門店財務收費管理制度?總則制度目的本制度旨在規范門店財務收費行為，確保收費流程的準確性、及時性和安全性，保障公司資金的正常流轉，維護公司和客戶的合法權益，提升門店財務管理水平，促進門店業務健康穩定發展。適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的財務收費管理工作，包括但不限于商品銷售收款、服務收費、會員充值收款、退換貨退款等各類涉及資金收付的業務場景。基本原則1.合法性原則：門店財務收費活動必須嚴格遵守國家法律法規和相關財務制度的規定。2.準確性原則：收費信息的記錄和核算應準確無誤，確保賬實相符。3.及時性原則：及時收取款項并進行賬務處理，不得拖延或積壓。4.安全性原則：采取有效措施保障資金安全，防止資金被盜、挪用等風險。5.透明性原則：收費標準、流程和結果應向客戶公開透明，接受客戶監督。收費流程收款準備1.人員培訓：門店收銀員等收費人員應接受專業培訓，熟悉收費流程、操作規范和相關財務知識，具備良好的職業道德和服務意識。2.設備準備：確保收款設備（如收銀機、POS機等）正常運行，配備足夠的備用零錢、發票等收費用品。3.商品與服務準備：門店應確保所售商品和提供的服務符合質量標準，價格明確且與系統記錄一致，相關商品信息準確錄入系統。收款操作1.顧客選購：顧客選購商品或服務后，引導其至收銀臺結算。2.掃描商品或錄入服務：收銀員使用掃描設備掃描商品條碼或錄入服務項目，確保商品和服務信息準確無誤錄入收銀系統。3.核對金額：系統自動計算應收金額，收銀員仔細核對商品數量、價格、折扣等信息，確保應收金額準確無誤。4.收款方式選擇：向顧客說明收款方式，常見的收款方式包括現金、銀行卡（如借記卡、信用卡）、移動支付（如微信支付、支付寶支付）等，顧客選擇合適的支付方式進行付款。5.收取款項現金收款：收銀員當面清點現金金額，辨別真偽，如發現假鈔應立即沒收，并向顧客說明情況，要求更換支付方式。收取現金后，在收銀機上進行現金收款操作，打印收款小票交予顧客。銀行卡收款：請顧客刷卡或插卡，并輸入密碼（如為信用卡可能還需簽名）。收銀員核對銀行卡信息與顧客身份一致后，按照系統提示進行操作，完成收款并打印小票。如遇刷卡失敗等情況，應向顧客說明原因，并協助顧客采取其他支付方式。移動支付收款：收銀員引導顧客使用移動支付工具（如打開微信或支付寶掃描收款碼）進行支付。顧客完成支付后，系統會提示支付成功信息，收銀員確認收款到賬后，打印收款小票交予顧客。6.找零與發票開具找零：根據應收金額和顧客支付金額，準確進行找零操作，并將找零金額和剩余款項當面點清交予顧客。發票開具：顧客要求開具發票的，收銀員應按照規定開具。發票內容應如實填寫，包括商品或服務名稱、數量、金額、稅率、稅額等信息，確保發票內容與實際交易相符。發票開具后，加蓋發票專用章交予顧客。收款記錄與核對1.實時記錄：每筆收款操作完成后，收銀員應及時在收銀系統中記錄收款時間、金額、支付方式等詳細信息，確保收款記錄準確完整。2.日終核對：每日營業結束后，收銀員應打印當日收款報表，與實際收取的現金、銀行卡簽購單、移動支付交易記錄等進行核對，確保賬實相符。如有差異，應及時查找原因并進行調整。3.財務審核：門店財務人員對每日收款報表進行審核，核對收款數據的準確性、完整性以及收款流程的合規性。審核無誤后，在報表上簽字確認?？铐椑U存1.繳存時間：每日營業結束后，收銀員應及時將當日收取的現金繳存銀行。如遇特殊情況無法當日繳存的，應經門店負責人批準，并采取安全保管措施。2.繳存方式：現金繳存可通過銀行柜臺繳存、自助柜員機繳存或網上銀行繳存等方式進行。繳存時，應填寫現金繳款單，注明繳款日期、門店名稱、繳款金額等信息，并確保款項與繳款單記錄一致。3.繳存記錄：門店財務人員應記錄每次款項繳存的時間、金額、繳存方式、銀行賬號等信息，以便日后查詢和核對。收費標準與價格管理收費標準制定1.