原料物料管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范公司原料物料的采購、驗收、存儲、使用、盤點及報廢等環節的管理，確保原料物料的質量、供應及時性和成本控制，保障公司生產經營活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及原料物料管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量控制部門等。3.基本原則按需采購原則：根據公司生產計劃和銷售預測，合理確定原料物料的采購數量，避免積壓和浪費。質量第一原則：嚴格把控原料物料的質量，確保所采購的原料物料符合公司生產和產品質量要求。成本控制原則：在保證質量的前提下，通過優化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低原料物料采購和使用成本。責任明確原則：明確各部門在原料物料管理各環節的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、采購管理1.采購計劃制定生產部門應根據年度生產計劃、月度生產任務及庫存狀況，每月[具體時間]前制定次月的原料物料需求計劃，詳細列出所需原料物料的名稱、規格、型號、數量等信息。采購部門收到生產部門的需求計劃后，結合市場供應情況、庫存水平和采購周期等因素，對需求計劃進行審核和調整，制定月度采購計劃。采購計劃應包括采購品種、數量、預計到貨時間等內容，并提交給相關領導審批。對于緊急訂單所需的原料物料，生產部門應填寫緊急采購申請表，說明緊急需求的原因、所需原料物料的詳細信息等，經相關領導批準后，采購部門應優先安排采購。2.供應商選擇與管理采購部門應建立供應商評估體系，對潛在供應商進行調查和評估，評估內容包括供應商的資質、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。根據評估結果，建立合格供應商名錄，并定期對供應商進行考核和評價。對于考核不合格的供應商，采購部門應及時采取措施，如暫停合作、限期整改或淘汰等。采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括采購品種、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。采購合同應報公司相關部門備案。3.采購執行采購人員應根據批準的采購計劃和采購合同，及時與供應商溝通，確保原料物料按時、按質、按量供應。在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，采購人員應及時與供應商協商解決，并向部門負責人匯報。采購人員應嚴格控制采購成本，通過招標、詢價、談判等方式，選擇性價比最優的供應商和采購方案。在采購價格變動較大時，采購人員應及時與相關部門溝通，調整采購計劃和預算。采購人員應做好采購記錄，包括采購訂單、采購合同、發票、送貨單等文件的整理和歸檔，以便日后查詢和審計。三、驗收管理1.驗收標準制定質量控制部門應根據公司生產要求和相關國家標準，制定原料物料的驗收標準，明確驗收項目、驗收方法、驗收合格標準等內容。驗收標準應報公司相關部門批準后實施。對于新采購的原料物料，質量控制部門應在采購合同簽訂前，對其質量標準進行審核，確保所采購的原料物料符合公司要求。2.驗收流程原料物料到貨前，倉庫管理部門應根據采購合同和送貨通知，做好收貨準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。原料物料到貨時，倉庫管理人員應核對送貨單與采購訂單的一致性，檢查貨物的名稱、規格、型號、數量、包裝等是否與送貨單相符。如發現不符，應及時與供應商聯系，要求其更正。質量控制人員應按照驗收標準對原料物料進行質量檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、成分等方面。對于需要進行理化檢驗的原料物料，應送實驗室進行檢驗。驗收合格的原料物料，倉庫管理人員應辦理入庫手續，填寫入庫單，注明原料物料的名稱、規格、型號、數量、入庫時間等信息，并將入庫單交財務部門記賬。驗收不合格的原料物料，應及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.驗收記錄與報告質量控制人員應做好驗收記錄，記錄驗收過程中的各項數據和結果，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果、不合格情況及處理意見等。驗收記錄應妥善保存，以備日后查詢和追溯。質量控制部門應定期對驗收情況進行總結分析，編制驗收報告，向公司相關部門匯報原料物料的驗收質量狀況。對于驗收過程中發現的問題，應提出改進措施和建議，以提高原料物料的質量水平。四、存儲管理1.倉庫規劃與布局公司應根據原料物料的種類、特性、用量等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、危險品區等，并設置明顯的標識牌。倉庫內應劃分不同的貨位，按照原料物料的類別、規格、型號等進行分類存放，便于貨物的查找和管理。同時，應根據貨物的出入庫頻率，合理安排貨位，提高倉庫空間利用率。2.存儲條件控制倉庫管理人員應根據原料物料的存儲要求，控制倉庫的溫度、濕度、通風等環境條件，確保原料物料在適宜的環境下存儲。對于有特殊存儲要求的原料物料，如易燃易爆物品、易腐食品等，應設置專門的存儲設施，并嚴格按照相關規定進行管理。倉庫內應配備必要的消防設備和安全設施，如滅火器、消火栓、煙霧報警器、通風設備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。