中儲糧隨州 新建儲備倉庫項目可行性研究報告 申報單位： 湖北 中儲糧隨州直屬庫 編制單位：國家糧食儲備局武漢科學研究設計院 二 一 年 十二 月 咨詢資格證書等級：甲級 編號：工咨甲 22120070014 地址：武漢市卓刀泉南路 3 號 郵編： 430079 電話：傳真：湖北 中儲糧隨州直屬庫新建儲備倉 項目 資金申請報告 編制單位： 國家糧食儲備局武漢科學研究設計院 資格證書等級及編號： 甲級（工咨甲 22120070014） 院 長： 陳德炳 注冊咨詢師 高級工程師 總工程師： 徐兆勇 注冊咨詢師 高級工程師 編制負責人： 趙錫強 高級工程師 編制人員： 黃文雄 高級工程師 注冊咨詢師 秦正平 高級工程師 韓德明 高級工程師 李 俊 工程師 鄧衡林 高級工程師 一級注冊結構師 劉則圃 高級工程師 一級注冊建筑師 審 核： 謝 健 教授級高級工程師 審 定： 徐兆勇 注冊咨詢師 高級工程師 目 錄 第一章 項目單位基本情況 . 1 1.1 項目名稱 . 1 1.2 項目建設單位基本情況 . 1 1.3 項目 建設單位簡介 . 1 1.4 項目建設單位財務狀況 . 2 第二章 項目基本情況 . 3 2.1 建設性質 . 3 2.2 建設規模和內容 . 3 2.3 項目建設進展情況 . 5 2.4 交通情況 . 5 2.5 氣象條件 . 5 2.6 工程地質 . 6 2.7 建設條件 . 6 2.7.1 公用設施及施工條件 . 7 2.7.2 環境保護 . 7 2.7.3 消防 . 8 2.7.4 擬建項目所在地政府和法律的支持條件 . 9 2.7.5 組織人員落實 . 9 2.7.6 資金落實 . 9 2.8 工期安排 . 9 2.8.1 建設進度安排原則 . 9 2.8.2 建設進度安排計劃 . 10 第三章 項目市場分析 . 12 3.1 我國糧食產量及預測 . 12 3.2 糧食庫存分析預測 . 14 3.3 糧食流通分析預測 . 15 3.4 湖北省糧食生產、流通現狀與預測 . 16 3.5 隨州市周邊市場分析 . 16 3.6 隨州市糧食收購及倉容情況 . 17 第四章 項目設計方案 . 18 4.1 項目的組成 . 18 4.2 主要技術參數 . 18 4.3 技術方案 . 18 4.3.1 設計依據 . 18 4.3.2 工藝設計方案 . 19 4.3.3 糧食品質檢化驗系統 . 21 4.4 工程方案 . 21 4.4.1 建筑設計 . 21 4.4.2 結構設計 . 24 4.4.3 電氣技術設計 . 24 4.4.4 消防設計 . 25 4.4.5 給排水技術設計方案 . 26 4.6 勞動定員 . 27 4.7 項目總平面圖 . 27 第五章 項目投資估算、融資方案及財務評價 . 28 5.1 項目投資估算 . 28 5.1.1 投資估算依據 . 28 5.1.2 建設投資估算 . 28 5.1.3 流動資金估算 . 32 5.1.4 建設期利息 . 32 5.2 項目總投資 . 32 5.3 資金來源與融資方案 . 33 5.3.1 融資主體 . 33 5.3.2 項目資本金的來源渠道和籌措方式 . 33 5.3.3 項目債務資金的來源渠道和籌措方式 . 33 5.3.4 資金結構分析 . 33 5.3.5 融資風險分析 . 34 5.4 財務評價 . 35 5.4.1概述 . 35 5.4.2 基礎數據與參數 . 35 5.4.3 營業收入 . 36 5.4.4 經營成本與總成本 . 37 5.4.5 盈利能力分析 . 39 5.4.6 償債能力分析 . 40 5.4.7 財務生存能力分析 . 40 第六章 項目風險分析及控制風險措施 . 42 6.1 概述 . 42 6.2 盈虧平衡分析 . 42 6.3 敏感性分析 . 42 6.4 風險分析 . 45 6.4.1 風險識別 . 45 6.4.2 風險評價與風險 應對 . 45 第七章 項目招標內容 . 49 7.1 招投標依據 . 49 7.2 招標范圍 . 49 7.3 招標組織形式 . 49 7.4 招標方式 . 49 附件目錄： （一）地方投資主管部門有關項目批復、核準或備案文件。 （二）城市規劃部門出具的建設項目規劃許可意見。 （三）項目現占地土地證，新征土地需由國土資源部門出具用地預審意 見。 （四）環保部門出具的環境影響評價文件的審批意見。 （五）有關部門出具的港口岸線使用、鐵路專用線審批文件（涉及散糧碼頭、鐵路專用線建設和改造的）。 （六）與運輸部門和運輸企業就散糧運輸的合作意見。 （七）計劃單列企業集團申報的項目，須由所在省（自治區、直轄市）發展改革部門出具是否同意建設的意見。 （八）項目建設資金（包括企業自有資金、地方政府配套資金及銀行貸款等）落實的證明材料，其中申請貼息的項目須出具項目單位與有關金融機構簽訂的貸款合同和資金進帳單復印件。 （九）項目實施進度的證明，如工程造價、審計等 中介機構出具的資金到位和支出情況評審報告，工程進度全景照片及各在建子項工程照片等。 （十）項目單位對資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。 第一章 項目單位基本情況 1.1 項目名稱 項目名稱： 湖北 中儲糧隨州直屬庫新建儲備倉 項目 建設地址： 隨州市經濟開發區裕民村糧食物流園 1.2 項目 建設 單位 基本情況 項目 單位： 湖北 中儲糧隨州直屬庫 主管單位： 中國儲備糧管理總公司湖北分公司 法定地址： 湖北隨州市青年路 65號 企業性質： 國有企業 1.3 項目 建設 單位 簡介 湖北 中儲糧隨州直屬庫位于鄂北中部隨州市，境內有漢十高速、隨岳高速，緊挨 316國道、 212省道 。 湖北 中儲糧隨州直屬庫 占地面積 350畝，鐵路 專用線 連接漢丹鐵路。現有 倉庫 41棟，容量 3.02億斤，在崗干部職工 81人， 財務狀況良好，承擔中央儲備糧及其他政策性糧食在隨州地區的收購、儲存、銷售、移庫等管理工作。 新建庫區緊鄰 316國道和漢丹鐵路 復線隨州站，交通便利，便于糧食收購和安全儲存，能確保國家急需時調得動、用得上。庫區 制定 了長遠規劃，計劃將隨州糧庫 建設成功能齊全 、設施配套的現代化先進糧庫。 1.4 項目建設單位財務狀況 近年來 ，湖北 中儲糧隨州直屬庫 經營狀況良好， 利潤穩步上升，資產質量提高 ，較好地 實現了國有資產保值增值。 