財務基建后勤管理制度?一、總則（一）目的本制度旨在規范公司財務、基建及后勤管理工作，加強內部控制，提高資金使用效益，確保公司各項工作的順利開展，保障公司資產的安全與完整。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各部門、分支機構。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規和相關財經制度。2.規范性原則：建立健全各項財務、基建及后勤管理制度，規范工作流程。3.效益性原則：合理配置資源，提高資金使用效益和工作效率。4.內部控制原則：加強內部監督和制約，防范風險。二、財務管理制度（一）財務預算管理1.預算編制各部門應根據公司年度經營目標和工作任務，結合本部門實際情況，編制年度預算草案。預算草案應包括收入、成本、費用、資金等各項預算指標，并詳細說明預算依據和編制方法。財務部門負責對各部門預算草案進行匯總、審核和平衡，編制公司年度財務預算方案，報公司管理層審批。2.預算執行公司各部門應嚴格按照批準的預算執行，確保各項預算指標的完成。財務部門負責對預算執行情況進行監控和分析，定期向公司管理層報告預算執行情況。如因特殊情況需要調整預算，應按規定程序報經公司管理層審批。3.預算考核建立預算考核制度，對各部門預算執行情況進行考核評價。考核指標包括預算完成率、成本費用控制率、資金使用效率等。根據考核結果，對預算執行情況好的部門給予獎勵，對預算執行不力的部門進行懲罰。（二）資金管理1.資金籌集根據公司發展需要，合理確定資金籌集方式和規模。加強與金融機構的溝通與合作，確保資金籌集渠道暢通。嚴格按照國家法律法規和金融監管要求，辦理資金籌集業務，防范籌資風險。2.資金使用建立健全資金授權審批制度，明確資金使用審批流程和權限。資金使用應嚴格按照預算執行，確保資金使用的合理性和合規性。加強資金支付管理，嚴格審核支付憑證，確保資金支付安全。3.資金監控財務部門應定期對公司資金狀況進行監控和分析，及時發現和解決資金管理中存在的問題。建立資金預警機制，對資金流量、資金存量等關鍵指標進行實時監控，當出現異常情況時及時發出預警信號。（三）資產管理1.固定資產管理建立固定資產管理制度，明確固定資產的購置、驗收、入賬、折舊、處置等流程。定期對固定資產進行清查盤點，確保固定資產賬實相符。加強固定資產日常維護和保養，提高固定資產使用效率。2.流動資產（存貨）管理建立存貨管理制度，加強存貨采購、驗收、入庫、保管、出庫等環節的管理。定期對存貨進行清查盤點，及時處理積壓存貨，確保存貨賬實相符。加強存貨成本核算，合理確定存貨計價方法，準確計算存貨成本。（四）成本費用管理1.成本核算建立健全成本核算制度，明確成本核算對象、成本項目和成本計算方法。加強成本核算基礎工作，確保成本核算數據的準確、完整。定期進行成本分析，找出成本管理中的薄弱環節，采取有效措施降低成本。2.費用控制制定費用報銷管理制度，明確費用報銷標準和審批流程。嚴格控制各項費用支出，對超標準、不合理的費用不予報銷。加強費用預算管理，將費用控制指標分解到各部門，定期對費用控制情況進行考核評價。（五）財務報銷管理1.報銷流程報銷人填寫費用報銷單，注明報銷事由、金額、附件張數等信息，并簽字確認。將費用報銷單及相關附件提交給部門負責人審核，部門負責人應審核報銷事項的真實性、合理性和必要性，并簽字審批。財務部門對費用報銷單進行審核，審核內容包括報銷憑證的合法性、合規性、完整性，報銷金額是否符合標準等。審核通過后，財務負責人簽字審批。公司管理層根據授權進行審批，審批通過后，報銷人到財務部門辦理報銷手續。2.