年產50萬件高檔襯衫生產線技術可行性研究報告南樂縣福盛制衣廠二一一年三月十日目錄第一章、總論3第二章、背景及必要性4第三章、建設條件5第四章、項目單位基本情況6第五章、市場分析與銷售方案7第六章、建設方案9第七章、投資概算與資金來源11第八章、財務評價12第九章、環境影響評價17第一章總論11項目概要111項目單位基本情況項目單位名稱南樂縣福盛制衣廠所有制形式股份制112項目建設內容項目名稱采用先進技術年產50萬件制衣生產線建設性質新建。建設地點福堪鄉工業區。建設規模年產50萬件主要建設內容一是建生產車間1200平方米；二是購買先進設備和安裝137臺/套。113項目建設方案廠已成立了項目小組,進行了市場調查、設備選型工作，負責項目的實施。項目進度安排和實施期限1、2011年1月前，完成項目的市場調查和設備選型；2、2011年1月2011年3月，完成廠房建設、廠區綠化、供水、供電改造；3、2011年3月2011年6月，完成設備調運、安裝和調試，并抓好新吸收工人的技術、安全生產和紀律培訓；114投資概算及資金來源1141投資概算項目總投資8000萬元。115主要技術經濟指標項目完成后，年產量50萬件，銷售收入5000萬元，利潤總額增加6000萬元，稅收200萬元，就業200人。稅后動態回收期3年。12可行性研究報告編制依據根據服裝業有關精神，編制南樂縣福盛制衣廠利用先進技術裝備完善配套年產50萬件高檔制衣生產線技改項目可行性研究報告。13綜合評價項目的興建和實施，有利于我縣的工業結構調整，能夠提高產品質量及產品附加值，增強了企業實力和市場競爭力，加快當地的經濟發展，解決一部分下崗職工的再就業，大力開拓國內外市場，最大限度地提高經濟效益。該項目設計科學合理，生產符合環保要求和符合國家產業發展政策，申報單位實力較強，管理規范，技術力量雄厚，規模適合，項目帶動能力強，項目產品市場競爭力強，預期經濟效益和社會效益顯著，項目切實可行。第二章背景及必要性21項目建設背景中國服裝產業日趨成熟，國際競爭也由勞動力成本優勢向產品質量創新優勢、產品開發創新優勢、品牌創新優勢、文化創新優勢的高層次轉變。2011年是產業結構調整升級的關鍵年，產業的微妙變化將對我國制衣產業的未來走向產生深遠的影響。22項目建設的必要性221項目建設理由我廠是制衣專業生產廠家。自成立以來，一直非常重視采用先進標準組織制衣生產，堅持科技進步，堅持用高標準嚴要求組織生產。一年來，我廠采用GB/T26601997國家標準組織生產的同時，積極收集制衣生產的國外標準，通過比較鑒別，決定選用日本JISL4117992國外先進標準。為此廠組織力量對該標準進行了分析研究和對比論證工作，并在此基礎上制定了高于國家和國外先進標準的企業襯衫內控標準，并完善了相關的檢測設備。但隨著世界制衣界競爭的日益激烈，而廠原有的設備已呈現老化現象。鑒于目前技術裝配落后，產品質量已無法適應激烈的市場，因此，為提高企業在國內國際市場的競爭力，提升企業產品質量和檔次，必須進行技術改造，更新技術設備，擴大生產規模。第三章建設條件31項目區概況南樂縣位于河南省東北部,毗鄰河北、山東兩省，全縣面積約1200平方公里,人口55萬人。氣候。南樂縣屬亞熱帶氣候區，雨量充沛，無霜期長，降雨量約1400MM，年平均氣溫21。32項目建設條件優劣勢分析1、項目建設土地項目建設所需土地面積50畝。2、市場優勢該項目依托原有良好的銷售網絡，產品銷售到北京、鄭州、石家莊等地區。3、科技開發能力擁有實力雄厚的科技隊伍，新產品開發能力較強，且積累了制衣生產和管理經驗。4、主要障礙因素及解決方案目前，制衣加工未達規模，解決方案是采用先進技術裝備完善配套年產50萬件高檔制衣，加強管理，提高質量，不斷研發新產品，促進經濟效益的提高。第四章項目單位基本情況41概況411管理制度南樂縣福盛制衣廠推行全面質量管理，建立了質量保證體系，產品按國際標準組織生產。412管理模式實行董事會領導下的總經理負責制，引進現代企業管理制度，建立了較完善的管理體系，實行制度化管理和崗位“以人為本，任人唯賢”的用人機制，形成了科學的薪酬制度和獎優罰劣的激勵機制。413人員結構廠需職工150人，其中技術人員15人。42研發能力擁有技術人員15名，這些技術骨干以前在大中型企業就職過，積累了制衣生產和管理經驗。43法人代表基本情況法人代表趙俊昌。第五章市場分析與銷售方案51市場分析511項目產品市場供求現狀隨著我國加入WTO后，國內市場競爭日益復雜，激烈異常，對于制衣行業而言，更是不可低估這樣殘酷多變的市場競爭。