1 第一章 總論 一、項目提要 1、項目名稱：高檔干紅干白葡萄釀酒加工 2、建設性質：擴建 3、項目建設單位、法人代表、所有制形式 建設單位： XX葡萄酒股份有限公司 法人代表： XX 所有制形式：股份制企業 4、建設地點、規模、期限 建設地點： XX省 XX市 XX鎮 建設規模：新上葡萄發酵站 5000 噸 建設期限： 6個月 ,2005 年 4月至 10月。 5、建設內容：建設發酵車間、冷凍機房、污水處理站房等工程總面積 4200 平方米；引進國外設備 10 臺套，引進國產設備 166臺套；成立葡萄種植釀酒研發中心。 6、項目申報單位及負責人 項目申報單位： XX葡萄酒股份有限公司 負責人： XX 7、投資規模及資金構成 投資規模： 2486 萬元 資金構成：建筑工程投資 340萬元，設備投資 1961萬元，科技項目投資 40萬元，流動資金 145 萬元。 8、資金籌措 在項目投資 2486 萬元中，企業自籌 1886 萬元，申請財政 2 資金 600 萬元（其中，中央財政 300 萬元，省財政 210 萬元，煙臺市財政 30萬元， XX市財政 60萬元）。 9、主要技術經濟指標 項目建成達產后，年加工鮮 葡萄 6500 噸，年產原酒 5000噸，實現銷售收入 14500萬元，年利稅 1371萬元，新增利潤 732萬元，財務內部收益率 28.4%，財務凈現值 1902.15 萬元，靜態投資回收期 3年，項目投資利潤率 29.45%。 10、項目輻射范圍及帶動能力 該項目建成后，可直接消化葡萄 4000畝， 6500噸，增加就業人數 1300 人，基地農民收入增加 1000 萬元，人均純收入增加 1600元，同時可輻射帶動全市釀酒葡萄基地 3.5 萬畝，使葡萄質量得到大幅度提高，帶動 1.5萬多戶農民走上致富之路。 二、可行性研究報告編制依據 1、依據 國家農業發展政策。近幾年中共中央及國務院大力提倡發展農業產業化，胡錦濤總書記、溫家寶總理都把農業產業化作為工作重點予以強調，農業產業化經營已經列入了國家農業發展規劃，國家已在許多方面制定了扶持發展產業化的優惠政策，葡萄及葡萄酒釀造加工是一個非常適合產業化經營的項目。 2、依據國家農業綜合開發政策。多種經營是國家農業綜合開發項目的重要組成部分，主要扶持直接經濟效益較高的種植業、養殖業、農副產品加工業、農業生產服務業等項目，葡萄酒釀造加工項目是直接經濟效益很高的項目，非常符合國家扶持多種經營項目的有關政策。 3、依據地方農業中長期發展規劃。產業化經營是我省、煙臺市和我市農業中長期發展規劃的最主要措施，省市各級領導 3 在產業化經營方面進行了十分深入的研究探索和實踐，產業化經營工作取得了很大成績， XX 市在 1990 年就依據本地資源優勢，提出了做大做強葡萄產業，主要內容就是對優質釀酒葡萄及葡萄酒進行系列化開發，實行產業化經營。 4、依據省開發辦對項目建議書的審定意見。省農業綜合開發辦公室同意對該項目進行可行性研究。 三、綜合評價和論證結論 1、綜合評價 經有關技術專家考察論證，一致認為高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目非常符合當地 的資源開發條件，工藝設備達國際先進水平，技術先進，科技含量高，經濟效益高，項目區經濟條件好，社會技術條件具備，具有很大的開發潛力。污染治理措施可行，搞好項目建設十分可行，很有必要。 2、論證結論 高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目符合國家及地方產業扶持政策。項目區社會經濟條件好，自然條件優越，交通通訊便利，區位優勢明顯，特別是企業經濟效益好，有能力搞好項目建設。該項目主要是利用當地優質釀酒葡萄資源，自制葡萄原酒，能夠有效改善葡萄酒質量，降低生產成本，提高產品市場競爭力，市場前景看好。本項目建設方案可行，規劃布局合 理，引進的是國外先進關鍵設備和配套國產設備，工藝方案可靠先進，裝備水平高，科技含量高，建設起點高，工藝和設備達到國際領先水平。項目投資依據科學，投資結構合理，財政無償資金使用符合投資要求。項目財務分析依據充分，財務凈現值、靜態投資回收期、投資利潤率等技術經濟指標在財務上具有可行性。項目重視環境保護，配套建設污水處理站工程，污水處理達到 4 國家 II級排放標準，對環境不會產生任何污染。 項目社會效益顯著，帶動能力強。項目建成后，能夠帶動當地農業和農村產業結構調整，增加農民收入，促進當地經濟發展和財政收入。項目建設方 案符合實際，規模適宜。項目切實可行。 四、存在的問題與建議 該項目目前存在的主要問題一是資金不足，在一定程度上制約著企業規模擴大和國際競爭力提升；二是目前優質葡萄酒原料基地建設不快，影響到企業高檔產品的擴大生產。 建議一是加強財政資金扶持，盡快立項；二是建議企業加強優質原料基地標準化建設，加強基地農戶培訓，進一步提高釀酒葡萄基地的標準化生產水平。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設背景 1、政策背景 以 2004年中央一號文件為標志，我國農業進入了工業反哺農業、城市支持農村的歷史新階段。黨中央指出， 要把“三農”作為全黨工作的重中之重。