會計實操文庫1/10記賬實操-員工離職墊付款報銷申請書尊敬的[領導/財務部門稱呼]：您好！我是[所在部門]的[你的姓名]，工號為[具體工號]，因個人發展規劃，我即將于[離職日期]辦理離職手續。在任職期間，我為公司業務開展墊付了部分款項，現特向公司申請報銷，具體情況如下：一、墊付背景及緣由業務招待費用墊付：在[具體業務開展時間段]，為推進[項目名稱/業務合作事項]，需要與[客戶公司名稱/重要合作伙伴名稱]進行深入溝通與洽談。經上級領導[領導姓名]同意，我負責組織并安排了相關業務招待活動。由于活動籌備時間緊張，部分費用需先行由我個人墊付。例如，在[招待日期1]，于[餐廳名稱1及地址]招待客戶一行[X]人，餐費共計[金額1]元；在[招待日期2]，因客戶來訪安排了會議室租賃及茶歇服務，場地租賃費用[金額2]元，茶歇費用[金額3]元。這些費用均為促進業務合作、提升公司形象所產生的必要支出。工作物資采購墊付：在[工作開展期間]，部門因緊急工作需要，急需采購一批工作物資，如辦公用品、耗材等。但當時公司采購流程繁瑣，無法及時滿足需求。為不影響工作進度，我自行前往[采購地點，如文具店、電子市場等]采購了相關物資，并墊付了費用。其中，購買辦公用品[列舉主要辦公用品，如打印紙、墨盒等]花費[金額4]元，采購辦公耗材[列舉耗材名稱，如網線、插頭等]花費[金額5]元。二、墊付款明細及憑證業務招待費用明細[招待日期1]，在[餐廳名稱1]招待客戶，發票號碼為[發票號碼1]，發票抬頭為公司名稱，發票金額為[金額1]元，發票內容為餐飲服務，菜品包括[詳細列舉菜品名稱]，飲品為[列舉飲品]。同時，附上此次招待的審批表，審批表中有[領導姓名]簽字同意招待的意見，明確了招待對象、目的及預算等信息。[招待日期2]，會議室租賃發票號碼為[發票號碼2]，由[場地出租方名稱]開具，發票金額為[金額2]元，服務內容為會議室租賃[具體時間段]；茶歇費用發票號碼為[發票號碼3]，由[茶歇供應商名稱]開具，金額為[金額3]元，發票內容為食品、飲品采購。相關發票及場地使用記錄、茶歇服務清單等作為附件一并提交。工作物資采購費用明細購買辦公用品發票號碼為[發票號碼4]，由[文具店名稱]開具，發票金額為[金額4]元，發票內容為辦公用品銷售，明細包括[具體辦公用品數量及單價]。采購辦公耗材發票號碼為[發票號碼5]，由[電子市場攤位名稱或供應商名稱]開具，金額為[金額5]元，發票內容為耗材銷售，清單詳細列出所購耗材名稱、數量及單價。同時，保留了采購時的購物小票及與供應商的溝通記錄（如有），以證明采購的真實性及費用合理性。總計墊付金額（大寫）：[大寫金額，如壹仟伍佰元整]總計墊付金額（小寫）：[小寫金額，如1500.00]三、報銷依據及承諾報銷依據：根據公司[具體報銷制度名稱]中關于員工因工作需要先行墊付費用報銷的相關規定，我所墊付的上述款項均為公司業務開展所產生的合理支出，且在墊付前已通過口頭或書面形式向上級領導匯報并獲得同意。相關溝通記錄（如郵件、即時通訊聊天記錄等）可隨時提供查閱。承諾聲明：我鄭重承諾，以上申請報銷的墊付款信息真實、準確、完整，所提供的費用票據及相關材料均為實際發生且真實有效。如有虛假，愿意承擔相應的法律責任及公司的紀律處分。我希望公司能夠在我離職前盡快審核并批準我的報銷申請，以便我能順利完成離職手續，同時也避免因費用未結清給公司和個人帶來不必要的麻煩。為便于審核，我已將所有費用票據按照要求分類整理，并附上本申請書以及相關的審批表、溝通記錄等材料。懇請領導及相關部門審核批準。如有任何需要進一步核實的信息，請隨時與我聯系，我將全力配合。