十三、技術方案（一）公司制度1.公司員工守則為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司周日和夜間值班由辦公室統一安排，采購部、配送部、商務部、財務部、訂單部周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準；3天以內的(含3天)，由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其它團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十二、員工的考勤管理，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

2.人事管理制度第一章總則第一條為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。第二條適用范疇:本規定合用公司全體職工，即公司聘任的所有從業人員第三條除遵循國家有關法律規定外，我司的人事管理，均依本制度規定辦理第二章人事管理權限第四條總經理擬定公司的部門設立和人員編制、一線經理的任免除留及晉級，決定全體職工的待遇。第五條人力資源部工作職責:1.協助各部門辦理人事招聘，聘任及解雇手續。2.負責管理公司人事檔案資料。3.負責公司人事管理制度的建立、實行和修訂。4.負責薪資方案的制定、實行和修訂。5.負責公司平常勞動紀律及考勤管理。在:6.組織公司平時考核及年終考核工作。7.負責公司人事管理制度的建立、實行和修訂。8.負責薪資方案的制定、實行和修訂。9.負責公司平常勞動紀律及考勤管理。10.組織公司平時考核及年終考核工作。11.組織公司人事培訓工作。12.協助各部門辦理公司職工的任免、晉升、調動、獎懲等人事手續。13.負責公司各項保險、福利制度的辦理。14.組織各部門進行職務分析、職務闡明書的編制。15.根據公司的經營目的、崗位設立制定人力資源規劃。16.負責勞動合同的簽訂及勞工關系的解決。第六條部門主管提出部門人員需求籌劃部門主管決定部門經理如下職工的任免、考核、去留及晉降；部門主管建議本部門職工待遇方案。第三章人員需求第七條在經營年度結束前，人力資源部將下一年度的《人員需求籌劃表》發放給各部門，部門主管須根據實際狀況，認真填寫后，上報總經理審批。第八條總經理根據部門所上報的人數，以及公司的投資、經營方案，來擬定公司下一年度人員的規模和部門設立。第九條經總經理所擬定的人力資源籌劃，由人力資源部負責辦理招聘事宜。第四章職工的選聘第十條各部門根據工作業務發展需要，經總經理核定的編制內增長人員，應按如下程序進行:一、進行內部調節，最大限度的發揮既有人員的潛力。二、從公司其它部門吸取適合該崗位需要的人才。三、到人力資源部領取《人員增補申請表》，報部門主管、人力資源部主管、總經理審批。第十一條各部門編制滿后如需要增長人員，填好《人員增補申請表》后，報總經理審批。第十二條上述人員的申請獲得批準后，由人力資源部招聘所需人員。第十三條求職人員應聘我司，應按如下程序進行:1.所有求職人員應先認真填寫《應聘人員登記表》，由人力資源部門進行初試。2.初試合格后，應聘人員具體填寫《應聘人員工作履歷表》和《應聘人員工作經歷、社會關系狀況表》，然后由人力資源部門安排與業務部門主管復試。3.部門經理以上人員應聘要經總經理面試通過，4.復試合格后，告知應聘人員一周內等成果。5.用人部門和人力資源部門根據應聘人員填寫表格所反映的狀況進行調查。核算無誤后，報總經理審批，由人力資源部門告知應聘人員到崗，并辦理體檢手續。第十四條體檢合格后，人力資源部告知應聘者報到，所有應聘人員的材料由人力資源部統一存檔備查。第五章職工報到第十五條所有招聘錄取的新職工正式上班當天先向人力資源部報到，并以其向人力資源部報到的日期，即起薪日，第十六條報道當天所有新職工須攜帶:兩張一寸免冠照片；身份證、戶口薄、原件和復印件；學歷證明原件和復印件；職稱證明原件和復印件，服務自愿書、醫院體檢表；第十七條擔保書1.我司的出納需辦理擔保手續，并經人力資源審核后方可報到；2.凡為我司員工與擔保的員工有配偶或直系親屬關系者，不能做擔保。3.被擔保人如有下列狀況之一者，擔保人應負補償責任:①虧空公款或借用財物不還者；②盜竊、丟失我司資料、器材、工具及物品者；③假冒我司名義向外詐騙、招搖有確鑿證據者；④故意毀壞我司的設備或其它物品者；⑤營私舞弊或其它不法行為導致我司受損害者⑥移送不清或棄職潛逃導致我司受損害者。4.擔保人因故退保，應以書面告知我司，經批準后方能解除擔保責任。5.擔保人應于員工離職半年后而無未了事項時方能解除擔保責任，保證書自動失效。6.公司每年定期對保，并在覺得必要時，隨時辦理對保第十八條報到當天，人力資源部應向新職工簡介公司的簡介以及有關人事管理規章制度并由人力資源部主管與其簽訂《勞動合同》,一式兩份,一份交由人力資源部存檔,一份試用員工自留。第十九條辦理報到手續領取下列資料:1、員工手冊2、員工資料卡(填寫交行政中心)3、辦公桌的鑰匙第二十條新職工辦理完報到手續后，人力資源部門領其到用人部門試用，由部門主管接受并安排工作:第二十一條人力資源部根據試聘合同中的工作級別填寫《工資告知單》，一式兩份，一份交財務部門，一份由人力資源部備案。