報銷標準明確各項費用的報銷標準，如差旅費、業務招待費、辦公費等。報銷標準應根據公司實際情況和國家相關規定進行制定，并適時進行調整。3.報銷憑證費用報銷應提供合法有效的報銷憑證，如發票、收據等。報銷憑證應注明開票日期、購買方名稱、納稅人識別號、貨物或應稅勞務、服務名稱、金額等信息，并加蓋發票專用章。（六）財務內部控制1.不相容職務分離明確財務部門各崗位的職責和權限，實行不相容職務分離制度。不相容職務包括：授權批準與業務經辦、業務經辦與會計記錄、會計記錄與財產保管、財產保管與稽核檢查、稽核檢查與授權批準等。2.授權審批控制建立授權審批制度，明確各級管理人員的審批權限和審批程序。重大財務事項應實行集體決策和聯簽制度。3.會計系統控制按照國家統一的會計準則和會計制度，設置會計科目，進行會計核算，編制財務報表。加強會計檔案管理，確保會計檔案的安全、完整。4.內部審計監督設立內部審計部門，定期對公司財務收支、經濟活動等進行審計監督。內部審計部門應獨立行使審計職權，不受其他部門和個人的干涉。三、基建管理制度（一）基建項目立項與審批1.項目申請各部門根據公司發展需要，提出基建項目申請，填寫項目申請表，詳細說明項目建設的必要性、可行性、建設內容、投資估算等情況。項目申請表應經部門負責人簽字確認后，提交給公司管理層審核。2.立項審批公司管理層對基建項目申請進行審核，根據項目的重要性、可行性等因素，決定是否立項。對立項的基建項目，編制項目可行性研究報告，報上級主管部門或相關審批部門審批。項目可行性研究報告應包括項目背景、市場需求分析、建設規模與內容、技術方案、工程進度安排、投資估算與資金籌措、經濟效益與社會效益分析等內容。（二）基建項目設計與招標1.設計單位選擇根據項目規模和要求，選擇具有相應資質的設計單位進行項目設計。設計單位應按照國家相關規范和標準，進行項目設計，確保設計方案的科學性、合理性和經濟性。設計單位應根據項目可行性研究報告的要求，編制初步設計文件和施工圖設計文件，并提交給建設單位審核。2.工程招標按照國家有關法律法規和公司相關規定，對基建項目的施工、監理、設備材料采購等進行招標。招標應遵循公開、公平、公正、誠信的原則，選擇具有良好信譽和資質的中標單位。編制招標文件，明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準等內容。組織開標、評標、定標等工作，確定中標單位，并簽訂合同。（三）基建項目施工管理1.施工組織設計施工單位應根據項目設計文件和施工合同，編制施工組織設計，明確施工方案、施工進度計劃、質量保證措施、安全保證措施等內容。施工組織設計應經建設單位審核批準后實施。2.工程質量控制建設單位應建立工程質量管理制度，加強對施工過程的質量監督和檢查。施工單位應嚴格按照施工規范和質量標準進行施工，確保工程質量。監理單位應履行監理職責，對工程質量進行全程監理，發現問題及時督促施工單位整改。3.工程進度控制建設單位應制定工程進度計劃，并定期對工程進度進行檢查和分析。施工單位應按照工程進度計劃組織施工，確保工程按時竣工。如因不可抗力或其他原因導致工程進度延誤，施工單位應及時向建設單位報告，并采取有效措施加快工程進度。4.工程安全管理建設單位和施工單位應建立工程安全管理制度，加強對施工現場的安全管理。施工單位應設置安全警示標志，配備必要的安全防護用品，確保施工人員的人身安全。定期進行安全檢查，及時消除安全隱患，防止安全事故的發生。（四）基建項目竣工驗收1.驗收準備工程竣工后，施工單位應整理工程竣工資料，包括工程竣工報告、工程質量檢驗報告、工程結算報告等，并提交給建設單位。建設單位應組織施工單位、監理單位等相關人員，對工程進行預驗收，對發現的問題及時整改。