2007 年，該庫資產總額 4.02 億元，其中，流動資產 3.54 億元，固定資產 3983 萬元；負債總額 3.91 億元；所有者權益 1190 萬元。 營業收入 8077萬元，其中主營業務收入 8046萬元；利潤總額 71萬元。 2008 年， 該庫資產總額 4.48 億元，其中，流動資產 3.97 億元，固定資產 4147 萬元；負債總額 4.02 億元；所有者權益 4611 萬元。營業收入 4.61億 元，其中主營業務收入 4.59億 元；利潤總額 175萬元。 2009年，該庫資產總額 9.30億元，其中，流動資產 8.8億元，固定資產 3992 萬元；負債總額 8.82 億元；所有者權益 4802 萬元。營業收入2.13億 元，其中主營業務收入 2.12億元 ；利潤總額 190萬元。 第二章 項目基本情況 2.1 建設性質 本項目屬 新 建 項目 。 為維護當地社會 和糧食市場穩定，保護種糧農民利益，更好地服務國家糧食宏觀調控，服務于地方經濟建設，優化中央儲備糧的品種結構和合理布局，中國儲備糧管理總公司 批復（中儲糧2010749號文件）湖北中儲糧隨州直屬庫在隨州市北郊辦事處孔家坡村和隨州市經濟開發區裕民村糧食物流園新建儲備倉庫。 2.2 建設規模和內容 2.2.1 建 設規模 建設倉容 5萬噸 及配套設施 。 2.2.2 建設內容 項目擬建 24m 84m 平房倉 6 棟， 倉容 50000 噸 ；建設 地磅房、 機械罩棚 、器材庫、配電 間 、消防水池 等附屬設施 以及辦公樓、 職工食堂、倒班宿舍等辦公生活設施 。 配備與大型平房倉 相 配套的 移動式膠帶輸送機、移動式清理篩、補倉機、出倉機等工藝設備。 2.3 項 目概況及效益情況 2.3.1 投資估算 項目總投資為 3177.29萬元，其中建設投資 3101.86萬元，建設期利息 27.63萬元 ,流動資金 47.80萬元。 2.3.2 資金來源 項目建設投資 3101.86萬元 ,建設期利息 27.63萬元 ,其中企業資本金2229.49萬元 ,申請銀行貸款 900萬元。 流動資金投資 47.80 萬元 ,其中資本金 47.80 萬元，申請銀行貸款 0萬元。 2.3.3經濟效益 本項目所得稅前項目投資財務內部收益率為 10.56%，所得稅后為8.35%,所得稅前的項目投資回收期為 8.95年（含建設期 1年），所得稅后為 10.40年 ,總投資收益率（ ROI）為 8.88%，項目資本金凈利潤率（ ROE）為 8.18，該項目財務評價是可行的。 2-1主要技術經濟指標 序號 指 標 單位 數量 備 注 1 建設內 容 平房倉群 萬噸 5 2 總投資 萬元 3177.29 其中：建設投資 萬元 3101.86 建設期利息 萬元 27.63 流動資金 萬元 47.80 3 項目總定員 人 30 新增 4 年利潤 萬元 248.49 年平均 5 年凈利 萬元 186.37 年平均 6 項目投資財務凈現值（ 8%） 萬元 468.73 所得稅前 項目投資財務凈現值（ 8%） 萬元 64.25 所得稅后 7 借款償還期（含建設期 1年） 年 10 按等額還本付息計算 8 項目投資回收期（含建設期） 年 8.95 所得稅前 項目投資回收期（含建設期） 年 10.40 所得稅后 9 總投資收益率（ ROI） % 8.88 年平均 資本金凈利潤率（ ROE） % 8.18 年平均 10 項目投資財務內部收益率 % 10.56 所得稅前 項目投資財務內部收益率 % 8.35 所得稅后 11 資本金財務內部收益率 % 8.85 12 盈虧平衡點 % 61.21 達到設計綱領年份 項目建成后倉儲規模為 5萬噸，糧食周轉流通量可達到年 25萬噸。 2.4 項目建設進展情況 該 項目 已經中國儲備糧管理總公司批復， 現已 落實建設用地和建設資金 ，辦理了項目建設手續 ， 取得了 規劃許可證 和項目備案證， 完成 了 環境影響評估 。該項目按計劃開展后續工程建設。 2.5 交通情況 隨州位于湖北省 中 北部， 地處桐柏山以南 ， 大別山以西，大洪山以北，東與孝感相接，西北與襄樊毗鄰，西南與荊門相接，北與河南信陽、南陽接壤，素有“荊豫要沖”、“鄂北門戶”之稱 ，是湖北省對外開放的 ” 北大門 ” ，國家實施西部大開發戰略由東向西的重要接力站和中轉站。 隨州 地理位置優越，鐵路公路 交通便利， 京廣鐵路 、 漢丹鐵路 、 寧西鐵路 和 正在修建的隨信鐵路 以及 107、 312、 316國道 和 ” 漢十 ” 高速公路、“ 隨岳 ” 高速公路 、 正在修建的 “ 麻竹 ” 高速公路貫穿全境 。 2.6 氣象條件 隨州市處于中緯度季風環流區域的中部，屬于北亞熱帶季風氣候。因受太陽輻射和季風環流的季節性變化的影響，隨州氣候 溫和 ，四季分明，光照充足，雨量充沛，無霜期較長，嚴寒酷暑時間較短。 根據隨州市氣象 局提供的資料，擬選場地的基本氣象條件如下： 年最高氣溫 41.0 年最低氣溫 -17.2 年平均氣溫 16.5 日最大 降雨量 241.7mm 年降水量 845.6mm 主導風向 北風 年平均日照時數 1914.7小時 年最多日照月份 7月 339.6小時 年最少日照月份 2月 61.1小時 無霜期 236天 2.7 工程地質 擬建場地 地質構造上屬于古生代構造帶，是燕山運動形成的地臺蓋層褶皺帶。 地形起伏不大。 場地 上部為中厚層粉砂巖、板巖、鈣質板巖及厚層條紋狀泥質灰巖夾細晶灰巖；中部為泥板巖、變質粉砂巖及微晶白云巖透鏡體；下部為硅質泥質 板巖夾白云巖 ，持力層地耐力 180Kpa。 根據國家地震局和建設部公布的區劃圖，該區域為 6 度區。 2.8 建設條件 湖北中儲糧隨州直屬庫新建儲備倉 項目建設地點位于 隨州市經濟開發區裕民村糧食物流園，項目征地面積 77657平方米 。 項目 場地地勢 開闊、 平坦， 地質區域穩定性好， 供電、供水、通訊等基礎設施已具備， 能 滿足項目建設和生產運行的要求。 2.8.1 公用設施及施工條件 該項目 場址 位于糧食物流園區， 供水、供電基礎條件好，基礎設施條件具備，通訊設施齊全，并 已建成完善的市政排水設施。 目前的基礎設施配套已經基本具備，下 一步隨著項目的建設，將會進一步完善基礎設施配套，為糧庫及其相關的產業鏈條提供服務。 2.8.2 環境保護 本項目已做環評報告。 本項目在施工過程中，機械設備噪音及施工中粉塵或泥土對周圍環境會造成一定的污染。 