近幾年中共中央及國務院大力提倡發展農業產業化，胡錦濤總書記、溫家寶總理等領導同志都把產業化作為工作重點予以強調，國家已在許多方面制定了扶持發展產業化的優惠政策，葡萄釀酒加工業是一個非常適合產業化經營的項目。國家農業綜合開發項目的多種經營項目，主要扶持直接經濟效益較高的種植業、養殖業、農副產品加工業、農業生產服務業等項目，高檔干紅干白葡萄釀酒加工項目是一 5 個直接經濟效益很高的以加工業為主的項目，非常符合國家扶持多種經營項目的有關政策。 2、行業背景 我市位于渤海灣南岸，膠東半 島西北部。據 1957 2002年的氣象資料統計分析表明，我市氣候溫和，干旱少雨，非常適合葡萄生產。我市所在的環渤海地區，是落葉果樹的最佳種植區域，已被論證為國家最佳釀酒葡萄生產區域。近年來，長城、王朝、張裕國內三大釀酒集團均在我市建立了生產基地，葡萄釀酒產業迅速崛起。我市目前葡萄種植面積達 8 萬畝，成為我省繼平度市之后的第二大生產基地。目前，葡萄酒產業已成為我市縣域經濟的一大支柱產業。 3、市場背景 我國已經加入 WTO，國內葡萄酒市場面臨著國際名牌的競爭，盡快提高我國葡萄釀酒質量是當務之急，這就必須搞好高檔優 質葡萄酒產業化經營，這是市場對我們的要求，也是我們面臨的必然選擇。 4、政府背景 XX 市委、市政府高度重視農業產業化經營，每年都出臺 XX 市農業產業化經營獎勵辦法，市財政每年拿出 100 萬元鼓勵和引導當地發展農業標準化生產基地和農產品加工業。2002 年我市被 XX 省委、省政府授予“全省農業產業化經營先進縣”。早在 1990 年我市就依據本地資源優勢，提出了做大做強葡萄酒產業的設想，主要內容就是開發優質釀酒葡萄生產基地，實行產業化經營。搞好優質葡萄酒加工項目對振興地方經濟具有十分重要的意義。 二、項目區農業產業化經 營發展現狀 6 1、主導產業 XX市農業的主導產業主要是果品、釀酒葡萄、糧油、蔬菜、水產和畜牧。 2、基地規模 全市果業面積 32萬畝，年產量 70萬噸；葡萄面積 8萬畝，年產量 20萬噸；糧油面積 12萬畝，年產量 12萬噸；蔬菜面積8 萬畝，年產量 40 萬噸；水產養殖面積 20.8 萬畝，年產量 22萬噸；畜牧業肉蛋奶總量 14萬噸，肉食雞年出欄量 1000萬只。 3、龍頭企業情況 目前全市農業方面主要有三大龍頭企業： （ 1） XX 葡萄酒股份有限公司，企業總資產 4 億元，葡萄酒年生產能力 2.5 萬噸，年利稅總額 7112 萬元。威龍產品被國家 綠色食品發展中心認定為綠色食品，近年來先后有 30多種產品獲得綠色食品證書；威龍干紅葡萄酒曾被中國消費者協會認定為國內葡萄酒行業唯一推薦品牌； 2000 年威龍葡萄酒獲 XX省名牌產品稱號； 2002 年威龍干紅、干白葡萄酒被國家質檢總局授予首批國家質量免檢產品和“中國名牌”的稱號； 2003 年被省農業廳列為農業產業化重點龍頭企業，并被中國食品工業協會授予“優秀食品工業龍頭企業”稱號。 2004 年被中國釀酒工業協會授予“釀酒行業百強企業”。 （ 2）復發中記有限公司，企業總資產 4.2 億元，果品年加工出口能力達 6 萬噸，年利稅總 額 8000萬元。 （ 3）龍豐食品有限公司，企業總資產 3億元，年加工面粉20萬噸，年利稅總額 5000 萬元。 三、項目建設的必要性及目的意義 1、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是推進農業產業結構調 7 整的要求，也是 XX市打造“中國煙臺食品名城”的重要內容。 我市 1957 2002年的氣象資料分析表明，我市降雨量以每年 1.8mm 的速度遞減，降雨量已由 1980 年的 626mm，下降到目前的 586mm，氣候旱化現象嚴重，預計隨著時間的推移，旱情還將加重，這一自然現象已經非常不利于糧油生產，而非常適合發展釀酒葡萄生產。氣候變了 ，產業結構也要變，必須根據資源條件搞好產業結構調整。 2、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是充分發揮本地資源比較優勢的需要。 我國環渤海地區已被國內有關專家論證為釀酒葡萄最佳生產區域，我市位于環渤海地區南岸，氣候條件非常適合釀酒葡萄生產，搞好生產基地建設，對于推進優勢資源開發，改善農業生產條件和生態環境，培育壯大新的主導產業都具有十分重要的意義。 3、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是確保民族品牌、提高產品市場競爭力的需要。 我國入世后，國內葡萄酒市場面臨著國際名牌的競爭，盡快提高我國葡萄釀酒質量、增強國際競爭力是 當務之急，這是市場競爭的必然要求。威龍是我國的著名品牌，是煙臺蘋果、葡萄酒、 XX粉絲三大原產地保護產品之一。 XX市要確保民族品牌的聲譽，就必須搞好優質葡萄釀酒產業化開發，提高產品質量。 4、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是增強龍頭企業輻射帶動能力、增加農民收入的需要。 由于傳統農業的影響，我國絕大多數地區普遍存在著生產水平不高的現象，要提高農業的綜合產出能力，就必須加大科 8 技含量，按國際質量標準實行高檔化生產，龍頭企業具有人才、技術、資金、市場等優勢，能夠實現種植業的標準化生產。