申請人：[你的姓名][申請日期]附件：業務招待費用發票及審批表、相關溝通記錄工作物資采購發票、購物小票及溝通記錄（如有）財務部會計工作流程詳解一、?核心業務流程?原始憑證處理?審核原始憑證的合法性及完整性，包括核對金額、簽名、單位簽章等要素，確保符合入賬標準?。根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證，并附相關原始單據?。賬務登錄?根據收付款憑證登錄?現金日記賬?和?銀行存款日記賬?，做到日清月結?。按記賬憑證登錄?明細分類賬?，詳細記錄每筆業務的借貸信息?。定期編制?科目匯總表?，試算平衡后登錄?總賬??。報表編制?期末根據總賬和明細分類賬數據，編制?資產負債表?、?利潤表?、?現金流量表?及?所有者權益變動表??。二、?月度周期管理?月初重點工作?完成增值稅申報：核對銷項發票與進項發票，計算應納稅額?。處理費用憑證、銷售合同開票、銀行回單往來賬務等基礎賬目?。日常操作?持續制作?費用憑證?、?成本憑證?，完成發票開具及往來賬務處理?。計提折舊、攤銷費用（如水電費、工資等），并進行賬務結轉?。月末結賬?損益類科目結轉?：將收入、成本、費用等科目余額轉入“本年利潤”科目?。對賬與調整?：確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符，修正試算不平衡項?。三、?月末處理重點?計提與攤銷?計提職工福利費、教育經費、固定資產折舊及稅費（如城建稅、所得稅等）?。攤銷長期待攤費用及無形資產?。稅務處理?根據利潤總額計算企業所得稅，完成稅務申報憑證制作?。核對稅務申報數據與賬務記錄的一致性?。檔案管理?將記賬憑證按時間順序編號并裝訂成冊，便于后續查閱?。四、?其他注意事項?分工協作?：大型企業需劃分會計、資金、成本費用等崗位，明確職責邊界?。財務分析?：定期開展預算控制、財務預測及業績評價，支持管理決策?。軟件應用?：熟練使用財務軟件進行賬務處理及報表生成，提高效率?。流程圖示簡化版原始憑證→記賬憑證→明細賬→科目匯總→總賬→財務報表→歸檔?出納工作全流程一、?日常核心操作?現金收付處理?收款?：根據會計開具的收據/發票收款，核對金額、簽名后蓋章（如“現金收訖”“轉賬”章），登錄現金流水賬并傳遞憑證至對應會計崗?。付款?：審核付款憑證（如費用報銷單、借款單）的真實性，確認審批簽字后付款，在原始憑證加蓋“現金付訖”章并登錄流水賬?。銀行業務處理?存取款?：按日計劃開具現金支票提取現金，下午3:30前將超額現金送存銀行，并核對銀行賬戶余額?。轉賬結算?：簽發支票、匯票時需填寫付款申請書，核對賬戶信息并蓋章（財務章+法人章），登錄“支票領用登錄簿”?。二、?現金與票據管理?現金保管?每日盤存現金，確保賬實相符，編制《現金結報單》并留存備查?。大額現金支付需經審批，優先通過轉賬或匯兌處理?。票據管理?保管支票、發票、收據等空白票據，登錄使用情況，防止丟失或濫用?。收到銀行結算憑證（如進賬單）時需核查信息，補填缺失內容?。三、?報銷與借款流程?費用報銷?審核報銷單：檢查發票真偽、金額一致性、審批簽字，確保無涂改或混貼票據?。付款后加蓋“銀行付訖”或“現金付訖”章，登錄流水賬并傳遞憑證?。員工借款?借款人填寫《借款申請單》并經領導審批，出納核對無誤后付款，加蓋“付訖”章防止重復支付?。員工還款時需核對原借款單，沖銷往來賬務?。四、?月末重點工作?對賬與報表?核對銀行對賬單與日記賬，編制《銀行存款余額調節表》?。匯總現金、銀行流水賬數據，提交至會計崗生成財務報表?。票據歸檔?整理收據、付款憑證等原