中藥城制藥建設項目可行性研究報告第一章 項目總論中藥是流傳幾千年，經臨床實踐證明具有豐富科學內涵和神奇功效的天然藥品，在國家組織的科學家、經濟學家們對我國產業構成進行了比較分析后認為，中醫藥產業在世界經濟圈中也是最具有競爭優勢、最具有實力和發展前景的產業。時至今日，由于人們的疏忽和極其不規范的醫療醫藥市場，導致我國的中醫藥行業面臨前所未有的危機和困境； 公司站在一定的高度，為了挽救和振興傳統的中醫藥文化，造福子孫后代并尋找新的利潤增長點為目的，擬建現代物流中藥城。本可研報告由集團公司在市場分析和實地調研的基礎上共同編寫完成。第一節、項目簡介一、項目名稱： 現代物流中藥城項目二、建設單位：現代物流中藥城有限公司三、項目地點：湖北省武漢市漢陽區漢城村第二節、本項目的建設規模一、項目建設規模現代物流中藥城位于湖北省武漢市漢陽區漢城村，總占地面積695 畝,預計總建筑面積達64 萬平方米，總投資15 億元人民幣。項目共分為中藥街、中醫街、精制傳統中藥、中藥科研（孵化器）及中藥物流等五大板塊。第二章 企業簡介現代物流中藥城集團，是一家以藥品科研、藥物批發、物流配送、零售連鎖和醫藥電子商務為核心業務的中外合資大型企業集團。集團總部位于武漢市漢陽區。第三章 市場分析及項目背景分析第一節 市場分析一、項目背景及市場發展現狀分析1、國際市場發展的需要由于人們對化學藥品的毒副反應早已心存疑慮，伴隨“回歸自然，返樸歸真”之風的興起，天然藥物以其療效可靠，治標治本、毒副作用小等優點及其保健作用逐步被人們認可，世界各制藥公司正積極轉向天然植物制藥及中藥市場。特別是隨著我國對外開放政策的實施，中醫藥在國外發展迅速。據有關資料統計，目前世界上已有120 多個國家和地區設立了中醫藥機構，全球采用中醫藥、針灸、推拿、氣功治療疾病的人數，已占世界總人口的三分之一以上，中藥及其保健制品的國際市場不斷擴大。一個用有效天然藥物或中草藥替代一些化學藥品的現狀，已成為國際醫藥發展的普遍動向和趨勢，這就給中藥及其制品走向世界帶來了新的契機。2、國內市場發展的需要中醫藥行業是中國的傳統行業，經歷了幾千年的發展，逐步形成了完整的醫學理論，具有豐富的臨床經驗，是中華民族優秀文化寶庫中一顆燦爛的明珠，其醫學理論成果在今日依然璀璨奪目，保持著強大的生命力。時至今日，由于人們的疏忽和極其不規范的醫療醫藥市場，導致我國的中醫藥行業面臨前所未有的危機和困境：中醫藥理論傳承危機藥材質量信賴及市場規范危機。對中藥材專業市場進行治理和整頓，打擊制售假劣產品、取締無證生產和無證經營、啟動中藥材市場的放心工程已刻不容緩，拯救傳統中醫和中藥材市場迫在眉睫。3.產品創新危機：我國很多中藥企業的產品生產工藝落后，產品嚴重滯后，創新不多，中成藥產品外觀“粗、大、黑”，劑型大多還是“丸、散、膏、丹、湯”，中藥一次用量常是西藥的十幾倍甚至幾十倍，服用不便，且煎制費時費功，難以適應現代人的需求。第二節 項目建設意義雖然湖北的中藥材資源十分豐富，中醫藥歷史悠久，文化底蘊深厚，中醫藥科研力量雄厚，但是應該看到，武漢市藥業的發展也有自身的不足，藥材經營多數是個體農民，小農經濟意識很強，無法把蛋糕做大，更不具備促進產業升級和把中國藥材全力推向世界的能力。雖然武漢市可供醫藥的動、植物品種很多，且具有方便的交通便利條件，但是并不是中藥強省。中藥材現代物流配送項目是武漢市中藥材產業發展規劃的重要內容之一。項目建設后，對武漢市醫藥流通行業具有很好的示范作用，將促進現代醫藥流通業的快速發展，為中藥零售網絡的建設提供了有效支撐。由于降低了配送、流通成本，增強了企業競爭實力，為百姓留下了讓利空間，特別是推廣、運用規范的業務流程，可以杜絕假貨、劣貨沖擊市場，可以集中管理全市物流配貨站，進一步整合武漢的醫藥物流，做到中醫藥行業規范經營，科學配送管理。因此，項目的建設對公司發展及武漢市中藥產業的發展具有重要的意義。第四章 項目投資計劃第一節 項目選址現代物流中藥城項目擬定位于湖北省武漢市漢陽區漢城村，四新大道以北，318 國道以西，總占地面積695 畝，土地應用性質為工業性質。一、初期經營目標在未來三年內，預計可以達到年銷售收入呈50%遞增的比例，即第一年實現銷售收入20 億元；第二年實現銷售收入40 億元；第三年實現銷售收入60 億元；實現年綜合稅收2 億元。二、長期投資目標和經營管理規定。