報(bào)銷制度管理辦法范文范文第1篇

許多人認(rèn)為，班級(jí)事務(wù)繁雜瑣碎，班主任工作有苦又累。我在剛參加工作

的一段時(shí)間內(nèi)也是事必躬親，搞的自己焦頭爛額，結(jié)果我累，學(xué)生們也煩。事

實(shí)證明，這種傳統(tǒng)的“保姆”式的管理以不再適應(yīng)社會(huì)的需要，也是教師能力

欠佳的表現(xiàn)。為此我試著使用了一種新的行之有效的管理方法，即可以鍛煉學(xué)

生的能力，又使自己不再像個(gè)管家婆，何樂而不為呢？

一、建立良好的師生關(guān)系，使學(xué)生在一種溫心的環(huán)境中成長學(xué)習(xí)。

班主任采取專制、冷酷、高壓式的管理方法，極易使學(xué)生產(chǎn)生緊張、焦慮、

憂郁、恐懼等負(fù)面情感。而這些負(fù)面情感一旦形成，就會(huì)對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活、

個(gè)人感受、師生關(guān)系和班級(jí)管理造成強(qiáng)烈的沖擊。因此，班主任都應(yīng)把與學(xué)生

建立良好的、合作式的、愉悅的、相互信任的和親密的情感關(guān)系作為重要的工

作目標(biāo)。只有這樣才會(huì)老師覺得輕松、學(xué)生覺得愉快。也只有這樣的班集體才

有利于學(xué)生的成長學(xué)習(xí)。現(xiàn)在我與學(xué)生之間更多的象是一種朋友之間的關(guān)系。

學(xué)生見了我不再像是“老鼠見了貓”似的，以前學(xué)生有話也不敢和我說、而現(xiàn)

在學(xué)生有了什么事情總是和我說，這樣班級(jí)里發(fā)生了什么事情也總是有學(xué)生對(duì)

我說。班級(jí)的信息通道通暢了，管理起來也就相應(yīng)的得心應(yīng)手了。

二、無為而治，以境促人，培養(yǎng)學(xué)生的能力。

在教學(xué)中，教師是主導(dǎo)，學(xué)生是主體，在班級(jí)管理中，同樣班主任是主導(dǎo),

讓學(xué)生充分發(fā)揮其主體性地位。在班級(jí)管理中給學(xué)生提供一個(gè)寬松的環(huán)境，使

學(xué)生可以充分發(fā)揮其內(nèi)在潛力。老子的“無為而治”思想便的到了充分的體現(xiàn)。

1、抓好班干，大膽放權(quán)

“無為”治班的奧妙在于抓好宏觀管理，而走好這一步，關(guān)鍵是培養(yǎng)好、

用好班干部。任何一個(gè)優(yōu)秀的班級(jí)，必須有一個(gè)優(yōu)秀的班委會(huì)。班委會(huì)成立后,

班主任要大膽放權(quán)，不是做班干部的領(lǐng)導(dǎo)指揮，而是做他們的后盾，顧問甚至

導(dǎo)演。告訴他們盡管干，努力探索不可能沒有失誤，出了錯(cuò)責(zé)任在老師。有了

班主任的充分信任，理解和支持，班委會(huì)的成員自是各顯神通，生出許多奇思

妙想。班主任放權(quán)還應(yīng)對(duì)每一位同學(xué)，明確班主任甩了手，什么事都需要同學(xué)

們自己掂量著，琢磨著去辦好，因?yàn)榘嘀魅萎吘乖诙⒅！叭硕嗔α看蟆睂W(xué)生

的積極主動(dòng)性就充分的調(diào)動(dòng)起來了。例如：在班級(jí)文化建設(shè)上，我大膽的放手

給學(xué)生讓學(xué)生自己大膽的去做。效果特別的好，班級(jí)文化搞的有聲有色，學(xué)生

自己集思廣益定出了我們班的班訓(xùn)：“我在我必爭，我爭，我必勝。”即鍛煉

了學(xué)生的能力自己又省了力氣何樂而不為呢？

2、以靜制動(dòng)，依法治班

班級(jí)學(xué)生性格各異，出點(diǎn)小問題難以避免，班主任要心胸豁達(dá)，冷靜克制,

但也不能聽之任之，該出手才出手，不該出手絕不出手，要相信學(xué)生有能力解

決。只要班主任有利的控制著同學(xué)們的努力方向和行事原則，即使是一點(diǎn)撥，

便達(dá)到已靜制動(dòng)了。如此，才有可能使學(xué)生得到真正充分的鍛煉。現(xiàn)在我們班

的許多事情不用我去過問學(xué)生就可以自己處理的有條不紊，上一次的跑操比賽,

我到沂南去聽課不在場，而就在這種情況下我們班依然取得了一個(gè)三等獎(jiǎng)。這

使我從中發(fā)現(xiàn)了學(xué)生的潛力。在以后的活動(dòng)中我都試著讓學(xué)生自己去組織，結(jié)

