酒店現金管理制度規定?一、總則1.目的為加強酒店現金管理，規范現金收付流程，確保現金安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店各部門涉及現金收付的業務活動。3.基本原則嚴格遵守國家有關現金管理的法律法規。實行錢賬分管，確保不相容崗位相互分離、相互制約。現金收支必須及時、準確入賬，日清月結。二、現金收入管理1.收款崗位設置酒店設立專門的收款崗位，如前臺收銀員、餐廳收銀員等，負責辦理現金收款業務。收款人員應具備良好的職業道德和業務素質，經過專業培訓后上崗。2.現金收入來源前臺客房銷售收款，包括散客、團隊的房費收入。餐廳、酒吧等營業場所的餐飲、酒水銷售收入。其他零星收入，如會議場地租賃收入、商品銷售收入等。3.收款流程前臺收銀員在為客人辦理入住手續時，應準確收取房費押金或預付款，并開具收款收據。餐廳收銀員在客人用餐結束后，應及時結算餐費，收取現金或通過POS機等方式收款，并開具發票或收據。對于其他零星收入，相關業務部門應在業務發生時及時通知收款崗位收款，并辦理相應的收款手續。收款人員收取現金時，應認真核對現金的真偽，確保收款金額準確無誤。每日營業結束后，收款人員應將當日所收現金與相關報表進行核對，確保賬實相符。4.現金繳存收款人員應于每日營業結束后，將當日所收現金及時繳存到酒店指定的銀行賬戶。繳存現金時，應填寫現金繳存單，注明繳存日期、繳存金額、收款來源等信息。銀行回單應由專人負責取回，并與現金繳存單進行核對，確保繳存金額準確入賬。三、現金支出管理1.支出審批流程酒店各項現金支出應嚴格按照審批流程進行，確保支出合理、合規。一般情況下，現金支出應先由經辦人填寫費用報銷單或借款單，注明支出事由、金額、收款單位等信息，并附上相關的發票、收據等原始憑證。部門負責人對本部門的現金支出進行審核，確認支出事項真實、合理后簽字審批。財務負責人對現金支出進行復核，重點審核支出的合法性、合規性及金額的準確性，復核無誤后簽字審批。酒店總經理根據審批權限對重大現金支出進行審批。2.現金支出范圍員工工資、獎金、津貼等薪酬支出。差旅費、業務招待費等費用支出。采購原材料、辦公用品等物資的支出。其他符合國家法律法規和酒店規定的現金支出。3.現金支付方式對于金額較小的現金支出，可直接支付現金。對于金額較大的現金支出，應通過銀行轉賬等方式支付，盡量減少現金使用。支付現金時，應由收款人在費用報銷單或借款單上簽字確認。4.備用金管理酒店根據業務需要設立備用金，用于日常零星開支。備用金應指定專人負責管理，定期進行盤點，確保賬實相符。備用金使用后，應及時辦理報銷手續，補足備用金金額。四、現金盤點與監督1.現金盤點酒店應定期對現金進行盤點，確保現金安全。現金盤點應由財務人員會同相關部門負責人共同進行，至少每月一次。盤點時，應編制現金盤點表，記錄盤點日期、現金賬面余額、實際盤點金額、盤盈或盤虧金額等信息。如發現現金賬實不符，應及時查明原因，并按照規定進行處理。2.內部監督酒店內部審計部門應定期對現金管理制度的執行情況進行審計監督，檢查現金收支是否合規、賬實是否相符等。財務部門應加強對現金收付業務的日常監督，發現問題及時糾正。3.外部監督酒店應接受稅務、審計等相關部門的監督檢查，如實提供有關現金管理的資料和信息。對于外部監督檢查中發現的問題，應及時整改，確保酒店現金管理工作規范、合法。五、現金保管與安全防范1.現金保管酒店應設立專門的現金保管場所，配備保險柜等安全設施，確保現金存放安全。現金應及時存入保險柜，不得隨意放置在辦公場所。保險柜鑰匙和密碼應分別由專人保管，不得交由同一人掌握。2.安全防范措施加強酒店安全保衛工作，安裝監控設備，確保現金收付區域處于監控范圍內。收款人員在收款過程中應注意防范搶劫等安全風險，如遇緊急情況應及時報警，并采取相應的應急措施。定期對酒店員工進行安全培訓，提高員工的安全意識和應急處理能力。六、違規處理1.對于違反現金管理制度的行為，酒店將視情節輕重給予相應的處罰對于收款人員未按規定及時繳存現金、坐支現金等行為，給予警告、罰款等處罰；情節嚴重的，予以辭退。對于現金支出審批流程不規范、虛報冒領等行為，責令相關責任人限期整改，追回違規支出款項，并給予相應的紀律處分；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關處理。對于現金保管不善、造成現金丟失或被盜等情況，追究相關責任人的責任，責令其賠償損失；情節嚴重的，給予辭退處理。2.員工如發現現金管理中的違規行為，應及時