第六章職工試用第二十二條新職工一般有三個月的試用期。一、新員工試聘期間按公司《職工考勤及休假、請假管理制度》可以請事假和病假，但試聘期按請假天數順延。試用期上班局限性三天的職工規定辭職，沒有工資，新職工在試用期間曠工一次或遲到早退合計三次(含三次)以上，即隨時解雇。第二十三條試用期的考核一、新職工在試用期滿后，人力資源部將《職工轉正考核表》發給試用的新員工，新職工根據自身狀況，實行求是填寫表中的“評核內容”和考核內容中的“自評部分”，部門主管根據新職工在試用期的體現，公正地評分并寫出初核評語。人力資源部門根據新職工在試用期間的出勤狀況，如實地填寫考勤狀況。四、考核成果將根據初核評分和考勤狀況來擬定第二十四條轉正用人部門根據考核成果，在新職工試用期滿之后一周內，做出批準轉正，延長試用或不擬錄取的決定，并將該《職工轉正考核表》報請部門主管、人力資源部主管審批。第二十五條提前結束試用期:在試用期間，對業務素質、技能、工作適應能力及工作成效特別杰出的新職工，試用部門主管可以提前結束試用期，并將《職工轉正考核表》報請人力資源主管總經理批準。在試用期內，對明顯不適合某崗位或不適合錄取的職工，試用部門可以提前向人力資源部門提交《職工轉正考核表》，經部門主管或人力資源部主管批準后，安排在其它崗位試用或提前解雇試用職工，第二十六條考核成果評估一、考核措施采用項目評分發進行，考核內容提成優秀、良好、一般、差。考核成果低于60分試用不合格，不擬聘任:第七章職工錄取第二十七條被正式聘任的新職工，由人力資源部發給《職工聘任合同》，由人力資源部與其簽訂《職工聘任合同》，一式兩份，一份交由人力資源部存檔，一份交新職工自留，聘任日期及正式工資的起算日期自試用期滿之日計算。第二十八條《職工聘任合同》按公司經營年度一年簽訂一次。聘任期滿，如不發生解雇和離職狀況，將繼續聘任。職工如不續聘，須在聘任期滿前十五天書面告知人力資源部。年中新進職工，轉正后聘任合同簽到公司經營年度終了。第二十九條，人力資源部根據《職工聘任合同》填寫《工資告知單》，一式兩份，一份交給新職工本人，一份由人力資源部存檔第八章職工培訓第三十條為提高員工的自身素質和工作技能，公司舉辦多種培訓并根據業務的需要和員工的體現選派優秀的員工參與多種培訓。第三十一條員工的培訓分為職前培訓、在職培訓、專業培訓三種。一、職前培訓由人力資源部負責，內容為:1、公司簡介、人事管理規章的解說:2、公司文化知識的培訓；3、工作規定、工作程序、工作職責的闡明:在職培訓:員工不斷的研究學習本職技能，各級主管應隨時施教，提高員工的能力；視業務的需要，挑選優秀的員工參與培訓機構的專業培訓，回公司后將學習的內容傳授給其它同事；或邀請專家學者來公司做專項培訓。第三十二條為加強培訓管理，使接受培訓的員工更好地為公司創效益，公司制定培訓合同書，凡參與IBM舉辦的某些重要項目培訓的員工，在接受培訓前應與公司簽訂合同:并遵守下列條款:一、保密條款:對在培訓過程中所獲得和積累的技術，資料等有關信息(涉及軟、硬件)，乙方在培訓后立即叫技術中心統一保管:未經甲方許可，乙方不得擅自拷貝、傳授或轉交給其它公司或個人。二、服務期條款具體服務期的規定如下:員工每完畢1個項目培訓，其服務期為二年，培訓前公司服務的年限按一半折算為培訓后的服務期。三、補償原則條款:乙方接受培訓后如未按照甲方服務期規定執行的，乙方應按服務逐月等份遞減的原則向甲方培訓補償費。第九章工作守則和行為準則第三十三條員工工作守則涉及一、每位員工都要有高度的責任心和事業心,以公司的利益為重，為公司的發展努力工作。二、樹立服務意識，始終面向市場，面向顧客,提供具有“國際品質、名牌服務、物超所值的信息產品。三、牢記“顧客第一”的原則，積極、熱情、周到的為顧客服務，努力讓顧客滿意。四、員工要具有創新能力，通過培養學習新知識使個人素質與公司發展保持同步五、講究工作措施和效率，明確效率是公司的生命，實行四小時答復制(即所有上級安排的任務，均須在四小時內答復工作進度)。六、要有敬業和奉獻精神，滿負荷、快節奏、高效率是對所有員工提出的敬業規定。七、具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰勝困難、挫折。八、要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家。九、要注意培養良好的職業道德和正直無私的個人品質。十、明確公司的奮斗目的和個人工作目的。第三十四條職工遵守的行為準則涉及:一、職工應遵守公司一切規章制度；二、職工應服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的解決，應請示上級，遵循批示辦理:三、職工應盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、積極進取:四、職工應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密；五、遵守四小時復命制，把1%做到100%。六、職工不得運用工作時間從事第二職業或與工作無關的活動:七、職工不得損毀或非法侵占公司財務；八、職工必須服從上級命令，有令即行。