果都受到了意想不到的效果。

3、建立值日班主任制度，讓每一名同學(xué)都有機(jī)會(huì)成為班級(jí)的管理者。

同時(shí)讓他們體會(huì)到班級(jí)管理的難度，一個(gè)班級(jí)的成敗x的是整個(gè)集體的努

力，班主任只是起到指導(dǎo)的作用。自從建立值日班主任制度以來，班級(jí)管理的

難度降低了很多。同學(xué)們的自覺性都大幅度提高。我們規(guī)定每天晚上值日班主

任對(duì)今天班內(nèi)出現(xiàn)的情況進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)提出自己的建議。通過這樣的管理方

式，讓同學(xué)們自己發(fā)現(xiàn)問題并自己解決，提高了同學(xué)們的主人翁精神，班級(jí)紀(jì)

律相比以前有很大進(jìn)步。

讓學(xué)生參與班級(jí)管理，培養(yǎng)能力，并不是說管理有隨意性，而是要依據(jù)班

級(jí)的“法”。否則，學(xué)生的能力培養(yǎng)便偏離了方向。能力培養(yǎng)不出來，反倒培

養(yǎng)出了學(xué)生的惰性。反而“適得其反”了。要想做到這一點(diǎn)就要求我們班主任

必須有著敏銳的觀察力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)學(xué)生的變化以便于給與必要的指導(dǎo)和糾正。

4、注意學(xué)生的思想工作教育。

學(xué)生的思想教育是一項(xiàng)長期而繁雜的工作，有時(shí)你的一兩次工作會(huì)付諸東

流，毫無效果。于是耐心沒了，說出這樣的話“我對(duì)你這樣好，你還違反紀(jì)律,

你對(duì)得起誰呀?對(duì)得起你的父母嗎?對(duì)得起老師嗎？"、“我都告訴你多少遍了，

你又出錯(cuò)。沒長腦子。”這樣學(xué)生不光不領(lǐng)情，還對(duì)老師有反感。作為一位老

師特別是班主任更要有耐心，如果不堅(jiān)持下去，會(huì)前功盡棄。好像這全是學(xué)生

的錯(cuò)，我們從來沒有看見農(nóng)民看見莊稼地里有草，而去埋怨莊稼為什么就長不

過草呢，為什么你們不長的一樣高呢?農(nóng)民去給莊稼施肥、澆水讓它們盡快成長

起來。我們?yōu)槭裁床荒芟胍幌耄拔以趺淳筒荒茏屗涀∧兀俊甭犎卫蠋煹膱?bào)告

我真正明白了這一點(diǎn)。如果我們經(jīng)常這樣想，想著設(shè)法改變自己而不是埋怨學(xué)

生，我們自己的教學(xué)管理能力也就提上來了，因?yàn)槲覀冇终业搅烁玫姆椒ā?/p>

從另一方面來考慮，學(xué)生本來就是思想不成熟的階段，你只有適時(shí)的拉一把，

他們才能從迷惘中走出來。

魏書生說：管理是班集體的骨架，班級(jí)詩歌小集體，管理工作尤為重要，

有良好的管理，事情就有頭有緒，集體就像一架機(jī)器健康而有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。我們

班主任，都要依據(jù)班級(jí)的實(shí)際情況，建立、健全一套自己的班級(jí)管理模式，形

成班級(jí)強(qiáng)大的凝聚力，讓每位學(xué)生都能在班級(jí)這個(gè)溫暖的大家庭中找到自己的

位置。

在教學(xué)與班級(jí)管理方面，有很多老師和班主任都是我學(xué)習(xí)的榜樣，今天談

的這點(diǎn)看法，只是我在班級(jí)的管理中的一點(diǎn)小小的體會(huì)，在以后的工作中我會(huì)