威龍公司高檔干紅干白葡萄酒加工項 目將配套建設萬畝優質釀酒葡萄基地，對于拉動當地葡萄產業，提高生產水平，增加農民收入具有十分重要的現實意義，能夠實現企業增效、農民增收的雙贏格局。同時，也將帶動地方財政增收和區域經濟發展。 第三章 建設條件 一、項目區概況 1、地理位置及區域范圍 XX市地處膠東半島西北部，渤海灣南岸，位于東經 12013至 47，北緯 3727至 47，東與蓬萊市接壤，南鄰招遠市和棲霞市，與朝鮮半島和日本隔海相望。總面積 893 平方公里，轄 14個鎮（區街）， 633 個村（居），海岸線長度 68.4 公里，是沿海開放城市。 XX境內的威烏高速公路與煙青、煙威、同三、濟青高速公路連成四通八達的高速公路網絡。大萊龍鐵路 XX段已全線鋪通。 XX直達國家一類開放口岸煙臺萊山機場僅需 30分鐘，執行航線 54 條。全國最大的地方港 XX 港是國家一級對外開放口岸，并被確定為國家重點建設港口，擁有碼頭岸線 3000余米，生產泊位 19個，其中萬噸級以上泊位 8個。 XX港已與世界 30多個國家和地區及國內各港通航，并開通了 XX至東南亞、韓國、日本及內貿集裝箱班輪航線。 2004 年貨物吞吐能力達 1000 多萬噸，客運量 50多萬人次，集裝箱吞吐量達 6萬 TEU。便利的 交通為物資的調入和產品的輸出提供了得天獨厚的條件。 9 2、自然資源狀況 XX 市屬暖溫帶季風型大陸性半濕潤氣候，日照時數 2830小時，分布規律與總輻射量一致，年日照率 64%，年積溫 4445；土壤透氣透水性能好， PH 值 5.3 8.2，多為砂質土壤，葡萄生長所需的各種養分齊全。 4 9 月份（葡萄生長季節）有效積溫3000，在葡萄成熟時晝夜溫差 9 11，有利于葡萄果香及糖度的積累，冬季葡萄根莖略培土即可安全越冬，是中國生產釀酒葡萄最理想的地域。現在中國四大葡萄酒廠，張裕、長城、王朝、威龍在 XX都建有基地，是中國 釀酒葡萄生產最適宜的地區。 3、社會經濟狀況 2004年全市耕地面積 60萬畝，人口 62萬，農業勞動力 25.6萬人，國內生產總值 244.5 億元，財政收入 8億元，農民人均純收入 5419元， 2003年全國綜合實力百強縣評比中，我市位居第25位。 4、項目關聯產業的發展現狀 （ 1）釀酒葡萄生產。目前雖然科技含量大幅度提高，但國內葡萄種植水平與國外相比仍有相當大的差距，主要表現在：農民片面要求產量不追求質量，面積分散，化肥使用量較大，品種雜亂，葡萄品質較低。 （ 2）釀酒業。葡萄酒市場需求仍在擴大， 2000年國內葡萄酒 總產量約 40萬噸，比上年增長 15%，說明國內葡萄酒市場仍然處于逐年上升階段。威龍葡萄酒市場占有率為 12.5%，威龍牌葡萄酒已成為中國六大名牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在2000 年全國市場銷售量位居第二。該項目的建立，將有效擴大威龍高檔干紅干白葡萄酒的生產能力，同時還可降低成本，大 10 大提高葡萄酒質量。 5、項目建設地點選擇 項目建設地點選擇在 XX 市 XX 鎮。葡萄基地具體分布在XX市龍港街道、徐福鎮、黃山館鎮、諸由觀鎮等沿海鄉鎮。 二、項目實施的有利條件 1、政策環境 2004年中央一號文件把“三農”作為全黨工作 的重中之重。國家對農業產業化工作非常重視，已在許多方面制定了扶持發展產業化的優惠政策，國家農業綜合開發項目的多種經營項目，主要扶持直接經濟效益較高的種植業、養殖業、農副產品加工業、農業生產服務業等項目。優質葡萄酒產業化開發是一個直接以濟效益很高的以加工業為主的項目，非常符合國家扶持多種經營項目的有關政策。 XX市在 1990年就依據本地資源優勢，提出了做大做強葡萄酒產業的設想，主要內容就是開展優質釀酒葡萄基地建設，實行產業化經營。政策背景非常有利于搞好該項目的建設。 2、資源優勢 XX 市屬暖溫帶季風型大陸性半濕 潤氣候。日照時數 2830小時，光照充足，土壤透氣透水性能好， PH 值 5.3 8.2，多為砂壤土，葡萄生長所需的各種養分齊全。年平均氣溫 12，年積溫 4445， 4 9月份（葡萄生長季節）有效積溫 3000，在葡萄成熟時晝夜溫差 9 11，有利于葡萄果香及糖度的積累，冬季葡萄根莖略培土即可安全越冬。我市所在的環渤海地區已被論證為國家最佳釀酒葡萄生產區域，對于提高葡萄酒質量具有十分重要的意義。 3、市場優勢 11 據國家有關部門統計， 2000年國內葡萄酒總產量約 40萬噸，比上年增長 15%，說明國內葡萄酒市場對葡萄酒的 需求量仍在逐年加大，威龍葡萄酒市場看好，已在全國 80%的地級以上的城市建立了銷售網點，威龍牌葡萄酒在國內已成為著名品牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在 2004 年全國市場銷售量位居前茅，該項目的建立，將有效提高威龍牌葡萄酒的產量，同時還可降低成本，提高釀酒質量。 4、科技開發能力 XX 葡萄酒股份有限公司目前擁有 1 名博士， 2 名碩士， 8名高級工程技術人員， 27 名中級技術人員，具有大學本科以上學歷的人員達 70%以上，該公司還與 XX 農業大學、萊陽農學院、 XX省葡萄研究所建立了緊密的協作關系，企業科技較高，對科技成果具有 很強的開發能力。 5、基礎設施條件 XX是沿海開放城市，境內基礎設施齊全，交通便利，通訊發達，區位優勢十分突出。