基于對中國IT市場的認識，明確提出了“以市場為導向，創自有品牌，走實業化道路”的企業發展戰略。制衣行業當前管理體制大體有三類一是原國有企業的改制，轉變經營機制。二是中外合資或引進國外品牌組建的企業。三是民營企業。從三種管理體制來看，各具特色，總體來看仍處在傳統行業范疇內，雖然原國營企業積極改造逐步完善適應市場需求的新機制，但離市場經濟發展差距還較大，舊的體制烙印還未徹底根除。第二種是引進國外資源來組建企業，不但從設備、材料、管理技能都全套引進，而且從人才、技術力量管理模式全部參照國外的，這類企業從品牌、產品、技術、材料等方面，在國內市場競爭力都有很大的優勢。第三種是民營企業，是利用當前各種優勢和優惠政策引進高科技人才，在改革的大潮中誕生，這是一股不可估量的競爭對手，如浙江溫州、廣東虎門等地制衣行業，發展很快，對制衣行業沖擊影響很大。目前，制衣業面臨嚴峻的市場考驗，世界各國的知名品牌紛紛涌入中國市場，使本來競爭就激烈的中國制衣市場變得更加嚴峻，作為廠來說，要想在市場上占有一席之地，應不斷更新，推出新的的項目，開發新的產品。如今，社會經濟比較活躍，市場競爭也異常激烈，我廠推出新穎產品，大力推廣團體訂做和經銷商的業務，完善廠內部的管理體系，優化廠的技術管理人才，穩定國內的市場的情況下，為打入國際市場打下堅實的基礎。通過技術改造，不斷提高質量，將會跟隨著市場的需要而生產出更為適應市場需求的產品。市場容量是動態的，不可能一成不變，但作為一個企業要把握消費者當今和未來的要求，引導消費者，使自己的產品特色展現出來，不斷創新，持續改進，不斷滿足消費者當前需求和超前要求，這樣才能使企業始終保持一定份額的市場容量。512市場前景分析52銷售策略、方案和營銷模式521銷售策略堅持實施品牌戰略。無論國內市場還是國際市場，高檔制衣的質量要求不斷提高，必須增強品牌意識，品牌是企業發展的必由之路，在抓好產品質量的同時，就是要提高產品的質量和信譽，充分利用經銷網絡平臺、批發市場物流平臺、政府搭建展示平臺，提高企業和產品知名度，提高營銷隊伍的營銷水平，提高管理者的決策水平和組織管理能力。54市場風險分析541項目產品市場風險因素分析目前，制衣業面臨嚴峻的市場考驗，世界各國的知名品牌紛紛涌入中國市場，作為廠所生產的綺夢系列產品，要想在市場上占有一席之地，應不斷進行技術改造、技術創新，努力開發新產品，才是企業發展的唯一出路。產品質量安全風險企業努力執行ISO9000質量保證體系，實現100產品合格率。價格變化的風險因素由于原料價格不斷變化，企業必須走降低成本擴張之路，加強企業管理。542防范和降低風險對策針對市場可能出現的風險，應做好以下措施廠重視打造“品牌”建設，面對激烈的市場競爭，廠還應當依靠現有的科技實力，針對不同的市場和消費群體，繼續研發新產品，除穩定現有市場外，還應積極開發新的市場，依靠多元化的市場贏得更大的利益。第六章建設方案61建設任務和規模項目建設內容主要包括年產50萬件高檔制衣62生產技術方案及工藝流程裁剪驗片/驗布縫制粘樸大燙摺衫品質檢驗包裝倉庫出廠63項目建設標準和具體建設內容631建設標準項目建設按國際標準JISL41171992產品生產標準建設新廠房和設備。632具體建設內容6321土建新建廠房1200平方米。6322設備主要購置制衣機械設備、配套設備和檢測設備。設備選型和購買數量（詳見表61項目設備選型和購買數量）。表61項目設備選型和購買數量序號設備名稱規格型號數量（臺）單價萬元金額萬元1全自動開袋機JUKIAWP89532256752直驅摩打剪線平車JUKIDDL9000DS8016813443電子花樣打棗機JUKILK1901A6472824電子鳳眼機兄弟牌98231053155三線吸骨機飛馬M7521750532656四線吸骨機飛馬M8521360643847轉角雙針機兄弟牌845063352018電腦打棗機兄弟牌430D629417649電腦打鈕機兄弟牌4387365255510電腦鈕門機兄弟牌800A6332199211日本羽島粘樸機900KCS3803240912明筒車關西1404PSF6091546總計1373808564實施進度安排項目建設進度安排1、2011年1月前，完成項目的市場調查和設備選型；2、2011年1月2011年3月，完成廠房建設、廠區綠化、供水、供電改造；3、2011年3月2011年6月，完成設備調運、安裝和調試，并抓好新吸收工人的技術、安全生產和紀律培訓；第七章投資概算與資金來源71投資概算依據根據項目建設內容及工程量，結合當前市場、建筑、機械等行業材料及工程造價來進行預算所需資金投入。