某某精密鑄造有限公司 年產 30萬噸精密鑄件項目 可行性研究報告 某某精密鑄造有限公司 2009 年 3 月 某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - - 1 目錄 第一章 總論 . 1 . 1 . 1 . 1 點 . 1 . 1 . 2 . 2 . 6 . 6 . 7 . 7 . 7 . 8 . 8 金籌措與財務分析 . 8 . 9 . 10 第二章 市場分析與建設規模 . 11 . 11 . 12 . 14 第三章 產品方案與建設規模 . 19 品方案 . 19 . 19 第四章建設條件與廠址選擇 . 20 . 20 材料供應 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 21 . 21 . 22 第五章工廠技術方案 . 23 . 23 . 23 . 23 . 28 . 28 . 28 第六章總圖及配套設施 . 31 . 31 . 31 某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - - 2 . 31 . 32 . 33 . 33 . 36 . 36 . 36 第七章建設用地、征地拆遷及移民安置分析 . 40 . 40 . 40 . 40 . 41 . 42 第八章 環境概況及保護、職業安全和工業衛生 . 43 境概況 . 43 . 43 象 . 43 文地質條件 . 44 . 45 業安全和工業衛生 . 46 . 46 . 46 . 47 . 48 第九章 組織機構、勞動定員及合作 . 49 . 49 . 50 . 50 第十章項目實施計劃 . 51 第十一章 節能 . 53 . 53 . 53 . 54 . 55 . 55 . 56 第十二章 投資估算及資金籌措 . 57 述 . 57 編制依據及計算標準 . 57 項目總投資 . 57 資金籌措方案 . 58 第十三章 項目財務分析、經濟分析及主要指標 . 60 制依據 . 60 13. 2 銷售收入的計算 . 60 13. 3 各種稅金及附加費 . 60 成本費用預測 . 61 成本費用 . 61 某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - - 3 固定成本和可變成本 . 62 盈利性分析 . 63 . 63 靜態投資回收期（ . 63 財務凈現值（ . 63 投資利潤率（ . 64 項目盈利能力綜合評價 . 64 財務生存能力分析 . 64 不確定性分析 . 64 虧平衡分析 . 64 感性分析 . 65 綜合經濟分析 . 66 . 67 第十四章 結 論 . 68 第十五章 財務報表 . 69 附表 1：總投資估算表 . 69 附表 2：流動資金估算表 . 70 附表 3：投資計劃與資金籌措表 . 71 附表 4：固定資產折舊費估算表 . 72 附表 5：無形及遞延資產攤銷估算表 . 73 附表 6：原輔材料、燃料、動力費用估算表 . 74 附表 7：總成本費用估算表 . 75 附表 8：銷售收入和銷售稅金及附加明細表 . 76 附表 9：損益表 . 77 附表 10：現金流量表 . 78 附表 11：單因素敏感性分析表 . 79 第 16章附圖 . 80 附圖 1：擬建項目地理位置示意圖 . 80 附圖 2：擬建項目四至圖 . 81 附圖 3：擬建項目總平面圖 . 82 某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - - 1 第一章 總論 目概況 目名稱 某某精密鑄造有限公司年產 30萬噸精密鑄件項目 目承辦單位 承辦公司 名稱：某某精密鑄造有限公司。 地址：某縣經濟技術開發區 性質： 有限責任公司 注冊資本：人民幣 1,000萬元 經營范圍：精密鑄件生產及銷售、廢舊金屬收購 公司法人代表 姓名：某 國籍：中國 目擬建地區、地點 項目擬建地點為某省某經濟技術開發區，東臨二街村農田，西臨京津公路，南至天津武清縣農田，北至二街 村農田。 本項目征地面積 135333 203 畝。總建筑面積 56550物堆場 10000設道路、停車場 50000 地 22783 目簡介 某某精密鑄造有限公司 是由某、某、某成共同出資 1000 萬元注冊的有限公司。三人出資額分別為 400萬、 300萬、 300萬元，出資比例為 4:3:3。公司擬從事精密鑄件生產及銷售、廢舊金屬收購等項目。某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - - 2 公司經過充分的市場調研和考察，認為安平獨特的區位和良好的投資環境具備建設大型金屬精密鑄件制造企業的基本條件，是工廠建設比較理想的廠址選擇。 通過市場調研和分析，公司擬在某縣經濟技術開發區建設精密鑄件項目，項目建成后，可達到年產 30萬噸精密鑄件項目 的生產能力。 究工作依據 1、中華人民共和國節約能源法（ 2007 修訂）； 2、中華人民共和國可再生能源法； 3、可再生能源中長期發展規劃； 4、可再生能源產業發展指導目錄； 5、公司提供的有關項目產品、工藝等的基礎數據； 6、相關經濟數據及各種證明材料； 7、原國家計委投資項目可行性研究報告指南（試行本）； 8、中華人民共和國大氣污染防治法（ 2000）； 9、中華人民共 和國環境保護法（ 1989）。 究工作概況 中國大陸精鑄行業雖然在 20世紀 50年代中期已經建立，并逐漸得到推廣應用，但真正的飛速發展卻是在 20世紀 90年代初至今的十多年間，特別是最近幾年。目前，中國熔模鑄造有兩類水平的工藝，第一類企業采用中溫模料制模和硅溶膠或硅酸乙酯粘結劑制殼的熔模鑄造工藝，即國際通用的熔模鑄造工藝。第二類為采用低溫模料和水玻璃粘結劑制殼工藝，其鑄件尺寸精度和表面粗糙度比第一類差，達不到國際熔模鑄造水平。