如有合法意見，應在事前陳述如遇同事工作繁忙，必須協同辦理，應遵從上級指揮，予以協助:九、在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。牢記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現；十、公司內員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情:遵紀守法；十一、遵守公共道德，對外交往要有理、有利、有節；十二、執行員工手冊；第三十五條工作時間八不準:一、不準聊天、吵鬧；、二、不準無端離崗、串崗:三、不準打私人電話閑聊天:四、不準唱歌、聽音樂；五、不準看閑書、玩游戲:六、不準上班時間接待親友或辦私事；七、不準遲到、早退、曠工；八、不準失職、失職，貽誤公務；第十章員工的考勤、休假、請假制度第三十六條職工考勤、休假和請假應嚴格按照公司《職工考勤即休假、請假管理制度》執行。第三十七條工作時間實行每周五個天工作日,每天工作8小時，周一及周五:9:0017:30第三十八條遲到、早退或曠工員工應嚴格遵守勞動紀律。不遲到、早退、曠工。從每月月初開始合計遲到(早退)按分鐘計算扣除當月工資,1分鐘扣除1元,第一次遲到(早退)提示注意，第二次遲到(早退)口頭警告，第三次遲到(早退)寫出書面檢查，并再加罰款50元。當月合計7次遲到(早退)的，予以警告處分，當月持續三次警告的，公司有權予以勸退。每次遲到(早退)30分鐘以上的，按曠工(半天)解決。曠工一天扣除2倍的當天基本工資。當月合計曠工5。5天，持續曠工3天者,公司有權予以勸退。第三十九條一、上班時間不容許做與工作無關的事,嚴禁讀報,讀與工作無關的書籍，不容許聊天,不容許打私人電話,因公外出應請示主管二、不容許員工從事第二職業或對外兼職活動,但鼓勵員工運用業余時間參與升學考試、學習培訓,提高業務素質。第四十條加班:如因工作需要，需在非工作時間工作的，經部門主管批準，可加班。加班者，需填寫加班申請單，并交行政中心備案。但公司不倡導不必要的加班，如因個人的因素，遲延工作時間，不算加班。公司規定經理級如下人員為計酬加班，為5元/小時。經理級以上人員為不計酬加班。第四十一條：假期管理:為嚴格勞動制度,加強公司對員工假期的管理,對多種假期的申請和審批程序做如下規定。一、節假日：國家規定的節假日,涉及元旦(1天)、五一(1天)、國慶(2天)、春節(3天)等法定休假日,參照政府機關規定執行。二、工作年假：工齡滿一年以上、業績突出的員工,經主管報請總經理批準,可享有5天年假。工齡滿二年以上、可享有7天年假。主管安排職工休年假時,需提前15日向總經理提出申請,經批準后方可休假。確因工作需要無法安排休假的,由公司予以相應補貼。第四十二條事假：員工在工作期間,確有私事要解決,必須請假。員工請事假須先填寫“事假申請單”,半天以上(不超過1天)的由部門主管批準,1天以上的由部門主管核準報總經理批準。事假期間扣除當天基本工資,事假超過10天以上的,公司有權予以解雇,(特殊狀況除外)。通過批準的申請單交行政中心備案。因急事,如不能及時提前請假的，應于當天打電話告知本部門,回來后及時補填請假單。未經請假或請假未經批準而擅自離開昀,按曠工解決,扣發當天工資:曠工持續超過3日，合計當月5.5天者,公司無條件解雇。第四十三條病假:員工的確因病不能上班時,應填寫“病假申請單”,并出具醫院證明,半天以上(不超過1天)的由單位主管批準,1天以上的由總經理批準,全年合計病假不超過3天的不扣除工資,超過3天的,超過部分計發50%的工資(特殊狀況除外)。通過批準的中請單交行政中心備案。員工因急病,不能及時提前請假的應于3小時內打電話告知本部門,并于上班后補填請假單。第十一章工資待遇第四十四條、職工待遇按照《薪資方案》執行。職工的工資由基本工資、職務工資、工齡工資、崗位工資、績效工資、銷售提成、獎金、福利等部分構成。二、根據不同崗位性質和要求，制定不同的基本工資。三、職務工資根據職工所在職務的素質規定、工作量與責任的輕重而定，每季度考核一次四、工齡補貼：在公司工作年滿一年的職工，每年增長500元的工齡補貼。五、獎金:1、銷售提成:根據各業務部門的業務指標，擬定提成原則。2、每月獎金和年終獎金按照《職工考核措施(試行)》中的“獎金核發”部分執行。六、全勤獎勵全年出滿勤，未請假、無遲到、早退、曠工者，在年終一次性發放全勤獎。第四十五條職工工資發放日期:職工工資，采用月工資制，于每月10日發給(如遇節假日提前或順延)。二、公司工資實行保密制度，員工個人的工資對其它員工保密，如員工對其工資有異議，請與人力資源部主管聯系；三、新進員工自報到日起薪，離職人員自離職之日停薪，按日計算。具體計算公式為:(員工基本工資+崗位工資)/本月的工作日總天數X實際工作天數第十二章考核第四十六條職工的考核分為轉正考核、每月考核、季度考核、年終考核，考核成果作為員工晉升、晉級(降級)、提職(降職)、獎金、罰款的根據。第十三章人員調動與晉升第四十七條公司可根據工作需要調節職工的工作崗位，職工也可以根據本人意愿申請在公司各部門之間流動。職工的調動分為部門內部調動和部門之間調動兩種狀況部門內部調動是指職工在本部門內的崗位變動,由各部門經理根據實際狀況，經考核后，具體安排，并交人力資源部存檔。