72投資概算721固定資產固定資產總投資8000萬元。A、1200平方米加工廠房。B、設備投資共計380萬元（詳見附表61設備投資明細表）。722流動資金（含鋪底流動資金）流動資金500萬元，主要用廠生產資金周轉。73投資計劃和資金來源與籌措731自籌資金及來源項目承建企業自籌資金6000萬元。732銀行貸款及籌措企業較大,項目建設期計劃向銀行貸款2000萬元。74資金使用和管理741財政資金使用和管理我廠將依據國家和省有關規定，對本次項目資金加強監督管理，實行項目法人責任制，工程招標制和工程監督制。對項目資金管理實行專門賬戶、專人管理、專賬核算，保證資金專款專用，落到實處，并嚴格按項目建設進度分期分批撥付和使用工程款。742銀行貸款使用和管理項目建設期沒有安排銀行貸款，建成后確需使用銀行貸款補充流動資金時，銀行貸款使用和管理按銀行貸款管理規定執行。第八章財務評價81財務評價依據根據國家有關規定，計算效益和費用價格統一采用報告編制時的市場統一價格，貨幣統一采用人民幣。82銷售收入和銷售稅金及附加估算821新增銷售收入項目完成后第一年可生產襯衫50萬件，產值達3000萬元；第二年加強管理，產量可達60萬件，產值可達3600萬元（產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表，下表81項目產品新增銷售收入明細表）。表81項目產品新增銷售收入明細表項目單位單價（元）第一年第2年銷售量（萬件）銷售收入萬元銷售量（萬件）銷售收入萬元襯衫件60503000603600822新增銷售稅金及附加無項目銷售稅金及附加按綜合稅負39計為49萬元。有項目銷售稅金及按綜合稅負39計,項目新增銷售稅金及附加為68萬元。83項目總成本及經營成本估算831單位產品生產成本估算單位產品生產成本50元。其中原材料購進29元，輔助材料及包裝8元，制造費用485元，工資及福利75元，電力065元（詳見附表82單位產品生產成本估算表）。附表82單位成本估算表序號項目名稱金額元1原材料布292輔助材料及包裝83制造費用4854工資及福利755電力065單位生產成本合計50銷售單價為每件60元,第一年利潤可達到2015萬元,年銷售稅金及附加117萬元,年所得稅665萬元。第二年利潤可達2731萬元，年銷售稅金及附加140。4萬元，年所得稅9012萬元。832項目成本分析現金流量表附表83單位萬元項目2012年2013年合計一、產量（萬件）5060110二、現金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現金流入合計351042127722三、現金流出1、項目投資額6006002、流動資金3、生產成本250030005500減折舊3838764、管理費用1171172345、財務費用395395796、銷售費用2530557、增值稅及附加117140425748、所得稅665901215662流出合計3427337902680602四、凈現金流量838329891598832敏感性分析敏感性分析（生產成本上升10）附表84單位萬元項目2012年2013年合計一、產量（萬件）5060110二、現金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現金流入合計351042127722三、現金流出1、項目投資6006002、流動資金3、生產成本275033006050減折舊3838764、管理費用1171172345、財務費用395395796、銷售費用2530557、增值稅及附加117140425748、所得稅22637456005現金流出合計36711366435733545四、凈現金流量161105476538655敏感性分析（生產成本下降10）附表84單位萬元項目2012年2013年合計一、產量（萬件）5060110二、現金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現金流入合計351042127722三、現金流出1、項目投資6006002、流動資金3、生產成本225027004950減折舊3838764、管理費用1171172345、財務費用395395796、銷售費用2530557、增值稅及附加6636631