依據原則：門店收費標準的制定應依據成本核算、市場行情、競爭對手價格等因素，確保價格具有合理性和競爭力。2.審批流程：收費標準的調整需經門店負責人審核，并報公司相關部門審批備案。審批通過后，方可執行新的收費標準。3.公示要求：門店應在顯著位置公示收費標準，包括商品價格、服務收費項目及標準等，確保顧客清楚知曉。價格變動管理1.變動通知：因市場變化、成本變動等原因需要調整價格時，門店應提前以適當方式（如店內公告、電子顯示屏顯示、短信通知會員等）向顧客發布價格變動通知，告知變動內容、生效日期等信息。2.系統更新：及時更新收銀系統中的商品和服務價格信息，確保收費操作的準確性。折扣與優惠管理折扣權限設定1.權限劃分：根據不同商品類別和銷售場景，設定不同層級人員的折扣權限。如店長可在一定范圍內給予特定顧客或批量采購客戶一定比例的折扣優惠，超出權限的折扣需報公司上級部門審批。2.審批流程：涉及超出權限的折扣申請，應填寫折扣申請單，詳細說明折扣原因、對象、金額、預計影響等內容，經門店負責人審核后報公司相關部門審批。審批通過后方可執行折扣操作。優惠活動管理1.活動策劃：公司或門店組織的各類優惠活動（如促銷活動、會員專享優惠、節日優惠等），應提前制定活動方案，明確活動內容、時間、參與條件、優惠方式等。2.系統設置：根據活動方案，在收銀系統中設置相應的優惠規則和參數，確?；顒悠陂g收費準確按照優惠政策執行。3.活動宣傳：通過多種渠道（如店內海報、宣傳單頁、社交媒體等）宣傳優惠活動信息，吸引顧客參與。4.活動執行與監督：活動期間，門店工作人員應嚴格按照活動方案執行優惠政策，確保顧客享受相應優惠。財務部門對活動期間的收費數據進行監控和分析，及時發現并解決可能出現的問題。退款管理退款原因分類1.商品質量問題：顧客因所購商品存在質量缺陷、損壞等原因要求退款。2.顧客自身原因：如顧客改變購買意愿、尺碼不符、款式不喜歡等非商品質量問題要求退款。3.其他原因：如商家促銷活動導致顧客重復購買需要退款等其他特殊情況。退款流程1.退款申請：顧客提出退款申請時，門店工作人員應詳細了解退款原因，并指導顧客填寫退款申請表，注明訂單號、商品名稱、數量、購買時間、退款金額、退款原因等信息。2.審核確認：門店工作人員對退款申請進行初步審核，確認是否符合退款條件。對于符合退款條件的申請，報門店負責人審批。3.退款操作原支付方式退款：若顧客原支付方式為銀行卡、移動支付等，經審批通過后，按照原支付路徑進行退款操作。退款成功后，系統自動記錄退款信息，并向顧客發送退款通知。現金退款：若原支付方式為現金，經審批通過后，由收銀員在收銀系統中記錄退款金額，并當面支付現金給顧客。退款時，要求顧客在退款申請表上簽字確認。4.退款記錄與核對：門店財務人員對每筆退款業務進行記錄，包括退款時間、金額、原因、支付方式等信息。定期與收銀系統中的退款記錄進行核對，確保退款數據準確無誤。會員充值管理充值方式與渠道1.充值方式：會員充值方式包括現金充值、銀行卡充值、移動支付充值等。2.充值渠道：可通過門店收銀臺、公司官方網站、手機APP、微信公眾號等渠道進行會員充值操作。充值流程1.顧客申請：顧客在門店或通過線上渠道提交會員充值申請，選擇充值金額和支付方式。2.信息核對：收銀員或系統自動核對顧客會員信息及充值金額，確保信息準確無誤。3.收款與記錄：按照收款流程收取充值款項，并在收銀系統或會員管理系統中記錄充值金額、充值時間、充值方式、會員卡號等詳細信息。4.充值確認：系統實時更新會員賬戶余額，并向顧客發送充值成功通知，告知充值金額和當前賬戶余額。充值優惠與活動1.充值優惠：為鼓勵會員充值，門店可推出充值優惠活動，如充值贈送金額、積分等。在收銀系統或會員管理系統中設置相應的充值優惠規則，確保優惠準確執行。2.活動宣傳：通過多種渠道宣傳充值優惠活動信息，吸引會員參與充值。充值退款管理1.退款條件：會員因特殊原因要求充值退款的，應符合公司規定的退款條件，如會員賬戶注銷等。