加倍的努力改正缺點(diǎn)以爭取更大的成績。

報(bào)銷制度管理辦法范文范文第2篇

1、員工基礎(chǔ)治理

(1)嚴(yán)厲遵照作休時(shí)光，高低班打卡簽退，不無端出席，不私自職守，有

事請(qǐng)假。

(2)當(dāng)任務(wù)須要加班加點(diǎn)時(shí)應(yīng)遵從支配。

(3)上崗前檢討個(gè)人儀容儀表，維持肉體豐滿，心情痛快。

(4)不該說的不說，不該聽的不聽，不該看的不看，不做與任務(wù)無關(guān)的事。

(5)上崗時(shí)不吃零食、不吸煙、不會(huì)客、不接聽公家電話。

(6)不向主人索要物品、小費(fèi)、私發(fā)出扣、不隨便接收禮物。

(7)不亂動(dòng)主人的物品，不亂拿主人遺失遺棄的物品。

(8)任何狀況下不主人爭論，不與指導(dǎo)共事爭論。

(9)珍惜公共財(cái)富，勤儉動(dòng)力。

(10)不順次充好，缺斤短量，不恣意變化免費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

(11)未經(jīng)贊同員工不得向外界流傳外部所有治理材料及有關(guān)音訊。

2、著裝儀容

(1)服裝：按公司規(guī)則服裝上崗。

(2)工牌：員工工牌一概佩帶于左胸指定地位。

(3)鞋：任務(wù)時(shí)光穿指定的任務(wù)鞋，鞋面無污，不赤腳穿鞋，女肉色襪，

男深色襪。

(4)頭發(fā)：應(yīng)每天洗頭，保障無頭宵，均貼，不可蓬亂。(男不遮耳、女不

披肩)。

(5)面容：女員工以淡妝上崗，男員工保障隨時(shí)面部干凈。

(6)手機(jī)、BP機(jī)、相干物品一概不得佩帶上崗及蘊(yùn)含各種飾物。

(7)班前自檢討儀容儀表前方可上崗。

3、形體標(biāo)準(zhǔn)

(1)站姿：保持站立效勞，挺胸、收腹、沉肩、兩腳離開15厘米左右，站

姿優(yōu)雅，棉帶笑容。

(2)眼睛平視效勞對(duì)象，不斜視主人或東張西望，不得依賴任何物品、不

插兜、插腰、抱肩及不良缺點(diǎn)。

(3)兩手天然下垂或交X。女性以V型為主、男士兩腳與兩肩同寬。

4、禮節(jié)禮貌

(1)相熟控制問候言語，自動(dòng)問候主人，可以依據(jù)時(shí)光、場合、情形、招

待對(duì)象的不同，正確應(yīng)用問候禮節(jié)。

(2)相熟控制稱謂禮節(jié)，依據(jù)主人應(yīng)用不同稱謂親熱諧和，盡量記住主人

的姓氏、職位，以便再次遇見時(shí)正確稱謂。

(3)相熟控制應(yīng)答禮節(jié)，依據(jù)場景，正確答復(fù)、反映敏銳，應(yīng)對(duì)得體。

(4)相熟控制迎送禮節(jié)，依據(jù)迎接、送別，做到考究禮儀次序、禮儀情勢,

言語親熱正確表示得體。

(5)控制操作禮節(jié)，效勞操作標(biāo)準(zhǔn)，不打攪主人，禮貌小氣。

(6)當(dāng)主人走過期，自動(dòng)問好，當(dāng)指導(dǎo)經(jīng)過自動(dòng)搖頭致意。

(7)對(duì)主人時(shí)時(shí)表示謙遜小氣、樸素、表情天然、面帶笑容、態(tài)度懇切。

(8)尊敬主人習(xí)性風(fēng)俗和舉措，不評(píng)頭論足，按主人習(xí)性和請(qǐng)求供給效勞。

(9)與主人交談時(shí)維持笑容，音調(diào)顛簸，站立直腰挺胸，姿勢幽美，注意

聆聽，不插嘴，肉體集中，時(shí)時(shí)表示尊敬。

5、崗位職責(zé)(效勞員)

(1)相熟本區(qū)域的設(shè)備裝備，名目特征，擔(dān)任本區(qū)域的招待及支配任務(wù)，

為主人隨時(shí)供給有效的效勞。

(2)具備本區(qū)域娛樂名目標(biāo)基礎(chǔ)常識(shí)，熱心小氣自動(dòng)，有禮貌的招待來客,

引誘、支配主人入座，擅長應(yīng)用言語技術(shù)為主人供給最佳的效勞。處理主人請(qǐng)

