行政差旅報銷管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范公司員工的行政差旅行為，加強差旅費用的管理與控制，確保差旅活動的合理性、必要性和合規(guī)性，同時保障員工差旅期間的工作需求，提高工作效率。適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要進行的國內(nèi)差旅活動。基本原則1.預算控制原則：差旅費用應納入公司年度預算管理，嚴格控制差旅支出，確保費用支出與公司業(yè)務實際需求相匹配。2.合規(guī)性原則：員工差旅行為必須符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定，報銷憑證應真實、合法、有效。3.必要性原則：差旅活動應基于工作需要，避免不必要的差旅安排，提高差旅效率。4.節(jié)儉高效原則：倡導節(jié)儉的差旅文化，在滿足工作要求的前提下，選擇經(jīng)濟實惠的交通、住宿等方式，降低差旅成本。差旅審批審批流程1.出差申請：員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、行程安排等信息。2.部門負責人審批：部門負責人對員工的出差申請進行審核，確認出差事由的合理性和必要性，以及行程安排是否符合工作要求。3.分管領導審批：分管領導根據(jù)部門工作情況和預算安排，對出差申請進行審批，重點關注出差的必要性和費用預算的合理性。4.財務部門備案：經(jīng)審批后的《出差申請表》提交至財務部門備案，作為差旅費用報銷的依據(jù)之一。審批權限1.普通員工：單次出差費用預算在[x]元以內(nèi)的，由部門負責人審批；超過[x]元的，需分管領導審批。2.部門經(jīng)理：單次出差費用預算在[x]元以內(nèi)的，由分管領導審批；超過[x]元的，需總經(jīng)理審批。3.副總經(jīng)理及以上級別：出差費用審批由總經(jīng)理負責。交通費用報銷交通工具選擇1.飛機：員工乘坐飛機應根據(jù)工作需要和時間安排選擇經(jīng)濟艙。因特殊情況需要乘坐商務艙或頭等艙的，須提前經(jīng)分管領導批準。2.火車：長途出差優(yōu)先選擇火車，根據(jù)工作需要可選擇高鐵二等座、動車二等座、普通列車硬座或硬臥。因緊急工作需要乘坐高鐵一等座、動車一等座或軟臥的，須提前經(jīng)分管領導批準。3.汽車：短途出差或無法直達目的地的，可選擇乘坐汽車。乘坐汽車時應選擇正規(guī)客運公司的車輛，確保交通安全。交通費用報銷標準1.飛機票：按照實際購買價格報銷，但不得超過經(jīng)濟艙全票價。因航空公司優(yōu)惠活動等原因導致實際票價低于經(jīng)濟艙全票價的，按照實際票價報銷。2.火車票：按照票面金額報銷。3.汽車票：按照票面金額報銷。4.市內(nèi)交通費：員工在出差目的地市內(nèi)因工作需要乘坐出租車、公交車、地鐵等交通工具的費用，按照以下標準報銷：一線城市：每人每天[x]元。二線城市：每人每天[x]元。三線及以下城市：每人每天[x]元。市內(nèi)交通費實行包干制，不再另行報銷其他市內(nèi)交通費用。如因特殊情況需要額外報銷市內(nèi)交通費用的，須提前經(jīng)部門負責人批準，并說明原因。交通費用報銷憑證要求1.飛機票：提供電子客票行程單或航空公司出具的紙質(zhì)機票。2.火車票：提供鐵路部門出具的火車票。3.汽車票：提供正規(guī)客運公司出具的汽車票。4.市內(nèi)交通費：提供出租車發(fā)票、公交車發(fā)票、地鐵發(fā)票等有效憑證，并注明起止地點和乘坐時間。住宿費用報銷住宿標準1.一線城市：每人每天住宿費標準為[x]元。2.二線城市：每人每天住宿費標準為[x]元。3.三線及以下城市：每人每天住宿費標準為[x]元。住宿安排1.公司協(xié)議酒店：員工出差應優(yōu)先選擇公司協(xié)議酒店入住，通過公司預訂平臺進行預訂，以享受優(yōu)惠價格。2.自行預訂：如因特殊情況無法入住公司協(xié)議酒店，員工可自行選擇其他酒店，但需確保住宿費用符合公司規(guī)定的標準。自行預訂的酒店應具備合法經(jīng)營資質(zhì)，能夠提供正規(guī)發(fā)票。