全國最大的地方港 XX港是國家一級對外開放口岸，并被確定為國家重點建設港口，擁有碼頭岸線 3000 余米，生產泊位 19 個，其中萬噸級以上泊位 8 個。XX 港已與世界 30 多個國家和地區及國內各港通航，并開通了XX 至東南亞、韓國、日本及內貿集裝箱班輪航線。項目區距XX 市區 8 公里，東距煙臺火車站、煙臺港 70公里，距萊山機場 80公里，西距 XX港 15公里，為物資的調入和產品的輸出提供了得天獨厚的條件。全市話機總容 量 20萬門，通訊業十分發達。裝機 120千瓦的 XX電廠就在境內，足以滿足葡萄生產加工的電力需求。水資源較為豐富，總量為 2.2億方，足以滿足葡萄生產加工的供水之需。葡萄酒銷售網絡健全，市場份額大。 12 三、主要障礙因素及解決方案 1、公司基地的農民和釀酒業一線上的工人，科技素質尚不適應對綠色新產品生產的需求，公司已著手培訓新一代產業工人，在市農業廣播學校委培了 20名大專生， 60名中專生，結業后擇優錄取到公司工作，以提高生產人員的專業水平和整體素質。 2、公司葡萄汁貯藏能力不足，需要大量從外地或進口葡萄汁，不利于提高 葡萄酒質量。公司打算新上 5000噸發酵站后，就可以收購當地葡萄，在規定時間內完成榨汁作業，確保葡萄汁質量。 3、目前葡萄酒原料質量不高。農民投入不足，經營檔次低，葡萄酒原料的質量也低，公司將對釀酒葡萄基地實行成方連片規模開發，并實行標準化生產。對葡萄生產實行企業化管理，以此實現企業增效，農民增收。 第四章 建設單位基本情況 一、建設單位概況 1、發展歷程 XX葡萄酒股份有限公司創建于 1982年， 1994年實行股份制改造，是生產葡萄酒的專業企業。公司主要產品有干型酒、甜型酒、起泡酒、白蘭地、葡萄白酒等五 大系列 80余個品種，產品銷往全國各地及東南亞、非洲等國家和地區，深受消費者喜愛。為了充分利用當地的葡萄資源，公司先后投資 6000萬元，在當地興建了 10處大型的、總面積超過 3 萬畝的優質葡萄基地，并聘請了高級農藝師指導農戶進行葡萄栽培及管理，同時又在 13 基地周邊地區建了 6 處發酵站，農戶采摘的葡萄可直接就近加工，確保了原料的品質和供應。 2004 年公司銷售葡萄酒 2.5 萬噸，銷售額 3.5 億元，利稅 7112 萬元，市場占有率 12.5%。 2、現有產品類型 主要是干紅、干白系列葡萄酒。 3、主營業務 公司主營業務為：優質釀酒葡 萄生產，干紅干白系列葡萄酒釀造及銷售。 4、企業制度 公司為民營股份制企業，建立了現代企業制度。 5、管理模式 公司實行董事會領導下的總經理負責制。公司崇尚科學，注重人才，重視市場聲譽，在提高科技水平和企業聲譽方面舍得投資。 6、人員結構 目前公司擁有 1 名博士、 2名碩士、 8名高級工程技術人員、27名中級技術人員，具有大學本科以上學歷的人達 70%以上。 二、研發能力 1、公司研發基礎扎實，擁有 20 名研發人員，其中博士 1名，碩士 2名，高級工程技術人員 8名。 2、公司研發設施齊全，專門聘請了一些葡萄種植和葡萄酒的 專門人才，購置了一部分先進的儀器設備，已經開展了多項研究工作。 3、科研經費充足，企業按稅后利潤的 8%計提研發經費，保證了研發工作的開展。 4、協作單位實力雄厚，公司與 XX農業大學、萊陽農學院、 14 XX 省葡萄研究所建立了緊密的協作關系，這些單位科技素質高，具有很強的研發能力。 三、企業財務狀況 2004年公司總資產 40475萬元，其中固定資產 6900萬元。企業資產負債率 54.7%，無不良資產，為 AAA級銀行信用企業。2004年企業銷售收入 3.5 億元，利稅 7112萬元。企業資產狀況良好。見資產審計報告。 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 1、產品市場供求現狀 XX省目前葡萄酒生產企業有 52家，其生產能力約 16萬噸/年， 2000 年的年產量為 9.81萬噸。根據 XX省葡萄酒行業規劃，全省葡萄酒行業的發展目標是：到 2005 年形成 20 萬噸的生產能力，年產量達到 16萬噸，市場缺口較大。 2、產品市場前景分析 20 世紀末，隨著我國人民生活水平的提高，中國白酒、啤酒的市場產銷形勢趨于緩和，而非耗糧型的葡萄酒等果露酒，以其營養天然等特色，越來越受到消費者的青睞。根據國家有關部門統計， 1995 年我國葡萄酒年產量為 22 萬噸 ， 1999 年為35 萬噸， 2000 年達到 40 萬噸以上，市場銷售量逐年增加。國內葡萄酒市場的擴大促使其它原酒的供應趨向緊張，反映到原酒價格上使原酒的價格不斷上升。以干紅原酒為例， 2001 年年初為 5800元 /噸，到 10 月份就漲到了 6200 元 /噸。 當前我國人均年消費葡萄酒為 0.3 升，而與世界人均消費 6 15 升的水平還有相當大的差距。雖然我國受當前人們生活水平和消費習慣的限制，不會出現太快的增長，但是可以預料，我國未來的潛在市場存在著巨大的商機。 我國加入世貿組織后，為葡萄酒行業的發展提供了機遇，國外葡萄酒可能要進入中國 市場，同時國外的葡萄酒文化也將滲透傳播，國內消費者的消費意識也將不斷改變，消費層次和消費文化也將隨之提高。可以預測國內葡萄酒的消費市場會越來越大，對葡萄酒的質量要求也會越來越高。 