?財務治安防范管理制度一、總則（一）目的為加強公司財務治安防范管理，保護公司財產安全，確保財務工作正常有序進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構的財務部門及相關財務活動。（三）基本原則1.預防為主：通過建立健全各項防范措施，預防財務治安事件的發生。2.綜合治理：運用多種手段，包括人防、物防、技防等，進行全面治理。3.責任到人：明確各部門和人員在財務治安防范工作中的職責，做到責任落實。二、財務安全防范措施（一）辦公場所安全1.選址與布局財務辦公場所應選擇在安全、便利的區域，遠離治安復雜地段。辦公區域應合理規劃，設置專門的財務資料保管室、現金收付區等，各區域之間要有明顯的分隔。2.安全設施配備安裝堅固的門窗，并配備防盜鎖、防護欄等設施。配備煙霧報警器、火災自動噴水滅火系統等消防設施，并確保其處于正常運行狀態。安裝監控攝像頭，覆蓋財務辦公區域、資料保管室等重點部位，監控錄像應保存一定期限。配備保險柜、文件柜等存放財務資料和現金的設備，保險柜應符合安全標準，并固定安裝在安全位置。（二）財務資料安全1.資料保管財務資料應分類整理，妥善保管在專用的文件柜中，重要資料應加密存儲。財務檔案應按照國家相關規定進行歸檔，明確保管期限，并定期進行檢查和整理。財務資料保管室應保持干燥、通風，防止資料受潮、霉變。2.資料傳輸與共享財務數據傳輸應采用加密技術，確保數據在傳輸過程中的安全性。對于需要共享的財務資料，應通過公司內部安全的網絡平臺進行，并設置相應的訪問權限。禁止通過外部公共網絡傳輸敏感財務信息，如因工作需要必須通過外網傳輸，應采取加密和身份認證等安全措施。（三）現金與票據安全1.現金管理嚴格執行現金庫存限額管理制度，超過限額的現金應及時繳存銀行。現金收付應在專門的區域進行，收付過程中要確保雙人在場，相互監督。收取現金時，應仔細核對票面真偽，防止收到假幣。現金存放于保險柜內，保險柜鑰匙和密碼應分別由不同人員保管。2.票據管理財務票據（如發票、支票等）應設專人負責保管，建立票據登記簿，詳細記錄票據的購入、使用、作廢、核銷等情況。票據存放應安全可靠，防止丟失、被盜。開具票據時，應嚴格按照規定的格式和內容填寫，確保票據真實、有效。支票等重要票據應嚴格控制其使用流程，包括審批、蓋章、登記等環節，防止空白支票丟失或被盜用。三、人員安全管理（一）人員資質審查1.財務人員招聘在招聘財務人員時，應嚴格審查其背景和資質，包括工作經歷、信用記錄等。對涉及財務關鍵崗位的人員，應進行嚴格的背景調查，防止有不良記錄的人員進入公司財務部門。2.人員培訓與教育定期組織財務人員參加安全培訓，培訓內容包括安全意識、防范技能、法律法規等。新入職財務人員應接受專門的財務安全培訓，經考核合格后方可上崗。通過案例分析、模擬演練等方式，提高財務人員應對突發治安事件的能力。（二）人員行為規范1.日常行為財務人員應遵守公司的各項規章制度，不得擅自離崗、串崗。在工作期間，不得從事與工作無關的事情，如玩手機、玩游戲等。2.財務操作嚴格按照財務操作規程進行業務處理，確保財務數據的準確性和安全性。在進行現金收付、票據開具等操作時，應保持高度警惕，防止出現差錯和安全事故。不得私自將公司財務資料帶出辦公場所，如因工作需要必須帶出，應辦理相關審批手續，并采取必要的安全措施。（三）人員安全意識提升1.安全宣傳定期開展財務治安防范安全宣傳活動，通過張貼標語、發放宣傳資料等方式，提高財務人員的安全意識。利用公司內部網絡、宣傳欄等渠道，宣傳財務安全知識和典型案例，增強財務人員的防范意識。2.應急演練制定財務治安防范應急預案，并定期組織演練。通過演練，檢驗和提高財務人員在突發情況下的應急處置能力，確保能夠迅速、有效地應對各類治安事件。四、財務治安防范檢查與監督（一）定期檢查1.