求及疑問問題。

(3)擔(dān)任所屬區(qū)域的干凈衛(wèi)生，在主管的指導(dǎo)支配下，每日干凈衛(wèi)生，維

持設(shè)備裝備的衛(wèi)生，環(huán)境整齊，空氣清爽。

(4)擔(dān)任場合每日所需任務(wù)物品，保障營業(yè)的須要。

(5)遵照本部門的規(guī)章制度。

(6)與部門和其余的部門員工嚴(yán)密配合，合作實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)任務(wù)規(guī)劃和支配。

報(bào)銷制度管理辦法范文范文第3篇

水功能區(qū)監(jiān)督管理實(shí)行流域管理與行政區(qū)域管理相結(jié)合。

XXX水行政主管部門對(duì)全國水功能區(qū)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。

流域管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)流域內(nèi)重要江河湖泊水功能區(qū)監(jiān)督管理的綜合協(xié)調(diào)，并

對(duì)含有省界斷面的水功能區(qū)（包括省界緩沖區(qū)）以及流域管理機(jī)構(gòu)直接管理的河

道（河段）、湖泊、水庫的水功能區(qū)實(shí)施監(jiān)督管理。其他水功能區(qū)按省、自治區(qū)、

直轄市XXX水行政主管部門確定的管理權(quán)限監(jiān)督管理。

報(bào)銷制度管理辦法范文范文第4篇

一、現(xiàn)金的使用范圍

根據(jù)國家和學(xué)院計(jì)財(cái)處有關(guān)規(guī)定及后勤基建處的實(shí)際情況，現(xiàn)金的使用范

圍為職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，日常500元以下的零星支出。

二、支票的使用范圍

除以上可使用現(xiàn)金的支出外，其他結(jié)算款項(xiàng)原則上應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

支出范圍在200元以上500元以下的款項(xiàng)，可以使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出在50

0元以上的款項(xiàng)，必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

三、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的程序及使用要求

1、領(lǐng)用人須填寫（借款單），經(jīng)所在中心一支筆簽字同意后方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)用

轉(zhuǎn)帳支票。

2、轉(zhuǎn)帳支票有效期為10天，支票領(lǐng)用后，必須在付款期限內(nèi)付款。轉(zhuǎn)帳

支票付款并取得真實(shí)、合法的原始原始憑證后，應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)帳手續(xù)。

3、如將轉(zhuǎn)帳支票丟失，必須立即通知財(cái)務(wù)采取補(bǔ)救措施，如票款因支票丟

失已從我財(cái)務(wù)帳戶轉(zhuǎn)出，一經(jīng)核實(shí)轉(zhuǎn)出金額將從領(lǐng)票人的工資中分期扣回。

4、轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)后，領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，不得折疊、磨損。

四、日常支出的報(bào)銷

1、經(jīng)辦人必須取得真實(shí)合法、內(nèi)容完整的原始發(fā)票。發(fā)票必須是國家稅務(wù)

局監(jiān)制印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”，必須蓋有開票單位的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票

專用章。

2、發(fā)票內(nèi)容必須齊全，包括：付款單位名稱（即“北京印刷學(xué)院”字樣，

必須由收款單位填寫）、所購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額（含大、小

寫金額）、填制日期、填制人姓名等等。上述內(nèi)容不全、涂改、挖補(bǔ)及發(fā)票的大、

小寫金額不相符等，會(huì)計(jì)人員有權(quán)予以退回，要求按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定,

由收款單位進(jìn)行更正、補(bǔ)充或重新開列。

3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出（修車配件、維修購配件、材料）等

物資，應(yīng)附收款單位開列的詳細(xì)明細(xì)清單（清單所蓋印章必須與開據(jù)發(fā)票一致），

作為原始發(fā)票的必需附件，否則不予報(bào)銷。

4、使用轉(zhuǎn)帳支票付款，應(yīng)在所取得發(fā)票的右上角填寫支票號(hào)碼后四位，以

便報(bào)帳核對(duì)。

5、經(jīng)辦人在原始發(fā)票背面簽名并注明所購物資用品使用方向，經(jīng)單位財(cái)務(wù)

“一支筆”審批簽字后方可報(bào)銷。

6、當(dāng)月發(fā)生的日常支出，材料款、修理費(fèi)、燃料費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)、

通訊費(fèi)、招待費(fèi)、餐費(fèi)、勞務(wù)用品、禮品、差旅費(fèi)等原則上應(yīng)于當(dāng)月報(bào)銷。當(dāng)

月因各種原因不能報(bào)銷的，上述費(fèi)用的報(bào)銷時(shí)間最多延長到下月25日，否則不

予報(bào)銷。

五、招待費(fèi)