職工部門之間調動:是指職工在公司內部各部門之間的流動，需經考核后擬調入部門須填寫《職工調動、晉升申報表》，由所波及部門的主管批準并報總經理批準后，交由人力資源部存檔。凡部門呈報晉升者，部門準備下列資料:1、《職工調動、晉升申報表》2、員工的人事考核表3、主管鑒定4、具有說服力的事例5、其它有關材料。人力資源部則根據該表中調節的內容填寫《工資告知單》，一式兩份，一份交由本人一份由人力資源部存檔第十四章獎懲第四十八條公司對如下情形之一者，予以記功受獎:一、保護公司財產物資安全面作出突出奉獻者:二、業績突出，為公司帶來明顯效益者:三、對公司發展規劃或業務管理規范提出合理化建議，并給公司帶來明顯效率或效益者:四、在某一方面體現突出，足為公司模者；五、其它制度規定應予記功授獎行為。記功授獎方式有:大功、小功、嘉獎、通報表揚、一次性獎金等。第四十九條公司對如下狀況之一者，予以記過懲罰:一、運用工作之便圖取私利、貪污、盜竊、毆斗、詐騙、索賄、受賄、私吃回扣、經手錢財不清、拖欠錢財不償、違背公司財務制度者；二、公司發生緊急事件時，負責人或在場職工未能及時全力加以挽救；三、在公司外的行為足以阻礙其應執行的工作及公司名譽或利益者；四、恣意制造內部矛盾，影響公司團結和工作配合者；五、怠慢、欺辱、謾罵、毆打顧客，給公司形象帶來損害者；六、玩忽職守、責任喪失、行動緩慢、違背規范、給公司業務或效益帶來損害者；七、嚴重違背公司勞動紀律及各項規章制度者；八、竊取、泄露、盜賣公司經營、財務、人事、技術等機密者；九、觸犯公司其它制度記過懲罰規定或國家法律行為；記過懲罰方式有:開除、記大過、記小過、警告、通報批評、一次性罰款若職工行為給公司導致重大損失或觸犯國家法律法規的，將追究當事人法律責任，公司有權起訴:獎懲記錄，納入公司考核內容。第十五章離職與解雇第五十條職工規定調離我司，應提前十五天向該部門主管提出書面離職申請，在未得到批準前，應繼續工作，不得先行離職，否則扣發該月工資。第五十一條公司根據職工的體現或經營方略，需要解雇員工，應提前十五天告知被解職的職工。第五十二條職工因違背了公司規章制度或試用不合格而被解雇的，應由所在部門主管填寫《解雇職工申請表》，報人力資源部批準，一線經理以上人員的解雇，須上報總經理批準。由人力資源部存檔，并告知被解雇人員辦理離職交接手續。第五十三條上述多種因素結束聘任或試用關系的職工，在接到正式告知后，均應向人力資源部領取《移送工作清單》，按該清單規定，在離開公司之前辦完有關工作移送手續，其應領取的工資，應于上述手續辦妥后再予發放。第十六章福利第五十四條:一、社會保險:按公司現行的保險規定，公司的骨于人員和經理級以上人員可享有公司投保的二、困難補貼:職工個人或家庭有特殊困難，可申請特殊困難補貼，補貼金額視具體狀況而定。三、過節費:根據國家規定的節假日(元旦、春節、婦女節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節)，公司將發放合適的過節費或物品。四、外出郊游:每年的春季或秋季，組織員工外出郊游。五、年休假:工齡滿一年，可享有每年五天的休假；工齡滿十年，可享有每年七天的休假。六、住院慰問:員工住院期間，視具體狀況行政中心組織人員慰問。第五十五條本制度如有未盡事宜，可以隨時做出合理的調節。第五十六條本制度解釋權歸人力資源部主管，自二零一八年一月一日起執行

3.財務管理制度一、概述制訂財務管理制度的主要目的在于規范公司財務管理流程，明確管理職責，提高財務效率，保障公司資產安全。二、財務管理職責1.總經理負責公司財務管理工作的領導和協調，并對財務報表、財務指標進行審定。2.財務總監是公司的財務管理部門負責人，具體負責公司的財務計劃、預算編制、賬務記賬等日常工作，并向總經理匯報相關財務工作情況。3.財務主管是財務管理部門的中級管理人員，負責公司資金計劃、合同審批現金流管理、報銷審核、資產管理等。4.財務會計由專門的財務分管領域的會計專業人員擔任，負責公司會計核算財務報表編制和稅務管理等方面的工作。5.公司各部門負責人應當對本部門的財務狀況負責，并配合財務部門完成日常財務工作。6.公司各職工對公司資產應當維護保管，不得挪用、盜竊、污損等損壞公司財產，對公司資產造成損失的，應當賠償。三、財務管理流程1.財務計劃公司每年開始編制當年年度財務預算，在保證員工基本工資福利的前提下，統籌管理公司的各項開支，并明確資金來源，保障公司經營安全和發展。資金管理公司資金管理包括公司的現金流管理、銀行賬戶管理和投資管理。現金流管理:公司應當盡可能提高資金利用效率，合理配置公司資金，避免資金浪費。銀行賬戶管理:公司應當建立完善的內部控制制度，對重要銀行賬戶實行授權簽字制度，防范惡意操作和欺詐行為。投資管理:公司應當建立合理的投資決策制度，根據市場環境、公司業務情況、風險評估等綜合因素進行投資決策，避免盲目投資和風險過高的投資行為。賬務管理公司應當建立完善的賬務管理制度，明確各部門的賬務流程、審核手續和文檔記錄，做到賬務記錄準確、完整、可審計。資產管理公司應當建立資產管理制度，包括有關資產的申請、購置、使用、維護和清算等方面的規定，做到資產登記準確、資料存檔歸檔規范、資產使用和處置合理。四、財務報表1.財務報表是公司財務狀況的重要體現，資產負債表、損益表等財務報表應當按照中國會計準則編制，真實、準確及時地反映公司財務狀況和經營成果。