財務托管監管協議書?甲方（委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（受托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方有財務托管監管的需求，乙方具備提供相關服務的專業能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方進行財務托管監管事宜達成如下協議：一、委托事項及服務內容（一）委托事項甲方委托乙方對甲方的財務活動進行全面托管監管，包括但不限于資金管理、財務核算、財務報表編制、稅務申報、財務風險防控等相關財務工作。（二）服務內容1.資金管理乙方負責甲方資金的日常收支管理，確保資金的安全、合規使用。設立專門的資金賬戶，對甲方資金進行專戶存儲、專款專用。根據甲方的業務需求，合理安排資金的收付，保障甲方業務的正常開展。嚴格執行資金審批制度，對每一筆資金收支進行審核，確保資金流向真實、合法、合規。2.財務核算按照國家統一的會計制度和相關會計準則，為甲方建立健全財務核算體系，進行賬務處理。準確記錄甲方的各項經濟業務，及時編制記賬憑證、登記賬簿、編制財務報表。定期對甲方的財務數據進行核對、分析，確保財務數據的準確性和完整性。協助甲方進行財務清查工作，對資產、負債、所有者權益等進行全面清查，核實賬目，發現問題及時提出處理建議。3.財務報表編制每月、每季度、每年按時為甲方編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。財務報表應真實、準確、完整地反映甲方的財務狀況和經營成果。對財務報表進行分析，撰寫財務分析報告，為甲方提供財務決策支持。通過對財務數據的分析，揭示甲方財務狀況、經營成果的變化趨勢，發現存在的問題，并提出改進措施和建議。4.稅務申報負責甲方各類稅費的計算、申報和繳納工作。熟悉國家稅收法律法規和政策，及時了解稅收政策的變化，確保甲方依法納稅，避免稅務風險。協助甲方進行稅務籌劃，合理降低稅負。根據甲方的業務特點和財務狀況，制定合理的稅務籌劃方案，優化稅務結構，節約稅務成本。5.財務風險防控建立健全財務風險預警機制，對甲方的財務風險進行實時監控和預警。定期對甲方的財務指標進行分析，如資產負債率、流動比率、速動比率等，及時發現潛在的財務風險。針對發現的財務風險，提出相應的防控措施和建議，協助甲方制定風險應對預案。對甲方重大投資、融資等經濟活動進行財務風險評估，為甲方決策提供參考依據。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權要求乙方按照本協議約定提供財務托管監管服務，并對乙方的服務質量進行監督和檢查。有權了解財務托管監管工作的進展情況，查閱相關財務資料和文件。對乙方提出的財務建議和意見有知情權，并根據自身情況進行決策。2.義務向乙方提供開展財務托管監管工作所需的相關資料和文件，包括但不限于營業執照副本、稅務登記證、組織機構代碼證、公司章程、財務管理制度、會計憑證、賬簿、報表等，并確保所提供資料的真實、完整、合法。為乙方開展工作提供必要的協助和支持，包括但不限于安排辦公場地、提供辦公設備、協調內部人員等。按照本協議約定及時向乙方支付服務費用。對乙方在履行本協議過程中知悉的甲方商業秘密和財務信息予以保密，不得向任何第三方披露。（二）乙方權利與義務1.權利有權按照本協議約定收取服務費用。有權要求甲方提供開展財務托管監管工作所需的資料和文件，并對甲方提供的資料進行審查。根據國家法律法規和相關會計準則以及甲方的實際情況，獨立開展財務托管監管工作，不受甲方其他部門或個人的干涉。2.義務按照本協議約定的服務內容和標準，為甲方提供優質、高效的財務托管監管服務。配備專業的財務人員，確保服務質量。定期向甲方匯報財務托管監管工作進展情況，提交財務報表、財務分析報告等相關資料。對甲方的財務信息嚴格保密，不得向任何第三方披露。未經甲方書面同意，不得將本協議約定的服務事項轉委托給第三方。在服務過程中發現甲方存在違反法律法規或財務管理制度的行為，應及時向甲方提出書面意見，并協助甲方進行整改。三、服務費用及支付方式（一）服務費用甲方應向乙方支付的服務費用為每月人民幣______元（大寫______元整）。此費用涵蓋乙方為甲方提供本協議約定的各項財務托管監管服務所需的全部費用，包括但不限于人員薪酬、辦公費用、財務軟件使用費用等。（二）支付方式甲方應在每月______日前，將當月的服務費用支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方應在收到服務費用后的______個工作日內，向甲方提供合法有效的發票。如甲方逾期支付服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權暫停服務，并要求甲方支付已完成服務對應的費用及違約金。四、保密條款雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、財務信息及其他機密信息予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本協議生效之日起______年。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定向乙方提供相關資料或協助乙方開展工作，導致乙方無法正常履行服務職責的，甲方應承擔因此給乙方造成的損失。2.若甲方未按照本協議約定及時支付服務費用，除按照本協議約定支付違約金外，還應繼續履行支付義務。如因甲方逾期支付導致乙方遭受其他損失的，甲方應予以賠償。3.若甲方違反保密條款，向第三方披露乙方知悉的機密信息，甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失，并消除影響。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定的服務內容和標準提供服務，或因乙方原因導致服務質量不符合要求的，乙方應負責采取補救措施，并承擔因此給甲方造成的損失。2.若乙方未按照本協議約定定期向甲方匯報工作進展情況或提交相關資料，每逾期一次，應向甲方支付違約金人民幣______元（大寫______元整）。逾期超過______日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已收取的服務費用，同時乙方應承擔因此給甲方造成的損失。3.若乙方違反保密條款，向第三方披露甲方知悉的機密信息，乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失，并消除影響。同時，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已收取的服務費用。六、協議變更與解除（一）協議變更本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本協議的組成部分，與本協議具有同等法律效力。（二）協議解除1.經雙方協商一致，可以提前解除本協議。2.若一方違反本協議約定，另一方有權解除本協議，并要求違約方承擔違約責任。3.因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致本協議無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。在此情況下，雙方應協商解決善后事宜，如協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、爭議解決本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向協議簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。協議期滿后，雙方如無異議，則本協議自動延續______年。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：________________簽訂