財務共享建設管理制度?一、總則（一）目的為規范公司財務共享建設工作，提高財務工作效率，加強財務管控，提升財務管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬單位的財務共享建設相關工作。（三）基本原則1.統一規劃原則：財務共享建設應在公司整體戰略規劃下，進行統一設計和布局。2.流程優化原則：對現有財務流程進行全面梳理和優化，消除冗余環節，提高流程效率。3.標準化原則：建立統一的財務標準和規范，確保財務信息的一致性和準確性。4.技術支撐原則：充分利用現代信息技術，搭建高效的財務共享平臺。5.持續改進原則：根據公司發展和業務變化，不斷完善財務共享建設。二、組織與職責（一）財務共享建設領導小組1.組成：由公司高層管理人員組成，包括財務總監擔任組長，相關部門負責人為成員。2.職責：負責財務共享建設的整體決策和指導。協調各部門之間的工作，保障財務共享建設順利推進。審議財務共享建設的重大事項，如建設方案、預算等。（二）財務共享服務中心1.組成：設立在公司財務部，配備專業的財務人員。2.職責：負責財務共享平臺的日常運營和管理。按照標準化流程處理各類財務業務，如賬務處理、資金結算、費用報銷等。對財務數據進行集中分析和監控，為公司決策提供支持。與各下屬單位財務部門保持溝通協調，確保財務工作的順暢銜接。（三）各下屬單位財務部門1.職責：配合財務共享服務中心完成相關財務業務的前期準備和資料提供。負責本單位財務業務的初審和溝通反饋。協助財務共享服務中心對本單位財務數據進行分析和挖掘，支持公司整體財務管理。三、財務共享平臺建設（一）平臺選型1.綜合考慮公司業務規模、發展戰略、財務需求等因素，進行財務共享平臺的選型。2.對市場上主流的財務共享平臺供應商進行調研和評估，包括平臺功能、性能、穩定性、安全性、售后服務等方面。3.組織相關部門和專家進行評審，確定最終選用的財務共享平臺。（二）平臺建設實施1.制定平臺建設實施方案，明確建設目標、任務、進度安排、責任分工等。2.按照實施方案，組織技術團隊進行平臺的開發、部署和測試。3.在建設過程中，加強與供應商的溝通協調，及時解決出現的問題。4.進行平臺的上線切換，確保數據遷移準確、業務流程順暢，完成財務共享平臺的正式啟用。（三）平臺功能模塊1.賬務處理模塊：實現會計憑證的集中錄入、審核、記賬、結賬等功能，支持多種會計準則和會計制度。2.資金管理模塊：涵蓋資金收付、資金結算、資金監控等功能，提高資金使用效率和安全性。3.費用報銷模塊：規范費用報銷流程，實現線上申請、審批、支付等操作，加強費用控制。4.財務報表模塊：自動生成各類財務報表，支持報表的查詢、分析和導出，為管理層提供決策依據。5.預算管理模塊：進行預算編制、執行監控、分析調整等工作，強化預算管控。6.檔案管理模塊：實現財務檔案的電子化存儲、檢索和管理，提高檔案管理效率和安全性。四、財務共享流程設計與優化（一）流程梳理1.對公司現有財務流程進行全面梳理，包括采購付款流程、銷售收款流程、費用報銷流程、資金結算流程等。2.繪制詳細的流程圖，明確每個環節的工作內容、責任崗位、操作規范和時間要求。3.分析現有流程存在的問題，如流程繁瑣、效率低下、職責不清等。（二）流程優化1.根據流程梳理結果，對財務流程進行優化設計。2.簡化不必要的審批環節，減少重復勞動，提高流程流轉速度。3.明確各崗位的職責和權限，避免職責交叉和推諉現象。4.引入信息化手段，實現流程的自動化和智能化，如自動提醒、數據校驗等。（三）流程標準化1.制定財務共享流程的標準操作手冊，明確每個流程環節的具體操作步驟和要求。2.對財務人員進行流程培訓，確保其熟悉和掌握標準化流程。3.在財務共享平臺中設置流程控制節點，確保流程按照標準執行。五、財務共享數據管理（一）數據采集1.明確數據采集的范圍，包括各下屬單位的財務數據、業務數據等。