2.公司應當按照財務報表編制規則，嚴格執行各項會計政策和會計標準，并遵循財務管理制度，維護財務數據的真實性、可比性和可審核性。3.監管機構要求的財務報表應當及時準確地向財務監管機構報送，公司應當配備覆蓋各個環節的財務核算系統，確保每筆記錄的準確性及邏輯性。五、財務管理控制1.公司應當建立開票審批制度，進行統一的應收賬款管理，嚴格執行應收款項的催收程序，加強對壞賬的風險控制。2.公司應當建立杜絕暴利的財務收益管控機制，減少利潤率虛高帶來的風險3.公司應當建立合規監管理制度，確保稅務合規，避免因未能及時行稅務申報程序產生稅務風險。六、財務管理監督1.公司應當建立企業內部審計和合規監管等機制，在全公司范圍內開展監督審計檢查，發現資金流動、財務報表、稅務納稅等方面的風險和問題，并及時整改。2.財務管理部門應當配合內部審計實施風險評估、內控審計和風險預警等工作，并及時向公司管理層匯報審計結果和整改情況。3.公司應當針對財務風險管理的弱點加強人員培訓，提高財務管理人員和合作伙伴的風險意識。

4.項目開發管理制度一、制度概述為有效規范公司項目開發管理工作，提高項目開發效率和質量，特制定本制度。二、制度適用范圍本制度適用于公司所有項目開發管理工作。三、組織結構公司項目開發管理工作包括項目立項、需求分析、設計、開發、測試上線等環節。為有效協調各環節的工作，按照職能分工原則，設立如下職責部門:1.項目管理部門負責協調各環節工作，制定項目計劃、進度管理，維護項目資源和質量管理。2.需求分析部門負責對項目需求的收集、分析、整理，制定需求文檔和需求變更管理3.設計部門負責根據需求文檔制定技術方案、系統設計文檔，進行UI設計、數據庫設計等工作。4.開發部門負責編寫程序代碼，進行單元測試、集成測試等工作。5.測試部門負責對程序代碼進行測試、bug修復，制定測試計劃、測試報告等。6.上線部門負責將項目發布到生產環境、運維管理和故障修復等。四、項目立項項目立項由公司領導層協商決定，確定項目立項審批流程和項目組成項目立項申請項目立項申請書由申請人提出，包括項目名稱、目標、范、預算、周期、風險評估等內容。申請人需在申請書上簽字確認。項目審批流程項目立項申請書由公司領導層審批，按照流程進行審批。項目組成項目組成成員由公司領導層根據項目需求確定。項目經理由公司任命。五、需求分析1.需求分析申請需求分析申請由項目經理提出，包括需求分析范圍、目標、期限等內容。2.需求分析流程需求分析工作由需求分析部門負責，根據需求分析申請進行分析和整理，制定需求文檔和需求變更管理。3.需求文檔需求文檔包括項目需求和功能需求兩部分，需求分析部門負責制定并更新。六、設計1.設計申請設計申請由項目經理提出，包括設計范圍、目標、期限等內容。設計流程設計工作由設計部門負責，根據設計申請進行設計，制定技術方案和系統設計文檔。設計文檔設計文檔包括技術方案和系統設計文檔兩部分，設計部門負責制定并更新。七、開發1.開發申請開發申請由項目經理提出，包括開發范圍、目標、期限等內容。2.開發流程開發工作由開發部門負責，根據開發申請進行編碼，進行單元測試、集成測試等工作。3.代碼管理開發部門負責代碼管理，使用版本控制工具進行代碼管理，并定期備份。八、測試1.測試申請測試申請由項目經理提出，包括測試范圍、目標、期限等內容。測試流程測試工作由測試部門負責，根據測試申請進行測試、bug修復，制定測試計劃、測試報告等。bug管理點.測試部門負責bug管理和跟蹤，使用bug曾理工具進行管理，并定期匯報。九、上線1.上線申請上線申請由項目經理提出，包括上線范圍、目標、期限等內容。上線流程上線工作由上線部門負責，將項目發布到生產環境，進行運維管理和故障修復等。上線備份上線部門負責上線備份工作，定期備份數據庫和程序代碼等。十、質最管理1.質量管理體系公司項目開發管理質量管理體系包括項目立項、需求分析、設計、開發、測試、上線等環節。質量計劃項目管理部門負責制定質量計劃，并監督執行。質量評估項目管理部門負責制定質量評估標準和流程，并定期進行評估和報告。十一、制度執行本制度的執行由公司領導層指定的專人負責，各職責部門和人員必須認真執行本制度。如果出現制度執行中的問題，應及時上報項目經理，并進行整改。十二、制度迭代公司項目開發管理制度將會不斷進行優化和更新，以適應公司發展需求和市場變化。對制度的修改和變更，應經專人進行審批后方可實施，十三、附則公司員工違法本規定者，將視情節輕重視情節輕重給予相應處理。如對造成公司財產或數據安全影響的行為，經確認屬于過失或故意行為者，將追究相應責任。