檢查內容每月對財務辦公場所的安全設施進行檢查，包括門窗、監控設備、消防設施等，確保其正常運行。定期對財務資料的保管情況進行檢查，核實資料的完整性、準確性和安全性。檢查現金庫存限額執行情況，核對現金日記賬與實際庫存現金是否相符。對票據的管理情況進行檢查，包括票據登記簿的記錄、票據的存放等。2.檢查記錄每次檢查應做好詳細的記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內容、發現的問題及整改情況等。檢查記錄應妥善保存，以備查閱。（二）不定期抽查1.抽查方式公司安全管理部門或上級財務部門不定期對財務部門進行抽查，抽查內容包括財務安全防范措施的落實情況、人員行為規范等。可以采取現場查看、詢問財務人員、查閱相關記錄等方式進行抽查。2.問題整改對于抽查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求財務部門限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。（三）監督考核1.考核指標建立財務治安防范工作考核指標體系，包括安全設施完好率、財務資料準確率、現金票據安全事故發生率等。明確各項考核指標的具體標準和權重。2.考核結果應用將財務治安防范工作考核結果與財務人員的績效掛鉤，對工作表現優秀的部門和個人給予獎勵。對考核不達標或發生財務治安事件的部門和個人，進行相應的處罰，包括扣發績效獎金、警告、調崗等。五、財務治安防范應急預案（一）應急組織機構及職責1.應急指揮小組成立財務治安防范應急指揮小組，由財務部門負責人擔任組長，其他相關人員為成員。應急指揮小組負責全面指揮和協調財務治安防范應急處置工作。2.各成員職責組長職責：負責組織制定和修訂應急預案，指揮應急處置工作，協調內外部資源等。成員職責：負責執行應急指揮小組的指令，參與應急處置工作，提供相關信息和支持等。（二）突發事件分類與應急處置措施1.盜竊事件發現盜竊事件后，應立即保護現場，不得隨意翻動現場物品。及時報警，并向公司安全管理部門和上級領導報告。配合公安機關進行調查，提供相關線索和資料。對受損的財務資料和財產進行清查和統計，評估損失情況。2.火災事件發生火災時，財務人員應立即使用附近的消防器材進行滅火，并迅速組織人員疏散。撥打火警電話119，向公司安全管理部門和上級領導報告火災情況。協助消防人員進行滅火和救援工作，確保人員安全。火災撲滅后，對財務辦公場所進行檢查，清理火災現場，統計受損情況。3.詐騙事件接到詐騙信息或發現可能存在詐騙行為時，應保持冷靜，及時核實信息真實性。如確認是詐騙事件，應立即停止相關操作，并向公司安全管理部門和上級領導報告。配合公安機關進行調查，提供相關證據和信息，防止公司財產損失。4.其他突發事件針對其他可能發生的財務治安突發事件，如搶劫、數據泄露等，應根據具體情況制定相應的應急處置措施，確保能夠迅速、有效地應對。（三）應急響應與處置流程1.事件報告財務人員發現財務治安突發事件后，應立即向財務部門負責人報告。財務部門負責人接到報告后，應在規定時間內（如[x]分鐘）向公司安全管理部門和上級領導報告事件的基本情況。2.應急啟動應急指揮小組接到報告后，立即啟動應急預案，組織相關人員開展應急處置工作。3.現場處置按照應急預案的要求，各應急處置人員迅速到達現場，采取相應的處置措施，如保護現場、滅火、疏散人員等。4.后續處理事件處置完畢后，對事件進行調查和總結，分析原因，總結經驗教訓，提出改進措施。對受損的財務資料和財產進行修復和賠償等處理，恢復正常的財務工作秩序。（四）應急資源保障1.應急物資儲備配備必要的應急物資，如滅火器、應急照明設備、防護用具等，并定期進行檢查和維護，確保其處于良好狀態。根據實際情況，儲備一定數量的現金、票據等應急備用物資。2.應急人員培訓定期組織應急人員參加培