材料采購管理制度為了規范材料物資的計劃管理、比價招標、合同簽訂、；入庫、領用周轉、實物盤點等環節的管理，降低工程成；工作效率，更好地協調集團各部門的關系，本著責權清；證材料正常供應的原則，結合集團的實際情況，特制定；本制度的適用范圍包括：集團及所有子公司、項目部；本制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡稱使用；生產經營所用的主材及輔為了規范材料物資的計劃管理、比價招標、合同簽訂、采購入庫、領用周轉、實物盤點等環節的管理，降低工程成本，提高工作效率，更好地協調集團各部門的關系，本著責權清晰，并保證材料正常供應的原則，結合集團的實際情況，特制定本制度。本制度的適用范圍包括：集團及所有子公司、項目部。本制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡稱使用單位）生產經營所用的主材及輔材。一、材料物資的計劃管理1．項目部成立之日起15天內由項目經理、項目總工（或項目施工員）根據圖紙會審結果，提出《項目材料總量計劃》將本項目所需材料的名稱、規格、型號、數量、預計進場時間等填到計劃表中，要求對各種材料的計劃用量嚴格按照施工圖計算，誤差率不得超過10%。計劃表填制完成后，由項目經理、分管領導簽字確認后，報工程部、計劃部、物資部備案，并由上述部門監督材料計劃的執行情況。如遇到圖紙不全或設計變更等其他情況，應隨圖紙的逐步到位每月填報《項目材料總量計劃變更單》，送報上述部門。2．一般材料由使用單位根據施工進度，在實際使用15天前，填報《材料采購計劃表》，經使用單位負責人簽字確認后報請分管領導、計劃部、工程部、物資部及物資部分管領導審批，完成簽批后交由物資部組織詢價、調研確定供應商，并簽訂采購合同。3．大宗材料指除鋼材、水泥、地材外單批采購額度超過30萬元須提前25天填報《材料料采購計劃表》，完成簽批后由物資部向招標委員會提請招標，并根據中標通知書確定供應商，簽訂采購合同。4、需加工制作的材料物資要事前充分考慮加工周期，使用單位提前填報《材料采購計劃表》，預留加工期限。通過招標或詢價程序確定供應商后，由使用單位技術人員對供應商進行技術性交底，并留存書面材料。5．零星材料指單批采購金額在1萬元以內的常規材料，該類材料由使用單位填寫《零星材料采購計劃表》，經使用單位負責人簽字確認后由材料員請示物資部領導批準后實施采購。6．超出總量計劃的材料物資，由使用單位填報《計劃外材料采購申請表》并說明超計劃原因，由使用單位負責人、及其分管領導簽字確認報計劃部、工程部、物資部及物資部分管領導批準并實施采購，計劃外材料額度超過10萬元需經總經理批準。7．搶修、抗災物資等應急材料，由使用單位填報《應急材料采購計劃》，并經使用單位負責人及物資部分管領導簽字后，直接交物資供應部實施采購。8．材料物資采購計劃的責任方為使用單位，因計劃不準確導致出現材料物資供應不及時、加工類材料出現誤差無法使用或供應不及時等影響整個工期的，由使用單位承擔責任。9、使用單位負責對《材料采購計劃》的簽批進行跟進，并在3天內完成簽批，否則采購時限順延。二、材料物資詢價、定價程序1．物資部負責在3日內完成詢價工作或5日內完成調研工作；詢價后需填寫《詢價單》(附三家報價,聯系電話、廠家名稱、地址)并由部門負責人簽字確認，報分管領導批準后進行材料的合同簽訂及采購工作。對零星材料物資的詢價由材料員根據詢價單報使用單位負責人簽字確認后進行采購。2．對超過30萬元的大宗材料物資的采購，由物資采購部報招投標委員會組織采取公開招標（或邀請招標）的方式，確定供應商，經分管經理、總經理或董事局主席（或授權人）批準，方可簽訂合同，進行采購。