5.客戶管理制度一、總則為規范互聯網公司客戶管理，提高客戶服務質量，促進公司持續健康發展，特制定本制度。二、范圍適用本制度適用于公司內部所有與客戶管理相關的工作。三、客戶分類公司客戶分為以下三種類型:1.潛在客戶:指現在還未成為公司客戶，但有成為公司客戶的可能性的人員。2.新客戶:指最近與公司開始業務往來的客戶。3.老客戶:指已有一定業務往來的客戶。四、客戶管理流程1.潛在客戶管理潛在客戶是公司的潛在業務機會，對于企業的發展至關重要。因此，公司應建立相應的潛在客戶管理系統，并完善潛在客戶信息庫2.新客戶管理公司應根據不同客戶的需求及意見建立新客戶信息檔案，并建立良好的業務聯系，不斷與客戶溝通交流，建立良好的業務關系。3.老客戶管理公司的老客戶對于企業的發展非常重要，能夠為企業提供重要的商機因此，公司應為老客戶建立詳細的客戶檔案，以便能夠更好地了解客戶的需求，并仔細考慮如何協助客戶解決問題。五、客戶信息管理公司應建立健全的客戶信息管理系統，確保客戶信息的嚴格保密，不能泄露客戶隱私。在客戶管理過程中，應注意以下事項:1.客戶信息的收集、管理應符合相關法律規定。2.公司應制定保護客戶隱私的保密制度，嚴防泄露客戶信息。3.客戶信息應按照類別分類，分類應便于查詢，索引、整理及維護。4.客戶信息應保證及時更新，特別是當客戶有必要更新其個人信息時。六、客戶服務管理1.公司應對外提供24小時客戶服務熱線，及時解決客戶的問題和需求。2.公司應建立完善的客戶互動平臺，方便客戶在線咨詢、投訴。客戶服務團隊應具備豐富的業務知識、專業技能及良好的溝通能力，保證快速響應客戶的需求。七、客戶滿意度調查公司應定期對客戶滿意度進行調查，通過客戶反饋改善客戶滿意度。八、獎懲制度1.對于表現優秀的客戶經理，公司應及時給予表彰和獎勵。2.對于表現不佳的客戶經理應給予相應的懲罰，根據情況進行處理。3.職業道德問題的懲罰，應依照企業章程進行管理。九、附則本制度解釋權屬于廣州致茂網絡科技有限公司。

（二）服務運作流程本公司的軟件開發的服務運作流程通常包括以下8個主要階段：需求分析需求分析驗收確認文檔交付維護修復、功能更新項目管理，風險控制部署上線用戶培訓程序測試程序開發原型設計驗收確認文檔交付維護修復、功能更新項目管理，風險控制部署上線用戶培訓程序測試程序開發原型設計

（三）服務人員考核培訓與獎罰方案1.從業人員學習培訓制度一、從業員必須接受網絡信息安全法律法規、知識培訓并經考核合格后，方可上崗。二、認真制定培訓計劃，在有關規定主管行政部門的指導下定期組織管理人員、從業人員參加信息安全、職業道德和法律、法規的培訓以及技能培訓。三、定期組織本單位從業人員學習《信息安全法》、《信息安全法實施條例》等法律、法規，及時掌握和了解國家及地方的各項信息安全法律，法規，做知法守法的模范。四、從業人員的培訓包括負責人、管理人員和從業人員。五、新參加工作的人員包括實習工、實習生必須經過培訓、考試合格后方可上崗。六、培訓方式以集中講受與自學相結合，定期考核，不合格者離崗學習—周，待考試合格后再上崗。七、建立從業人員培訓檔案，將培訓時間、培訓內容、考核結果記錄歸檔，以備查驗。

2.服務人員考核培訓與獎罰方案培訓內容：服務理念：培訓服務人員樹立“客戶至上”的理念，使其認識到服務工作的重要性。服務技巧：包括溝通技巧、投訴處理技巧、時間管理技巧等，幫助服務人員更好地應對各種工作場景。專業知識：根據服務行業特點，培訓相關專業知識，如餐飲服務人員需了解菜品知識、食品衛生知識等。應急處理：培訓服務人員應對突發事件的能力，如遇到客戶突發疾病、設備故障等情況的處理方法。培訓方式：集中培訓：組織服務人員參加集中授課，邀請專家或內部資深人員進行講解。在線學習：利用在線學習平臺，讓服務人員自主學習相關課程，方便靈活。實踐操作：通過模擬實際服務場景，讓服務人員進行實踐操作，提高實際工作能力。案例分析：分析實際服務案例，讓服務人員從中學到經驗教訓。考核評估：書面考核：通過填空、選擇和簡答題型，測試服務人員對服務理念、服務技巧等理論知識的掌握。實操考核：通過模擬實際服務場景，評估服務人員在溝通、投訴處理等方面的實際操作能力。客戶反饋：收集客戶對服務人員的評價和反饋，作為考核的重要依據。績效指標：設定明確的績效指標，如客戶滿意度、服務效率等，對服務人員的工作績效進行量化評估。服務人員獎罰獎勵制度：物質獎勵：如獎金、獎品等，對表現優秀的服務人員給予經濟上的獎勵。例如，某餐廳每月對綜合評比第一名的員工給予100-300元的現金獎勵。精神獎勵：如頒發榮譽證書、公開表揚、晉升機會等。比如，對在工作中表現突出、為公司樹立良好形象的服務人員進行公開表彰。培訓機會：為優秀服務人員提供更多的培訓和學習機會，提升其專業技能。處罰制度：經濟處罰：對違反規定或表現不佳的服務人員進行罰款。例如，餐飲服務員當班時未經許可撥接電話或用酒店電話辦私事者，每次扣2分，并處以相應罰款。通報批評：在員工大會上對違規行為進行通報批評，起到警示作用。降職降級：對于嚴重違反公司規定或工作表現極差的服務人員，給予降職降級處理。解除合同：對于屢教不改、嚴重損害公司利益的服務人員，依法解除勞動合同。在實施服務人員考核培訓與獎罰制度時，應確保制度的公平性、公正性和透明性，讓服務人員明確獎罰的標準和依據，從而更好地激勵服務人員提升服務質量，為公司創造更大的價值。

（四）應急保障措施1.應急響應措施1、預警監測（1）加強信息安全知識教育，開展信息安全的日常監測。做到早發現、早預防、早整治、早解決。（2）定期對本公司所供應的設備和軟件進行抽樣調查，避免發生信息安全問題。（2、事故響應（1）接到報告后，本部門工作人員必須盡快趕赴現場，參加現場救助工作。（2）發生事故后，在1小時內報告相關管理部門，積極配合有關部門開展應急救援工作，貫徹落實各項應急措施。3、應急救援過程的人員、物資保障（1）應急通訊。配送部應在倉庫等重要部位醒目位置公布報警電話。配送中心應急領導小組有關人員24小時開通移動電話，所有配送人員工作期間一律開通移動電話。（2）應急物品保障。4、善后處置（1）應急結束后，妥善安置和慰問受害和受影響人員，格式化中毒軟件和設備，盡快消除事故影響，恢復正常，保證社會安定。（2）對導致事故起因的相關責任人進行嚴肅處理追究。（3）發生事故次日，及時總計經驗教訓、并在內部發出通知、杜絕再次發生類似事故。

