基金管理配置手冊2016.03.22毛子先生目 錄1.激活公共服務業務功能32.激活全局基金管理功能43.激活預算控制系統全局功能54.定義全局參數75.定義序號區間編號86.為FM范圍分配編號范圍97.創建/更改層次變式108.分配層次變式給FM范圍109.編輯容差參數文件1210.激活預算控制系統的賬戶分配要素1311.定義預算類別1312.定義預算類型1413.分配預算類型給處理（批維護）1514.定義統計預算的預算類型1615.分配預算處理的統計預算1716.激活期間控制1817.編輯狀態1918.分配更新參數文件給財務管理范圍2119.檢查公司代碼2120.激活/不激活資金管理2221.創建基金中心主數據2322.創建承諾項目2523.更改標準層次2624.處理科目衍射分配2725.基金中心預算維護2726.基金中心預算下達2827.查詢年度預算清單291. 激活公共服務業務功能菜單路徑：SPRO 激活業務功能使用基金管理功能之前，需要先激活公共服務相關的業務功能，可以根據菜單路徑進入或者使用SWF5進入激活功能選擇“ENTERPRISE_EXTENSIONS”下的“EA-PS Pubilic Services”并點擊“Activate Changes”按鈕進行激活。系統安排后臺作業。使用SMX查看后臺作業的情況，狀態顯示為完成后查看是否已經有了公共服務的配置菜單激活之后，沒有公共部門相關的菜單。激活之后，可以看到已經生成“Public Sector Management”菜單2. 激活全局基金管理功能激活全局基金管理功能之前，需要先激活“IS-PS Public Services”組件。SAP默認是激活的，但是在激活全局基金管理功能時仍然報錯，需要激活“IS-PS Public Services”組件。此時可以刪除原來的“IS-PS Public Services”組件之后，重新新建“IS-PS Public Services”組件。T-code：FIBF選擇菜單：“Settings Identification SAP Applications”激活全局基金管理功能菜單路徑：SPRO行政機構管理基本設置激活全局基金管理功能3. 激活預算控制系統全局功能激活預算控制系統之前， 需要定義基金管理范圍并分配給公司代碼定義基金管理范圍菜單路徑：SPRO-企業結構-定義-財務會計-維護財務管理范圍將公司代碼分配給基金管理范圍菜單路徑：SPRO-企業結構-分配-財務會計-分配公司代碼給財務管理范圍菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門基本設置激活預算控制系統全局功能4. 定義全局參數菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理基本設置定義全局參數為財務管理范圍分配：預算參數文件，基金參數文件，狀態參數文件，會計年度變式，號碼范圍，排列順序等。預算參數文件，狀態參數文件配置的菜單路徑如下狀態參數文件：SPRO行政機構管理資金管理主數據-狀態管理-定義狀態參數文件預算參數文件：SPRO行政機構管理資金管理前期預算-預算參數文件-定義預算參數文件5. 定義序號區間編號菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門實際和承諾更新/集合基本設置基金管理行項目為實際事務定義編號范圍6. 為FM范圍分配編號范圍菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門實際和承諾更新/集合基本設置基金管理行項目為FM范圍分配編號范圍7. 創建/更改層次變式菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門主數據賬戶分配要素基金中心層次結構變式創建/更改層次變式可以定義多個層次變式8. 分配層次變式給FM范圍菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門主數據賬戶分配要素基金中心層次結構變式分配層次變式給FM范圍此處分配層次變式給財務管理范圍和會計年度，作為當前有效的基金中心層次。當需要修改或者刪除標準層次時菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門主數據賬戶分配要素基金中心層次結構變式變更層次變式的分配9. 編輯容差參數文件菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門預算控制系統可用性控制編輯參數文件容差在“Category of Tolerance Profile”字段，可以選擇“Only usage rates are allowed”或者“Usages rates and absolute variances allowed”。當允許絕對差異時，需要分配貨幣給容差參數文件，貨幣需要與財務管理范圍的貨幣一致。在配置時，可以將所有的活動組定義一個使用比例，也可以分別不同的活動組單獨定義使用比例。