根據大陸的情況，還有采用中溫或低溫模料制模 ，表面層采用硅溶膠、加固層采用水玻璃制殼的復合工藝，能夠在保證某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - - 3 較高的尺寸精度和表面質量情況下降低成本。據統計， 2001年采用第一類的廠家超過 350家，年產量 產值 二類工藝生產廠家（包括復合工藝）超過 1350家，年產量近 20萬噸，年產值15億元。而 2002年，產量更達到 值達到 2002年的產量是 1988年的 產值則是 1988年 由于精鑄行業的飛速發展，帶動了相關的配套業務的快速發展。主要表現在模具加工、設備制造、原輔材料生 產。據初步統計，以加工設備為主的制造精鑄用模具的專業廠，已經在精鑄廠集中的地區如廣東、山東和武漢等地形成，專用設備的制造廠林立；精鑄原輔材料生產廠和供應商已經發展到近百家，而且由于第一類精鑄工藝生產所需的模料、鋯英粉、砂帶等輔料和一些先進的設備尚不能國內生產，每年要從國外進口數以千噸的原輔材料。但由于我國基礎工業和資源條件與其他發展中國家相比要好得多，因此，精鑄服務業發展的同時，還將向東南亞國家乃至世界延伸和發展他們的市場。 本項目有穩定的客戶群，而且該行業充實了本地的產業結構。項目為企業帶來良好的經濟效益 的同時，可進一步擴大企業的發展規模，提升企業的綜合競爭能力。同時，又能夠增加當地人民的收入，提供更多的就業機會，并且帶動周邊地區的經濟發展，因此本項目具有良好的社會效益和經濟效益。 展規劃、產業政策和行業準入分析 （ 1）國家發展規劃分析 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要指出“東部地區要率先提高自主創新能力，率先實現經濟結構優化升級和增長方式轉變，率先完善社會主義市場經濟體制，在率先發展和改革中帶動幫助中西部地區發展。 加快形成一批自主知識產權、核心某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - - 4 技術和知名品牌，提高產 業素質和競爭力。優先發展先進制造業 、高技術產業和服務業，著力發展精加工和高端產品。促進加工貿易升級，積極承接高技術產業和現代服務業轉移，提高外向型經濟水平，增強國際競爭力”、“ 建立生產者責任延伸制度，推進廢紙、 廢舊金屬 、廢舊輪胎和廢棄電子產品等回收利用”。項目建設符合國家“十一五”規劃要求。 （ 2）項目建設符合某省及廊坊市地方經濟發展規劃的要求。 某省國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要中指出：按照“加快發展中間一線，積極推進南北兩廂”的思路，實施分類指導，優化生產力布局，規劃明確了各區域的功能定位 和發展模式，強調發揮比較優勢、加強薄弱環節，建立互動機制、促進協調發展，并提出了落實區域發展布局的途徑。 一線 地區要發揮產業聚集程度高、技術創新能力強等比較優勢，著力發展高新技術、 裝備制造 、現代物流和現代農業及農產品加工業，建設全省經濟隆起帶。廊坊處于某省的“一線”地區，本項目的建設，符合某省發展規劃的要求及方向。 廊坊市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要明確指出：要壯大金屬制品業。依托廊坊環京津的區位優勢，結合金屬制品業門類眾多、產業配套要求低、市場需求廣的特點，面向京津龐大的市場需求，與我市汽 車零部件、食品加工與制造、家具制造等主導產業配套， 立足我市金屬切削刀具、管螺紋絲錐等現有基礎，重點發展金屬結構制品、金屬裝飾制品、不銹鋼制品、金屬包裝及金屬壓力容器制品、金屬工具制品等產品系列 ，大力推進前進鋼鐵不銹鋼項目、建安特金屬結構有限公司金屬壓力容器項目、永清紅旗家具金屬裝飾制品項目等一些大項目，新上一些大企業，促進產業聚集，擴大產業規模，發揮 金屬制品業 的主導作用。“十一五”期間，全市金屬制品業累計完某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目簡介 - - 5 成投資 300億元。本項目的建設符合地區區域規劃。 （ 3）產業政策分析 廊坊市產業規劃中寫道：“在合金刀 具、 金屬構件 、金屬包裝等領域具有較好基礎，前進不銹鋼、建安特金屬結構等項目的開工建設，將帶動該行業規模和結構的壯大提升” 。 本項目的建設屬于國家產業結構調整目錄（ 2007 本）中鼓勵類的第十二部分“機械”第 10項“大型、精密、專用鑄鍛件技術開發及設備制造”范疇。 從以上國家法律對產業的要求表明，本項目符合國家法律和產業政策的要求。 （ 4）行業準入分析 本項目為新建項目，參考鑄造行業準入制度部分標準： 鑄鐵件砂型鑄造生產企業的最低生產規模現有工廠為 3000 噸 /年，新建工廠為 5000噸 /年； 鑄鋼件砂 型鑄造生產企業的最低生產規模現有工廠為 2000 噸 /年，新建工廠為 3000噸 /年； 能耗指標要求 基準收益率（ 12%）， （ 2）稅后投資回收期 0、 后 )= 2%, 并且全部投資在 業年平均凈利潤 9480萬元，投資利潤率為 故項目盈利水平較好。 盈虧平衡分析是考察企業對市場的適應能力和抗風險能力。從盈某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 67 - 虧平衡分析數據得知，本項目 安全盈余率 表明項目安全性較好。 從以上計算分析可以看出，本項目具有較好的經濟效益，投資利潤率、財務內部收益率均高于行業基準值，投資回收期低于基準回收期。從不確定分析看，項目具有一定的抗風險能力和市場競爭能 力。同時，本項目所耗費的社會資源均在相關標準控制范圍之內，沒有造成能源的浪費，并且每年給國家上繳各種稅費共計 7974 萬元，安排就業崗位 326 個，既能為社會創造財富又能為社會減輕就業壓力。綜上總述，本項目在資源配置上以及投入與產出的對比上都是比較合理的 ,在經濟上是可行的。 議 以上分析可以看出，本項目的經濟效益和社會效益都是不錯的，還能部分緩解就業問題，但企業的發展還離不開政府的扶持，盼望政府有關部門能夠在資金給予幫助。 