進(jìn)消存管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司進(jìn)消存業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)對物資采購、銷售及庫存的管理與控制，確保公司物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，提高公司運(yùn)營效率，降低成本，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及物資采購、銷售及庫存管理的部門和人員。3.職責(zé)分工采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司需求制定采購計劃，尋找合格供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，簽訂采購合同，并跟進(jìn)采購訂單的執(zhí)行情況。對采購物資的質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行評估和控制。銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，制定銷售計劃，組織產(chǎn)品銷售，并跟進(jìn)銷售訂單的執(zhí)行情況。及時了解客戶需求和市場動態(tài)，反饋相關(guān)信息給其他部門。倉庫管理部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫、存儲保管、發(fā)放及盤點(diǎn)等工作。確保庫存物資的安全、完整，做好庫存記錄和管理。財務(wù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)消存業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，審核采購發(fā)票、銷售發(fā)票等相關(guān)憑證，進(jìn)行成本核算和財務(wù)分析。監(jiān)控公司資金流動，確保資金合理使用。二、采購管理1.采購計劃制定采購部門應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃、銷售預(yù)測、庫存狀況等因素，定期（每月/季度）制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等詳細(xì)信息。在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮物資的市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢等，確保采購計劃的合理性和可行性。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評估和篩選。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。對于合格供應(yīng)商，應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、合作歷史、交易情況等。定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整合作策略，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作或更換供應(yīng)商等。3.采購合同簽訂采購部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂前，應(yīng)提交相關(guān)部門（如法務(wù)部門、財務(wù)部門等）進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門跟進(jìn)合同執(zhí)行情況。4.采購訂單執(zhí)行采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。采購訂單應(yīng)明確物資的具體要求、交貨地點(diǎn)、交貨時間等信息，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解訂單內(nèi)容。在采購訂單執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施，并向相關(guān)部門報告。5.采購驗(yàn)收倉庫管理部門負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收工作。物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)采購合同和送貨單，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對驗(yàn)收。對于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單；對于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。采購部門應(yīng)跟蹤不合格物資的處理情況，確保問題得到妥善解決。三、銷售管理1.銷售訂單接收與處理銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，對訂單內(nèi)容進(jìn)行審核，確保訂單信息完整、準(zhǔn)確。審核內(nèi)容包括客戶信息、產(chǎn)品信息、數(shù)量、價格、交貨期等。對于審核通過的訂單，應(yīng)及時錄入銷售管理系統(tǒng)，并分配給相關(guān)人員進(jìn)行處理。如客戶訂單有特殊要求，銷售部門應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保公司能夠滿足客戶需求。2.銷售計劃制定銷售部門應(yīng)根據(jù)市場需求、公司生產(chǎn)能力、庫存狀況等因素，制定銷售計劃。銷售計劃應(yīng)明確銷售目標(biāo)、銷售策略、銷售區(qū)域、銷售產(chǎn)品等內(nèi)容。銷售計劃應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整，以適應(yīng)市場變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。3.銷售合同簽訂銷售部門在與客戶達(dá)成銷售意向后，應(yīng)簽訂銷售合同。銷售合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。銷售合同簽訂前，應(yīng)提交相關(guān)部門（如法務(wù)部門、財務(wù)部門等）進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。銷售合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門跟進(jìn)合同執(zhí)行情況。4.銷售訂單執(zhí)行銷售部門應(yīng)根據(jù)銷售合同組織產(chǎn)品銷售，并跟蹤銷售訂單的執(zhí)行情況。在銷售訂單執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，銷售部門應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施，并向客戶做好解釋工作。銷售部門應(yīng)及時了解客戶反饋，收集客戶意見和建議，為公司產(chǎn)品改進(jìn)和市場拓展提供依據(jù)。5.銷售發(fā)貨倉庫管理部門根據(jù)銷售訂單和發(fā)貨通知，組織物資發(fā)貨。