鞋業公司物資管理制度?一、總則（一）目的為加強公司物資管理，規范物資采購、存儲、使用及處置等行為，降低成本，提高物資使用效率，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各類與鞋業生產經營相關的物資管理，包括原材料、輔助材料、包裝材料、設備及配件、辦公用品等。（三）基本原則1.統一管理原則：公司物資管理實行統一領導、歸口管理，確保物資管理的規范化、標準化。2.成本效益原則：在滿足生產經營需求的前提下，合理控制物資采購成本、存儲成本和使用成本，提高物資使用效益。3.計劃采購原則：根據公司生產經營計劃，合理制定物資采購計劃，避免盲目采購和庫存積壓。4.質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購的物資符合生產經營要求和相關標準。二、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門職責生產部門根據年度生產經營計劃，結合庫存情況，于每月[具體日期]前制定次月物資需求計劃，明確物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，并提交至物資管理部門。銷售部門根據市場預測和訂單情況，提前向物資管理部門提供銷售計劃及相關物資需求信息，以便合理安排采購。物資管理部門負責匯總各部門物資需求計劃，結合庫存狀況進行綜合平衡，編制月度物資采購計劃，并提交公司領導審批。2.計劃審批月度物資采購計劃經部門負責人審核、公司領導審批后生效。審批通過的采購計劃作為物資采購的依據，不得隨意變更。如因特殊情況需要調整采購計劃，需提前提交書面申請，說明調整原因及調整內容，經原審批流程批準后方可執行。（二）供應商選擇與管理1.供應商開發物資管理部門負責供應商的開發與管理工作。通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案，包括供應商基本情況、聯系方式、經營范圍、產品質量、價格水平、售后服務等內容。對潛在供應商進行實地考察和評估，重點考察供應商的生產能力、質量控制體系、信譽狀況等。考察合格的供應商納入合格供應商名錄。2.供應商評估定期對合格供應商進行評估，評估周期為每年一次。評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、待改進供應商和不合格供應商。對于優秀供應商，在同等條件下優先合作；對于不合格供應商，及時淘汰并終止合作關系。3.供應商考核建立供應商考核機制，對供應商的供貨情況進行實時跟蹤和考核。考核指標包括交貨及時率、產品合格率、售后服務滿意度等。每月對供應商的考核結果進行統計分析，對于連續考核不合格的供應商，發出書面整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，取消其合格供應商資格。（三）采購流程1.采購申請：各部門根據已批準的物資需求計劃，填寫物資采購申請表，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等信息，并提交至物資管理部門。2.采購審批：物資采購申請表經部門負責人審核后，提交物資管理部門負責人審批。對于金額較大的采購項目，需提交公司領導審批。3.采購實施：物資管理部門根據審批通過的采購申請表，在合格供應商名錄中選擇供應商進行采購。對于通用物資，可采用招標、詢價、議價等方式確定供應商；對于特殊物資或獨家供應商物資，可采用單一來源采購方式。4.合同簽訂：采購人員與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購合同經物資管理部門負責人審核、公司領導審批后生效。5.采購驗收：物資到貨前，采購人員應及時通知物資管理部門和相關使用部門做好驗收準備。物資到貨后，由物資管理部門組織相關人員按照采購合同和質量標準進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續；驗收不合格的物資，及時與供應商溝通協商處理，如退貨、換貨、補貨等。三、物資存儲管理（一）倉庫規劃1.根據公司物資類別和存儲要求，合理規劃倉庫布局，劃分不同的存儲區域，如原材料區、輔助材料區、成品區、設備配件區、辦公用品區等。2.對各存儲區域進行標識，明確物資存放位置和類別，便于物資的查找和管理。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員根據送貨單、采購合同等相關憑證，核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等信息，確認無誤后辦理入庫手續。2.對入庫物資進行分類存放，按照規定的存儲方式和要求進行擺放，并做好標識。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.建立物資入庫臺賬，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格型號、數量、供應商等信息，做到賬物相符。（三）物資存儲1.倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點和檢查，確保物資的存儲安全和質量完好。