某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 68 - 第十四章 結 論 該項目的建設，符合國家產業政策，具有良好的產業帶動作用。 該項目的建設，適應市場需求，又符合廊坊市的經濟發展，有利于形成新的經濟增長點。 該項目選址地理位置、環境條件優越，建設規模較為適度，建設條件良好，總體方案設計合理，市場前景樂觀。 該項目承擔單位實力雄厚，有穩定的投入資金和企業運作管理經驗，能夠保障項目的順利實施。 財務分析結果表明，該項目利潤率高于社會平均水平，項目經濟效益很好，項目投資風險較小。 該項目的建成和發展，必將帶動固安相關產業發展，帶動首都周邊經濟圈的發展，具有良好的社會效益。 綜上，本項目是具有良好的投資價值，是可行的。 某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 69 - 第十五章 財務報表 附表 1：總投資估算表 單位：萬元序號 項目名稱 投資額投資比例（）備 注一 工程費用 32369 筑工程費 13126 備購置及安裝費 19243 1 購置設備投資 18683 2 設備安裝及調試費 560 地及其它費用 4550 地使用費 4060 他費用 490 本預備費 636 底流動資金 3195 計 40750 密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 70 - 附表 2：流動資金估算表 單位：萬元1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 流動資產 17910 17910 17910 17910 17910 17910 17910 17910 17910 收賬款 30 12 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 貨 11360 11360 11360 11360 11360 11360 11360 11360 11360 材料 20 18 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 3850 產品 20 18 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 3560 成品 20 18 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 付賬款 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 金 12 30 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8002 流動負債 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 付賬款 40 9 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 72603 流動資金 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650 10650最低周轉天數最低周轉次數序號年份項目運營期建設期某某 精密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 71 - 附表 3：投資計劃與資金籌措表 單位：萬元單位：萬元1 1952 密鑄造有限公司年產 30 萬噸精密鑄件項目 項目申請報告 - 72 - 附表 4：固定資產折舊費估算表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 30 5%1. 1 13126 13126 12710. 34 12294. 68 11879. 02 11463. 36 11047. 7 10632. 04 10216. 38 9800. 72 9385. 061. 2 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 66 415. 661. 3 12710. 34 12294. 68 11879. 02 11463. 36 11047. 7 10632. 04 10216. 38 9800. 72 9385. 06 8969. 42 10 10%2. 1 19243 19243 17511. 13 15779. 26 14047. 39 12315. 52 10583. 65 8851. 78 7119. 91 5388. 04 3656. 172. 2 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 87 1731. 872. 3 17511. 13 15779. 26 14047. 39 12315. 52 10583. 65 8851. 78 7119. 91 5388. 04 3656. 17 1924. 333. 1 32369 32369 30221. 47 28073. 94 25926. 41 23778. 88 21631. 35 19483. 82 17336. 29 15188. 76 13041. 233. 2 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 53 2147. 533. 3 30221. 47 28073. 94 25926. 41 23778. 88 21631. 35 19483. 82 17336. 29 15188. 76 13041. 23 10893. 7序號殘值率建筑工程折舊年限年份項目凈值凈值凈值折舊費設備原值固定資產合計原值折舊費運營期單位：萬元