項目 運營后 對環境的主要污染源為： 糧食收購期間清理篩選的粉塵、廢物；生活污水及地面沖洗水；汽車運輸、皮帶機運送及風機噪聲 ；生產、生活垃圾 。 （ 1）執行標準 地表水質量執行地表水環境質量標準（ GB3838-2002）類標準； 環境空氣質量執行環境空氣質量標準（ GB3095-1996）二級標準； 聲學環 境執行城市區域環境噪聲標準（ GB3096-93） 2類標準。 污水污染物排放執行污水綜合排放標準（ GB8978-1996）一級標準，具備城市污水處理廠接管條件后，可執行城市污水處理廠接管標準；工業廢水達到國家工業一級排放標準； 廠界噪聲執行工業企業廠界噪聲排放標準（ GB12348-90）類標準； 建筑施工廠界噪聲執行建筑施工場界噪聲限值（ GB12523-90）規定； 固體廢棄物：一般固體廢棄物處置執行一般工業固體廢物貯存、處置污染控制標準（ GB189599-2001）。 （ 2）環境保護與 治理措施 室外排水實行雨污分流。達到污水綜合排放標準（ GB8978-1996）一級標準后，排入市政污水管網 。 選用優質設備，對產生噪聲的主要設備進行合理布局，并采取有效的隔音、減振措施，同時保證廠區綠化面積，加強綠化管理措施，確保廠界噪聲排放滿足工業企業廠界噪聲排放標準（ GB12348-90）類標準 。 固體廢棄物實行分類收集。一般生產固體廢棄物由廠家進行回收利用。生活垃圾分類袋裝，由專人及時清理，送城市垃圾中轉站集中處理 。 項目施工期間，加強施工現場的環境管理，設置臨時施工廢水沉淀池，清水回收利用 。注意控制施工現場的揚塵污染，由專人灑水抑塵。嚴格執行建筑施工場界噪聲限值（ GB12523-90） 中的有關規定，避免施工擾民現象的發生； 項目竣工試生產三個月內申請該項目的竣工環境保護驗收，合格后正式投入使用。 2.8.3 消防 本項目已辦理消防手續。 項目區外部交通便利、暢通，能滿足消防要求。庫區內 設置消防通道，可和運輸通道共用。庫房四周應設消防道，道 路寬 4米，其道路轉彎半徑能夠滿足消防車通行。庫房及車間內應有安全出入口和疏散通道。 擬在擴建區增設環狀消防給水管網，并與原消防給水管網相連。在環狀給水管網 上設室外消火栓。在每處消火栓旁設消防器材箱一個，每棟庫門處設 4具滅火器。消防電源由庫區變配電所提供，采用單獨回路供 電。 2.8.4 擬建項目所在地政府和法律的支持條件 項目為 政府重點支持項目。 湖北省 隨州市 政府對該項目非常重視，也有一系列的優惠政策： 對企業所得稅實行部分減免； 享受類似開發區 的一系列優惠政策；項目前期的手續簡化，政府有關部門協助辦理； 對建設過程中辦理各項手續及行政性收費實行部分減免 。 2.8.5 組織人員落實 本項目已成立了專班負責項目建設，管理人員也具備管理建設大項目的能力。 2.8.6 資金 落實 本項目建設資金企業自籌 和銀行貸款 部分已落實。 2.9 工期安排 2.9.1 建設進度安排原則 為縮短項目建設周期，使項目早建成、早投產、早見效，項目從可研、設計、施工、安裝、調試按計劃在 1年內完成。 時間從 2010年 12月開始計算。 2.9.2 建設進度安排計劃 工程實施進度見表 2-1。 工程建設進度安排如下： 1、 2010年 12月完成項目可行性報告的編制和評審。 2、 2011年 1月完成施工圖設計 3、 2011年 2月完成場地平整工程。 4、 2011年 2月完成工程招標工作 5、 2010年 3月 2011年 11月完成 儲備庫 建設 工程。 6、 2011年 12投入運營。 表 2-1 項目實施進度計劃表 (單位：月 ) 項目 進度（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.初步設計 和評審 2.施工圖設計 3.場地平整 4.工程招標 5.工程建設 6.投入運營 第三章 項目市場分析 3.1 我 國 糧食產量及預測 近年來我國糧食生產出現重要轉機，呈現以下特點： (1)糧食播種面積穩定 近幾年，我國糧食種植面積保持穩定。 2008年糧食播種面積 10679.3萬公頃，比上年增加 115.4 萬公頃，增幅 1.1%，糧食面積增加對糧食增產的貢獻率為 20.2%。 (2)糧食單產再創歷史新高 2008年糧食平均單產每公頃 4950.8公斤，比上年提高 202.5公斤，增幅 4.3%，實現近 40年來第一次連續五年單產提高，單產提升對糧食增產的貢獻率為 79.8%。 (3) 糧食總產連續第五年增產 2008年糧食總產 52870.9萬噸，比上年增產 2710.6萬噸，增幅 5.4%，實現近 40年來第一次連續五年增產。 (4) 夏糧、早稻、秋糧季季增產 2008年夏糧播種面積 2682.7萬公頃，比上年增加 6.0萬公頃，增幅0.2%；總產 12074.9 萬噸，比上年增產 337.8 萬噸，增幅 2 . 9%；單產每公頃 4501.1公斤，比上年提高 116.2公斤，增幅 2.7%。 2008 年早稻播種面積 570.8 萬公頃，比上年減少 3.5 萬公頃，減幅0.6%；總產 3159.5萬噸，比上年增產 8.0萬噸，增幅 0.3%；單產每公頃5535.3公斤，比上年提 高 47.1公斤，增幅 0.9%。 2008年秋糧播種面積 7425.8萬公頃，比上年增加 112.9萬公頃，增幅 1.5%；總產 37636.5萬噸，比上年增產 2364.9萬噸，增幅 6.7%；單產每公頃 5068.3公斤，比上年提高 245.1公斤，增幅 5.1%。 (5) 四大糧食品種全部增產 2008 年稻谷播種面積 2924.1 萬公頃，比上年增加 32.2 萬公頃，增幅 1.1%；總產 19189.6萬噸，比上年增產 586.2萬噸，增幅 3.2%；單產每公頃 6562.5公斤，比上年提高 129.6公斤，增幅 2.0%。 2008 年小麥 播種面積 2361.7 萬公頃，比上年減少 10.3 萬公頃，減幅 0.4%；總產 11246.4萬噸，比上年增產 316.6萬噸，增幅 2.9%；單產每公頃 4762.0公斤，比上年提高 154.2公斤，增幅 3.4%。 2008 年玉米播種面積 2986.4 萬公頃，比上年增加 38.6 萬公頃，增幅 1.3%；總產 16591.4萬噸，比上年增產 1361.4萬噸，增幅 8.9%；單產每公頃 5555.7公斤，比上年提高 389.0公斤，增幅 7.5%。 2008 年大豆播種面積 912.7 萬公頃，比上年增加 3 7 . 