項目資金合同管理制度?一、總則（一）目的為加強公司項目資金合同管理，規范合同簽訂、履行、結算等行為，保障公司資金安全，提高資金使用效益，依據國家相關法律法規及公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各類項目資金合同的管理，包括但不限于工程項目、研發項目、采購項目等涉及資金支付的合同。（三）基本原則1.依法合規原則：合同的簽訂、履行應符合國家法律法規及政策要求。2.風險防范原則：充分評估合同風險，采取有效措施防范風險，保障公司利益。3.權責明確原則：明確合同各方的權利和義務，確保合同順利履行。4.統一管理原則：公司對項目資金合同實行統一管理，歸口相關部門負責。二、合同簽訂管理（一）合同立項1.項目實施部門根據項目需求，提出項目資金合同立項申請，詳細說明項目名稱、內容、資金預算、合作方等信息。2.立項申請經部門負責人審核后，報公司分管領導審批。（二）合同起草1.立項申請獲批后，由項目實施部門負責起草合同文本。合同文本應明確合同雙方的基本信息、項目內容、資金金額及支付方式、履行期限、質量標準、違約責任等主要條款。2.涉及重大項目或復雜合同的，可聘請法律顧問或專業機構進行起草或審核。（三）合同審核1.合同文本起草完成后，依次提交相關部門審核。審核部門應重點對合同的合法性、合規性、完整性、準確性等進行審查，并提出審核意見。財務部門審核資金條款，包括資金金額、支付方式、結算賬戶等，確保資金安排合理、安全。法務部門審核合同的法律條款，確保合同符合法律法規要求，避免法律風險。業務部門審核合同的業務條款，確保合同內容符合項目實際需求，具有可操作性。2.各審核部門應在規定時間內完成審核，并出具書面審核意見。如審核意見不一致，由合同起草部門負責協調溝通，達成一致后重新提交審核。（四）合同簽訂1.經審核通過的合同，由公司法定代表人或其授權代表簽訂。簽訂前，應仔細核對合同文本與審核意見是否一致。2.合同簽訂后，由合同管理部門負責加蓋公司合同專用章，并進行編號、登記。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同管理部門應及時組織合同交底會議，向項目實施部門、財務部門等相關人員介紹合同主要內容及各方責任義務。2.項目實施部門應根據合同要求，制定詳細的項目實施計劃，并組織相關人員進行培訓，確保項目團隊成員熟悉合同條款。（二）進度跟蹤1.項目實施部門負責定期跟蹤項目進度，按照合同約定的時間節點完成各項工作任務，并及時向合同管理部門和相關領導匯報。2.合同管理部門應建立合同履行臺賬，對合同履行情況進行動態跟蹤和監控，發現問題及時協調解決。（三）變更管理1.合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更合同內容的，由項目實施部門提出變更申請，并詳細說明變更原因、內容及對合同履行的影響。2.變更申請經相關部門審核后，報公司分管領導審批。審批通過后，簽訂合同變更協議，并按照合同簽訂流程進行管理。（四）糾紛處理1.如合同履行過程中發生糾紛，項目實施部門應及時向合同管理部門報告，并積極與對方協商解決。2.協商不成的，可根據合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等途徑解決。在此過程中，合同管理部門應協助收集相關證據，維護公司合法權益。四、資金支付管理（一）支付申請1.項目實施部門根據合同約定及項目進度，填寫資金支付申請表，詳細說明支付事由、金額、支付對象等信息，并附上相關證明材料。2.資金支付申請表經部門負責人審核簽字后，提交財務部門審核。（二）支付審核1.財務部門收到資金支付申請表后，應按照合同約定及公司財務制度進行審核。重點審核支付金額是否準確、支付方式是否合規、相關證明材料是否齊全等。2.審核通過后，財務部門負責人簽字確認，并提交公司分管領導審批。（三）支付審批1.公司分管領導根據財務部門審核意見及項目實際情況進行審批。審批通過后，在資金支付申請表上簽字批準。2.對于重大資金支付事項，需報公司總經理或董事長審批。（四）支付執行1.財務部門根據審批通過的資金支付申請表，辦理資金支付手續。支付款項時，應嚴格按照合同約定的支付方式和結算賬戶進行操作，確保資金支付安全、準確。2.支付完成后，財務部門應及時登記入賬，并將相關支付憑證復印件交合同管理部門存檔。五、合同結算管理（一）結算申請1.項目完成后，項目實施部門應在規定時間內提交合同結算申請，詳細說明項目完成情況、結算金額及依據等信息，并附上相關結算資料。2.結算資料應包括合同執行情況報告、驗收報告、發票、費用明細清單等。（二）結算審核1.合同管理部門收到結算申請后，組織相關部門對結算資料進行審核。審核部門應重點對項目完成情況、結算金額的準確性、發票的真實性等進行審查。財務部門審核結算金額與合同約定及實際支付情況是否相符，發票是否合規。業務部門審核項目完成情況是否符合合同要求，驗收報告是否真實有效。2.各審核部門應在規定時間內完成審核，并出具書面審核意見。如審核意見不一致，由合同管理部門負責協調溝通，達成一致后重新提交審核。（三）結算審批1.經審核通過的結算申請，報公司分管領導審批。審批通過后，辦理結算手續。2.對于結算金額較大或存在爭議的項目，需報公司總經理或董事長審批。（四）尾款支付1.結算完成后，如合同約定有尾款的，財務部門根據結算審批結果及合同約定辦理尾款支付手續。2.尾款支付前，應確保項目質量符合合同要求，相關資料已歸檔齊全。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同管理部門負責收集合同文本、相關審批文件、往來信函、變更協議、結算資料等檔案資料。2.項目實施過程中產生的與合同履行相關的其他文件資料，也應及時移交合同管理部門歸檔。（二）檔案整理1.合同管理部門對收集到的檔案資料進行整理，按照合同類別、項目名稱、時間順序等進行分類編號，確保檔案資料的完整性和系統性。2.對檔案資料中的復印件應注明原件存放處，并加蓋核對章。（三）檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案庫中，確保檔案資料安全、完整。2.檔案管理人員應定期對檔案進行檢查和盤點，發現問題及時處理。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。2.查閱人員不得擅自復制、涂改、損毀檔案資料，如需復制，應經合同管理部門負責人同意，并辦理相關手續。（五）檔案銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，由合同管理部門提出銷毀申請，經公司分管領導批準后，按照相關規定進行銷毀。2.銷毀檔案時，應指定專人負責監銷，并做好銷毀記錄。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司審計部門定期對項目資金合同的簽訂、履行、結算等情況進行監督檢查，重點檢查合同的合法性、合規性、資金使用效益等。2.發現問題及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立項目資金合同管理考核評價機制，對合同管理部門及相關責任人的工作進行考核評價。2.考核評價指標包括合同簽