裝飾公司物料管理制度?總則目的為加強公司物料管理，規范物料的采購、驗收、存儲、發放、使用及核銷等流程，確保物料供應及時、準確、合理，降低物料損耗，提高公司經濟效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有裝飾項目涉及的物料管理，包括但不限于原材料、構配件、設備、工具及辦公用品等。基本原則1.歸口管理原則：物料管理工作由公司指定的部門統一歸口管理，負責制定和執行相關制度、流程，協調各部門間的物料需求與供應。2.計劃采購原則：根據項目預算和施工進度計劃，提前編制物料采購計劃，確保物料按時、按質、按量供應，避免積壓或缺貨。3.質量控制原則：嚴格把控物料質量，從采購源頭抓起，選擇合格的供應商，加強驗收環節管理，確保投入使用的物料符合設計及相關標準要求。4.成本效益原則：在保證物料質量和項目需求的前提下，優化采購渠道，降低采購成本，合理控制庫存水平，減少資金占用和浪費。5.責任追究原則：對在物料管理過程中出現違規操作、失職瀆職等行為，給公司造成損失的，依法依規追究相關人員責任。管理職責采購部門職責1.供應商管理：負責開發、評估、選擇和管理物料供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核評價。2.采購計劃編制與執行：依據項目需求計劃，結合庫存情況，編制詳細的物料采購計劃，并負責組織實施采購活動。3.采購合同簽訂與管理：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務，跟蹤合同執行情況，及時處理合同變更、違約等事宜。4.采購成本控制：通過市場調研、詢價、招標等方式，降低采購成本，確保采購價格合理、公正。5.采購信息管理：收集、整理、分析采購相關信息，為公司決策提供依據。倉庫管理部門職責1.物料驗收：負責對采購入庫的物料進行數量、質量驗收，核對送貨單、發票、采購合同等相關憑證，確保物料符合要求后辦理入庫手續。2.物料存儲保管：按照物料特性和類別，合理規劃倉庫存儲空間，進行分類存放，確保物料存儲安全、完好，防止損壞、變質、丟失等情況發生。3.庫存管理：建立健全庫存管理制度，定期盤點庫存，及時掌握物料庫存動態，做到賬實相符，對積壓、過期、呆滯物料提出處理建議。4.物料發放：根據審批后的物料領用單，準確、及時發放物料，并做好發放記錄，確保物料發放的準確性和可追溯性。5.倉庫安全管理：加強倉庫安全防范措施，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保倉庫設施設備正常運行。項目部門職責1.物料需求計劃編制：根據項目施工圖紙、施工進度計劃等，詳細編制本項目的物料需求計劃，并提交給采購部門。2.物料使用管理：負責組織項目施工人員合理使用物料，按照施工規范和標準進行操作，避免浪費和不合理損耗。3.物料現場管理：對施工現場的物料進行妥善保管和管理，做好物料的標識、防護等工作，防止物料丟失、損壞。4.物料核銷：項目結束后，負責對本項目使用的物料進行清理、盤點和核銷，確保物料使用數量與實際消耗相符。財務部門職責1.物料采購資金管理：根據采購合同和資金安排，審核支付采購款項，確保資金支付安全、合規。2.物料成本核算：負責對物料采購成本、庫存成本、使用成本等進行核算，為公司成本控制和財務分析提供數據支持。3.財務監督：對物料管理過程中的財務收支情況進行監督檢查，防范財務風險。質量管理部門職責1.物料質量標準制定：參與制定物料質量標準和驗收規范，為物料采購、驗收等環節提供質量依據。2.質量檢驗監督：對采購入庫的物料進行質量抽檢或全檢，對不合格物料及時提出處理意見，確保投入使用的物料質量合格。物料采購管理采購計劃制定1.項目需求分析：項目部門在項目啟動初期，應根據施工圖紙、工程量清單、施工進度計劃等，詳細分析本項目所需的各類物料，包括名稱、規格、型號、數量、質量要求等。2.采購計劃編制：采購部門結合項目部門提供的需求分析結果，參考現有庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應明確采購物料的具體信息、預計采購時間、采購預算等。3.計劃審批：采購計劃編制完成后，提交公司相關領導審批。審批通過后的采購計劃作為采購執行的依據。供應商選擇與管理1.供應商開發：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，建立供應商資源庫。2.供應商評估：對潛在供應商進行實地考察和評估，內容包括供應商的生產能力、質量控制體系、價格水平、售后服務、信譽等方面。根據評估結果，選擇合格的供應商進入公司供應商名錄。3.供應商管理：定期對供應商進行考核評價，考核指標包括交貨及時性、產品質量、價格合理性、售后服務等。對考核不合格的供應商，采取警告、暫停合作、取消合作等措施。采購流程1.采購申請：項目部門根據實際需求，填寫采購申請單，注明物料名稱、規格、型號、數量、需求日期等信息，并提交給采購部門。2.采購審批：采購申請單經項目負責人、部門經理、財務負責人等相關人員審批后，交采購部門執行采購。3.采購實施：采購部門根據審批后的采購申請單，選擇合適的供應商進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等，具體采購方式根據物料性質、金額大小等因素確定。4.采購合同簽訂：采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利義務，包括物料規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。5.采購跟蹤與驗收：采購部門負責跟蹤采購合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。貨物到達后，倉庫管理部門按照驗收標準進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。物料驗收管理驗收準備1.文件準備：倉庫管理部門在物料到貨前，應準備好采購合同、送貨單、質量標準文件、驗收工具等相關資料和工具。