3 萬公頃，增幅 4.3%；總產 1554.2萬噸，比上年增產 281.7萬噸，增幅 22.1%；單產每公頃 1702.8公斤，比上年提高 249.1公斤，增幅 17.1%。 （ 6）增產省份多，主產省與非主產省均衡增產 廣東、廣西、青海等 3省（區）減產，其他 28個省（區、市）均有不同程度增產，其中黑龍江、吉林、內蒙古、安徽、河南、四川、湖南、山東等 8 省（區）都增產 100.0 萬噸以上。 13 個糧食主產區糧食產量占全國糧食總產量的 75.5%，比上年增產 2277.3萬噸； 18個糧食主銷區和產銷平衡區糧食產量占全國糧食總產量的 24.5%，比上年增產 433.3萬噸 。 3.2 糧食庫存分析預測 從庫存情況來看，經過近兩年的補充，國家掌握了較為充足的儲備，地方儲備也得到充實增加，特別是上年國家收購小麥 420多億公斤，稻谷110億公斤，稻谷前年還有約 100多億公斤尚未出庫銷，確保市場供給沒有問題。持續三年增產，農民手中的存糧也比較充足，除小麥外，由于農民惜售，當前農民手中的玉米、稻谷相比上年同期增加。當然庫存結構存在不合理，小麥庫存較大，又主要掌握在國家手中，稻谷庫存水平有所降低，玉米庫存不足，北方庫存水平較高，南方銷區小麥、玉米品種庫存較少，小麥社會商品糧源不足等。 從供給關系來看，經過連續三年的豐收增產，國內糧食供給不斷提升，國內糧食市場已從“總量供給矛盾”轉為“結構供給矛盾”，主要體現在：一是年際間糧食品種產需變化較大，不同年度糧食品種生產變化，需求增長也隨之變動，年度內品種產需供求矛盾較大，“賣糧難”、“買糧難”交替出現；二是糧食產需區域變化，生產重心北移，產區可供調出的糧食越來越少，銷區不斷擴大，缺口數量不斷增加，區域間糧食供求矛盾比較突出；三是供給結構平衡難度越來越大，產銷區之間、品種之間、季節之間的供給矛盾不斷顯現，矛盾越來越突出。四是供給比重發生變化，在糧 食總產量中，稻谷比重下降，產量提升較難；小麥增產幅度大，生產形勢比較穩定，所占比重穩定；玉米所占比重提高，產量逐年增加，但不及需求增長快。 從 國有糧食企業庫存 來看， 國有糧食企業庫存同比增加 。 2008 年，由于糧食生產又獲豐收，政策性收儲力度加大，年末國有糧食企業庫存水平大幅提高。國有糧食庫存結構和區域布局發生了新的變化：一是政策性糧食庫存大幅增加，商品周轉庫存繼續下降；二是主要糧食品種庫存均有 不同程度增加，大豆庫存增幅尤為明顯，品種結構有所改善；三是通過政策性糧食跨省移庫等手段，糧食庫存區域布局得到一定程度的 優化和調整。 3.3 糧食流通分析預測 目前，我國糧食物流體系逐步得到改善，制約糧食流通的“瓶預”得到有效緩解，全國糧食流通的三大通道基本形成，糧食跨省流通能力進一步增強。 省際糧食流通增大 隨著城鎮化進程的加快、進城務工人員的增加、農戶存糧的下降以及消費觀念的變化，近年來我國糧食商品率呈逐年上升趨勢。 2008 年全國糧食商品量約為 28530萬噸，商品率 54%，比上年提高 3個百分點。商品量增加 100萬噸以上的有黑龍江、安徽、吉林、河南、內蒙古、湖北、山東、陜西等 8省（區）。糧食生產也在逐步向主產區集中（產量約占 全國總產量的 3/4），全國糧食大市場、大流通格局初步形成，預計 2009年省際間糧食流通數量將會繼續穩步增加。考慮到 2009年國家繼續實施糧食最低收購價和臨時收儲政策，大幅度提高了糧食最低收購價水平，預計國有糧食企業收購量仍保持較高水平，在國有糧食企業繼續發揮主渠道作用的同時，其他多元主體入市收購的積極性將進一步提高，有利于搞活糧食流通。 2008年，社會各類糧食企業（包括國有糧食企業、重點非國有糧食企業和轉化用糧企業）共收購糧食 26576萬噸（貿易糧，下同），比上年增加6443萬噸。其中，收購小麥 9354萬 噸，增加 2480萬噸；大米 5636萬噸，增加 1853萬噸；玉米 10439萬噸，增加 2460萬噸；大豆 834萬噸，減少 265萬 噸。國有糧食企業收購糧食 15471萬噸，比上年增加 5303萬噸 3.4 湖北省糧食生產、流通現狀與預測 湖北省是長江中游的糧食主產區，江漢平原是我國重要的商品糧生產基地之一，有“魚米之鄉”的美譽。湖北省及周邊的河南、湖南、江西、安徽糧食產量基本穩定，稻谷產量比上年略有增加，糧源充足。湖北省是產糧大省，稻谷加工量位居全國第一，全省糧食種植面積為 371.24公頃，糧食總產量為 2100.12萬噸。湖北省的稻谷產量為 1501.68萬噸，根據中國糧食發展報告提供的數據，稻谷的商品流量為 36%，湖北省稻谷流通量為 540.6萬噸，湖北省油料產量為 314.38萬噸，油料除農民留部分兌換外， 80%為商品，商品量為 251.5萬噸。 湖北省是稻谷的主產區，糧食流出的主要品種是稻谷或大米，主要流向是廣東、福建、廣西、云南、貴州、重慶、四川、上海、浙江等省市，以鐵路和水路運輸為主。流入湖北的主要糧油品種為玉米、小麥、面粉、油脂、油料等。國內主要是以東北三省、河南、山西、河北、內蒙古等省、市、區流入，以鐵路、水 路運輸為主，進口部分主要是沿海地區流入，以鐵路、水路運輸為主。據湖北省飼料協會統計的數據， 2007 年全省飼料產量為 416萬噸，飼料生產中 60%以上的原料為玉米，玉米的用量約為 250萬噸，規劃到 2010年湖北省飼料產量達到 500萬噸，玉米的用量將達到300萬噸，玉米來源主要為進口和東北玉米。 3.5 隨州市周邊市場分析 隨州市面積為 9636平方公里。農作物有稻谷、小麥、大麥、玉米、棉 花、油菜、芝麻、花生、薯類、豆類、麻類等。糧食總產量 125萬噸。其中稻谷 90萬噸，小麥 30萬噸，小雜糧 5萬噸。提供商品糧 55萬噸 ，商品率為 46%。其相鄰的縣、市也是糧食的主產區。糧食流出主要為四川、重慶、 貴州、 廣東、廣西等省市，糧食流通的運輸方式主要是公路、鐵路等。隨州市有一大批糧油加工企業。隨州市以糧油加工為 基礎，以一批省級農業產業化龍頭企業為支撐，糧油流通及加工業得到了健康而長足的發展。隨州市位于湖北省北部，公路、鐵路交通方便，周邊地區廣大的市場和隨州市糧油加工業和物流設施的基礎，有獨特的區位優勢，給隨州市糧食現代物流提供了一個好的平臺。隨州市糧食流出的主要品種是稻谷或大米、小麥或面粉、油脂、油料等，主要流向是廣東、廣西、貴州、重慶、四川等省市，以鐵路和水路運輸為主。流入隨州市的主要糧油品種為玉米、東北稻米、小麥、面粉、油脂、油料等。國內主要是以東北三省、河南、山西、河北、內蒙古等省、市、區流入，以鐵路運輸為 主。 