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文檔簡介

存貨異常結存問題總結在業務進行過程中，庫存會因為某些原因出現異常結存，NC系統中涉及到的庫存異常結存有以下幾種：現就系統可能出現的這幾種情況及調整方式做一下講解。 第一種：數量金額均為負數（一）出現原因：數量金額為負數，也就是我們常說的負庫存：主要是在企業上ERP系統之前遺留在財務賬上的賬面數。（二）處理方式：1 企業在上ERP系統之后，期初庫存按實盤數入系統，同時導入到存貨核算期初余額；2 確認財務賬面負數能不能調整：1） 如果是本企業內部庫管部門和財務部門對賬差額，可調整的。建議本部分數據不在庫存期初、存貨核算期初體現，只在總賬科目期初上作保留。在系統正常運行后，逐步消減存貨核算與總賬差額（調整總賬）2） 如果是本企業與外部單位之間發生的，不能做調整的，必須在業務模塊體現的。單建一倉庫保留這部分數據。3 存貨進行負庫存控制，保證ERP系統正常運行過程中不會出現負庫存。設定方式：存貨管理檔案“允許負庫存”不選。第二種：數量金額方向相反在控制負庫存的情況下，出現數量金額方向相反，就是數量為正數，金額為負數。（一）出現原因：在日常業務中入庫后，出庫價格手工錄入，且出庫單價比入庫單價大。1）采購入庫單2）出庫單手工錄入價格3） 存貨核算收發存情況（二）處理方式：1）在不需實時出業務毛利表的情況下，庫存出庫單據不帶出庫單價。減少出庫金額的人為錯誤；2）對已存在的這種情況，在存貨核算里做出庫調整單，調整出庫成本。 調整后的存貨收發存匯總表： 3）進行參數控制，視“數量金額方向相反”為異常庫存，在出庫單成本計算時，選擇“拋錯中斷執行”，對日常單據成本計算時，能及時發現這種錯誤，修改相關出庫單據。第三種：數量為零，金額為負或數量為零，金額為正（一）出現原因：本月采購入庫，本月采購發票未到。本月發生出庫業務（銷售、調出、其它等），當月結轉成本以暫估成本價結轉的。下月到票后，采購發票金額與暫估入庫金額不一致，采購結算后，存貨核算的入庫成本會有改變。在本種存貨完全出庫后，系統內會留下差額（數量為零，金額不為零）。1 采購入庫單（簽字后暫估到存貨核算）2 當月出庫3 存貨收發存匯總表4 采購發票后到，金額與采購入庫單不一致5 結算后，存貨核算存貨明細賬及收發存匯總表注：如果采購發票金額小于采購暫估金額，會形成負結存金額；如果發票金額大于采購暫估金額，會形成正結存金額。（二）處理方式：1做出庫調整單，手工調整出庫成本。2參數設置，成本計算時，自動進行出庫成本調整單1）參數IA0022：異常結存處理方式：自動生成調整單調整2）參數IA0037：“是否跟據入庫調整單調出庫成本”選擇“是”。3）成本計算后，存貨明細賬查詢及收發存匯總表第四種：數量為負，金額為零或數量為正，金額為零（一）出現原因：在控制負庫存的情況下，不會出現數量為負，金額為零。數量為正，金額為零，一般也是出庫手工錄

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