3、項目產品的市場競爭優勢 威龍葡萄酒已成為國內著名品牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在 2004年位居全國銷售量前茅，隨著 XX葡萄酒股份有限公司的發展，市場份額將進一步擴大，該公司正在建立一體型優質釀酒葡萄生產基地，不僅可以保證威龍品牌葡萄酒有充足的原料，而且降低了生產成本，提高產品質量，市場競爭力將進一步擴大。 二、產品生產及銷售 方案 公司葡萄酒原料符合綠色食品標準，產品質量位于全國領先水平，所以公司對葡萄酒的市場定位為高中檔產品， 2005 年公司生產能力將達到 3萬噸，計劃生產高檔葡萄酒 5000 噸，中檔葡萄酒 7000噸，產品主要銷往全國地級以上的城市，向日本、韓國及其他東南亞國家出口 2000 噸。 三、銷售策略和營銷模式 公司采取直銷制，在全國地級以上的城市設分公司、辦事處，進行終端銷售，以此實現公司售后服務個性化。 四、銷售隊伍和銷售網絡建設 公司銷售人員 150 名，已在全國省級以上的城市設立了分 16 公司， 90%以上地級城市設立了辦事處進行 威龍葡萄酒銷售。 第六章 項目建設方案 一、建設任務和規模 引進國外先進葡萄酒發酵設備 10 臺套，配套國產設備 166臺套，新建發酵車間 5000噸，配套建設日處理 200 立方污水處理站等，新建建筑面積 4200 平方米，新增榨汁貯藏能力 5000噸，年新增葡萄加工量 6500 噸，可生產原酒 5000 噸。 二、項目規劃和布局 1、廠址規劃和布局 廠址設在 XX市 XX鎮，廠區北臨煙濰公路，南臨牟黃公路，路北和廠東為農田和葡萄基地。西北角是長城賓館，廠區南面是葡萄基地，該廠區為 1999 年時新建，本次改造在原廠區內預留發展用地 上建設。 2、原料規劃和布局 干白釀酒品種 2 個，分別是意斯林、霞多麗，面積 2000 畝；干紅釀酒品種 3個，分別是梅鹿輒、赤霞珠、蛇龍珠，面積 2000畝。 3、產品規劃和布局 年加工鮮葡萄 6500 噸，年產原酒 5000 噸，其中優質干白原酒 1000噸，優質干紅原酒 4000 噸。 三、生產技術方案和工藝流程 （一）生產技術方案 1、建筑工程技術方案 新建建筑物中，發酵車間、冷凍機房結構采用磚墻，鋼盤 17 砼柱，輕鋼屋架，混凝土屋面，大理石地坪，內墻貼白色貼面磚，外墻貼白色外墻磚。貯罐工棚為鋼瓦簡易廠房。 2、發酵車間及設備技 術方案 葡萄酒發酵關鍵設備擬從國外進口，其中有除梗破碎機，酒泥過濾機、高速離心機等 10 臺套，配套國產設備包括 50 噸不銹鋼發酵罐、 300噸不銹鋼貯罐等 166 套。 3、環保技術方案 該項目生產廢水中主要有酸、堿、有機厭氧微生物和少量懸浮物等，本項目計劃建污水處理站 1 座，設置生產廢水處理系統。污水處理站日處理能力達到 200 立方，廢水經過處理后，達到 II級排放標準，排出廠外，流向農田用于灌溉。 4、原料選擇技術方案 所用原料主要從公司基地中收購，并采用適期保鮮采收榨汁技術，根據不同品種不同成熟時間進行采前理化指標檢 測，達到標準時適時適地采收，保鮮運輸，從采收到榨汁 6 小時內完成，保持鮮度，防止感染雜菌，影響果汁質量。 5、工藝技術方案 本項目擬采用國際最先進的葡萄酒發酵工藝流程，關鍵設備擬從意大利引進，工藝上采用隔氧分離、低溫澄清、優質酵母、控溫發酵、旋轉發酵等先進工藝，工藝及裝備水平在國內同行業處領先地位。 6、廢棄物綜合利用技術方案 該項目廢棄物主要是葡萄葉梗、殘渣，全年約 1000-1500 噸，是一種營養價值較高的畜牧飼料原料，計劃運往畜牧飼料部門作飼料，以后打算對其進行深加工處理，從中提取葡萄皮酒精、葡萄核、酒石 酸、酒腳酒精、康釀克油等。 18 （二）工藝流程 1、白葡萄：鮮葡萄 -破碎 -壓榨 -澄清 -發酵 -貯存 2、紅葡萄：鮮葡萄 -發酵 -分離 -壓榨 -貯存 具體工藝流程見附圖。 四、項目建設標準和具體建設內容 1、項目建設標準 建筑工程達到美觀耐用，其中發酵工段廠房達到 8 級抗震標準，設備工藝達到國際領先水平，污水處理達到國家 II 級排放標準，葡萄酒質量達到國家綠色食品標準，并通過 ISO9002國際質量管理和質量保證體系論證。 2、具體建設內容 （ 1）建筑工程：建筑面積 4200 平方米，其中建設 發酵車間工段 3100 平方米，冷凍機房 200 平方米，污水處理站房 300平方米，貯罐工棚 600 平方米。 （ 2）設備引進：共需引進設備 176 臺套，其中引進國外設備 10臺，包括高速離心機、酒泥過濾機、破碎機等；引進國產設備 166 臺套，包括 50T不銹鋼發酵罐、 300T不銹鋼發酵罐等。具體詳見新增設備明細表。 （ 3）科技項目：成立葡萄種植釀酒研發中心。 五、項目實施進度安排 2005年 4月進行土建工程施工圖設計，成立兩個研發中心，4-7月引進國外設備、國產配套設備等， 4-7月土建施工， 7 月和8 月設備安裝調試， 9 月至 10 月投入使用，加工鮮葡萄， 制備葡萄原酒并貯藏， 2006 年釀造成品葡萄酒銷售。見項目實施進度形象示意圖。 