物料發(fā)放管理制度?目的為了加強(qiáng)公司物料發(fā)放管理，規(guī)范物料發(fā)放流程，確保物料的合理使用和有效控制，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物料的發(fā)放管理，包括原材料、輔助材料、零部件、辦公用品等。基本原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)生產(chǎn)、工作實際需要發(fā)放物料，避免浪費。2.先進(jìn)先出原則：確保物料按照入庫時間順序發(fā)放，保證物料質(zhì)量。3.手續(xù)完備原則：發(fā)放物料必須有完整的審批手續(xù)，確保發(fā)放合規(guī)。4.賬物相符原則：物料發(fā)放后，及時更新賬目，保證賬物一致。物料分類及編碼物料分類1.原材料：構(gòu)成產(chǎn)品實體的各種基本材料。2.輔助材料：有助于產(chǎn)品形成，但不構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料。3.零部件：經(jīng)過加工或裝配后成為產(chǎn)品一部分的部件。4.辦公用品：用于辦公的各類用品，如文具、辦公設(shè)備等。物料編碼為便于物料管理，對每一種物料進(jìn)行唯一編碼。編碼規(guī)則如下：1.編碼結(jié)構(gòu)：采用[具體位數(shù)]位數(shù)字編碼，前[X]位表示物料類別，中間[X]位表示規(guī)格型號，后[X]位表示順序號。2.編碼示例：[具體示例說明]物料需求計劃需求提出1.生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前[X]天提交物料需求計劃，詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。2.其他部門：根據(jù)工作需要，提前[X]天提交物料需求申請，說明需求原因和預(yù)計使用時間。需求審核1.部門主管審核：各部門主管對本部門提交的物料需求計劃或申請進(jìn)行審核，確保需求合理。2.采購部門審核：采購部門對物料需求計劃進(jìn)行審核，結(jié)合庫存情況，評估采購的必要性和可行性。需求調(diào)整如因生產(chǎn)計劃變更或其他原因?qū)е挛锪闲枨笥媱澬枰{(diào)整，相關(guān)部門應(yīng)及時提交調(diào)整申請，按審核流程進(jìn)行審批。物料庫存管理庫存盤點1.定期盤點：每月末進(jìn)行一次全面的庫存盤點，確保賬物相符。2.不定期盤點：根據(jù)需要，對重點物料或有疑問的物料進(jìn)行不定期盤點。庫存預(yù)警1.設(shè)定庫存警戒線：根據(jù)物料的消耗速度、采購周期等因素，設(shè)定不同物料的庫存警戒線。2.預(yù)警通知：當(dāng)庫存低于警戒線時，倉庫管理人員及時通知采購部門和相關(guān)需求部門。庫存處理1.呆滯物料處理：定期對庫存中的呆滯物料進(jìn)行清理，根據(jù)實際情況采取降價銷售、報廢等處理方式。2.過期物料處理：對過期物料進(jìn)行標(biāo)識和隔離，按規(guī)定進(jìn)行報廢處理，防止誤用。物料發(fā)放流程申請1.填寫申請表：需求部門人員填寫物料發(fā)放申請表，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.部門主管簽字：申請表經(jīng)部門主管審核簽字，確認(rèn)需求合理。審批1.根據(jù)金額分級審批：金額較小：由部門經(jīng)理直接審批。金額較大：需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大金額：提交總經(jīng)理審批。2.審批記錄：審批人員在申請表上簽署審批意見和姓名、日期。發(fā)放1.倉庫核對：倉庫管理人員根據(jù)審批后的申請表，核對庫存，確認(rèn)有足夠數(shù)量的物料。2.發(fā)放物料：按照先進(jìn)先出原則發(fā)放物料，填寫物料發(fā)放記錄，包括發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取人等。3.簽字確認(rèn)：領(lǐng)取人在物料發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)。特殊情況處理1.緊急需求：對于緊急需求的物料，可先發(fā)放，但需在事后及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.缺料情況：如庫存不足，倉庫管理人員及時通知采購部門，并記錄缺料情況，以便及時補(bǔ)貨。物料發(fā)放記錄與臺賬管理發(fā)放記錄倉庫管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄每一次物料發(fā)放的情況，包括發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。臺賬管理1.建立物料臺賬：財務(wù)部門建立物料總賬，倉庫建立物料明細(xì)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫情況。2.定期對賬：倉庫與財務(wù)部門定期進(jìn)行對賬，確保賬賬相符、賬物相符。如發(fā)現(xiàn)差異，及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對物料發(fā)放管理情況進(jìn)行審計，檢查制度執(zhí)行情況、審批手續(xù)是否完備、賬目是否清晰等。日常檢查1.倉庫自查：倉庫管理人員每日對物料發(fā)放情況進(jìn)行自查，確保發(fā)放流程規(guī)范、記錄準(zhǔn)確。2.部門互查：各部門之間可進(jìn)行交叉檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并督促整改。問題處理對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改。對違反制度的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。培訓(xùn)與宣傳培訓(xùn)計劃人力資源部門制定物料發(fā)放管理制度培訓(xùn)計劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉制度內(nèi)容和發(fā)放流程。培訓(xùn)內(nèi)容1.制度講解：詳細(xì)講解物料發(fā)放管理制度的目的、適用范圍、流程等。2.操作演示：對物料發(fā)放申請表的填寫、審批流程、發(fā)放操作等進(jìn)行實際演示。宣傳推廣通過公司內(nèi)部宣傳欄、郵件、會議等形式，宣傳物料發(fā)放管理制度，提高員工的重視程度和遵守制度的