3.6 隨州市糧食收購及倉容情況 隨州市為湖北省內糧食主產地區之一， 是全國商品糧生產基地 之一 。2009年全市糧食種植面積 325.6萬畝 。隨州市 年產小麥 30萬噸，收購量約為 20萬噸；年產稻谷 90萬噸，收購量約為 24萬噸。隨州 市 共有糧食倉容36.32萬噸，占用倉容為 20.52萬噸，有效倉容為 15.8萬噸，現有倉容缺口10萬噸。 因此，建設糧食儲備庫，滿足全市軍需民食的需要， 對 安定民心，維護社會穩定， 確保農業增效和農民增收，具有重要而深遠的意義 。同時，為隨州市的開發和發展起到積極的促進作用。 第四章 項目 設 計方案 4.1 項目的組成 湖北中儲糧隨州直屬庫新建儲備倉 項目擬建 24m 84m 平房倉 6棟，倉容 50000 噸 ； 配套 建設地磅房、機修車間、器材庫、配電間、消防水池等附屬設施。配備與大型平房倉相配套的 計量設備、 移動式膠帶輸送機、移動式清理篩、補倉機、出倉機等工藝設備 以及檢化驗設施 。 項目 具有 糧食 儲備、中轉 等功能 。 4.2 主要技術參數 稻谷儲存期為 2-3 年，小麥為 3 年，設計按稻谷儲存期 2 年計算。 該項目工程設計以及各指標、參數的計算 以小麥為依據。小麥容重按 0.75t/m3，靜止角 28 -31。 4.3 技術方案 4.3.1 設計依據 1 糧食倉庫建設標準 2 糧食平房倉設計規范 3 高大平房倉儲糧技術規程 4 糧食倉房維修改造技術規程 5 機械通風儲糧技術規程 6 糧食加工、儲運系統粉塵防爆安全規程 7 糧油技術儲藏技術規范 8 委托方提供的相關資料 4.3.2 工藝設計 方案 (1) 接收系統 （ 50t/h） ： 汽車包糧接收，散糧入倉 : 汽車包糧汽車衡人工拆包移動式膠帶輸送機移動式清理篩移動式膠帶輸送機移動式堆糧機散糧入倉。局部用移動式堆糧機從倉房窗口處補糧，人工扒平。 汽車散糧接收，散糧入倉 : 汽車散糧汽車衡移動式膠帶輸送機移動式清理篩移動式膠帶輸送機移動式堆糧機散糧入倉。局 部用移動式堆糧機從倉房窗口處補糧，人工扒平。 (2) 發放系統 （ 50t/h） 汽車包糧發放 : 移動式扒谷機移動式膠帶輸送機移動式自動稱重灌包機移動式膠帶輸送機汽車汽車衡出庫。 汽車散糧發放 : 移動式扒谷機移動式膠帶輸送機汽車汽車衡出庫。 根據該庫的實際情況，當用火車發放包糧時，可用移動式計量灌包機裝散糧打包，然后用拖車送至鐵路專用線旁，裝車發放。 （ 3） 通風 系統 本工 程儲糧通風采用下送上排的機械通風方式，平房倉采用通風均勻性良好 , 通風阻力小的地上籠，一機三道通風形式，排風系統采用上部固定軸流風機。 （ 4） 熏蒸 系統 采用混合氣體熏蒸法 , 直接采用 PH3和 CO2。 熏蒸系統由環流熏蒸裝置、 PH3熏蒸減壓釋放、計量裝置、 PH3濃度 檢測系統等組成，利用通風系統進行環流熏蒸。 （ 5） 糧情檢測系統 該系統利用傳感器件（例如測溫電纜和測溫 /測濕傳感器）隨時或定時采集糧溫數據，并按糧油中心局頒布的儲糧機械通用技術規程具體要求，采用獲得國家專利的糧情分析技術，能有效地進行糧情預測， 提供保糧方案，避免人為操作誤差。它可以自動計算通風上下限，及進行聲光報警，并控制通風設備的啟動、停止。同時可以完成不同的通風目的（降溫、降水、調質）；可用于不同糧種，選擇不同的糧溫參考點，可以連續監測，捕捉通風時機，啟動和關閉通風設備；同時亦可以在通風過程中，隨時觀察通風計算的結果及糧溫、大氣的變化情況。 （ 6） 機械設備 根據生產要求，設備選用國內質優價廉設備，機械設備見表 4-1，通風設備環流熏蒸設備見表 4-2。 表 4-1 機械 設備表 序 號 名 稱 規 格 單位 數量 1 移動式 皮帶機 L=15m 50t/h 臺 6 2 移動式皮帶機 L=10m 50t/h 臺 6 3 移動式堆糧機 L=15m 50t/h 臺 2 4 移動式清理篩 50t/h 臺 2 5 移動式打包機 50t/h 臺 2 6 扒谷機 50t/h 臺 2 7 清掃用具 套 2 8 汽車衡 100t 臺 1 表 4-2 通風熏蒸設備表 序 號 名 稱 規 格 單位 數量 1 軸流風機 T35-11 5 0 75KW 臺 40 3 移動通風機 4-72-6C 7 5KW 臺 6 4 通風地上籠 鍍鋅 米 1000 5 熏蒸系統 環流熏蒸裝置 檢測儀 報警儀表 PH3倉外發生器 取樣裝置 套 2 6 糧堆局部處理裝置 套 2 7 走道板 米 1000 4.3.3糧食品質 檢化驗 系統 根據 糧油質量管理 辦法 的規定，糧 食 在入庫時必須按照規定的質量要求進行檢驗 。 糧 食 入庫時，要按種類、等級、干濕、新陳、有蟲無蟲等分開存放。有毒、有害、有異味或污穢不潔之物品，嚴禁與糧油同倉儲存，以防污染、誤用。入庫結束后，要及時組織檢驗員進行全面質量復驗和衛生檢驗。 湖北 中儲糧隨 州直屬庫新建儲備倉 項目將建功能完備的檢驗檢測系統。 4.4 工程方案 4.4.1 建筑設計 （ 1）設計指導思想 體現企業文化和工作特點，項目設計以“一流的形象，一流的質量，一流的管理，一流的效益”市場形象為指導方針，在滿足功能的基礎上創造一個體現高科技、高效率并充分展示現代企業形象、人性化的儲備庫。根據企業的發展戰略考慮交易中心的長遠規劃，通過設計達到儲備庫真正 可持續發展的目的。 本工程從規劃到建筑單體設計力求創新，不僅滿足儲備、中轉功能的要求，而且在生活環境、工作環境、建筑格局上有所創新。 建筑設計力求打 破傳統工業建筑給人留下的形象格局，努力注入新的設計理念，總結這幾年的建設經驗，結合該庫的實際情況，充分反映近幾年的科技成果。建筑物的核心是為人們創造一個工作場所，因此，本項目的設計應該站在人的角度，不僅要滿足功能上的要求及生產上量化的需要，更要為人提供一個舒適、高效的工作環境，另外，建筑在滿足生產技術的有效性、空間實用、舒適性的同時，注意生態的延續性，充分考慮有效地利用資源和節能。 （ 2） 平房倉 設計 新建 24m 84m平房倉 6棟，密閉彩色鋼板門窗，屋面采用 APP卷材二級防水，地面采用 APP卷材防潮，內墻面 采用剛性水泥砂漿防潮層，外墻采用防水涂料，保證儲糧安全。 （ 3）景觀及綠化設計 景觀包括廣場綠化、臨街綠化隔離帶及庫區綠化三部分。綠化系統采用點、線、面相結合的方式，層次豐富，面積大，形成良好的辦公、倉儲環境。