項目實施工作計劃方案項目實施工作計劃方案 文檔作者 文檔作者 文檔作者 文檔作者 創創創創建日期 建日期 建日期 建日期 確確確確認認認認日期 日期 日期 日期 當前版本 當前版本 當前版本 當前版本 1 01 01 0 拷拷拷拷貝貝貝貝數量 數量 數量 數量 1 1 1 客戶方項目經理 實施方項目經理 王 俊 1 12 目目 錄錄 1項目概述項目概述 1 1 1軟件模塊清單 1 1 2實施范圍 1 2系統實施目標系統實施目標 2 3項目組織項目組織 2 4項目實施總體計劃項目實施總體計劃 3 5系統驗收方式及標準系統驗收方式及標準 4 6關于項目風險關于項目風險 4 6 1金蝶的技術方案 4 6 1 1新會計準則下的賬套 4 6 1 2新會計準則下的賬套技術實現步驟 5 6 1 3在ZZ類憑證手工拆分工作延誤的情況下 如何保證報表數據的延續與準確性 6 6 2項目工作量評估及對錦江集團項目參與人員的要求 7 6 2 1項目工作量評估 7 6 2 2對錦江集團項目及參與人員的要求 7 6 3項目風險 7 7附件附件 8 1 12 1 項目概述項目概述 1 1軟件模塊清單軟件模塊清單 模塊清單如下表所示 實施內容實施內容 總帳系統 報表系統 固定資產系統 合并報表 K3 10 3 軟件 數據升級 憑證轉換接口工具 報表數據接口開發 1 2 實施范圍實施范圍 項目編號項目編號工作內容工作內容實施對象實體實施對象實體 1適應新會計準則適應新會計準則 的實施的實施 K3 版本升級 10 3 新會計準則 規劃 新會計科目核算體系和報表模版 財務部門 2財務系統財務系統 在集團和各公司落實實施新會計科 目體系 法定資產負債 利潤表報表模版 財務部門 3憑證轉換憑證轉換 2007 年 1 8 月份憑證按照新會計 科目體系進行轉換 轉換 2007 年期初余額 財務部門 4接口開發接口開發 提供海波龍需求的 K 3 財務數據 財務部門 海波 龍 附件 錦江集團及下屬公司 K 3 賬套清單 2 系統實施目標系統實施目標 建立適應新會計準則的財務信息系統 升級 K3 系統 根據錦江集團的 K 3 應用現狀 建立適應新會計準則的財務信息系統 將錦江集團目前的 K3 9x系統更換成最新版本的 K 3 10 3 系統 建立集團財務信息系統管控體系 建立適合公司的行業體系 并統一公司會計科目 從集團財務管理的角度統一的會計核算和財務分析口徑 轉換 2007 年 1 8 月份憑證 將 2007 年 1 8 月舊會計科目體系的憑證 轉換成符合新會計準則下制定 的新會計科目體系 同時對 2007 年 1 8 月憑證涉及到基礎資料進行統一歸并 提供報表數據接口 將升級后的錦江集團 K3 系統導出相關報表數據 提供給海波龍作相關數據 合并 3項目組織項目組織 實施 K 3 ERP 系統有大量的工作要做 為了保證項目按計劃進度順利實 施 首先要組織落實 根據前述實施目標 在 2007 年 7 月 31 日金蝶公司配置 相應的項目實施小組 提供實施 金蝶組織 王俊 項目經理 劉愛國 現場實施顧問 金小燕 開發經 理 鄧毓珉 現場實施顧問 方亦明 商務經理 3 12 4項目實施總體計劃項目實施總體計劃 總體進程 2007 年 8 月 15 日前 確定實施方案 2007 年 8 月 25 日前 完成錦江集團下屬公司 K 3 v 9x 系統升級至 K310 3 系統及 及備份賬套建立的工作 2007 年 8 月 20 日至 2007 年 8 月 25 日 完成培訓工作 2007 年 8 月 25 日前 完成憑證轉換工具開發及交付 2007 年 8 月 25 日至 2007 年 9 月 15 日 完成憑證 2007 年 1 8 月轉換工作 2007 年 9 月 15 日前完成新會計準則下新科目體系的資產負債表 利潤表模板的 制作并下發 2007 年 9 月 25 日前完成報表接口工具的開發 2007 年 10 月 8 日出具 K310 3 版本第一個月報表 2007 年 9 月 是否考慮國慶7天假期 2007 年 10 月 20 日 30 日為項目驗收階段 并于 2007 年 10 月 30 日驗收 本次實施計劃金蝶項目組現場工作天數為 207 個人天 非現場 28 個人天 5系統驗收方式及標準系統驗收方式及標準 在系統驗收階段 