融資配合考核管理制度?總則目的為加強公司融資配合工作的管理，確保融資活動的順利進行，提高融資效率，降低融資成本，特制定本考核管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部涉及融資配合工作的各部門及相關人員。基本原則1.合規性原則：融資配合工作必須符合國家法律法規及相關政策要求。2.高效性原則：各部門及人員應密切協作，提高融資工作效率，確保融資任務按時完成。3.準確性原則：提供的融資資料及信息應真實、準確、完整。4.保密性原則：對融資過程中涉及的商業機密和敏感信息嚴格保密。融資配合職責分工融資部門職責1.負責制定融資計劃，明確融資目標、方式、金額、時間等。2.與金融機構等融資渠道建立聯系，開展融資洽談、合同簽訂等工作。3.協調公司內部各部門提供融資所需資料，跟蹤融資進展情況。4.對融資效果進行評估和分析，提出改進建議。財務部門職責1.負責提供公司財務報表、財務分析報告等融資相關財務資料。2.協助融資部門進行融資成本核算和財務風險評估。3.按照融資合同要求，做好資金的收支管理和賬務處理。法務部門職責1.對融資合同等法律文件進行審核，確保合法合規。2.協助處理融資過程中的法律糾紛和風險防范。其他部門職責根據融資部門要求，及時、準確地提供本部門相關資料和信息，配合完成融資配合工作。如業務部門提供業務合同、項目進展情況等；行政部門提供公司資質證明、辦公場地證明等。融資配合流程融資申請階段1.融資部門根據公司戰略規劃、業務發展需求及資金狀況，提出融資申請，填寫《融資申請表》，明確融資用途、金額、期限、融資方式等。2.將《融資申請表》提交給相關領導審批，經批準后進入融資準備階段。融資準備階段1.融資部門按照選定的融資方式，準備相應的融資資料清單，分發給各相關部門。2.各部門按照資料清單要求，收集、整理、審核本部門負責提供的融資資料，并在規定時間內提交給融資部門。3.融資部門對各部門提交的資料進行匯總、審核，確保資料的完整性、準確性和合規性。對于不符合要求的資料，及時反饋給相關部門進行補充或修改。融資洽談階段1.融資部門與意向金融機構等融資渠道進行聯系，預約洽談時間。2.在洽談過程中，融資部門向對方詳細介紹公司基本情況、融資需求、還款能力等，同時解答對方的疑問。3.法務部門參與融資洽談，對涉及的法律條款進行審核和把關。4.根據洽談情況，與融資渠道就融資條款進行協商，爭取有利的融資條件。如利率、還款方式、擔保要求等。融資審批階段1.融資部門將融資方案及相關資料提交給公司管理層進行審批。2.管理層根據公司整體利益、融資成本、風險狀況等因素，對融資方案進行評估和決策。3.如融資方案獲得批準，融資部門與融資渠道簽訂正式融資合同。融資執行階段1.財務部門按照融資合同要求，辦理資金的入賬手續，并做好資金的使用管理和監控。2.融資部門跟蹤融資資金的到位情況，確保資金按時足額到賬。3.在融資期限內，按照合同約定履行還款義務，提前做好還款資金的安排。融資后續管理階段1.融資部門對融資項目進行總結和評估，分析融資效果，總結經驗教訓。2.各部門根據融資配合工作中的問題和不足，提出改進措施和建議，不斷完善融資配合工作流程和方法。3.建立融資項目檔案，對融資過程中的相關資料進行歸檔保存，以備查閱。融資配合考核指標及標準融資資料提供及時性1.考核指標：各部門按時提交融資所需資料的次數占應提交次數的比例。2.標準：按時提交率達到100%，得10分。按時提交率在90%99%之間，得8分。按時提交率在80%89%之間，得6分。按時提交率低于80%，得4分。融資資料準確性1.考核指標：融資資料經審核后，無錯誤或瑕疵的資料份數占總資料份數的比例。2.標準：準確率達到100%，得10分。準確率在95%99%之間，得8分。準確率在90%94%之間，得6分。準確率低于90%，得4分。融資配合協作度1.考核指標：通過部門互評、融資部門評價等方式，綜合評估各部門在融資配合工作中的協作表現。2.標準：協作度評價優秀（得分90分及以上），得10分。協作度評價良好（得分8089分），得8分。協作度評價合格（得分6079分），得6分。協作度評價不合格（得分60分以下），得4分。融資任務完成情況1.考核指標：實際完成的融資金額、融資期限等指標與融資計劃的符合程度。2.標準：完全符合融資計劃，得10分。融資金額偏差在±10%以內，融資期限偏差在允許范圍內，得8分。融資金額偏差在±20%以內，融資期限偏差在可接受范圍，得6分。融資金額偏差超過±20%或融資期限嚴重偏離計劃，得4分。融資成本控制1.考核指標：實際融資成本與預算融資成本的差異率。2.標準：差異率為0，得10分。差異率在±5%以內，得8分。差異率在±10%以內，得6分。差異率超過±10%，得4分。考核周期與方式考核周期融資配合考核每季度進行一次，考核期為上一季度。考核方式1.數據統計：由融資部門負責收集、整理各部門在考核期內的相關數據，如融資資料提交時間、資料準確性檢查結果、融資任務完成情況數據等。2.部門自評：各部門對本部門在融資配合工作中的表現進行自我評價，填寫《融資配合工作自評表》，總結成績與不足，并提出改進措施。3.互評：各部門之間相互評價在融資配合工作中的協作情況，填寫《部門互評表》。4.融資部門評價：融資部門根據各部門在融資配合過程中的實際表現，對各部門進行評價，填寫《融資部門評價表》。5.綜合評定：考核小組（由融資部門負責人、財務部門負責人、法務部門負責人等組成）根據數據統計結果、部門自評、互評及融資部門評價情況，對各部門的融資配合工作進行綜合評定，確定考核得分。考核結果應用績效獎金掛鉤1.根據考核得分，按照公司績效獎金分配制度，對相關部門及人員的績效獎金進行調整。2.考核得分在85分及以上的部門，績效獎金系數可適當上浮；考核得分在70分以下的部門，績效獎金系數相應下調。晉升與獎勵1.在同等條件下，優先考慮融資配合考核成績優秀的部門及人員晉升職務。2.對融資配合工作表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、獎金等。培訓與改進1.對于考核得分較低的部門，安排針對性的培訓，幫助其提高融資配合能力和水平。2.各部門根據考核結果，分析存在的問題，制定改進措施，持續優化融資配合工作流程和方法。監督與檢查監督機制1.公司設立融資配合工作監督小組，負責對融資配合工作進行定期檢查和不定期抽查。2.監督小組對融資資料的準備情況、各部門協作情況、融資合同執行情況等進行監督，及時發現和糾正存在的問題。問題整改1.對于監督檢查中發現的問題，監督小組下達《整改通知書》，明確整改要求和期限。2.責任部門應按照《整改通知書》要求，認真進行整改，并在規定期限內提交整改報告。3.監督小組對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。信息溝通與反饋建立溝通渠道1.設立融資配合工作溝通群或定期召開融資配合工作會議，加強各部門之間的信息交流和溝通。2.在溝通群或會議上，及時傳達融資工作進展情況、存在的問題及解決措施等信息。反饋機制