發(fā)貨前，應(yīng)對物資進(jìn)行再次核對，確保發(fā)貨物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與銷售訂單一致。發(fā)貨時，應(yīng)填寫發(fā)貨單，并做好發(fā)貨記錄。發(fā)貨單應(yīng)包括客戶信息、產(chǎn)品信息、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期等內(nèi)容。對于需要運(yùn)輸?shù)奈镔Y，應(yīng)選擇合適的運(yùn)輸方式，并與物流公司簽訂運(yùn)輸合同，確保物資安全、及時送達(dá)客戶手中。6.銷售收款財務(wù)部門負(fù)責(zé)銷售收款的管理工作。根據(jù)銷售合同約定的付款方式，及時跟蹤客戶付款情況，確保公司資金及時回籠。對于逾期未付款的客戶，財務(wù)部門應(yīng)及時通知銷售部門進(jìn)行催款，并采取相應(yīng)的措施，如暫停發(fā)貨、加收逾期利息等。銷售部門應(yīng)協(xié)助財務(wù)部門做好銷售收款工作，提供客戶相關(guān)信息和催款支持。四、庫存管理1.庫存規(guī)劃與布局倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)公司物資特點(diǎn)、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃庫存區(qū)域，進(jìn)行分類存放。庫存區(qū)域應(yīng)劃分為存儲區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、退貨區(qū)等，確保物資存放有序，便于收發(fā)和管理。對庫存物資應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量等信息，便于識別和查找。2.庫存入庫管理物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)按照規(guī)定的存放位置辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等內(nèi)容。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別傳遞給采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。對于緊急采購的物資或特殊情況，可先辦理臨時入庫手續(xù)，待正式驗(yàn)收合格后再補(bǔ)辦入庫手續(xù)。3.庫存存儲管理倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量與庫存記錄一致。對于庫存物資應(yīng)做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，確保物資安全。根據(jù)物資的特性和保質(zhì)期要求，合理安排庫存存儲條件，如溫度、濕度等。對庫存物資應(yīng)建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、庫存位置等信息，并定期與財務(wù)部門進(jìn)行核對。4.庫存發(fā)放管理倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)審批后的領(lǐng)料單或發(fā)貨單發(fā)放物資。領(lǐng)料單或發(fā)貨單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門或客戶等信息。發(fā)放物資時，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，確保物資的質(zhì)量和有效期。倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單或發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，并及時更新庫存臺賬。對于貴重物資或限量物資的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行，確保發(fā)放合理、合規(guī)。5.庫存盤點(diǎn)與清查倉庫管理部門應(yīng)定期（每月/季度）對庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與庫存臺賬進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，編制盤盈盤虧報告，并報相關(guān)部門審批處理。對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；對于盤虧的物資，應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，屬于正常損耗的，按照規(guī)定進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。公司應(yīng)不定期組織庫存清查工作，對庫存管理情況進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，不斷完善庫存管理制度。五、信息化管理1.系統(tǒng)選型與建設(shè)公司應(yīng)選擇適合進(jìn)消存管理需求的信息化管理系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)等。該系統(tǒng)應(yīng)具備采購管理、銷售管理、庫存管理、財務(wù)管理等功能模塊，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信息化集成和數(shù)據(jù)共享。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)各相關(guān)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)進(jìn)消存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性和完整性。采購訂單、銷售訂單、入庫單、出庫單等業(yè)務(wù)單據(jù)應(yīng)及時錄入系統(tǒng)，庫存數(shù)量、物資價格等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)定期更新維護(hù)。3.數(shù)據(jù)分析與利用財務(wù)部門應(yīng)利用進(jìn)消存管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)行成本核算、財務(wù)分析等工作，為公司決策提供支持。采購部門、銷售部門、倉庫管理部門等應(yīng)通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，了解物資采購、銷售及庫存情況，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對進(jìn)消存業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，檢查業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況、內(nèi)部控制的有效性、財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性等。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.績效考核公司應(yīng)建立進(jìn)消存業(yè)務(wù)績效考核制度，對采購部門、銷售部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門及人員進(jìn)行績