19 圖 項目 實施 進度 形象示意圖 時間（月） 項目類別 2005 年 2006 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 項目報批 土建工程 設備購置 設備安裝與調試 正常生產 農民培訓 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據 1、現行投資估算有關規定 2、煙臺市材料人工預算價格 3、有關設備詢價報價資料 4、項目承辦單位現有類似工程造價情況 二、項目建設投資估算 1、項目建設投資估算 項目建設總投資 2486萬元，其中固定資產投資 2301萬元。見附表 1。 （ 1）建筑工程投資及構成。 該項投資 340萬元，占投資總額的 13.7%。見附表 1-1。 （ 2）設備投資及構成。 項目設備投資共 1961萬元，占投資總額的 78.9%。其中進 20 口設備原值 650 萬元，國內配套設備原值 1061萬元，外貿手續費、運雜費等 250萬元。見附表 1-2。 （ 3）科技項目投資及構成。 科技投入共 40萬元，占投資總額的 1.6%。見附表 1-3。 （ 4）流動資金投入。 項目需要投入流動資金 145萬元，占投資總額的 5.8%。見附表 2。 2、無償資金投資方向 主要投入三個方面： （ 1）科技投入。建立葡萄種植釀酒研發中心一處，購置化驗檢測設備投入 40 萬元。 （ 2）公益性基礎設施投入。建 300平方米的污水處理站一處，購置污水處理設備，建污水池、爆氣池等投入 94萬元。 （ 3）前期工作經費 16 萬元。 三、資金來源與籌措 項目資金 2486萬元中，資金籌措方案如下： 1、申請中 央財政資金 300 萬元。見附表 3。 2、地方財政配套資金 300 萬元，其中省、地、縣分別配套210萬元、 30萬元和 60萬元。 XX省屬經濟較發達地區，對國家農業綜合開發政策的配套資金能夠足額落實。 3、企業自籌資金 1886 萬元。 XX葡萄酒股份有限公司是股份制企業，經濟實力很強，企業經濟效益很好， 2004年創利稅 7112萬元，本項目所需企業自籌資金 1886萬元，完全可保證自籌資金足額到位。 四、資金使用和管理 1、資金使用計劃 2005 年第一季度土建工程施工設計、部分土建工程施工，成立研發中心，約需資金 400 萬 元。第二季度土建工程、設備 21 引進和購置全部完成，約需資金 1650萬元。第三季度設備安裝調試完成并投入使用，約需資金 250 萬元。第四季度項目正常運轉階段，約需資金 186萬元。 2、有償資金歸還措施與歸還計劃 主要從企業利潤中提取資金予以歸還。從 2009年開始每年歸還 50%， 2010年還清。見附表 8。 第八章 財務評價 一、財務評價依據 1、收費標準：城市維護建設費 7%，教育附加費 3%。 2、財務制度規定：本報告財務分析按項目總投資 2486 萬元，建設期 1年，項目受益期 10年，其中第一年達到設計規模的 40%， 第二年達產，年可產優質葡萄酒 5000 噸。 3、稅收政策：按國家有關規定，本項目消費稅率為銷售價格的 10%，所得稅率為 33%。 4、資金占用費率：年 2.4%。 5、貼現率： 10%。項目計算期 12年。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 1、銷售收入：達產后年平均銷售收入 14500 萬元。 2、銷售稅金及附加：達產后年平均稅金為 3509 萬元。其中本項目新增稅金 639 萬元。見附表 6-1。 三、總成本及經營成本估算 1、單位產品生產成本估算 按正常年份，單位產品生產成本 13511.9 元（見附表 4）。 2、項目總成本估算 22 從生產費用成本表中可以看出，達產后年平均總成本 9162萬元，其中固定成本 3100 萬元，可變成本 6062 萬元。 3、經營成本估算：按正常年份計算，經營成本 6629 萬元（見附表 4）。 四、財務效益分析 1、盈利能力分析 （ 1）投資利潤率 項目總投資 2486萬元，年平均利潤 732萬元，投資利潤率29.45%。 （ 2）靜態投資回收期 項目財務分析表明，項目靜態投資回收期為 3年。 （ 3）財務內部收益率 財務內部收益率： n=（ C1-C0）（ 1+firr） -t=0t=1，其中 firr為內部收益率， C1為現金流入量， C0為現金流出量，（ C1-C0）為第 t年的凈現金流量， n為計算期，經計算，該項目的內部收益率為 28.4%。 （ 4）財務凈現值 設定折現率為 10%，年現金流量見附表 7。經計算凈現值為1902.15 萬元。 2、清償能力分析 經計算，該項目資產負債率為 49%。銀行貸款按貸款契約償還；財政有償資金從項目建成達產后的第 5年開始償還，第 6年還清。本企業效益很高，項目達產后，總利潤 35821 萬元；該項目投資回收期 3 年，項目效益較好；本企業已經辦理了有償資金擔保證明，完全可以保證按時償還財政有償資金。財政有償資金償還計劃見附表 8。 23 五、不確定性分析 1、盈虧平衡分析 以產量和生產能力表示盈虧平衡點的分析，計算公式如下： BEP=F/（ P-U-T） 公式中， F為年平均固定成本， P為單位銷售收入， U為單位可變成本， T為單位銷售稅金。 經過分析，當年產量達到 2300噸，即年產量達到設計生產能力的 46%時，該項目即可保本。 2、敏感性分析 在項目經營期間，對項目影響較大的因素主要有銷售收入、經營成本。