可以根據Ceiling Type來定義僅為支出做預算，還是收入和支出都可以做預算。10. 激活預算控制系統的賬戶分配要素菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門預算控制系統(BCS)預算基本設置主數據的使用激活預算控制系統的賬戶分配要素定義那些賬戶分配元素可以用于預算控制系統（BCS）11. 定義預算類別菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門預算控制系統(BCS)預算基本設置預算數據的定義定義預算類別選擇相應的預算類別，可以為每個預算類別定義“Time Horizon”和“Start Next Year”。“Time Horizon”代表預算的持續年度；“Start Next Year”標識代表“Time Horizon”是否從下一個年度開始12. 定義預算類型菜單路徑: SPRO行政機構管理資金管理部門預算控制系統(BCS)預算基本設置預算數據的定義預算類型定義預算類型此處定義預算類型，參考了SAP FM Area 0001進行定義。可以選擇激活“Non-Eligible Budg T”。選中BT01,雙擊分配處理每個預算類型中根據實際需求分配預算處理，當需要分配所有的預算處理時，可以選擇*（星號）。13. 分配預算類型給處理（批維護）菜單路徑: SPRO行政機構管理資金管理部門預算控制系統(BCS)預算基本設置預算數據的定義預算類型分配預算類型給處理（批維護）可以在定義預算類型時為每個預算類型單獨維護預算處理，也可以在此處批量維護。14. 定義統計預算的預算類型菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門預算控制系統預算基本設置預算數據的定義統計預算的預算類型定義統計預算的預算類型15. 分配預算處理的統計預算菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門預算控制系統預算基本設置預算數據的定義統計預算的預算類型分配預算處理的統計預算Statistical Budget的預算類型與其他預算類型的定義方式，以及預算處理的分配方式都不一致。可以用于統計年度財務結果，年度財務結果包含一個會計年度的實際支出和收入。16. 激活期間控制菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門預算控制系統預算控制預算流程激活期間控制對每個財務管理范圍下每個版本激活/取消激活期間控制。為所有的版同時設置時可以使用*（星號）。期間控制沒有激活的話，所有的期間默認是打開的。17. 編輯狀態菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門預算控制系統預算控制預算流程編輯狀態選中SA01,雙擊左邊狀態欄，分別顯示如下：為一個財務年度的每個預算階段定義預算狀態。定義預算狀態時，將預算類別、預算處理和預算類型進行關聯。18. 分配更新參數文件給財務管理范圍 菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門實際和承諾更新/集合一般設置分配更新參數文件給財務管理范圍參考財務管理范圍0001，分配更新參數文件00500給財務管理范圍 C99919. 檢查公司代碼菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門實際和承諾更新/集合檢查公司代碼輸入公司代碼并點擊Check。當配置沒有問題時，系統提示：No errors found。當配置有問題時，可以根據Display error log檢查配置的問題20. 激活/不激活資金管理菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門實際和承諾更新/集合激活/不激活資金管理當不再使用FM，可以在取消激活科目分配衍生和更新功能之后，刪除所有的主數據和業務數據。21. 選擇科目分配衍生步驟菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門主數據從其他組件分配給科目分配選擇衍生步驟選擇預定義的規則并點擊執行22. 定義科目分配衍生策略菜單路徑：SPRO行政機構管理資金管理部門主數據從其他組件分配給科目分配定義科目分配衍生復制SAP標準的策略到C999雙擊公司代碼分配，將C999公司代碼分配給衍生策略C99923. 創建基金中心主數據菜單路徑：會計核算公共部門管理基金管理主數據帳戶分配要素基金中心單個處理創建事務代碼：FMSA24. 創建承諾項目菜單路徑：會計核算公共部門管理基金管理主數據帳戶分配要素承諾項目單個處理事務代碼：FMCIA25. 更改標準層次菜單路徑：會計核算公共部門管理基金管理主數據賬戶分配要素承諾項目層次結構更改標準層次結構事務代碼：FMCID26. 處理科目衍射分配菜單路徑：會計核算公共部門管理基金管理主數據使用帳戶分配要素處理科目分配衍生事