建筑的環境設計主要著重于建筑周邊、道路兩側和大院內的綠化設計，大樓周圍的綠化以草坪及常青常綠樹木為主，同時適當布置一些植物，美化庫區環境。主干道上的綠化，除了兩側采用高大的喬木外，更多的注重其景觀可視性，營造出美觀又意境深遠的空間效果。綠化布置上采取點線面的有機結合方式，以減少粉塵和噪聲污染。 （ 4） 主要經濟技術指標 征地 面積： 77567m2 總用地面積 46508 m2 建構筑物占地面積： 17467.4 m2 建筑系數： 37.7% 總建筑面積： 16653.4m2 容積率： 0.72 道路占地面積： 11316 m2 綠 地 率： 12.1% 綠地面積： 5627 m2 （ 5）建筑特征表 建筑特征表 工程 類別 子項名稱 規格 建筑面積 (m2) 結構形式 屋面防水 倉儲 工程 平房倉 24 84m 12906 鋼筋砼排架結構 二級防水 附屬設施 器材庫 24 42m 1008 鋼結構 二級防水 機械罩棚 24 42m 1008 鋼結構 二級防水 地磅房 3m 4m 106 磚混結構 二級防水 水泵房 4m 6m 24 磚混結構 二級防水 汽車衡 100噸 63 曬場 24 84m 12096 消防水池 300噸 96 鋼筋混凝土 結構 公用工程 門房 3m 4m 12 磚混結構 二級防水 配電房 4.210.8m15.6m 45.4 磚混結構 二級防水 道路 11316 220厚混凝土 圍墻 1106m 辦公生活設施 辦公樓 13.6m42.9m 1749 鋼筋砼框架 結構 二級防水 倒班宿舍 6.3m30.9m 390 鋼筋砼框架 結構 二級防水 職工食堂 12.8m16.8m 215 鋼筋砼框架 結構 二級防水 4.4.2 結構設計 根據儲糧工藝要求，本工程結構設計如下： 1、 平房倉為排架結構，開間 6米柱距，跨度 24米，檐高 8.4米，墻厚370mm，屋面采用 1.5x6米的大型屋面板，鋼筋混凝土獨立基礎。 2、 機械罩棚 、 器材庫 為輕鋼結構。 基礎形式采用砼獨立基礎 。 3、 辦公樓 、倒班宿舍、職工食堂 為鋼筋混凝土框架結構，鋼筋混凝土獨立基礎。 4、 、其他附屬設施為磚混結構，鋼筋混凝土條形基礎。 5、道路、曬場為 220mm厚混凝土。 4.4.3 電氣技術設計 （ 1） 供電系統選擇 本項目供電要求適用于國家對糧食類加工廠一般供電要求，供電頻率為 50Hz 5%。消防用電設備為二級負荷，其余為三級負荷。低壓配電各子項供電電源引自低壓配電室，采用放射式與樹干式結合的配電系統供電，低壓采用 380/220伏三相五線電源供電。照明系統電壓為 380/220V，信號電壓為 24V或 12V，控制電壓為 380V或 220V。 倉內移動式設備及倉內通風設備的配電均采用在倉外墻設配電柜 集中控制，各移動式用電設備 處設配電插座箱，配電箱、插座箱均做防水防塵處理。 （ 2）照明及燈具 變電所、電氣室和控制室等選用熒光燈、道路照明選用高壓鈉燈，熒光燈配件選用快速起動型，并且功率因素不低于 0.9。 室 內的照明根據作業的環境條件，分別選用三防（防水、防塵、防霧）照明裝置。 戶外所有照明為五防密閉型照明裝置，其防護等級為 IP55。 （ 3）防雷接地 根據規程，凡高超過 15米的建筑物均按三級防雷設計。 廠區低壓網絡采用 TN-C和 TN-C-S混合接地系統 ，接地電阻不大于 4歐姆，所有進戶線均設重復接地。 4.4.4 消防 設計 （ 1）耐火等級和消防要求 耐火等級為二級。消防車道凈寬不小于 4.00m， 轉彎半徑不應小于 8m，并設置照明。項目場區內 已 有消防水池。 （ 2） 消防通道 項目區外部交通便利、暢通，能滿足消防要求。庫區內應設置消防通道，可和運輸通道共用。庫房四周應設消防道，道路寬 4米，其道路轉彎半徑能夠滿足消防車通行。庫房及車間內應有安全出入口和疏散通道。 （ 3） 消防供水及消火栓 擬在擴建區增設環狀消防給水管網，并與原消防給水管網相連。在環狀給水管網上設室外消火栓。在每處消火栓旁設消防器材箱一個，內配DN19水槍二 只， 25米長 DN65水帶二條，消防泵啟動按鈕一個。每棟庫門 處設 4具滅火器。 （ 4） 消防電氣系統 按國家糧庫建設文件不設消防備用電源。消防電源由庫區變配電所提供，采用單獨回路供電。 在消火栓旁的消防器材箱內設消防泵啟動按鈕一個，起動按鈕通過信號線，連到加壓泵房，當消火栓旁某處出現火情時，可遠距離起動消防泵。 4.4.5給排水技術設計方案 （ 1）給水 本項目用水主要為辦公生活用水， 2m3/h，另有少量綠化澆灑用水。用水接市政自來水。 室外配置水表、消火栓、室外消防水泵接合器等給水構筑物。 消火栓消防給水系統：根據 本項目實際情況及規范的規定，在道路邊設置室外消火栓，間距不大于 120m，室外消火栓距道路 0.5m。室外消防用水由糧庫供水管網直接供給。 （ 2） 排水 建設場地內排水系統采取雨、污水分流制，雨水經收集后直接排放。項目區只有生活污水排出，無有毒有害的污染源，污水在項目區內經化糞池預處理后，排入 省政 污水處理管網進行處理。項目區內雨水收集采用暗管，依地勢分多處就近排入排水管網。 4.6節能設計 (1) 本項目的技術與設備擇優選擇，技術要求先進，流程簡捷，設備布置緊湊。 (2) 物料盡量自流，轉運盡量減少。 (3) 熱 交換設備、管道作保溫，以降低熱損失，制冷設備、管道作隔熱，防止增加冷負荷。 (4) 根據生產、經營需要合理調整工作時間，避免冷、熱負荷波動，減少多臺設備同時工作。 (5) 嚴格管理，實現滿負荷生產。 (6) 采用先進的操作管理系統，使整個場區設備高效運行。 (7) 加強教育，全員樹立節能降耗觀念。 4.7 勞動定員 本項目建成后員工人數為 30 人，其中管理人員 4 人，技術人員 4 人，工人和輔助生產人員 22 人。部分員工向社會招聘，解決社會就業問題。 4.8 項目總平面圖 項目總平面見附 圖 。 第五章 項目投資估算、融資 方案及財務評價 5.1 項目投資估算 5.1.1投資估算依據 投資估算的依據如下： 國家和輕工總會頒發的有關輕工業建設項目投資估算的有關規定 湖北省建筑工程消耗量定額及統一基價表 基礎 結構 屋面（ 2008年） 湖北省建筑工程消耗量定額及統一基價表 裝飾 裝修（ 2008年） 湖北省市政工程消耗量定額及統一基價表（ 2008年） 湖北省 安裝工程消耗量預算定額及單位估價表）（ 2008 年）的各相關分冊 湖北省土石方工程消耗量定額及統一基價表（ 2008年） 湖北省建筑工程概算定額（ 2006年） 湖北省建筑安裝工程費用定額（ 2008年） 湖北省工程造價信息（ 2009年 4月） 5.1.2建設投資估算 建設投資由工程費用、工程建設其他費用和預備費三部分構成。