假定這 2個因素變化，變動幅度均為 5，并選擇靜態投資利潤率為評價指標，以產品售價、成本費用為確定因素進行敏感性分析，結果如下表： 表 項目敏感性分析 變動因素 產品售價 基本 方案 成本費用 +5% -5% +5% -5% 銷售收入 15225 13775 14500 14500 14500 成本費用 9162 9162 9162 9620 8704 銷售利潤 6063 4613 3569 4880 5796 投資利潤率 % 30.9 28 29.45 30.9 28 上表表明，產品售價的增或減對銷售收入、銷售利潤及投資利潤率的影響比較顯著，對成本費用沒有影響；而成本費用的增或減，對銷售收入沒有明顯影響，但對成本費用、銷售利潤及投資利潤率有顯著影響。由此，本項目采取提高產品售價、 24 降低成本的措施，均可顯著提高銷售利潤和投資利潤率。 六、財務評價結論 項目達產后，年可產高檔干紅、干白葡萄酒 5000 噸，年平均可實現銷售收入 14500 萬元，新增實現利潤 732 萬元，年利稅 1371萬元，投資利潤率 29.45%，內部收益率 28.4%，靜態投資回收期 3年，項目盈虧平衡點 2300噸，即年產量達到預計的46%時，該項目即可保本。以上數據說明了項目投資的收益期長，投資回報率較高，具有一定的抗風 險能力，從財務分析的角度看，項目是可行的。 第九章 環境影響評價 一、環境影響 本項目新建發酵車間的污染因素主要是廢水和廢棄物，廢水主要來源于沖洗設備和沖洗地面，其中主要含酸含堿、有機厭氧微生物和懸浮物等；廢棄物主要是酒泥、葡萄葉梗和葡萄皮渣，如果不予治理，對環境將產生不良影響。 二、環境保護與治理措施 該項目在設計中，充分考慮到了環境保護工作的重要性，并采取了可行的廢水和廢棄物的治理措施，計劃新建污水處理站一座，新購置污水處理設備 5 臺套，并建污水處理站 300 平方米和兼性污水池和爆氣池，設置了生產廢水 處理系統，污水日處理能力 200 立方米，經處理后，達到國家二級排放標準，排出廠外，流向農田用于灌溉。對年生產的 1000-1500噸廢棄物進行及時處理，運往畜牧飼養單位做飼料。 三、環保部門意見 25 本項目的污染因素主要是廢水和廢棄物，廢水中主要含酸含堿、有機厭氧微生物和懸浮物等；廢棄物主要是酒泥、葡萄葉梗和葡萄皮渣。在項目設計中，采取了可行的污染治理措施，計劃新建污水處理站一座，建污水處理站 300 平方米和兼性污水池和爆氣池，設置了生產廢水處理系統，污水經處理后，達到國家二級排放標準，流向農田用于灌溉。對廢棄物將及 時處理，運往畜牧飼養單位做飼料，這些措施完全可以避免造成環境污染，同意該項目建設。 第十章 農業產業化經營與農民增收效果評價 一、農業產業化經營 1、壯大主導產業和促進結構調整情況 釀酒葡萄生產是我市正在崛起的優勢主導產業，這一產業的崛起，對促進當地農業結構調整起到積極作用。該項目的實施，將進一步加大經濟作物的種植面積，將直接消化釀酒葡萄6500噸，約 4000 畝，產業結構將得到進一步優化。 2、產、加、銷、服各環節的利益聯結情況 公司在基地建設形式上，探索和創立了一體型樣板基地，各環節的利益聯結情況如 下：一是確立合作辦法。每畝地向農民提供土地使用費 420 元，以后每三年增加土地使用費 40元。土地使用費由公司年初一次性直接兌付給農戶，使土地在流轉中實現自身價值。二是辦理合作法律手續。由公司直接與農戶簽訂土地使用權合同；鄉鎮政府下達批復文件，使土地流轉合法化；由公司與合作社簽訂基地管理合同，由合作社組織經營。三是強化基地管理。由公司對樣板型基地實行一次性高檔化開 26 發。在經營原則上，原農戶愿意經營的，可以繼續經營，不愿經營的，由合作社安排給種田能手經營。但無論哪種情況，都必須按照公司的生產標準搞好管理。公司每年向 合作社提供一定的基地管理費。這樣一來，生產上由公司直接安排，服務上由公司派技術人員直接服務到田間地頭，銷售上由公司直接收購加工，保證了農民的利益。 3、輻射帶動作用 該項目建成后，可直接消化葡萄 4000畝， 6500噸，增加就業人數 1300 人，基地農民收入增加 1000 萬元，人均純收入增加 1600元，同時可輻射帶動全市釀酒葡萄基地 3.5 萬畝，使葡萄質量得到大幅度提高，帶動 1.5萬多戶農民走上致富之路。 4、農業生產市場化、組織化程度的提高情況等 該項目建成后，將直接帶動基地建設 4000 畝，并由公司直接管理，完全 按照市場化要求組織生產，組織形式也將由原來的完全分散型轉化為完全組織形，使農業生產市場化、組織化程度實現了一步到位。 二、農民增收 本項目直接消化帶動基地 4000 畝，農民純收入增加 1000萬元，項目區基地農民收入來源將主要依靠釀酒葡萄產業，人均純收入增加 1600 元。 三、其他社會影響 該項目將有效帶動釀酒葡萄基地建設，因其采取了高檔管理技術，生態環境得到有效改善，水資源短缺現狀得到有效解決，林木覆蓋率進一步加大，通過綠色產品生產技術的推廣，農藥污染狀況將得到緩解。 27 第十一章 項目組織與管理 一、組織機 構與職能劃分 1、機構設置與職責 （ 1）項目督導，市里成立由分管農業的副市長為組長，農業局長、財政局長為副組長的領導小組，負責項目實施的統一協調調度工作，具體由市農業綜合開發辦公室負責搞好項目進度情況的調度和管理。 （ 2）項目籌建， XX 公司內部設立項目籌建辦公室，由 6人組成，具體搞好項目的實施工作。 