招投標過程按照《招投標管理辦法》的規定執行。三、簽訂合同的權限1．零星材料物資的采購原則上可以不簽訂合同，但須詢價并備案登記，同時報物資部備案。2．1萬元以上至30萬元以下材料物資采購合同由物資部負責人簽訂后，報工程部、計劃部及物資部分管領導的會簽。此項工作要求在3日內完成，否則采購期限順延。2．30萬元以上的材料物資的采購，原則上必須通過招投標程序確定供應商，由物資采購部門負責人根據招投標結果，由物資部根據中標通知書簽訂采購合同，并報物資部分管領導、集團總經理會簽。此項工作要求在3日內完成。否則采購期限順延。3、對于30萬元以上因流標等其他原因詢價采購的物資合同，由物資部負責人簽訂后報計劃、工程部負責人、物資部分管領導、集團總經理會簽，并報董事局主席（或授權人）批準。此項工作要求在4日內完成。否則采購期限順延。四、材料物資的付款程序1．零星材料物資由使用單位根據所撥付的計劃資金辦理付款手續。2．其他材料物資由物資部根據計劃資金及合同約定的付款時限進行付款，付款時必須提供與合同簽訂單位、材料名稱相符的合規發票。3．辦理付款的簽字手續按《財務收支審核審批規定》執行，使用單位私自采購物資，財務中心一律不予報銷。五、材料物資的記賬、對賬管理（一）材料物資的記賬及對賬管理涉及的崗位及其主要職責1．物資部設材料會計崗位，主要職責為：（1）根據合同、詢價單對所有采購材料登記明細帳；（2）辦理與供應商對帳、付款等簽字手續；（3）與財務中心的對賬工作；（4）對使用單位出入庫及調拔手續進行監督管理；（5）按月出具當月資金計劃使用情況匯總表；（6）按月出具各類材料、各供應商付款情況匯總表；（7）按季度匯總上報各項目部材料使用情況匯總表（含付款額度及付款比例）并報工程、計劃及部門負責人及分管領導。2.材料員主要職責：（1）負責材料的詢價、采購工作；并對購進材料進行登記，按月匯總上報材料會計；（2）通知保管員對材料進行驗收并共同在《材料驗收入庫單》上簽字；（3）負責與物資部材料會計進行對賬；3.財務中心會計主要職責：（1）負責按項目核算材料成本（；）（2）負責與物資材料會計按季度對賬（；）（3）負責與物資材料會計核對供應商往來（。）（二）材料物資的記賬、對賬規定1.物資部材料會計每季對各使用單位材料物資使用情況進行匯總，并經部門領導審核簽字后，報財務、計劃、工程、審計等部門，必要時報相關領導。2.材料物資對賬時間：材料會計與財務中心主管會計每季度核對一次，并于每季度終了15日內核對完畢。對賬完畢后要求雙方簽字確認，如出現差異及時查明原因，發現重大差異要及時向各自的部門負責人報告。六、材料物資的出入、庫、驗收管理各使用單位應設專、兼職保管員，并對材料進場后的驗收、保密協議本協議由披露方和接受方于_____年____月____日在簽訂。雙方為發展、評估雙方進行業務往來的機會（“業務往來”），追求雙方的共同利益，將進行協商和討論，在討論和協商過程中，披露方將向接受方披露保密信息，為保證保密信息的安全和機密以及雙方的合法權利，經過平等協商和在公平、平等的原則基礎上，雙方約定如下：術語1.1本協議所指的“保密信息”，是指在本協議簽訂之前或之后，由披露方或受其委托的第三方所披露或提供的，不論雙方以口頭、書面或電子形式為載體，也不論披露方是否在該信息上標明“保密”或其他類似標記的所有數據、信息和資料。保密信息包括但不限于：1.1.1與該披露方及其供應商、子公司、關聯公司、客戶、董事、股東未來的或潛在的業務、項目、產品、系統、服務、技術、運作、流程、計劃、發明創造、技術訣竅、設計，軟件等相關的所有數據、信息和資料。1.1.2關于披露方及其供應商、子公司、關聯公司、客戶、董事、股東的各種管理制度、操作規范、市場策略、競爭策略、價格策略、市場營銷的所有數據、信息和資料。