隱患排查治理資金使用專項制度?一、總則（一）目的為加強公司隱患排查治理工作，規范隱患排查治理資金的使用，確保隱患得到及時有效的治理，保障公司生產經營活動的安全、穩定運行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間及相關人員在隱患排查治理工作中涉及的資金使用管理。（三）基本原則1.?？顚Ｓ迷瓌t隱患排查治理資金必須專項用于隱患排查、評估、治理、復查等相關工作，不得挪作他用。2.合理有效原則資金使用應根據隱患的嚴重程度、影響范圍等因素，進行合理安排，確保資金使用效果最大化，以有效消除隱患。3.預算控制原則建立隱患排查治理資金預算管理制度，對資金的使用進行嚴格預算控制，確保資金使用的計劃性和合理性。二、職責分工（一）安全管理部門1.負責制定年度隱患排查治理計劃，并根據計劃編制隱患排查治理資金預算草案。2.組織實施隱患排查工作，對排查出的隱患進行初步評估，確定隱患等級。3.負責審核隱患治理方案，監督隱患治理過程，對治理結果進行驗收。4.定期統計、分析隱患排查治理資金的使用情況，并向公司管理層匯報。（二）財務部門1.負責審核隱患排查治理資金預算，確保預算的合理性和準確性。2.負責隱患排查治理資金的核算與管理，設立專門賬戶，對資金收支進行詳細記錄。3.按照公司審批流程，及時支付隱患排查治理所需費用，并對資金使用情況進行監督。（三）各部門及車間1.負責本部門、車間的隱患自查自糾工作，及時發現并報告隱患。2.配合安全管理部門實施隱患治理工作，提供必要的人力、物力支持。3.根據批準的隱患治理方案，負責具體的隱患治理實施工作，并確保治理工作符合安全要求和質量標準。（四）公司管理層1.負責審批年度隱患排查治理計劃和資金預算。2.對重大隱患治理決策進行審定，協調解決隱患治理過程中涉及的重大問題。3.監督隱患排查治理資金的使用情況，確保資金使用合法、合規、有效。三、隱患排查治理資金預算管理（一）預算編制1.安全管理部門應于每年年底前，根據公司下一年度的生產經營計劃、設備設施狀況、安全管理要求等，組織各部門及車間開展隱患排查治理工作的預評估，確定下一年度可能存在的隱患類型、數量及治理難度。2.結合預評估結果，安全管理部門編制年度隱患排查治理計劃，明確隱患排查的范圍、頻次、方法，以及隱患治理的措施、責任部門、預計完成時間等內容。3.根據年度隱患排查治理計劃，安全管理部門編制隱患排查治理資金預算草案，預算內容應包括隱患排查費用（如安全檢查設備購置、檢測費用、專家評審費用等）、隱患治理費用（如設備設施維修改造費用、安全防護設施購置費用、應急救援設備配備費用等）、培訓教育費用（如安全培訓教材編寫、培訓師資費用等）以及其他相關費用。預算應細化到具體項目和金額，并說明資金來源。4.預算草案編制完成后，提交財務部門進行審核。財務部門應根據公司財務狀況、歷史數據以及相關政策法規，對預算草案的合理性、準確性進行審核，并提出修改意見。安全管理部門根據審核意見對預算草案進行調整完善后，報公司管理層審批。（二）預算執行1.經公司管理層批準的隱患排查治理資金預算，作為年度資金使用的依據。各部門及車間應嚴格按照預算安排使用資金，不得擅自調整預算項目和金額。2.安全管理部門負責跟蹤預算執行情況，定期對預算執行進度進行檢查和分析。如發現實際執行情況與預算存在偏差，應及時查找原因，并采取相應措施進行調整，確保預算目標的實現。3.對于因特殊原因需要調整預算的項目，由安全管理部門提出書面申請，詳細說明調整原因、調整金額及調整后的預算安排。申請經財務部門審核、公司管理層批準后，方可進行預算調整。（三）預算考核1.建立隱患排查治理資金預算考核制度，對各部門及車間的預算執行情況進行考核?？己酥笜税A算執行率、隱患治理完成率、資金使用效益等。2.財務部門負責對各部門及車間的預算執行情況進行統計和分析，定期向公司管理層匯報。對于預算執行情況良好的部門及車間，給予表彰和獎勵；對于預算執行不力的部門及車間，進行通報批評，并責令其限期整改。3.預算考核結果與部門及車間的績效考核掛鉤，作為評價部門及車間工作業績的重要依據之一。四、隱患排查治理資金使用審批流程（一）一般隱患治理資金審批1.各部門及車間在隱患排查過程中發現一般隱患后，應立即組織人員進行評估，確定治理措施和所需資金。2.填寫《隱患治理資金申請表》，詳細說明隱患情況、治理措施、預計費用、資金來源等內容，并附上相關證明材料（如隱患照片、評估報告等）。3.將申請表提交本部門負責人審核，部門負責人應根據隱患的實際情況和治理需求，對申請進行審核，并簽署意見。4.申請表經部門負責人審核通過后，提交安全管理部門。安全管理部門對隱患治理方案的可行性、資金預算的合理性進行審核，審核通過后簽署意見。5.申請表連同安全管理部門的審核意見一并提交財務部門。