現(xiàn)金托管協(xié)議合同?甲方（托管人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________地址：______________________法定代表人：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（委托人）：名稱：______________________統(tǒng)一社會信用代碼：______________________地址：______________________法定代表人：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于乙方有現(xiàn)金托管需求，甲方具備提供現(xiàn)金托管服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方委托甲方進行現(xiàn)金托管事宜達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.現(xiàn)金托管：指甲方接受乙方委托，安全保管乙方交付的現(xiàn)金資產(chǎn)，并按照本協(xié)議約定辦理現(xiàn)金資產(chǎn)的收付、核算、監(jiān)督等相關(guān)事宜。2.現(xiàn)金資產(chǎn)：指乙方交付給甲方進行托管的貨幣資金，包括但不限于人民幣、外幣現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物。3.工作日：指國家法定工作日，不包括法定節(jié)假日和休息日。二、托管標的物或服務(wù)具體描述1.托管現(xiàn)金資產(chǎn)的范圍乙方委托甲方托管的現(xiàn)金資產(chǎn)包括但不限于乙方日常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的現(xiàn)金收入、備用金、專項資金等各類貨幣資金。具體金額及明細以雙方書面確認的清單為準。2.托管服務(wù)內(nèi)容現(xiàn)金保管：甲方應(yīng)提供安全、獨立的保管場所，配備必要的安全設(shè)施和監(jiān)控設(shè)備，確保乙方現(xiàn)金資產(chǎn)的安全存放。收付管理：根據(jù)乙方的指令，辦理現(xiàn)金資產(chǎn)的收付業(yè)務(wù)。甲方應(yīng)審核乙方提交的收付指令的真實性、合法性和完整性，確保資金收付準確無誤。核算與監(jiān)督：對乙方現(xiàn)金資產(chǎn)進行獨立核算，定期向乙方提供資金收支明細報表，反映資金的收支情況。同時，甲方應(yīng)對乙方資金的使用情況進行監(jiān)督，確保資金使用符合法律法規(guī)及乙方內(nèi)部規(guī)定。信息報告：定期向乙方報告現(xiàn)金資產(chǎn)的托管情況，包括但不限于資金余額、收付明細、賬戶狀態(tài)等信息。如遇重大事項或異常情況，應(yīng)及時向乙方報告。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定收取托管費用。根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定，對乙方的現(xiàn)金資產(chǎn)進行管理和監(jiān)督。有權(quán)要求乙方提供必要的文件和資料，以便履行托管職責。在乙方違反本協(xié)議約定或法律法規(guī)規(guī)定時，有權(quán)采取相應(yīng)措施維護自身權(quán)益，包括但不限于暫停辦理相關(guān)業(yè)務(wù)、要求乙方糾正違約行為等。2.義務(wù)遵守國家法律法規(guī)及本協(xié)議約定，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務(wù)，為乙方提供優(yōu)質(zhì)、高效的現(xiàn)金托管服務(wù)。按照本協(xié)議約定的方式和時間，安全保管乙方的現(xiàn)金資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全完整，不得擅自挪用、侵占乙方現(xiàn)金資產(chǎn)。嚴格按照乙方的指令辦理現(xiàn)金資產(chǎn)的收付業(yè)務(wù)，不得擅自變更指令內(nèi)容。如因甲方原因?qū)е率崭跺e誤，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。建立健全內(nèi)部管理制度，加強對托管業(yè)務(wù)的風險管理和內(nèi)部控制，確保托管業(yè)務(wù)的規(guī)范運作。定期對乙方現(xiàn)金資產(chǎn)進行盤點核對，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因并采取措施進行處理，同時向乙方報告。保守乙方的商業(yè)秘密和現(xiàn)金資產(chǎn)信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或乙方書面同意的除外。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供現(xiàn)金托管服務(wù)。有權(quán)了解乙方現(xiàn)金資產(chǎn)的托管情況，包括資金余額、收付明細、賬戶狀態(tài)等信息。在甲方違反本協(xié)議約定時，有權(quán)要求甲方承擔違約責任，賠償因此造成的損失。2.義務(wù)遵守國家法律法規(guī)及本協(xié)議約定，向甲方提供真實、準確、完整的信息和文件資料，確保甲方能夠順利履行托管職責。按照本協(xié)議約定及時向甲方交付托管的現(xiàn)金資產(chǎn)，并確保資產(chǎn)來源合法合規(guī)。向甲方發(fā)出的收付指令應(yīng)真實、合法、有效，明確資金收付的金額、對象、用途等信息，并承擔因指令錯誤或違法違規(guī)導致的一切后果。按照本協(xié)議約定支付托管費用。配合甲方進行現(xiàn)金資產(chǎn)的盤點核對工作，提供必要的協(xié)助和支持。四、托管費用及支付方式1.