2.退款流程：參照一般退款流程進行操作，審核通過后按照原充值支付路徑進行退款。退款金額應扣除已消費金額（如有）及相關手續費（如有）。票據管理發票管理1.發票種類：門店應按照國家規定開具相應種類的發票，如增值稅普通發票、增值稅專用發票等。2.發票領購：指定專人負責發票領購工作，按照稅務機關規定的程序和要求，及時領購發票并妥善保管。3.發票開具：嚴格按照發票開具規定進行操作，確保發票內容真實、準確、完整。發票開具應與實際交易相符，不得虛開發票。4.發票保管：建立發票保管制度，設置專門的發票存放場所，確保發票安全。定期對發票使用情況進行盤點核對，如有丟失、被盜等情況應及時報告稅務機關并采取相應措施。5.發票作廢與紅沖：因開具錯誤、銷售退回等原因需要作廢或紅沖發票的，應按照稅務機關規定的程序進行操作，并在發票上注明"作廢"或"紅沖"字樣。作廢或紅沖的發票應全聯次保存，以備稅務機關檢查。收據管理1.收據使用范圍：在未達到開具發票條件或顧客不需要發票時，可開具收據作為收款憑證。2.收據格式與內容：收據應包含門店名稱、收款日期、交款人姓名或單位名稱、收款事由、金額、收款方式、收據編號等基本信息。3.收據領用與保管：指定專人負責收據領用工作，建立收據領用登記制度。收據應妥善保管，防止丟失、被盜用。4.收據開具與核對：按照收款實際情況如實開具收據，確保收據內容準確無誤。每日營業結束后，將收據存根聯與收款記錄進行核對，確保賬實相符。財務風險管理資金安全風險1.風險防控措施現金管理：限制現金庫存限額，確?，F金及時繳存銀行。加強現金收付過程中的安全防范，如安裝監控設備、配備保險柜等。收款設備安全：定期對收款設備進行維護和檢查，確保設備正常運行，防止數據泄露和設備故障導致的收款風險。網絡支付安全：加強移動支付等網絡支付方式的安全管理，采用安全可靠的支付平臺，設置合理的支付密碼和權限，防止支付信息被盜用。2.風險監控與預警：建立資金安全監控機制，實時監控收款數據和資金流向。如發現異常收款情況或資金風險跡象，及時發出預警并采取相應措施進行處理。財務數據風險1.數據備份與存儲：定期對收銀系統等財務數據進行備份，并存儲在安全可靠的介質和場所。備份數據應進行異地存儲，防止因自然災害、設備故障等原因導致數據丟失。2.數據訪問權限管理：設置不同人員對財務數據的訪問權限，確保只有經過授權的人員才能訪問和操作相關數據。定期對數據訪問情況進行審計，防止數據泄露和非法篡改。3.數據準確性審核：加強對財務數據錄入和處理過程的審核，確保數據的準確性和一致性。定期對財務報表等數據進行核對和分析，及時發現并糾正數據錯誤。監督與檢查內部監督1.日常檢查：門店負責人或財務主管應定期對門店財務收費工作進行日常檢查，包括收款操作流程執行情況、收款記錄準確性、票據管理等方面，及時發現問題并督促整改。2.專項審計：公司定期組織對門店財務收費管理情況進行專項審計，全面檢查收費制度執行情況、財務數據真實性、資金安全等方面，對發現的問題提出審計意見和整改建議，并跟蹤整改落實情況。外部監督1.稅務監督：嚴格遵守國家稅收法律法規，接受稅務機關的監督檢查，按時足額申報繳納稅款，確保發票開具等稅務事項合規。2.顧客監督：鼓勵顧客對門店收費行為進行監督，設立投訴舉報渠道，及時處理顧客的投訴和建議，不斷改進收費管理工作。違規處理違規行為界定1.收款操作違規：如未按規定流程收款、收款金額與系統記錄不符、私自截留或挪用款項等。2.價格管理違規：擅自調整收費標準、不按規定公示價格、虛假標價等。3.折扣與優惠違規：超權限給予折扣、違規操作優惠活動等。4.退款違規：不符合退款條件擅自退款、退款流程不規范等。5.票據管理違規：虛開發票、未按規定開具或保管票據等。6.財務風險管理違規：因管理不善導致資金安全事故、財務數據泄露等。違規處理措施1.警告與批評：對于首次出現輕微違規行為的員工，給予警告或批評教育，責令