對于易受潮、易變質、易損壞的物資，應采取相應的防護措施，如防潮、防蟲、防銹等。2.建立庫存預警機制，設定物資庫存上下限。當庫存物資低于下限或高于上限時，及時發出預警信息，提醒相關部門進行采購或調整生產計劃。3.加強倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫環境安全。嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業，嚴禁無關人員進入倉庫。（四）物資出庫1.物資領用部門填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并提交至部門負責人審批。2.審批通過的物資領用申請表交倉庫管理人員，倉庫管理人員根據申請表發放物資，并在物資出庫臺賬上記錄出庫日期、名稱、規格型號、數量、領用部門等信息。3.對于貴重物資、危險物資等特殊物資的出庫，需嚴格按照相關規定辦理審批手續，并進行登記備案。四、物資使用管理（一）使用部門職責1.各部門負責本部門物資的合理使用和管理，指定專人負責物資的領用、保管和使用，并對物資的使用情況進行監督和檢查。2.按照公司規定的物資使用標準和操作規程使用物資，不得擅自改變物資用途或超標準使用物資。3.定期對本部門物資使用情況進行統計分析，合理控制物資消耗，降低生產成本。（二）物資節約與浪費控制1.加強員工培訓，提高員工的物資節約意識和成本意識，倡導節約使用物資的良好風氣。2.建立物資消耗定額管理制度，明確各類物資的消耗定額標準，并將其納入績效考核體系。對物資消耗低于定額標準的部門和個人給予獎勵，對超定額消耗的部門和個人進行分析和考核。3.加強對物資使用過程的監督檢查，及時發現和糾正浪費行為。對故意浪費物資的行為，按照公司規定進行嚴肅處理。（三）物資報廢與處置1.物資報廢條件已超過規定使用年限，且無法正常使用或維修的物資。因技術進步、產品更新換代等原因，已被淘汰或不再適用的物資。因自然災害、意外事故等原因，造成損壞且無法修復或無修復價值的物資。2.報廢申請物資使用部門或保管部門發現物資符合報廢條件時，填寫物資報廢申請表，詳細說明物資名稱、規格型號、數量、購置日期、報廢原因等信息，并提交至物資管理部門。3.報廢審批物資報廢申請表經部門負責人審核后，提交物資管理部門負責人審批。對于金額較大的物資報廢項目，需提交公司領導審批。4.報廢處置物資管理部門根據審批通過的報廢申請表，組織相關人員對報廢物資進行清理和處置。報廢物資可采用出售、捐贈、報廢回收等方式進行處理，處理過程中應做好記錄，并確保處置過程的合規性和安全性。五、物資盤點管理（一）盤點計劃1.物資管理部門負責制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等內容。盤點計劃應涵蓋公司所有物資存儲區域和使用部門。2.年度盤點計劃經公司領導審批后實施。盤點計劃應提前通知各部門，以便做好盤點準備工作。（二）盤點實施1.成立盤點小組，負責具體的盤點工作。盤點小組應由物資管理部門、財務部門、使用部門等相關人員組成。2.盤點人員按照規定的盤點方法和流程對物資進行逐一清點和核對，確保賬物相符。對于盤盈、盤虧的物資，應詳細記錄其名稱、規格型號、數量、原因等信息。3.盤點過程中，如發現物資存在質量問題、損壞、丟失等情況，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，盤點小組應及時編制物資盤點報告，詳細說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議等內容。盤點報告經盤點小組負責人審核后，提交物資管理部門負責人和公司領導審批。2.根據審批通過的盤點報告，物資管理部門對盤盈、盤虧的物資進行賬務調整，確保賬物一致。對于盤虧的物資，應查明原因，屬于責任人過失造成的，由責任人負責賠償；屬于自然災害等不可抗力因素造成的，按照公司相關規定進行處理。六、物資信息化管理（一）物資管理系統建設1.建立完善的物資管理信息系統，實現物資采購、存儲、使用、盤點等全過程的信息化管理。物資管理信息系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、分析、預警等功能。2.物資管理部門負責物資管理信息系統的日常維護和管理工作，確保系統數據的準確性、及時性和完整性。（二）數據錄入與維護1.各部門應及時將物資采購、入庫、出庫、報廢等相關信息錄入物資管理信息系統，確保系統數據與實際業務一致。2.物資管理部門定期對系統數據進行備份，防止數據丟失。同時，對系統數據進行定期清理和維護，確保系統運行效率。（三）信息共享與應用1.物資管理信息系統應與公司其他相關系統（如財務系統、生產管理系統等）實現數據共享和交互，為公司決策提供準確、及時的信息支持。2.各部門可通過物資管理信息系統查詢物資庫存信息、采購進度、使用情況等，實現物資信息的實時共享，提高工作效率。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對物資管理工作進行監督檢查，重點檢查物資采購、存儲、使用、處置等環節的合規性、準確性和有效性。2.物資管理部門定期對各部門物資管理情況進行自查，及時發現和糾正存在的問題，并向公司領導匯報。（二）考核評價1.建立物資管理考核評價機制，對各部門物資管理工作進行量化