托管費用乙方應(yīng)按照以下標準向甲方支付托管費用：[具體收費標準，例如：按照托管現(xiàn)金資產(chǎn)日均余額的[x]%收取托管費，最低收費為每月[x]元。]2.支付方式乙方應(yīng)在每月[具體支付日期]前，將上月托管費用支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方應(yīng)在收到乙方支付的托管費用后[x]個工作日內(nèi)，向乙方開具合法有效的發(fā)票。五、資金收付程序1.乙方發(fā)出指令乙方應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前向甲方提交書面的資金收付指令，指令應(yīng)包含資金收付的金額、對象、用途、支付方式等詳細信息。指令應(yīng)由乙方授權(quán)代表簽字并加蓋乙方公章或財務(wù)專用章。2.甲方審核指令甲方收到乙方的資金收付指令后，應(yīng)在[x]個工作日內(nèi)對指令進行審核。審核內(nèi)容包括指令的真實性、合法性、完整性以及資金來源和用途的合規(guī)性等。如發(fā)現(xiàn)指令存在問題，甲方應(yīng)及時與乙方溝通，要求乙方進行修改或補充。3.辦理資金收付經(jīng)甲方審核無誤的指令，甲方應(yīng)按照指令要求及時辦理資金收付業(yè)務(wù)。對于現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，甲方應(yīng)按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定進行操作；對于非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等合規(guī)方式進行支付。4.記錄與反饋甲方應(yīng)在辦理完每筆資金收付業(yè)務(wù)后，及時進行賬務(wù)記錄，并向乙方提供資金收付憑證或相關(guān)回執(zhí)。同時，甲方應(yīng)定期向乙方提供資金收支明細報表，反映資金的收付情況。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議約定安全保管乙方現(xiàn)金資產(chǎn)，導致資產(chǎn)損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責任。賠償金額以實際損失為準，但最高不超過乙方托管現(xiàn)金資產(chǎn)總額的[x]%。若甲方未按照乙方指令及時、準確辦理資金收付業(yè)務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。賠償金額根據(jù)乙方實際損失情況確定。若甲方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，向第三方泄露乙方商業(yè)秘密或現(xiàn)金資產(chǎn)信息，導致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責任。賠償金額根據(jù)乙方實際損失情況確定，同時甲方應(yīng)采取措施消除影響。如甲方違反本協(xié)議其他約定，應(yīng)按照乙方因此遭受的實際損失承擔賠償責任，并承擔違約責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本協(xié)議約定及時向甲方交付托管現(xiàn)金資產(chǎn)或支付托管費用，每逾期一日，應(yīng)按照未交付金額或未支付金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)暫停辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并要求乙方支付違約金及補足托管現(xiàn)金資產(chǎn)或支付托管費用。若乙方提供的信息或文件資料虛假、不準確、不完整，導致甲方無法履行托管職責或給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔賠償責任。賠償金額根據(jù)甲方實際損失情況確定。若乙方發(fā)出的資金收付指令錯誤或違法違規(guī)，導致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔賠償責任。賠償金額根據(jù)甲方實際損失情況確定。如乙方違反本協(xié)議其他約定，應(yīng)按照甲方因此遭受的實際損失承擔賠償責任，并承擔違約責任。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.協(xié)議變更與解除本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。在履行本協(xié)議過程中，如因法律法規(guī)、政策變化或不可抗力等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行或部分條款無效的，雙方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜，互不承擔違約責任。若乙方提前終止本協(xié)議，應(yīng)提前[x]日書面通知甲方，并按照本協(xié)議約定支付已發(fā)生的托管費用及承擔違約責任。若甲方提前終止本協(xié)議，應(yīng)提前[x]日書面通知乙方，并承擔因提前終止協(xié)議給乙方造成的損失。2.保密條款雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[x]年。3.通知與送達雙方在本協(xié)議中填寫的地址為各自有效的送達地址。任何一方的送達地址發(fā)生變更的，應(yīng)及時書面通知對方。一方按照本協(xié)議約定向另一方發(fā)出的通知、文件、資料等，如通過郵寄方式送達的，以郵件寄出之日起第[x]日視為送達；如通過專人送達的，以對方簽收之日視為送達；如通過傳真或電子郵件方式送達的，以對方收到之日視為送達。4.協(xié)議生效與份數(shù)本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人