代保管管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司代保管物品的管理，確保代保管物品的安全、完整，維護(hù)公司及客戶的合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門以及與公司簽訂代保管協(xié)議的外部單位和個人委托公司代保管物品的相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.安全第一原則：采取必要措施確保代保管物品在保管期間的安全，防止物品損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行代保管業(yè)務(wù)操作，確保各項工作有序、準(zhǔn)確開展。3.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，做到責(zé)任到人，便于追溯和管理。二、代保管物品的范圍與分類（一）可代保管物品范圍1.客戶委托類：客戶因各種原因委托公司暫時保管的各類貴重物品，如珠寶首飾、名貴字畫、重要文件資料等。2.公司業(yè)務(wù)相關(guān)類：公司在業(yè)務(wù)活動中涉及的需要臨時保管的物品，如合同原件、樣品、設(shè)備零部件等。3.其他經(jīng)公司同意代保管的物品：根據(jù)實際情況，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后接受的其他代保管物品。（二）物品分類1.貴重物品：價值較高、具有特殊意義或易損的物品，如上述客戶委托類中的珠寶首飾、名貴字畫等。2.重要文件資料：包括合同協(xié)議、財務(wù)報表、技術(shù)圖紙、人事檔案等各類對公司或客戶具有重要價值的文件。3.設(shè)備及零部件：公司業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)備、儀器以及備用零部件等。4.其他物品：不屬于上述分類的其他代保管物品。三、代保管業(yè)務(wù)流程（一）業(yè)務(wù)受理1.客戶或相關(guān)部門申請客戶如有代保管需求，應(yīng)向公司提交書面申請，說明代保管物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、保管期限、保管要求等詳細(xì)信息。公司內(nèi)部部門如需辦理代保管業(yè)務(wù)，應(yīng)填寫代保管申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至代保管管理部門。2.審核與評估代保管管理部門收到申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，核實物品的合法性、安全性以及公司是否具備保管條件。對于貴重物品或重要文件資料，必要時可組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評估，確定保管風(fēng)險和保管方案。3.簽訂協(xié)議（如需）經(jīng)審核通過后，對于符合保管條件的申請，如涉及外部客戶，應(yīng)與客戶簽訂代保管協(xié)議。協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、保管期限、保管費用、物品交接方式、違約責(zé)任等條款。對于公司內(nèi)部部門之間的代保管業(yè)務(wù)，可不簽訂協(xié)議，但應(yīng)做好相關(guān)記錄。（二）物品交接1.準(zhǔn)備工作代保管管理部門根據(jù)申請信息，安排合適的保管場所，并確保場所具備相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施，如防火、防盜、防潮、防蟲等條件。準(zhǔn)備好必要的保管設(shè)備和工具，如保險柜、文件柜、貨架等，并確保其正常運行。通知申請方在規(guī)定時間內(nèi)將代保管物品送達(dá)指定地點。2.物品清點與驗收雙方在物品交接現(xiàn)場，按照申請單或協(xié)議中的物品清單對代保管物品進(jìn)行逐一清點。對物品的數(shù)量、規(guī)格、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行檢查驗收，確保物品與申請信息一致，無損壞、變質(zhì)等情況。對于貴重物品和重要文件資料，應(yīng)詳細(xì)記錄其特征、編號、狀態(tài)等信息。3.交接記錄物品交接完成后，雙方在物品交接清單上簽字確認(rèn)。交接清單應(yīng)一式多份，分別由代保管管理部門、申請方留存，如有需要還可抄送相關(guān)部門。交接記錄應(yīng)包括物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、交接時間、交接地點、交接雙方簽字等內(nèi)容，作為代保管業(yè)務(wù)的重要憑證。（三）保管期間管理1.日常巡查代保管管理部門應(yīng)安排專人定期對保管場所和代保管物品進(jìn)行巡查，檢查保管環(huán)境是否符合要求，物品是否完好無損。巡查頻率應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)和保管期限確定，對于貴重物品和重要文件資料，應(yīng)增加巡查次數(shù)。每次巡查應(yīng)做好記錄，包括巡查時間、巡查人員、巡查情況等，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。2.環(huán)境維護(hù)保持保管場所的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、蟲害等對物品造成損害。控制保管場所的溫度、濕度等環(huán)境條件，根據(jù)物品的特性進(jìn)行合理調(diào)節(jié)，確保物品處于適宜的保管環(huán)境。3.安全防范加強保管場所的安全防范措施，配備必要的安全設(shè)備，如監(jiān)控攝像頭、報警裝置等，并確保其正常運行。嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)入保管場所，如需進(jìn)入，必須經(jīng)過代保管管理部門批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。