其中 工程費用又由建筑工程費、設備購置費（含工器具及 生產家具購置費）、安裝工程費構成；工程建設其他費用包括固定資產其他費用、無形資產費用和其他資產費用；預備費包括基本預備費、漲價預備費。 固定資產其他費用指工程建設其他費用中按規定將形成固定資產的費用。主要包括建設單位管理費、可行性研究費、研究試驗費、勘察設計費、環境影響評價費、場地準備及臨時設施費、引進技術和引進設備其他費、工程保險費、聯合試運轉費及綠化費等。無形資產費用系指將直接形成無形資產的建設投資，主要是專利權、非專利技術、商標權、土地使用權和商譽等。其它資產費用系指建設投資中除形成固定資產和無形資產 以外的部分，如生產準備及開辦費等。 建設投資估算見附表 B1。 建設投資總額為 2798.95萬元。 5.1.2.1 建筑工程費 建筑工程費估算主要采用單位建筑工程投資估算法、單位實物工程量投資估算法和概算指標投資估算法進行估算。 建筑工程費用估算表見附表 B1-1。 建筑工程費總額為 2452.02萬元。 5.1.2.2 設備及工器具購置費 設備及工器具購置費包括設備的購置費、工器具購置費、現場制作非標準費、生產家具購置費和相應的運雜費。 國內設備購置費按設備出廠價加運雜費計算。設備出廠價以主要設 備生產廠家的最新報 價為依據。備品備件按設備購置費的 1%計算；運雜費 按設備出廠價的 6%計算。 工器具及生產家具按設備購置費的 1%計算。 非標設備制作按設備購置費的 5%計算。 國內設備購置費估算表見附表 B1-2。 國內設備購置費總額為 208.33萬元。 5.1.2.3 安裝工程費估算 安裝工程費按相關的安裝工程定額、取費標準和中國輕工總會發布的有關指標，采用安裝費率進行估算。 安裝工程費用估算表見附表 B1-4。 安裝工程費估算總額為 19.91萬元。 5.1.2.4 工程建設其他費用估算 工程建設其他費用按各項費用科目的費率或者取費標 準估算。 建設單位管理費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 0.8%計算。 勘察設計費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的0.5%計算。 工程 勘察費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的0.5%計算。 工程 設計費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的2%計算。 工程建設監理費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 1.5%計算。 工程保險費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的0.35%計算。 環境影響評價 費按建筑工程費、設備及工器具 購置費、安裝工程費之和的 0.3%計算。 審計 費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 0.8%計算。 招標代理 費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的0.5%計算。 城市基礎設施配套 費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 2%計算。 施工圖審查 費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 0.3%計算。 開辦費按建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和的 0.2%計算。 辦公及生活家具購置費按勞動定員 30人， 800元 /人計算。 生產職工培訓費按 2000元 /人計算， 培訓人數按 9人考慮。 工程建設其他費用估算表見附表 B1-5。 工程建設其他費用總額為 273.89萬 元。 5.1.2.5 預備費 預備費包括基本預備費和漲價預備費。 基本預備費以建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用之和為計算基數，乘以基本預備費率進行計算。 基本預備費率國內配套部分按 5%計算 ，引進部分按 2%計算 。 基本預備費總額為 147.71萬元。 漲價預備費以建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和為計算基數，乘以漲價預備費率進行計算。 由于進年來我國的物價呈上漲趨勢，故本估算中 在預備費中考慮了價格上漲指數，并計入基本預備費。 5.1.3流動資金估算 流動資金估算見附表 B4。 流動資金估算是按分項詳細估算法估算的。達到設計綱領年份的流動資金需要額為 47.80萬元。 5.1.4建設期利息 建設期利息計算見附表 B3。 建設期利息為 27.63萬元。 5.2 項目總投資 項目總投資 3177.29萬元，其中建設投資 3101.86萬元，建設期利息27.63萬元，流動資金 47.80萬元。 5.3 資金來源與融資方案 5.3.1融資主體 本項目為既有項目法人。 項目法人： 湖北 中儲糧隨州直屬庫 。 5.3.2項目資本金的來源渠道和籌措方式 按國發 1996 35 號文件精神，結合本項目的實際情況，本項目的資本金認繳比例確定為總投資的 71.67%。本項目建設投資 3101.86萬元，建設期利息 27.63萬元， 認繳資本金數量為 2229.49萬元 ，申請銀行建設投資借款 900萬元； 流動 資金投資 47.80萬元，認繳資本金數量為 47.80萬元， 資本金總額為 2277.29萬元， 占 總投資的 71.67%， 。按項目實施進度按比例逐年認繳，并存入指定銀行。 資本金落實情況見附件。 5.3.3項目債務資金的來源渠道和籌措方式 債務資金 是項目投資中除資本金外，需要從金融市場借入的資金。 本項目 申請銀行建設投資借款 900萬元 ，無流動資金借款 。 項目總投資使用計劃與資金籌措見附表 B5。 5.3.4資金結構分析 資金結構包括項目資本金 。 