資產(chǎn)管理合同管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理合同的簽訂、履行、變更、終止等行為，保障公司資產(chǎn)的安全與完整，提高資產(chǎn)使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及資產(chǎn)管理合同的簽訂、執(zhí)行及相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等各類資產(chǎn)的租賃、購買、出售、委托管理等合同。（三）基本原則1.合法性原則資產(chǎn)管理合同的簽訂、履行等必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方的合法權(quán)益，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。二、合同簽訂管理（一）合同立項(xiàng)1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，提出資產(chǎn)管理合同立項(xiàng)申請(qǐng)，明確合同的資產(chǎn)內(nèi)容、交易方式、預(yù)計(jì)金額、期限等基本信息。2.申請(qǐng)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）合同起草1.合同立項(xiàng)獲批后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)包含當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等基本條款。2.對(duì)于復(fù)雜的資產(chǎn)管理合同，可聘請(qǐng)法律顧問或?qū)I(yè)律師進(jìn)行起草，確保合同條款的合法性和嚴(yán)謹(jǐn)性。（三）合同審核1.合同起草完成后，提交至公司法務(wù)部門進(jìn)行合法性審核。法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。2.同時(shí)，將合同文本分送財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門審核合同的財(cái)務(wù)條款，如價(jià)款支付方式、結(jié)算周期等；審計(jì)部門審核合同的合規(guī)性和效益性等。3.各審核部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出審核意見，資產(chǎn)管理部門根據(jù)審核意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。（四）合同審批1.經(jīng)審核修改后的合同文本，按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。審批流程一般包括資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理等層級(jí)。2.審批人應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，簽署審批意見。對(duì)于重大資產(chǎn)管理合同，需經(jīng)公司董事會(huì)或股東會(huì)審議通過。（五）合同簽訂1.合同審批通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同雙方簽字（蓋章）齊全，合同文本一式多份，分送相關(guān)部門存檔。2.合同簽訂后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等備案，以便各部門履行相應(yīng)職責(zé)。三、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計(jì)劃制定1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同執(zhí)行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。2.合同執(zhí)行計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況。（二）資產(chǎn)交付與接收1.對(duì)于涉及資產(chǎn)交付的合同，資產(chǎn)管理部門應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式，組織資產(chǎn)的交付工作。交付過程應(yīng)進(jìn)行記錄，雙方簽字確認(rèn)。2.接收方應(yīng)按照合同要求對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽署資產(chǎn)接收確認(rèn)書。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在質(zhì)量問題或與合同約定不符，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并協(xié)商解決。（三）價(jià)款支付與結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門按照合同約定的價(jià)款支付方式和結(jié)算周期，及時(shí)辦理價(jià)款支付手續(xù)。在支付價(jià)款前，應(yīng)審核相關(guān)憑證，確保支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.對(duì)于分期付款的合同，財(cái)務(wù)部門應(yīng)跟蹤款項(xiàng)支付情況，提醒相關(guān)責(zé)任人按時(shí)付款，避免逾期付款產(chǎn)生違約責(zé)任。（四）合同履行監(jiān)督與檢查1.資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同執(zhí)行進(jìn)度、存在的問題及解決方案等。對(duì)于重大合同履行情況，應(yīng)形成專項(xiàng)報(bào)告。3.審計(jì)部門不定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同執(zhí)行的合規(guī)性、效益性等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。四、合同變更管理（一）變更申請(qǐng)1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，合同一方應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鲎兏暾?qǐng)。2.變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等，并提供相關(guān)證明材料。（二）變更審核與審批1.變更申請(qǐng)?zhí)峤缓螅少Y產(chǎn)管理部門進(jìn)行初審，審核變更的必要性和合理性。初審?fù)ㄟ^后，送法務(wù)部門進(jìn)行合法性審核。2.法務(wù)部門審核通過后，變更申請(qǐng)按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。審批流程與合同簽訂審批流程一致，重大變更需經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議通過。（三）變更協(xié)議簽訂1.合同變更申請(qǐng)經(jīng)審批通過后，合同雙方應(yīng)就變更事項(xiàng)協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.變更協(xié)議簽訂后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時(shí)將變更協(xié)議副本送財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等備案。五、合同終止管理（一）終止條件1.合同期滿，雙方不再續(xù)簽的，合同自然終止。2.合同履行過程中，因不可抗力或雙方協(xié)商一致等原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，合同可以提前終止。3.一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同，合同自解除通知送達(dá)對(duì)方時(shí)終止。（二）終止通知合同一方?jīng)Q定終止合同的，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ桨l(fā)出終止通知，明確終止的原因、時(shí)間等。（三）資產(chǎn)清理與結(jié)算1.合同終止后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)組織對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行清理，確保資產(chǎn)的安全與完整。2.財(cái)務(wù)部門按照合同約定進(jìn)行價(jià)款結(jié)算和賬務(wù)處理，結(jié)清雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。（四）資料歸檔合同終止后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)將合同簽訂、履行、變更、終止等全過程的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)資產(chǎn)管理合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同審核，聘請(qǐng)法律顧問提供專業(yè)支持；對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，合理確定合同條款；對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)合作方進(jìn)行信用評(píng)估，要求提供擔(dān)保或采取其他風(fēng)險(xiǎn)防范措施。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。七、合同檔案管理（一）檔案收集1.資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)收集合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、審批文件、執(zhí)行記錄、變更協(xié)議、終止通知等。2.收集的資料應(yīng)確保真實(shí)、完整、有效，按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行整理。（二）檔案整理與歸檔1.對(duì)收集的合同資料進(jìn)行整理，分類編號(hào)，編制目錄。2.將整理好的合同檔案按照檔案管理制度的要求，及時(shí)歸檔至公司檔案管理部門。檔案管理部門應(yīng)建立專門的合同檔案臺(tái)賬，對(duì)合同檔案的出入庫情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門查閱。查閱過程中應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借檔案資料。2.因特殊情況需要借閱合同檔案的，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并辦理借閱手續(xù)。借閱期限不得超過規(guī)定時(shí)間，借閱人應(yīng)妥善保管檔案，按時(shí)歸還。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門定期對(duì)資產(chǎn)管理合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查合同執(zhí)行的合規(guī)性、效益性等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立資產(chǎn)管理合同考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門在合同管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考