定期對安全設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其可靠性和有效性。4.物品盤點定期對代保管物品進(jìn)行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般至少每年進(jìn)行一次全面盤點。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)物品數(shù)量短缺、損壞等情況，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，說明盤點情況、存在問題及處理結(jié)果等，報送相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。（四）物品返還1.提前通知在保管期限屆滿前，代保管管理部門應(yīng)提前通知申請方辦理物品返還手續(xù)。如申請方需要延長保管期限，應(yīng)在保管期限屆滿前提出書面申請，經(jīng)代保管管理部門審核同意后，重新簽訂協(xié)議或辦理相關(guān)手續(xù)。2.返還準(zhǔn)備申請方辦理物品返還手續(xù)時，應(yīng)攜帶有效證明文件和物品交接清單。代保管管理部門根據(jù)申請方提供的證明文件和交接清單，對返還物品進(jìn)行核對。3.物品返還與驗收雙方再次對物品進(jìn)行清點和驗收，確保返還物品與交接清單一致，無損壞、丟失等情況。驗收合格后，雙方在物品返還清單上簽字確認(rèn)，完成物品返還手續(xù)。四、保管費用管理（一）費用標(biāo)準(zhǔn)1.收費原則：根據(jù)代保管物品的性質(zhì)、價值、保管期限、保管難度等因素確定保管費用標(biāo)準(zhǔn)。2.具體收費標(biāo)準(zhǔn)：對于貴重物品，按照物品價值的一定比例收取保管費用，比例范圍根據(jù)物品的貴重程度和市場行情確定。對于重要文件資料，根據(jù)保管期限和保管工作量收取固定費用。對于設(shè)備及零部件，按照設(shè)備價值或零部件數(shù)量收取保管費用。對于其他物品，根據(jù)實際情況制定合理的收費標(biāo)準(zhǔn)。（二）費用收取與結(jié)算1.費用收取方式對于外部客戶，可在簽訂代保管協(xié)議時一次性收取保管費用；也可根據(jù)保管期限分階段收取，具體方式在協(xié)議中約定。對于公司內(nèi)部部門之間的代保管業(yè)務(wù)，可根據(jù)實際情況確定費用收取方式，如通過內(nèi)部轉(zhuǎn)賬等方式結(jié)算。2.費用結(jié)算代保管管理部門應(yīng)定期統(tǒng)計保管費用收支情況，編制費用結(jié)算報表。財務(wù)部門根據(jù)費用結(jié)算報表進(jìn)行審核和結(jié)算，確保費用收取和支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。五、責(zé)任與賠償（一）保管責(zé)任1.代保管管理部門對代保管物品負(fù)有妥善保管的責(zé)任，應(yīng)按照本制度和協(xié)議約定的要求進(jìn)行保管，確保物品安全、完整。2.保管人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉保管物品的特性和保管要求，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3.因保管不善導(dǎo)致代保管物品損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生的，代保管管理部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（二）賠償責(zé)任1.賠償原則：根據(jù)責(zé)任劃分，確定賠償責(zé)任主體。如因公司原因造成物品損失的，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償；如因客戶或其他外部原因造成物品損失的，公司應(yīng)協(xié)助客戶或相關(guān)方進(jìn)行處理，并根據(jù)過錯程度確定是否承擔(dān)部分賠償責(zé)任。2.賠償方式對于能夠修復(fù)的物品，應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或承擔(dān)修復(fù)費用。對于無法修復(fù)或丟失的物品，應(yīng)按照物品的實際價值或協(xié)議約定進(jìn)行賠償。賠償金額應(yīng)扣除已使用年限對應(yīng)的折舊金額。對于重要文件資料丟失或損壞的，應(yīng)根據(jù)其對公司或客戶造成的損失程度進(jìn)行賠償，賠償范圍包括但不限于直接經(jīng)濟損失、間接經(jīng)濟損失以及可能引發(fā)的法律責(zé)任等。3.賠償程序物品損失發(fā)生后，代保管管理部門應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取措施防止損失進(jìn)一步擴大。公司應(yīng)組織相關(guān)人員對損失情況進(jìn)行調(diào)查和評估，確定責(zé)任主體和賠償金額。如涉及賠償糾紛，應(yīng)按照法律法規(guī)和協(xié)議約定進(jìn)行處理，必要時可通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對代保管業(yè)務(wù)進(jìn)行審計檢查，重點檢查代保管物品的管理情況、保管費用收支情況、責(zé)任與賠償執(zhí)行情況等。2.代保管管理部門應(yīng)定期向公司管理層匯報代保管業(yè)務(wù)的開展情況，接受公司內(nèi)部的監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）外部監(jiān)督1.如涉及外部客戶，應(yīng)接受客戶的監(jiān)督檢查，及時處理客戶提出的意見和建議。2.積極配合相關(guān)政府部門或監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查工作，如實提供代保管業(yè)務(wù)的相關(guān)資料和信息。七