到發票，填制采購發票,進行采購結算,執行結算成本處理,生成暫估入庫憑證,生成紅字回沖憑證,系統自動生成藍字回沖單,生成藍字回沖憑證,暫估業務流程單到回沖,采購入庫單,執行單據記賬,進行期末處理及月末結賬,生成暫估入庫憑證,收到發票，填制采購發票,進行采購結算,執行結算成本處理,系統自動生成紅字回沖單,生成紅字回沖憑證,系統自動生成藍字回沖

5、單,生成藍字回沖憑證,暫估業務流程單到補差,采購入庫單,執行單據記賬,進行期末處理及月末結賬,收到發票，填制采購發票,進行采購結算,執行結算成本處理,生成暫估入庫憑證,結算與暫估金額不一致，,系統自動生成調整單,根據調整單生成憑證,退貨業務,結算前全額退貨,結算前部分退貨,結算后退貨,結算前全額退貨,填制退貨單,紅字采購入庫單,藍字采購入庫單,結算前部分退貨,填制退貨單,紅字采購入庫單,結算,采購,發票,填制,發票,紅字采購入庫單,結算后退貨,填制退貨單,紅字采購入庫單,結算,紅字采購發票,填制紅字發票,先發貨后開票流程,填制并審核銷售報價單,填制并審核銷售訂單,自動生成,銷售出庫單,審核銷售

6、出庫單,出庫單單記賬,生成出庫憑證,借：主營業務成本,貸：庫存商品,填制并審核銷售發貨單,填制并復核銷售發票,審核發票,生成銷售憑證,借：應收賬款,貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額）,主營業務收入,開票后直接發貨流程,填制并審核銷售發票,審核銷售出庫單,系統自動生成,銷售發貨單,發票傳至應收,系統并審核,出庫單進行記賬,出庫單生成憑證,借：主營業務成本,貸：庫存商品,發票生成憑證,借：應收賬款,貸：應交稅金應交增值稅（銷項稅額）,主營業務收入,注：由系統自動生成的發貨單無法修改,一次銷售多次出庫流程,填制并審核,銷售發貨單,庫存生成銷售出庫單,填制并審核銷售發票,審核銷售出庫單,發票傳至應收系統并審核,出庫單進行記賬,發票生成憑證,出庫單生