同時，應制定倉庫安全管理制度，加強倉庫安全管理，防止火災、爆炸、盜竊等事故的發生。3.庫存管理倉庫管理人員應建立庫存臺賬，詳細記錄原料物料的出入庫情況，包括入庫時間、入庫數量、出庫時間、出庫數量、結存數量等信息。庫存臺賬應定期與財務部門的賬目進行核對，確保賬實相符。倉庫管理人員應定期對庫存原料物料進行盤點，盤點周期為[具體時間]。盤點方式可采用實地盤點或永續盤點，盤點結果應編制盤點報告，注明盤盈、盤虧情況及原因分析。對于盤盈、盤虧的原料物料，應及時查明原因，并按照相關規定進行處理。倉庫管理人員應根據庫存情況和生產需求，及時提出補貨申請，確保庫存原料物料的數量滿足生產要求。同時，應合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現象的發生。對于積壓的原料物料，應及時與相關部門溝通，采取促銷、退貨、報廢等措施進行處理。五、使用管理1.領料制度生產部門應根據生產計劃和實際需求，填寫領料單，注明所需原料物料的名稱、規格、型號、數量等信息，并經相關負責人審批后，到倉庫領取原料物料。倉庫管理人員應根據領料單發放原料物料，發放時應核對領料單與庫存臺賬的一致性，確保所發放的原料物料與領料單相符。發放后，應在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。對于貴重原料物料或限量使用的原料物料，倉庫管理人員應實行限額領料制度，嚴格控制其領用數量。生產部門如需超限額領用，應重新辦理審批手續。2.使用規范生產部門應按照操作規程和工藝要求使用原料物料，確保生產過程的順利進行和產品質量的穩定。在使用過程中，如發現原料物料存在質量問題或不適用情況，應及時停止使用，并通知質量控制部門和采購部門進行處理。生產部門應做好原料物料的使用記錄，記錄內容包括原料物料的名稱、規格、型號、使用數量、使用時間、使用產品批次等信息。使用記錄應妥善保存，以備日后查詢和追溯。各部門應加強對原料物料的節約使用意識，避免浪費現象的發生。對于可回收利用的原料物料，應按照相關規定進行回收和再利用。六、盤點管理1.盤點計劃制定財務部門應會同倉庫管理部門和生產部門，每年[具體時間]前制定年度盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內容。盤點計劃應報公司相關領導批準后實施。年度盤點計劃應根據公司實際情況和管理要求，合理安排盤點時間和盤點范圍，確保盤點工作的順利進行。對于重要原料物料或庫存變動頻繁的原料物料，應適當增加盤點次數。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃和盤點方法，對庫存原料物料進行逐一盤點。盤點過程中，應認真核對原料物料的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，確保賬實相符。對于盤點過程中發現的盤盈、盤虧情況，盤點人員應詳細記錄，并及時查明原因。如因計量誤差、保管不善、記賬錯誤等原因導致的盤盈、盤虧，應及時進行調整；如因其他原因導致的盤盈、盤虧，應及時報告公司相關部門進行處理。3.盤點報告編制與分析盤點結束后，盤點人員應根據盤點結果編制盤點報告，報告內容包括盤點范圍、盤點時間、盤點方法、盤點結果、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等。盤點報告應經相關部門負責人審核后，報公司管理層審批。財務部門應會同相關部門對盤點報告進行分析，總結庫存管理中存在的問題，提出改進措施和建議，以提高庫存管理水平。同時，應將盤點結果與財務賬目進行核對，確保財務數據的準確性。七、報廢管理1.報廢申請對于因質量問題、損壞、過期、積壓等原因無法繼續使用的原料物料，使用部門或倉庫管理部門應填寫報廢申請表，注明報廢原料物料的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，并提交給質量控制部門和財務部門進行審核。質量控制部門應根據報廢申請表，對報廢原料物料進行質量鑒定，確認其是否符合報廢條件。如符合報廢條件，應在報廢申請表上簽字確認；如不符合報廢條件，應說明原因，并退回報廢申請表。財務部門應根據質量控制部門的審核意見，對報廢原料物料的賬面價值進行核算，并在報廢申請表上簽字確認。報廢申請表經質量控制部門和財務部門審核通過后，報公司相關領導審批。2.報廢處理經公司領導批準后的報廢原料物料，倉庫管理部門應按照相關規定進行處理。對于有回收價值的報廢原料物料，應聯系專業回收公司進行回收處理；對于無回收價值的報廢原料物料，應按照環保要求進行妥善處置，如深埋、焚燒等。在報廢處理過程中，倉庫管理人員應做好記錄，記錄內容包括報廢原料物料的名稱、規格、型號、數量、報廢時間、處理方式、處理費用等信息。處理記錄應妥善保存，以備日后查詢和審計。3.報廢核銷財務部門應根據報廢處理記錄，及時對報廢原料物料的賬面價值進行核銷，確保財務賬目與實際情況相符。同時，應將報廢核銷情況定期向公司管理層匯報。八、監督與考核1.監督檢查公司應建立原料物料管理監督檢查機制，定期對采購、驗收、存儲、使用、盤點及報廢等環節的管理情況進行監督檢查。監督檢查可采用內部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行。對于監督檢查中發現的問題，檢查人員應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。責任部門應按照整改通知書的要求，制定整改措施，落實整改責任，確保問題得到及時解決。2.考核評價公司應建立原料物料管理考核評價體系，對各部門和相關人員在原料物料管理工作中的表現進行考核評價。考核評價指標包括采購成本控制、供應及時性、質