確認模塊已經上線并試運行一個月以上數據 運行數據正確 實 施文檔完整 驗收文檔 按照金蝶公司 KingdeeWay 實施方法 在整個系統實施階段結束時 應 當具備以下主要文檔 周工作計劃 項目組織及方案書 培訓方案 數據準備確認書 系統 K 3 數據轉換完成確認書 報表接口方案 系統驗收總結報告 6關于項目風險關于項目風險 6 1 金蝶的技術方案金蝶的技術方案 6 1 1 新會計準則下的賬套新會計準則下的賬套 A 不新建賬套 對原有的賬套備份一個副本 并對此副 本進行憑證轉換 轉換完成后即為新會計準則下的財務賬套 此 賬套里的 2007 年 1 8 月份數據與后續添加 9 12 月份數據形 成完整的 2007 年度新會計準則財務數據 B 原有賬套留檔備查 賬套里為 2007 年 1 8 月份舊會 計科目體系數據 此技術方案優點 5 12 A 充分保留原有賬套數據中的固定資產卡片數據 庫存 數據 存貨核算數據 應收應付數據與新會計準則下新會計科目 的無縫連接 B 免去重建賬套帶來的初始化工作量 在目前錦江集團 有近 110 家下屬公司的情況下 重新新建賬套 就要初始化財務 固定資產系統 倉庫系統 應收系統 應付系統 這個工作量是巨 大的 也將給項目帶來無比巨大的風險 項目結束最好的情況是 在年底 12 月份完成 6 1 2 新會計準則下的賬套技術實現步驟新會計準則下的賬套技術實現步驟 A 將目前金蝶 K 3V9x 版本升級軟件至 K 3V10 3 版 本 并且安裝新會計準則功能包 B 將目前錦江集團及下屬公司在用的金蝶 K 3 賬套數 據庫 2 0 01 07 版本升級軟件至 3 0 01 06 版本 C 復制升級后目前在用的賬套作為新會計準則財務賬 套 源賬套保留為備查賬套 D 對新會計準則財務賬套 進行憑證及相關數據清除 工作 錦江備份賬套數據清除 sql E 對新會計準則財務賬套 進行新會計科目字典及其 他基礎資料的導入與建立 F 利用憑證轉換工具按照制定的科目對照規則 進行 科目對照表 核算項目對照表的配比工作 G 根據科目對照表進行憑證數據轉換工作 H 在新會計準則財務賬套 對轉換后的憑證存在的 ZZZ 科目與核算項目進行手工拆分 I 在對新會計準則財務賬套拆分的同時 同步處理 錄 入 記帳 2007 年 9 月份的財務工作 J 在對新會計準則財務賬套拆分的同時 制定新會計 準則下的資產負債表 利潤表模板并應用 K 轉換后的賬套進行報表接口數據導出 6 1 3 在在 ZZ 類憑證手工拆分工作延誤的情況下 如類憑證手工拆分工作延誤的情況下 如 何保證報表數據的延續與準確性何保證報表數據的延續與準確性 A 資產負債表與利潤表 ZZ 類憑證涉及的科目 肯定為 明細科目 資產負債表與利潤表兩張表取數只涉及到 1 2 級科 目 而目前新科目體系中 1 2 級科目為明細科目的數量極少 所 以對轉換后報表數據的正確性影響不大 如果 ZZ 類憑證拆分工作量大 可以采用多次過帳 反 過帳 結賬 反結賬的方式處理 達到減輕工作量 并且不影響后 續報表的出具的目的 B 管理類報表 采用源賬套 1 8 月份數據與新會計準則 賬套 9 月及以后月份數據 跨賬套取數拼接的方式完成 7 12 6 2 項目工作量評估及對錦江集團項目參與人員的要求項目工作量評估及對錦江集團項目參與人員的要求 6 2 1 項目工作量評估項目工作量評估 A 酒店類公司每家平均月憑證量為 1400 張 且賬套數 據設置規則不統一 估計月均拆分憑證為 500 張左右 8 個月 4000 5000 張憑證數據需要 25 人 天才能完成 B 之星類公司平均月憑證量為 500 張之內 賬套數據較 為規范 估計月均拆分憑證為 140 張左右 8 個月 1000 張憑證數 據需要 10 人 天完成 6 2 2 對錦江集團項目及參與人員的要求對錦江集團項目及參與人員的要求 I 制定賬套拆分負責人制 即對每個賬套指定負責人 由 負責人在指定的時間內完成 且此負責人要求如下 A 熟悉金蝶 K 3 操作 B 參加本次項目培訓工作 C 熟悉本單位財務處理業務 見附件 賬套負責人表 II 制定項目執行獎懲制度 即對參與項目的人員 要求 按時間 質量完成工作 對于按時 按質完成的人員給予獎勵 對 于無故不經批準的拖期未完成的責任人給予懲罰 6 3 項目風險項目風險 因項目涉及面