按照現代化條件在漢陽設立相應的現代中藥物流城，總建筑面積達到64 萬平方米。該項目擬建成全國獨一無二的現代中藥物流城，它集中藥批發、中藥材物流、精致傳統中藥、具有品牌特色的中醫院、療養院于一體的中藥城市型公司布局。第二節、項目經營模式一、建設成集旅游，休閑餐飲服務為一體的中藥步行街通過建設成古色古香的步行街，樹立中國古代的醫藥名人，譬如李時珍、孫思邈、華佗、扁鵲等的銅像，人們可以在步行街上旅游觀光，感受中國醫藥歷史的博大精深。通過這種方式即可以傳承中國中醫文化，又能夠增加人氣，提高集中度。同時，在步行街上還有具有中藥特色的膳食，餐飲等，滿足人們的多樣化需求。二、走多元化的經營模式，建立具有特色的中醫院、療養院現代物流中藥城項目可分為5 個板塊，按功分為11 個功能區。該項目預計總投資15億元，總建筑面積達64 萬平方米；力爭打造全國一流的現代物流中藥城，成為武漢市乃至全國的示范工程。第五章 項目主要功能和建設內容第一節 項目主要功能劃分該項目通過不斷的探索和提高，將結合醫藥物流和中醫藥的特點，走出一條現代物流中藥城的獨特模式；按板塊劃分，可分為中醫街、中藥街、精制傳統中藥、中藥科研創業服務中心（孵化器）、中藥物流配送5 大板塊；按功能劃分，可分為中藥材交易門面及GSP 倉儲、中藥文化展館、中藥材交易商務樓、中醫院、特色中藥療養院、名老中醫診所、精制傳統中藥、中藥科研創業服務中心、中藥檢測及GAP 認證中心、科研教育及實習記得、中藥物流配送11 大功能區。第二節項目主要建設內容根據現代物流中藥城的項目布局和規劃，主要建設內容包括以下幾個部分：1、土建工程部分項目土建工程主要包括：辦公科研綜合服務樓、中醫院、中醫療養院及名中醫診所、藥材銷售商鋪、物流中心，中藥科研創業服務中心，中藥飲片廠、大學生實習基地，職工宿舍及相關富足配套設施，總建筑面積64 萬平方米。2、主要設備部分項目所需主要設備包括：電子商務系統設備、銀行結算系統設備、網絡信息系統設備、質量檢測設備、配送運輸車輛、裝卸搬運設備、分揀包裝設備、監控系統設備、倉庫自動化設備及消防設備等。3、配套部分：項目所需配套設施包括：變配電設施、供暖設施、給排水設施、消防設施、綠化工程、地面硬化等。第六章 現代物流中藥城信息系統規劃第一節網絡建設和規劃依據現有項目規劃，中藥城物流中心信息化整合分為兩階段：第一階段：實現網絡新建設和改造、財務系統、主營業務(采購、銷售、庫存)、及時通訊，完成基本業務流程；第二階段：業務模式較為成熟，各種信息化需求更加細致，則進行第二階段信息化整合細部規劃。第二節財務系統財務系統包括：總賬業務、報表及合并報表、出納業務、固定資產管理業務流程以及對以上業務管理相關信息處理的主要需求，并在此基礎上進行適當分析、提供企業信息集中管理實施藍圖及需求解決方案。基礎資料：科目、往來單位、部門、職員、費用類型、憑證字、幣別等。第三節 績效考核管理流程績效考核：該管理點是將激勵體系項目考核方案中開發的信息化模塊，統一納入項目中進行開發并在相應的位置進行顯示。第七章 現代物流中藥城技術方案第一節 集團在該項目上的優勢1、有先進的現代化物流技術和設備2、有強大的電子信息化管理系統3、營銷網絡規范健全4、先進完善的醫藥行業孵化器經驗和豐富的中藥產銷經驗第二節 中藥檢測及GAP 認證中心 現代物流中藥城規劃設立一個中藥檢測及GAP 認證中心，幫助中藥材商提供檢測服務，同時對各藥材生產基地實行統一管理，建立規范化，現代化的生產管理體系；推動中藥向著規范化、科學化、創新化方向發展。第八章 勞動人員、人員培訓及勞動保護第一節 管理模式以人為本的人力資源管理模式，使企業組織人員在工作中相互協調、相互學習，發揮公司職員主人翁的主動性和積極性。根據國家藥品監督管理局制定的GSP 認證檢查評定標準各具體管理標準，建立符合企業特色的人力資源再培訓計劃，建立完善的勞動保護制度。第二節 人員培訓中藥材經營是專業性較強的一項技術業務工作，由于藥材在整個流通環節過程中，在各種內、外因素的作用下，隨時都有可能發生質量變異的情況，為保證人民的用藥安全，對于所有從事藥品經營、驗收、保管、養護、分裝、運輸的各崗位人員，必須經過必要的專業培訓，使其懂得藥材專業的特性，以便其能動地做好藥品的驗收、養護、保管工作。