2、運行模式 （ 1）項目管理模式，項目建成后，設立 4個管理部門。生產部門，包括發酵車間、包裝車間；輔助生產部門，包括化驗室；倉儲部門；服務管理部門。 （ 2）工作制度模式：全年工作 306 天，每周工作 6天，每班工作 時間 8 小時。采用一班工作制的有：釀酒車間、灌裝車間、化驗室、辦公室、淡季發酵車間。采用二班工作制的有：包裝車間、倉儲管理部門。采用三班工作制的有：發酵車間。在收獲葡萄季節，三班連續工作。 3、勞動定員 項目籌建辦公室 6人，新增一線生產工人 40人，科技管理人員 5 人。 二、項目經營管理模式 1、企業管理 項目建成后設立 4個管理部門。生產部門，包括發酵車間，負責葡萄原酒的生產；釀酒車間，負責葡萄酒的降酸、過濾、 28 冷凍和調配工作；包裝車間，負責葡萄酒的灌裝和外包裝。輔助生產部門，化驗室負責產品的質量化驗，生產科兼管負 責全廠設備的管理和維修。倉儲部門，主要搞好成品庫、包裝材料庫、輔助材料庫、機電備件庫、綜合倉庫的管理。生產科主要搞好配變電室、鍋爐房、壓力罐房、水井、污水處理站的管理。服務管理部門，主要搞好辦公、傳達室的管理。 2、基地管理 通過簽訂合同，將葡萄基地納入公司管理，生產技術由公司指導到田間地頭，基地產品由公司統一采收，對管理質量優秀的農戶，按規定給予獎勵。基地農民的子女可優先享受公司安排的大中專生委培待遇及其他待遇。 三、經營管理措施 1、工程管理 由項目籌建辦公室搞好項目規劃，安排項目施工，同時搞好項目費用 的落實。 2、生產管理 由公司統一制定技術標準、生產計劃、管理制度，各生產部門負責貫徹落實，各管理部門搞好監督檢查。 3、財務管理 由公司財務部統一管理，單獨核算。 4、銷售管理 公司采取總經銷制，在全國省級以上的城市設立一個分公司、若干辦事處，進行終端銷售，實現公司銷售服務個性化。 四、技術培訓 根據生產技術要求，主要搞好三種形式的培訓。 1、專業培訓 29 由公司安排 43 名農藝師對招收的 10 名大專以上學生進行定期培訓。 2、崗前培訓 為提高企業一線工人和基地農民的生產水平，公司聘請有關專業技術人員對他們進行一 次崗前技術培訓。 3、即時培訓 對技術性較強的工作，由公司組織專業技術人員對一線工人和基地農民進行即時培訓，以防止技術失誤。 五、勞動保護與安全衛生 根據國務院工廠安全規程、勞動部建設項目勞動安全衛生監察規定等十四項國家有關規定，采取如下安全措施： （ 1）新建發酵車間發酵工段廠房按 8級地震設防，并防雷接地。 （ 2）新建建筑物周物預留消防通道。 （ 3）人流通道和物流通道分開。 （ 4）引進的設備除梗壓榨機設有多處防護開關。 （ 5）公司用電設備均絕緣接地，保證用電安全。 （ 6）公司設置安檢部門，重視職工安 全教育，保證安全生產。 （ 7）公司設立三套地上式消火栓，室內配備干粉滅火器多臺。 第十二章 可行性研究結論與建議 一、可行性研究結論 1、高檔干紅、干白葡萄釀酒加工項目符合國家及地方產業 30 扶持政策。 2、項目區社會經濟條件好，自然條件優越，交通通訊便利，區位優勢明顯，特別是企業經濟效益好，有能力搞好項目建設。 3、該項目主要是利用了當地優質釀酒葡萄資源，加工葡萄原酒，能夠有效改善葡萄酒質量，提高產品市場競爭力，市場前景廣闊。 4、本項目建設方案合理，建設工程與規模、任務相適應，建設目標明確，引進的是國外 先進關鍵設備和配套國產設備，工藝方案可靠先進，裝備水平高，科技含量高，建設起點高，工藝和設備達到國際領先水平。 5、項目投資依據充分，資金結構和籌措方案可行。 6、項目財務分析科學合理，財務凈現值、投資回收期、投資利潤率等主要經濟技術指標符合財務要求，可行性強。 7、項目環境保護與配套建設污水處理站工程方案可行，污水處理達到國家 II級排放標準，對環境不產生任何污染。 8、項目具有顯著的社會效益。項目建成后，能夠帶動當地農業產業結構調整，增加農民收入，促進當地社會經濟發展。項目建設方案符合實際，規模適宜。項目 切實可行。 二、問題與建議 該項目目前存在的主要問題一是資金不足，在一定程度上制約著企業規模擴大和國際競爭力提升；二是目前優質葡萄酒原料基地建設不快，影響到企業高檔產品的擴大生產。 建議一是加強財政資金扶持，盡快立項；二是建議企業加強優質原料基地標準化建設，加強基地農戶培訓，進一步提高釀酒葡萄基地的標準化生產水平。 二 00五年三月 31 附 錄 一、附件 附件 1：建設單位營業執照副本復印件 附件 2：建設單位上年度資產負債表、損益表 附件 3：財政有 償資金償還擔保證明 附件 4：科技部門和行業主管部門的技術鑒定與推廣意見 附件 5：環保部門出具的環境影響評估意見 附件 6：企業概況及發展規劃 二、附表 附表 1：固定資產投資估算表 附表 1-1：土建工程投資明細表 附表 1-2：設備投資明細表 附表 1-3：科技投資明細表 附表 2：流動資金估算表 附表 3：投資計劃與資金籌措表 附表 4：總成本費用估算表 附表 4-1：單位產品生產成本估算表 附表 5：固定資產折舊及無形和遞延資產攤銷估算表 附表 6：利潤及利潤分配表 附表 6-1：產品銷售收入銷售稅金及附加估算表 附表 7：財 務現金流量表（增量全部投資） 附表 8：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 三、附圖 1、