2.網絡安全應急預案（一）、制定目的為有效預防、及時控制和減少網絡安全事故的危害，確保事故處理工作高效、有序地進行，最大限度地減輕事故造成的損失，切實保障客戶的信息安全，依據相關法律法規，結合本項目實際，特制定本網絡安全事故應急預案。（二）、預防措施1、預防為主，常抓不懈：各部門在各自的職責范圍內，對可能發生的網絡信息安全事故進行分析、預防，并有針對性地制定事故應急處置預案，及時采取有效預防措施，防止重大信息安全事故的發生。2、統一領導，分級負責：總經理是公司安全監管工作第一責任人，負責對重大信息安全事故的應急處理工作，并根據信息安全事故的級別，組織實施分級監控、分級管理。項目經理是信息安全管理工作第一責任人，負責信息安全日常管理工作的組織、落實。其它負責人對各自職責范圍內的安全工作負責，在及時上報的同時，迅速采取救治和控制措施。（三）、組織機構及職責：1、信息安全領導小組：組長：總經理副組長：副總經理行政人事總監成員：配送部門經理、采購主管、安全主管、區域負責人2、領導小組職責：當發生重大信息安全事故時，領導小組負責信息安全事故應急處理工作的統一領導和指揮，主要職責包括：1.組織、協調和實施信息安全事故應急處置；2.向公安的安全監管部門通報相關信息；3.協助相關主管部門開展信息安全事故調查工作；4.與新聞媒體聯系，通報或發布有關情況。3、各成員職責：副總經理對信息安全監管工作負責；工程部經理是信息安全管理第一責任人；其它負責人對各自職責范圍內的安全工作負責；4、應急處理程序：4.1嚴格執行網絡安全報告制度，一旦發生信息泄露突發事件，第一發現者（或接到客人投訴）應立即向工程部負責人或值班經理報告，工程部負責人（值班經理）應立即報告總經理。4.2總經理在第一時間召集信息安全事故應急領導成員，即時啟動應急預案，及時通知有關人員趕赴現場，按照分工開展工作。4.3安全主管負責組成外圍警戒人員。對可疑事件，積極協助調查。

3.緊急運輸應急預案一、大件運輸的應急預案1、組織保障項目部下設專門的應急保障小組，建立內部和外部溝通機制。項目經理親自指導、指揮應急小組的日常工作，直接聽取應急小組的各種報告。在特定的緊急狀況下將召集會議，組織臨時機構或者親赴現場處理，直至緊急狀況解除。各分組組長負責其職責范圍內應急預案措施的組織、落實、實施。2、基本應急措施（1）針對影響業務正常運行典型的潛在風險因素，項目部將致力于通過采取“策劃、分析和提高作業水平”等措施予以防控。由于第三方責任、不可控因素等導致的實際發生的緊急情況時，將按照預先制定的應急預案，“即時報告、維護現場、請求支援、替換替代、調整計劃”等措施，在客戶的確認或授權下處置，必要時，項目部將臨時改變分工模式，由項目經理親自調配資源，消除或減輕緊急情況給客戶帶來的不利影響。（2）項目部還將通過培訓，并制作便于攜帶的應急預案印刷品等方法，確保每一位具體從事現場操作的工作人員熟悉本應急預案內容，進而在緊急情況發生時，采取最為恰當的措施。3、應急預案（1）天氣突變應急預案：如在運輸作業期間遇天氣突變，如降雨降雪等情況，及時對貨物進行遮蓋并對車輛采取防滑措施，保證貨物安全運抵指定地點。（2）車輛故障應急預案：在運輸前，通知備用車輛及維修人員待命。如在途中運輸車輛出現故障，立即安排維修技術人員進行維修。如確定無法維修，及時調用備用車輛，采取緊急運輸措施，保證在最短時間內運抵指定地點；（3)道路緊急施工應急預案：項目部大件運輸經過的陸路路線進行反復勘察，并在設備起運前一天再次確認道路狀況，掌握運輸路線的詳細資料。盡管如此，仍難以完全避免因道路緊急開挖施工導致的通行受阻情況。遇到此類情況，現場經理應及時采取補救措施，如難度較大項目經理將親赴現場，協調內外部資源，及時提出運輸路線整改方案，確保運輸順利通行；(4）道路堵塞應急預案：在設備運輸過程中遇到交通堵塞情況；服從當地交通主管部門的協調指揮，加強交通管制。如遇集市或重大集會，應建議改變運輸計劃，或者尋求新的通行路線，保證順利通過；（5）交通事故應急預案：在運輸車輛發生交通事故時，現場人員及時保護事故現場，并上報項目經理、客戶及保險公司，說明情況，積極協調交警主管部門處理，必要時，協調交警主管部門在做好記錄的前提下“先放行后處理”；（6）加固松動應急預案：運輸過程中，因客觀原因導致捆扎松動的情況下，由隨從的質量監控人員及專家認真分析松動的原因，重新制定切實可行的加固方案，對貨物進行重新加固；（7）貨損、貨差應急預案：如貨物在卸船及碼頭現場裝車和交接過程中出現貨損、貨差，協助業主取得商檢、保險公司的相關證明，確保業主利益；（8）機械故障應急預案：在現場裝卸貨時，如果作業機械或工具出現故障，立即組織維修人員搶修，如果不具備維修條件或者無法維修，調用備用機械和工具，恢復正常作業；（9）不可抗力應急預案：在運輸過程中有不可抗力的情況發生時，首先將運輸設備置于相對安全的地帶、妥善保管，利用一切可以利用的條件將事件及動態通知客戶，并按照客戶的授權開展工作。