與項目債務資金的比例、項目資本金內部結構比例和項目債務資金內部結構的比例。 項目資本金與項目債務資金分別為 2277.29萬元和 900萬元 ，其比例為 2.53： 1。 項目資本金建設投資、建設期利息部分與流動資金部分分別為2229.49萬元和 47.80萬元，其比例為 46.65： 1。 項目債務資金建設投資、建設期利息部分 與流動資金部分分別為 900萬元和 0萬元 。 資金結構合理。 5.3.5融資風險分析 本項目融資風險主要包括資金供應分析和利率分析。 5.3.5.1 資金供應分析 本項目資本金部分主要是企業自有資金。，從企業提供的財務報表來看，完全能滿足要求。 債務資金部分擬申請銀行貸款，已初步達成貸款意向，應進一步落實，確保貸款能按建設進度到位。 5.3.5.2 利率風險分析 本項目貸款采用固定利率。如果未來利率下降，項目的資金成本不能相應下降，相對資金成本將升高。從資金市場近十年的發展走勢來看，利率處在相對低的一個水平上，下降 的可能性較小，上升的空間較大，利率風險較小。 5.4 財務評價 5.4.1 概述 財務分析是在財務效益與費用的估算以及編制財務輔助報表的基礎上，編制財務報表，計算財務分析指標，考察和分析項目的盈利能力、償債能力和財務生存能力，判斷項目的財務可行性，明確項目對財務主體的價值以及對投資者的貢獻，為投資決策、融資決策及銀行審貸提供依據。 5.4.2 基礎數據與參數 5.4.2.1 財務基準收益率（ ic）設定 參考國家發展改革委、建設部頒發的建設項目經濟評價方法與參數和相關行業的財務基準收益率，并考慮本行業的平均收益水 平和項目的風險因素，財務基準收益率（ ic）設定為 8%。 5.4.2.2 資本金內部收益率 根據企業的要求，資本金內部收益率應大于銀行貸款利率，考慮資金機會成本，應大于 8%。 5.4.2.3 利息備付率和償債備付率 利息備付率不宜低于 2，償債備付率不宜低于 1.3。 5.4.2.4 利率 本項目借款利率采用固定利率，建設投資借款年利率按 5.94% 計算，流動資金借款年利率按 5.31%計算。 5.4.2.5 項目計算期 項目計算期確定為 12 年，其中建設期按 1年計算，生產運營期按 11年計算。 5.4.2.6 財務價格 本項目 財務價格采用固定價格。固定價格是根據財務評價的定價原則和市場預測的情況，并結合企業的銷售策略，以近幾年市場已形成的價格為基礎，預測到經營期初的價格，運營期各年采用同一的不變價格。 本項目財務價格采用固定價格。固定價格是根據財務評價的定價原則和市場預測的情況，并結合企業的銷售策略，以近幾年市場已形成的價格為基礎，預測到經營期初的價格，運營期各年采用同一的不變價格。 序號 項目 單位 價格 備注 一 投入物 低值易耗品 t 3.00 電（度） 度 0.65 水（噸） t 1.89 二 產出物 儲糧補貼 元 /t 80 輪換收入 元 / t 60 5.4.3營業收入 產品銷售價格是根據財務評價的定價原則，根據近期市場實現的價格為基礎進行預測。 年營業稅金及附加按國家規定計算。本項目需繳納營業稅、增值稅，同時繳納城市維護建設稅和教育費附加，城市維護建設稅和教育費附加分 別按增值稅額和營業稅額之和的 7%和 3%計算。 年營業收入和經營稅金及附加估算見附表 B6。 達到設計綱領年份的營業收入 700萬元，年營業稅金及附加估算額為38.50萬元。 5.4.4經營 成本與總成本 本項目成本計算采用生產要素估算法。總成本費用估算見附表 B7。 成本估算說明如下： 1 外購原材料、輔助材料費 外購原材料、輔助材料費估算見附表 B7 基 1。 達到設計綱領年份的原材料、輔助材料費總額為 50萬元。 2燃 料及動力費 燃料及動力費估算見附表 B7 基 2。 達到設計綱領年份的燃料及動力費總額為 9.83萬元。 3 工資及福利費 項目 勞動定員 30人，其中技術人員 4人，工資按 35000元 /人年計算，管理人員 4人，工資按 35000元 /人年計算，生產工人 22人，工資按 18000元 /人年計算，工資總 額為 67.60萬元。根據有關文件規定，本項目的福利費按工資總額的 14%計算，年福利總額 9.46 萬元。生產運營期各年工資及福利估算詳見附表 B7 基 5。 年工資及福利費總額為 77.06萬元。 4 折舊費估算 固定資產折舊采用分類折舊，殘值率為 5%。房屋、建（構）筑物原值為 2856.44萬元，按 30年折舊，年折舊額為 90.45萬元，設備原值為265.89 萬元，按 11 年折舊，年折舊額為 22.96 萬元，年折舊費總額為113.42萬元。 折舊費估算見附表 B7 基 3。 5 攤銷費估算 本項目無形資產（土地費用）為 0萬元，按 50年攤銷，年攤銷費為0萬元，其他資產為 7.16萬元，按 5年攤銷，年攤銷費為 1.43萬元。年攤銷費總額為 1.43萬元。 無形資產及遞延資產攤銷費估算見附表 B7 基 4。 6 修理費估算 修理費按年折舊額的 30%計算，每年為 34.03萬元。 7 財務費用 生產期長期借款利息和流動資金借款利息計入總成本。 8 其他費用 其他費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。為簡化計算，該項費用按工資及福利費的 120%計算，每年約為 92.48萬元。 土地使用費按 0.5元 /平方米計算 ，年土地使用費總額為 2萬元。 年其他費用總額為 94.48萬元。 5.4.5 盈利能力分析 項目的盈利能力分析，包括動態分析（折現現金流量）和靜態分析（非折現盈利能力分析）。 5.4.5.1 項目投資現金流量分析 項目投資現金流量分析見附表 B9。 根據附表 B9計算如下評價指標： 項目投資財務內部收益率（所得稅前） 10.56% 項目投資財務內部收益率（所得稅后） 8.35% 項目投資財務凈現值（所得稅前）（ ic 8%） 468.73萬元 項目投資財務凈現值（所得稅后）（ ic 8%） 64.25萬元 項目投資回 收期（年）（所得稅前） 8.95年 項目投資回收期（年）（所得稅前） 10.40年 從計算結果可以看出 FIRR ic， FNPV0,項目是可以接受的，應進一步進行融資后分析。 5.4.5.2 項目資本金現金流量分析 項目資本金現金流量分析見附表 B10。 根據附表 B9計算如下評價指標： 項目資本金內部收益率 8.85%。 5.4.5.3 利潤與利潤分配