2.竣工驗收建設單位應向相關審批部門提交竣工驗收申請報告，組織竣工驗收。竣工驗收組成員應包括建設單位、施工單位、監理單位、設計單位等相關人員。竣工驗收應按照國家相關規范和標準進行，對工程質量、工程進度、工程安全等方面進行全面檢查和評價。經驗收合格的基建項目，辦理竣工驗收備案手續；驗收不合格的基建項目，施工單位應按照要求進行整改，整改合格后重新組織驗收。（五）基建項目決算與審計1.工程決算施工單位應在工程竣工驗收合格后，按照合同約定編制工程決算報告，并提交給建設單位審核。建設單位應組織相關人員對工程決算報告進行審核，審核通過后辦理工程價款結算手續。2.竣工審計建設單位應委托具有相應資質的審計機構對基建項目進行竣工審計。竣工審計內容包括工程結算審計、財務收支審計、項目效益審計等。審計機構應出具審計報告，對基建項目的真實性、合法性、效益性進行評價。四、后勤管理制度（一）辦公物資管理1.物資采購各部門根據工作需要，填寫物資采購申請單，注明物資名稱、規格、數量、用途等信息，并提交給后勤部門。后勤部門對物資采購申請進行審核，根據庫存情況和采購計劃，確定是否采購。如需采購，后勤部門應按照公司相關規定，選擇合格的供應商進行采購，簽訂采購合同。2.物資驗收物資到貨后，后勤部門應組織相關人員進行驗收，核對物資的名稱、規格、數量、質量等是否與采購合同一致。驗收合格的物資，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，及時與供應商聯系退換貨。3.物資保管后勤部門應設立物資倉庫，對辦公物資進行分類存放，建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況。加強物資倉庫的安全管理，確保物資的安全與完整。4.物資領用各部門領用辦公物資時，應填寫物資領用單，注明物資名稱、規格、數量等信息，并提交給后勤部門。后勤部門根據物資領用單進行發放，并在物資臺賬上記錄領用情況。（二）車輛管理1.車輛配置與調度根據公司業務需要，合理配置車輛，明確車輛使用部門和責任人。建立車輛調度制度，根據工作任務和用車需求，合理安排車輛調度。車輛使用部門應提前填寫用車申請單，注明用車時間、地點、事由等信息，并提交給車輛管理部門。車輛管理部門根據用車申請單，進行車輛調度，并通知駕駛員出車。2.車輛維修與保養駕駛員應定期對車輛進行檢查和保養，確保車輛性能良好。如車輛出現故障，駕駛員應及時報告車輛管理部門，填寫車輛維修申請單。車輛管理部門根據車輛維修申請單，安排車輛維修，并選擇合格的維修廠家進行維修。車輛維修費用應按照公司相關規定進行審核報銷。3.車輛安全管理駕駛員應嚴格遵守交通法規，確保行車安全。定期對駕駛員進行安全教育培訓，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。加強車輛安全檢查，及時消除安全隱患，防止交通事故的發生。（三）食堂管理1.食堂采購食堂管理人員應根據用餐人數和食譜，合理確定食材采購數量和品種。選擇合格的供應商進行食材采購，簽訂采購合同，確保食材的質量安全。對采購的食材進行驗收，核對食材的品種、數量、質量等是否與采購合同一致。2.食堂衛生管理食堂應保持環境整潔，定期進行清潔消毒。食堂工作人員應持健康證上崗，遵守食品衛生操作規范，確保食品安全。加強食品儲存管理，防止食品變質和交叉污染。3.食堂成本控制合理控制食堂食材采購成本、人工成本等費用支出。定期對食堂成本進行核算和分析，采取有效措施降低成本。（四）物業管理1.辦公區域保潔制定辦公區域保潔標準和工作流程，定期對辦公區域進行清潔打掃。保潔內容包括地面清潔、門