如果基本的通訊條件不具備，則做好相關記錄和貨物的保管工作，直到與客戶取得聯系或者不可抗力事件解除。不可抗力的影響消除后，如果具備繼續承運的條件，項目部將在確保貨物以及運輸人員安全的前提下，繼續實施運輸計劃；4、技術安全措施問題（1）采取項目經理負責制；（2）對參加該項目的施工人員進行質量、安全和施工的技術要求進行培訓，對運輸人員進行技術交底；所有施工人員必須持證上崗；（3）運輸人員在作業過程中按照國家勞動防護法規要求配備必要的安全防護設施；針對項目進行科學、合理的風險評估，確定實際需要的運輸設備工具；（4）在接貨時，嚴格檢查，如有殘損，及時將殘損情況報告客戶和公司業務部門，并按照客戶意見處理，并做好相應交接記錄；（5）運行前必須檢查大件設備裝載與捆扎情況；在運輸途中，定時檢查大件設備的綁扎加固情況是否完好，如有不安全的隱患及時采取措施清除，以確保貨物安全；（6）運輸前必須對運輸車輛、封剎工具進行嚴格檢查；（7）嚴格按照安全質量操作規程和實施方案作業；（8）隨同人員，要隨時做好記錄，以備公司檢查。5、注意運輸保障的控制（1)對準備運輸的設備需進行適當的保管和包裝，以防損傷。對運輸的控制應該分四步進行：裝載前，必須對要運輸的貨物進行核對驗收。有效地執行細則—執行捆扎和加固方案；—到貨后立即執行接收條款。選取和維護運輸工具—正確選用運輸工具；—對運輸工具進行維護；—正確選取運輸路線（在運輸前再次對路線進行勘查，確保運輸條件與實際情況相符等）。人員的安排和考核—明確人員的職責；—進行有關細則的內容、作用、使用方法的宣傳教育。6、大件運輸的安全控制（1）運行時間貨物運輸必須保證在計劃時間內運行（2)運行速度正常運輸速度必須控制在道路安全控制范圍內（3)車輛啟動前的檢查車輛啟動前必須對車和加固情況作詳細的檢查，杜絕隱患，并做好記錄。有問題必須在啟動前排除。(4)車輛停放：運輸過程中，夜間停放或中途停車必須選擇道路堅實平整、路面寬闊、視線良好的地段停放，設置警戒線、警示標志，并派人守護；停放時間較長時，檢查設備捆綁情況和車輛輪胎等，及時排除隱患；沿途路段實行封閉或半封閉通行；停車時，作好安全隔離措施，提醒其它車輛注意繞行。二、異常情況應急預案：1、運力不夠（1）將承運運輸車資源進行優化配置，制定合理運輸計劃；（2）協商減少我司承運第三方物流企業商品車的運量，抽調部分運力補濟；2、運輸途中遭遇不可抗力（1）查閱GPS監控系統，電話查詢當地主管部門，核實相關情況；（2）立即將情況如實報告給公司及托運方主管部門，向公司匯報相關情況，尋求最佳解決方案；（3）如急需轉運，則立即通知我司整車物流部就近調運車輛進行第二次轉運；3、運輸車輛路途拋錨（1）如承運車輛出現故障，有可能延遲交付商品時，則將相關情況立即報告公司應急小組；（2）情況緊急，我司就近調運承運車輛進行第二次轉運；（3）將處理結果及時報告托運方相關部門。4、交通事故（1）根據交通事故大小情況，確定是否啟動事故處理應急預案。（2）如事故為一般性事故，沒有損害到商品車時，則按運輸車輛路途拋錨方案處理。（3）如為較大事故，造成貨物損失，則將情況立即報告托運方有關部門，同時通知公司領導，制定解決方案；（4）如事故為特大事故，造成兩輛或兩輛以上商品車損壞或一輛以上商品車損壞或有人員傷亡的，我司將啟動特大事故應急預案：－當事人立即向交警、我司及保險公司報案，同時搶救傷亡人員并保護好現場；－我司在案發1小時內，將相關情況立即報告托運方相關部；－立即組成事故調查處理領導小組，總經理任組長、分管技術安全部門的副總經理任副組長，技術安全部部長、整車物流部部長、行政部部長、財務部部長為成員；－由組長或副組長偕同技術安全部負責人立即前往出事地點進行調查、勘驗；－物流部門按事故處理小組的意見重新調派車輛裝載未受損的貨物；－處理損毀的貨物，對人員、貨物、車輛做出合理的賠付；－對相關責任人員進行封閉式教育，舉一反三，對事故深層次問題進行剖析，力求迅速改進提高，杜絕類似事件再次發生（如我司駕駛員為全責或主責時）；－對事故調查結果及善后處理情況書面報告托運方。5、路途貨物損失（1）如有此類異常情況發生，則為我司重大服務責任事故，為此，將按重特大交事故應急處理方案處理。－立即情況報告托運方、取得合理處置方案；－由我司技術安全部門牽頭，組成賠付工作小組；－由業務部門根據托運方指令，派駕駛技能優秀的駕駛員火速重新裝載貨物。（2）承運商評比中，運輸服務質量欠缺－分析調查，了解運輸服務質量欠缺的實質原因；－由行政人事部對業務部門、技術安全部門相關人員進行績效考核，并向公司主管領導匯報考核結果，由公司總經理決定是否對相關部門主要責任人進行調整；－由行政人事部會同技術安全部對相關駕駛人員重新進行考核，不合格者，將作培訓或辭退處理。（3）臨時改變卸貨目的地，如何能最快捷完成相關指令－根據我司作業程序和管理制度，對采購方臨時改變卸貨目的地，我司有相應嚴格的作業流程和相關規定，能確保托運方商品車準確、及時、完好地送達改變后的卸貨目的地。

4.停電應急預案1、目的與范圍為應對停電緊急情況的發生，迅速有效地做好應急準備和響應，最大限度地減少可能產生的冷庫產品安全隱患和造成經濟損失，制定本計劃。本計劃適用于冷庫停電應急控制。2、職責2.1技術品質部負責對公司停水停電應急預案進行編寫、制定。2.2倉庫部門負責停電應急預案的具體實施。3.程序3.1廠區