2.場地準備：清理驗收場地，確保驗收工作順利進行。對于特殊物料，如大型設備、易燃易爆物品等，應按照相關安全規定進行驗收場地準備。驗收流程1.數量驗收：倉庫管理部門根據送貨單，對到貨物料的數量進行清點核對，確保實際到貨數量與送貨單一致。2.質量驗收：質量管理部門按照質量標準文件，對物料的質量進行檢驗。檢驗方式包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、抽樣檢驗等。對于重要物料或關鍵工序使用的物料，應進行全檢。3.驗收記錄：驗收人員在驗收過程中，應詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、物料名稱、規格、型號、數量、質量狀況、供應商名稱等信息。驗收記錄應真實、準確、完整。4.驗收結果處理：驗收合格的物料，倉庫管理部門辦理入庫手續；驗收不合格的物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。物料存儲管理倉庫規劃與布局1.倉庫分區：根據物料的類別、用途、特性等因素，將倉庫劃分為不同的區域，如原材料區、構配件區、設備區、工具區、辦公用品區等。2.存儲方式：根據物料的特點，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、懸掛存儲、密封存儲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.標識管理：對倉庫內的物料進行標識，標明物料名稱、規格、型號、批次、入庫日期、保質期等信息，便于識別和管理。庫存盤點1.盤點計劃制定：倉庫管理部門定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。盤點計劃應提前通知相關部門和人員做好準備工作。2.盤點實施：盤點人員按照盤點計劃，對倉庫內的物料進行逐一清點核對，確保賬實相符。盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并記錄在盤點報告中。3.盤點結果處理：根據盤點結果，編制盤點報告，分析盤盈、盤虧原因，提出處理建議。盤盈的物料，應查明原因后辦理入庫手續；盤虧的物料，應根據公司相關規定，追究相關人員責任，并進行相應的賬務處理。庫存控制1.安全庫存設定：根據物料的采購周期、生產需求、市場供應情況等因素，設定各類物料的安全庫存水平。安全庫存應定期進行評估和調整，確保既能滿足生產需求，又能避免庫存積壓。2.庫存預警：倉庫管理部門建立庫存預警機制，當庫存水平低于安全庫存時，及時發出預警信息，通知采購部門進行補貨。3.庫存優化：定期對庫存結構進行分析，清理積壓、過期、呆滯物料，采取降價促銷、退貨、報廢等方式進行處理，優化庫存結構，提高庫存周轉率。物料發放管理發放流程1.領料申請：項目部門根據施工進度和實際需求，填寫物料領用單，注明物料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.領料審批：物料領用單經項目負責人、部門經理等相關人員審批后，交倉庫管理部門辦理發放手續。3.物料發放：倉庫管理部門根據審批后的物料領用單，核實庫存情況，按照先進先出的原則，準確、及時發放物料，并在物料領用單上簽字確認。4.發放記錄：倉庫管理部門對物料發放情況進行詳細記錄，包括發放時間、物料名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用人等信息，確保物料發放的可追溯性。限額領料管理1.限額設定：根據項目預算和施工定額，對部分重要物料或價值較高的物料實行限額領料管理。限額領料數量由項目部門和倉庫管理部門共同確定，并在物料領用單上注明。2.過程控制：項目部門在使用限額領料范圍內的物料時，應嚴格按照施工進度和實際需求領用，不得超限額領料。倉庫管理部門對限額領料情況進行監控，發現超限額領料時，應及時制止并查明原因。3.節超分析：項目結束后，倉庫管理部門對限額領料物料的實際使用情況進行統計分析，對比限額領料數量和實際領用數量，計算節超情況。對節約用料的項目部門給予獎勵，對超支用料的項目部門進行原因分析和責任追究。物料使用管理施工現場物料管理1.物料堆放：項目部門應在施工現場設置專門的物料堆放區域，按照物料類別、規格、型號等進行分類堆放，并做好標識。物料堆放應整齊有序，便于取用和管理。2.物料防護：對施工現場的物料采取必要的防護措施，如防雨、防潮、防曬、防火、防盜等，確保物料質量不受影響。3.物料使用監督：項目負責人應加強對施工現場物料使用情況的監督檢查，督促施工人員合理使用物料，避免浪費和不合理損耗。發現違規使用物料的行為，應及時制止并進行糾正。物料損耗控制1.損耗標準制定：根據不同類型的物料和施工工藝，制定合理的物料損耗標準。損耗標準應明確各類物料在正常施工情況下的損耗率范圍。2.損耗統計與分析：項目部門定期對物料損耗情況進行統計分析，找出損耗原因，如施工工藝不合理、施工人員操作不當、物料質量問題等。針對損耗原因，采取相應的改進措施，降低物料損耗率。3.獎懲措施：建立物料損耗獎懲制度，對物料損耗率控制在標準范圍內的項目部門和個人給予獎勵，對超出損耗標準的項目部門和個人進行處罰，以激勵全體員工節約物料，降低成本。物料核銷管理核銷流程1.項目結束清理：項目結束后，項目部門負責組織對施工現場的剩余物料進行清理盤點，填寫剩余物料清單，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫核對：倉庫管理部門根據剩余物料清單，對倉庫內的庫存物料進行核對，確保賬實相符。3.核銷申請：項目部門根據項目實際使用物料情況，填寫物料核銷申請單，注明物料名稱、規格、型號、領用數量、實際使用數量、剩余數量等信息，并提交給財務部門。4.財務審核：財務部門對物料核銷申請單進行審核，核實物料采購成本、使用成本等財務數據，確保物料核銷金額準確無誤。5.核銷審批：物料核銷申請單經財務負責人、項目負責人、部門經理等相關人員審批后，完成物料核銷手續。審計監督1.內部審計：公司內部審計部門定期對物料