第三節 勞動定員根據國家藥品監督管理局制定的GSP 認證檢查評定標準，建立符合企業特色的人力資源再培訓計劃，建立完善的勞動保護制度。按照物流業工作特點和實際經營需要，年工作日擬定為300 天。本項目全部定員為1260 人，其中：管理人員70 人，技術人員70 人，信息服務人員200 人，生產人員300 人，銷售人員300 人，搬運、包裝及維修工人120 人，營業服務人員120 人，倉庫管理員60 人，保安及其它人員20 人。人員來源：管理人員來自 ，質控及技術骨干從社會及學校公開招牌；全員到位后，均需經過崗前培訓，合格后安排上崗。第九章 項目實施計劃及進度安排項目采取一次規劃，分段分期建設的方式，項目建設期擬定為3 年。整個工程項目分四期建設：第一期：投資4 億元，同時啟動中藥街一期工程和精制傳統中藥板塊；第二期：投資3 億元，建設中藥科研（孵化器）板塊，同時啟動中藥街二期工程；第三期：投資4 億元，建設中藥物流配送板塊，同時啟動中醫街一期工程和中藥街三期工程；第四期：投資3 億萬元，建設中醫街的第二期工程并將其他工程進行完善。第十章 投資估算第一節 編制說明1、本估算系現代物流中藥城項目投資估算，包括物流配送項目園區辦公、中藥材倉儲、客戶接待中心、綠化、道路、停車場、圍墻、廠區外管外線等工程費用，以及與工程相關的其他費用如土地征用費、籌建費、勘察設計費、工程監理費、水電配套設施費、職工培訓費、預備費、建設期貸款利息等。2、本工程建設投資估算額為95282 萬元，其中建筑工程51770 萬元，設備購置及安裝31102 萬元，待攤投資650 萬元，無形資產及遞延資產3300 萬元，預備費7600 萬元，建設期貸款利息800 萬元。第二節 編制依據1、設計人員提供的設計圖紙及文字資料。2、集團基建總部提供的基礎資料。3、建筑工程：根據設計的結構型式、裝修標準，參照當地的造價水平，按平方米造價估算。4、設備購置及安裝工程：主要設備購置費按照市場價及詢價計算，安裝費按指標估算。5、土地征用費：本項目征地695 畝，按每畝5 萬元估算。6、建設投資貸款利率按年息8.0%計算。7、工程基本預備費及漲價預備費按建筑工程和設備購置的10%估算第三節 資金籌措項目預期投資15 億元人民幣，占地695 畝，總建筑面積64 萬平方米。引進國內知名中成藥生產廠家50 家，中藥飲片生產銷售企業50 家，中藥材銷售商400 家，國內大型超市2 家，投入資金全部企業自籌。第十一章 經濟評價第一節 經營收入、銷售稅金及附加預測1、計算期。本項目建設期為4 年，以后為正常經營期。2、銷售收入估算。根據集團公司中成藥年銷售額近60 億元、合作供應商近3000 戶的優勢，結合金貴公司近幾年銷售的毛利情況預測，該項目建成投入使用后，試運行期即可新增年收入額50000 萬元，正常運行期新增銷售收入300000 萬元。3、銷售稅金及附加。年銷售稅金及附加根據國家規定計取。本項目增值稅率13%，正常年繳增值稅為1.95 億元。城市建設維護稅、教育費附加分別為增值稅的7%、3%，平抑副食品物價基金、地方教育發展費分別為年銷售收入減銷售成本后毛利的0.1%、0.1%，正常年應繳的各種附加稅為450 萬元。第二節 經營成本預測1、商品進貨成本：藥品進貨成本按年銷售收入的90%估算。2、工資及附加費：預計本項目需經營和管理人員530 人，其中工資按企業目前人均年收入12000 元計算，福利費按工資總額的14%提取。管理人員工資同經營人員工資一并計入工資及福利費中，不再計入管理費用中。3、折舊及攤銷費用。固定資產折舊采用年限法進行分類折舊，生產設備的折舊按12 年折舊，計算機及運輸設備按5 年折舊。無形資產分10 年攤銷，遞延資產分5 年攤銷。4、其它經營費用(含修理、水電、銷售等費用)：按年銷售收入1%的測算。5、管理費用：按年銷售收入0.6%的測算。6、財務費用：本項目申請銀行貸款（3-5 年）10000 萬元，短期貸款（1 年期）利率8.0%。經測算的利息計入財務費用。第十二章 可行性研究的結論與建議第一節 可行性研究的結論1、該項目建成以后，以現代物流帶動中藥產業鏈的發展，是企業進一步的發展壯大，進一步拓展醫藥物流領域的必要舉措。物流中心建成后，不僅可以給企業的短期內帶來良好的經濟效益，而且可以通過對藥品的合理調配，降低醫藥供應鏈的成本，進一步規范中藥材市場流通局面，可為我