2.規范數據采集的方式和頻率，確保數據的及時性和準確性。3.建立數據采集接口，實現與業務系統的數據對接，自動獲取相關數據。（二）數據錄入與審核1.財務人員按照規定的格式和要求，將采集到的數據錄入財務共享平臺。2.對錄入的數據進行嚴格審核，確保數據的真實性、完整性和準確性。3.建立數據審核機制，明確審核人員的職責和審核流程。（三）數據存儲與備份1.選擇安全可靠的存儲設備和存儲方式，對財務共享數據進行集中存儲。2.定期對數據進行備份，確保數據的安全性和可恢復性。3.制定數據備份策略，明確備份的時間間隔、存儲介質和存儲地點等。（四）數據使用與分析1.授權相關人員按照規定的權限使用財務共享數據。2.利用數據分析工具和技術，對財務數據進行深入分析，為公司決策提供支持。3.建立數據分析報告制度，定期向上級領導和相關部門提供數據分析報告。六、財務共享人員管理（一）人員招聘與選拔1.根據財務共享服務中心的崗位需求，制定人員招聘計劃。2.明確招聘標準和流程，選拔具備財務專業知識、信息技術能力和良好溝通協作能力的人員。3.采用多種招聘渠道，如校園招聘、社會招聘、人才推薦等，吸引優秀人才加入。（二）人員培訓與發展1.制定財務共享人員培訓計劃，包括入職培訓、專業技能培訓、管理能力培訓等。2.定期組織內部培訓和外部培訓，提升財務人員的業務水平和綜合素質。3.建立員工職業發展通道，為財務人員提供晉升機會和職業發展規劃指導。（三）績效考核與激勵1.建立財務共享人員績效考核體系，明確考核指標和考核方法。2.定期對財務人員進行績效考核，根據考核結果進行獎懲。3.設立激勵機制，如績效獎金、優秀員工獎勵、晉升機會等，激發財務人員的工作積極性和創造力。七、財務共享安全管理（一）網絡安全1.建立財務共享平臺的網絡安全防護體系，包括防火墻、入侵檢測系統、加密技術等。2.定期進行網絡安全檢測和評估，及時發現和處理安全隱患。3.規范財務人員的網絡操作行為，防止因操作不當導致的安全事故。（二）數據安全1.加強財務共享數據的安全管理，設置不同級別的數據訪問權限。2.對數據進行加密存儲和傳輸，防止數據泄露。3.定期進行數據安全審計，確保數據的安全性和合規性。（三）系統安全1.建立財務共享平臺的系統安全維護機制，定期進行系統更新和漏洞修復。2.制定系統應急預案，應對可能出現的系統故障和災難事件。3.定期進行系統備份和恢復演練，確保系統在出現問題時能夠快速恢復正常運行。八、財務共享風險管理（一）風險識別與評估1.識別財務共享建設和運營過程中可能面臨的風險，如流程風險、技術風險、人員風險、數據風險等。2.采用定性和定量相結合的方法，對風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。（二）風險應對措施1.針對不同類型的風險，制定相應的風險應對措施。2.對于流程風險，通過優化流程、加強培訓等方式進行防范。3.對于技術風險，選擇可靠的技術供應商，加強技術維護和管理。4.對于人員風險，加強人員培訓和管理，建立有效的激勵機制。5.對于數據風險，加強數據安全管理，建立數據備份和恢復機制。（三）風險監控與預警1.建立風險監控機制，定期對財務共享風險進行監測和分析。2.當風險指標達到預警值時，及時發出預警信號，采取相應的風險應對措施。3.對風險應對措施的實施效果進行評估，不斷完善風險管理體系。九、財務共享服務質量管理（一）質量目標設定1.制定財務共享服務的質量目標，如賬務處理準確率、資金結算及時率、費用報銷處理效率等。2.將質量目標分解到具體的崗位和流程環節，確保目標的可操作性。（二）質量控制措施1.建立質量控制體系，對財務共享服務的各個環節進行質量監控。2.加強對財務人員的培訓和指導，提高其業務水平和服務質量意識。3.定期對財務共享服務的質量進行檢查和評估，發現問題及時整改。（三）質量改進1.根據質量檢查和評估結