1.1.3關于本協議及業務往來（已經進行了和擬進行的）的信息和細節。1.2盡管存在上述規定，保密信息不包括以下信息：1.2.1接受方已經獨立開發的信息，且接受方未曾違反任何法律、法規或侵犯披露方的任何權利，并且該等信息是在接受方依照本協議條款從披露方獲悉該等信息之前獨立開發的。1.2.2接受方在依照本協議條款從披露方獲悉之前已合法占有的信息，且接受方無需對該等信息承擔任何具有約束力的保密義務。1.2.3屬于公知信息，且公知狀態并非由于接受方的過錯所導致。1.2.4接受方在未違反其對披露方承擔的任何義務的情況下從第三方獲得的信息。保密信息的使用2.1接受方應確保披露方的保密信息得到嚴格的保密。未經披露方事先書面同意，接受方不得基于本合同以外的目的使用保密信息，也不得將保密信息披露給任何第三方。2.2接受方應建立并維持有效的安全保密措施來保護保密信息，防止任何違背本協議而對保密信息的了解或使用；在履行上述義務時，接受方均應采取不低于保護其自身保密信息所采用的措施，并自行承擔相關的費用。2.3若接受方的有關董事、監事、經理、高級職員和雇員其職責要求他們獲知、處理保密信息，則接受方將保證指示該等人員遵守保密義務，并責成上述人員簽訂一份與本協議條款同樣嚴格的保密協議。2.4除非為實現本業務往來之目的而必須得到接受方專業顧問、供應商、分支機構、關聯機構的服務而由此專業顧問、供應商、分支機構、關聯機構必須知曉該等保密信息外，不得向上述機構/人員披露保密信息；并且接受方在向上述機構/人員披露保密信息時，應要求其簽訂與本協議條款同樣嚴格的保密協議，以確保保密信息的保密性。2.5接受方不得復印、復制披露方所提供的保密信息，除非是因為業務往來所必須，且副本或復制品應屬于披露方的財產。即使在上述情況下，副本的數量也不得超過符合本業務往來之目的的必要限度，同時，接受方對復印件、復制品應采用與原件相同或相應的保密水平。強制性披露相關法律、法規、法院命令、政府機關或者法律法規授權的組織要求接受方披露保密信息，接受方披露該等信息不受本協議的約束，條件是接受方應即時通知披露方該等保密信息被要求披露。保密信息的所有權披露方保留對其所披露的保密信息的所有權利和利益，除披露方書面同意外，本協議的任何規定均未向接受方明示或者暗示授予任何與保密信息有關的任何專有權或所有權。陳述與保證披露方不對保密信息是否適于特定目的進行陳述和保證，也不對應用上述保密信息是否會導致侵犯第三方權利或利益進行任何的陳述和保證；同時，披露方亦無義務主動向接受方提供額外信息以及對保密信息進行更新。文件退還接受方應在業務往來終止后的十五個日歷日內，向披露方退還其全部保密信息及其全部副本（不論其是否是在計算機磁盤、光盤讀取器、光盤、硬盤或軟件中或紙張載體上存儲、保存或記錄的）；若接受方退還上述保密信息及其全部副本為不可行，則接受方應將其銷毀，或者從計算機或其他電子系統中刪除。違約責任協議一方違反本協議項下規定的行為將被視為違約，違約方除應當立即停止違約行為之外，還應當賠償非違約方因此所遭受的損失。其賠償損失的范圍包括但不限于：非違約方的實際損失、喪失商業機會的損失、喪失相關權利的損失、調查違約行為而支出的合理費用以及仲裁費、訴訟費、律師費等。協議的生效與終止本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，在雙方為實現本業務往來之目的而進行的討論與談判的過程中，本協議應持續有效。其他約定9.1非經披露方事先書面同意，接受方不得部分或全部轉讓或以其他方式轉移本協議項下的權利和義務。9.2若本合同中任何條款按任何法律、法規、規章或其他規定已告失效或無法執行，此條款應視為在僅需符合該法律、法