財務部門根據公司財務制度和資金狀況，對資金申請進行審批，審批通過后安排資金支付。（二）重大隱患治理資金審批1.對于排查出的重大隱患，安全管理部門應立即組織專家進行評估，制定詳細的隱患治理方案。2.隱患治理方案應包括隱患現狀分析、治理目標、治理措施、資金預算、實施步驟、責任部門及責任人、預期效果等內容。3.安全管理部門將重大隱患治理方案提交公司管理層審定，公司管理層應組織相關部門及人員對方案進行論證和決策。4.經公司管理層審定通過的重大隱患治理方案，由安全管理部門填寫《重大隱患治理資金申請表》，并附上治理方案及相關證明材料。5.申請表依次提交安全管理部門負責人、財務部門負責人審核，審核通過后報公司總經理審批。6.公司總經理審批通過后，財務部門按照審批意見安排資金支付。在重大隱患治理過程中，安全管理部門應定期向公司管理層匯報治理進展情況，確保治理工作順利進行。五、隱患排查治理資金使用范圍（一）隱患排查費用1.安全檢查設備購置及維護費用，如各類安全檢測儀器、工具等。2.安全檢查人員的培訓費用，包括內部培訓、外部培訓等。3.安全檢查的專家評審費用，邀請專業機構或專家對隱患排查工作進行指導和評審。4.安全檢查相關的資料費用，如安全檢查表、記錄表格、文件資料等的印刷和購置費用。（二）隱患治理費用1.設備設施維修改造費用，用于消除設備設施存在的安全隱患，如對老化設備進行更新改造、對存在故障的安全設施進行維修等。2.安全防護設施購置費用，如個人防護用品（安全帽、安全帶、防護手套等）、安全警示標志、消防器材等的購置費用。3.應急救援設備配備費用，如滅火器、應急照明設備、急救藥品和器材、應急通訊設備等的購置費用。4.隱患治理工程的施工費用，包括人工費用、材料費用、機械費用等。5.與隱患治理相關的技術咨詢費用，如聘請專業技術人員提供隱患治理技術方案、技術指導等。（三）培訓教育費用1.安全培訓教材編寫費用，組織內部人員編寫符合公司實際情況的安全培訓教材。2.安全培訓師資費用，邀請外部專家或內部資深人員擔任安全培訓講師的費用。3.員工安全培訓的場地租賃費用、設備使用費用等。4.安全培訓所需的教具、模型、視頻資料等購置費用。（四）其他費用1.因隱患排查治理工作需要發生的差旅費、會議費等。2.對在隱患排查治理工作中表現突出的部門或個人的獎勵費用。3.其他與隱患排查治理工作直接相關的費用。六、隱患排查治理資金使用監督與檢查（一）內部監督1.安全管理部門負責對隱患排查治理資金的使用情況進行日常監督，定期檢查資金使用是否符合預算安排、審批流程是否規范、資金使用效果是否達到預期目標等。2.安全管理部門應建立隱患排查治理資金使用臺賬，詳細記錄每一筆資金的支出情況，包括支出時間、支出金額、支出用途、審批人員等信息。臺賬應定期與財務部門進行核對，確保賬賬相符。3.各部門及車間應定期向安全管理部門報告本部門隱患排查治理資金的使用情況，接受安全管理部門的監督檢查。安全管理部門發現問題后，應及時下達整改通知，要求相關部門及車間限期整改。（二）財務監督1.財務部門負責對隱患排查治理資金的財務核算和資金支付進行監督，確保資金使用符合財務制度和相關法律法規的要求。2.財務部門應定期對隱患排查治理資金的收支情況進行審計，審查資金使用的真實性、合法性、合理性。對于發現的問題，應及時提出整改意見，并督促相關部門進行整改。3.財務部門應配合安全管理部門做好隱患排查治理資金的預算控制和績效考核工作，提供準確的財務數據和分析報告。（三）審計監督1.公司內部審計部門應定期對隱患排查治理資金的使用情況進行審計，審查資金使用的全過程，包括預算編制、審批、執行、核算等環節。2.審計部門應根據審計結果出具審計報告，對資金使用過程中存在的問題提出審計意見和建議。對于違規使用資金的行為，應按照公司相關規定進行嚴肅處理。3.公司應根據審計意見和建議，及時完善隱患排查治理資金使用管理制度，加強對資金使用的管理和監督。七、罰則（一）對違規使用隱患排查治理資金的部門及個人，視情節輕重給予相應的處罰：1.對于擅自挪用隱患排查治理資金的，責令其立即歸還挪用資金，并對直接責任人給予警告處分；情節嚴重的，給予記過、記大過直至撤職處分。2.對于虛報、冒領隱患排查治理資金的，追回虛報、冒領的資金，并處以虛報、冒領金額15倍的罰款；對直接責任人給予記過處分；情節嚴重的，給予記大過、降級直至開除處分。3.對于因資金使用不當導致隱患未能及時有效治理，造成安全事故或其他嚴重后果的，依法追究相關責任人的法律責任，并對責任部門負責人給予撤職處分。（二）對在隱患排查治理資金管理工作中存在失職、瀆職行為的安全管理部門、財務部門及其他相關人員，視情節輕重給予相應的處罰：1.對于未按照規定編制、審核隱患排查治理資金預算，導致預算不合理或資金使用失控的，對相關責任人給予警告處分；情節嚴重的，給予記過、記大過處分。2.對于未