住宿費用報銷憑證要求提供酒店出具的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應包括住宿日期、房費金額、酒店名稱及地址等信息。發(fā)票上須加蓋酒店發(fā)票專用章。如通過公司預訂平臺預訂酒店，還需提供預訂確認單。餐飲費用報銷餐飲補貼標準1.早餐補貼：每人每天早餐補貼標準為[x]元。2.午餐補貼：每人每天午餐補貼標準為[x]元。3.晚餐補貼：每人每天晚餐補貼標準為[x]元。餐飲補貼實行包干制，不再另行報銷其他餐飲費用。如因特殊情況需要額外報銷餐飲費用的，須提前經(jīng)部門負責人批準，并說明原因。餐飲費用報銷憑證要求餐飲補貼無需提供報銷憑證。如因特殊情況額外報銷餐飲費用，應提供正規(guī)餐飲發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應包括用餐日期、餐費金額、餐廳名稱及地址等信息。發(fā)票上須加蓋餐廳發(fā)票專用章。其他費用報銷通訊費用1.出差期間：員工因工作需要在出差地發(fā)生的通訊費用，按照以下標準報銷：長途電話費用：按照實際發(fā)生金額報銷，但需提供通話記錄清單作為證明。移動數(shù)據(jù)流量費用：按照實際發(fā)生金額報銷，但需提供流量使用記錄截圖作為證明。2.通訊費用報銷憑證要求：提供電信運營商出具的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應包括通訊費用明細、號碼歸屬地等信息。發(fā)票上須加蓋電信運營商發(fā)票專用章。郵寄費用1.因工作需要：在出差地發(fā)生的郵寄費用，按照實際發(fā)生金額報銷。2.郵寄費用報銷憑證要求：提供郵政部門或快遞公司出具的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應包括郵寄日期、收件人姓名及地址、寄件人姓名及地址、郵寄物品明細、郵費金額等信息。發(fā)票上須加蓋郵政部門或快遞公司發(fā)票專用章。其他雜費1.因工作需要：在出差地發(fā)生的其他雜費，如辦公用品費、會議費、資料費等，按照實際發(fā)生金額報銷。2.其他雜費報銷憑證要求：提供相關費用的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應清晰反映費用明細、金額等信息。發(fā)票上須加蓋收款單位發(fā)票專用章。報銷流程報銷申請員工出差結束后，應在[x]個工作日內(nèi)填寫《差旅費用報銷單》，將出差期間發(fā)生的交通費用、住宿費用、餐飲費用、其他費用等相關憑證粘貼在報銷單后面，并按照報銷單格式要求填寫各項費用明細。部門審核部門負責人對員工提交的《差旅費用報銷單》及相關憑證進行審核，重點審核出差事由的真實性、行程安排的合理性、費用支出的合規(guī)性以及報銷憑證的完整性。審核無誤后，在報銷單上簽字確認。財務審核財務部門對《差旅費用報銷單》及相關憑證進行審核，重點審核費用標準的執(zhí)行情況、報銷憑證的真實性和合法性、報銷金額的準確性等。審核無誤后，在報銷單上簽字確認。審批經(jīng)部門審核和財務審核后的《差旅費用報銷單》，按照審批權限提交至相應領導審批。審批通過后，報銷單方可進入報銷流程。報銷支付財務部門根據(jù)審批通過的《差旅費用報銷單》，按照公司財務管理制度的規(guī)定，將報銷款項支付到員工指定的銀行賬戶。報銷期限員工應在出差結束后[x]個工作日內(nèi)提交差旅費用報銷申請，逾期未提交的，財務部門將不予受理。如有特殊情況需要延期報銷的，須提前向財務部門說明原因，并經(jīng)財務部門同意。違規(guī)處理虛報、冒領差旅費用1.如發(fā)現(xiàn)員工虛報、冒領差旅費用，公司將追回虛報、冒領的全部費用，并按照虛報、冒領金額的[x]倍對員工進行罰款。2.情節(jié)嚴重的，公司將視情況給予員工警告、記過、降職、撤職等處分；構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。違反差旅審批制度1.員工未經(jīng)審批擅自出差或未按照審批后的行程安排出差的，公司將不予報銷相關差旅費用，并對員工進行批評教育。2.如因違反差旅審批制度給公司造成經(jīng)濟損失的，員工應承擔相應的賠償責任。違反費用報銷標準1.員工報銷的差旅費用超出公司規(guī)定