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，實(shí)行一事一結(jié)制度。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般為每人每餐15-40元，特殊情況經(jīng)主管后勤院

長批準(zhǔn)。

3、報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)應(yīng)完整填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批表》。

4、各中心安排的院內(nèi)會(huì)議，報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用時(shí)應(yīng)填寫《會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單》

經(jīng)辦人簽字，本單位“一支筆”審批后，由本單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

5、禮品費(fèi)報(bào)銷必須有明細(xì)或清單，由經(jīng)辦人注明禮品用處，除單位“一支

筆”簽字及主管財(cái)務(wù)處長簽字外，還必須有主管后勤院長簽字后方可報(bào)銷，列

支本單位預(yù)算支出。

報(bào)銷制度管理辦法范文范文第5篇

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司日常費(fèi)用管理，規(guī)范和完善審批程序和權(quán)限，提高風(fēng)險(xiǎn)

防范和增收節(jié)支意識(shí)，根據(jù)《浙江農(nóng)資集團(tuán)有限公司資金使用、費(fèi)用開支審批

管理辦法》（20xx年11月修訂）相關(guān)規(guī)定，本著“總額控制、適度從緊、厲行節(jié)

約”的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。

一、費(fèi)用報(bào)銷程序

正常報(bào)銷程序包括“5環(huán)節(jié)”：經(jīng)辦人員粘貼票據(jù)、填制報(bào)銷單一本部門

負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人核實(shí)費(fèi)用支出的真實(shí)性、合理性，簽字確認(rèn)一

財(cái)會(huì)部會(huì)計(jì)稽核：報(bào)銷單填制的規(guī)范性、票據(jù)的合法性和有效性，簽字確認(rèn)一

總經(jīng)理或授權(quán)審批人審批費(fèi)用是否予以報(bào)銷，簽字確認(rèn)一財(cái)會(huì)部出納核對(duì)報(bào)銷

金額后報(bào)銷。如果后四環(huán)節(jié)審核有疑義，則票據(jù)退回經(jīng)辦人，經(jīng)辦人做修改后

重新開始審批程序。“5環(huán)節(jié)”流程圖如下：1.經(jīng)辦人粘貼票據(jù)、填寫費(fèi)用報(bào)

銷單

2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)費(fèi)用真實(shí)性、合理性

3.財(cái)務(wù)稽核規(guī)范性、合法性、有效性

5.出納核對(duì)金額準(zhǔn)確性，予以報(bào)銷

4.總經(jīng)理或運(yùn)營負(fù)責(zé)人審批是否報(bào)銷

二、費(fèi)用報(bào)銷要求

1、費(fèi)用發(fā)生真實(shí)性：指費(fèi)用支出真實(shí)、必須，報(bào)銷票據(jù)的金額和實(shí)際支出

金額一致。

2、費(fèi)用票據(jù)合法性：指取得的費(fèi)用票據(jù)是由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的發(fā)票或由稅務(wù)

機(jī)關(guān)監(jiān)制的行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)（票面上套印稅務(wù)機(jī)關(guān)的紅色監(jiān)制章）。

3、費(fèi)用票據(jù)有效性：基本要素包括，票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用

章或者財(cái)務(wù)專用章；手寫發(fā)票沒有涂改，大小寫金額一致;發(fā)票各項(xiàng)內(nèi)容填寫完

整，準(zhǔn)確；公司名稱要填全稱。

三、費(fèi)用報(bào)銷單要求

1、統(tǒng)一格式：費(fèi)用報(bào)銷單、審批單、備案表使用公司統(tǒng)一格式。費(fèi)用報(bào)銷

單主要涉及三種：通用費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單和住宿費(fèi)計(jì)算表，各審批單

和備案表參見附件。

2、原則上一事一報(bào)、一人一報(bào)：不同性質(zhì)的費(fèi)用分開填報(bào)，不同時(shí)段的費(fèi)

用分開填報(bào)，差旅費(fèi)用按個(gè)人分開填報(bào)。

“通用費(fèi)用報(bào)銷單”中“費(fèi)用項(xiàng)目”一欄按報(bào)銷內(nèi)容區(qū)分填寫，具體分業(yè)

務(wù)費(fèi)、城市交通費(fèi)、小汽車費(fèi)、辦公費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、業(yè)務(wù)推廣

費(fèi)、其他費(fèi)用等。

3、及時(shí)填報(bào)：原則上費(fèi)用一月一報(bào)，經(jīng)辦人收到票據(jù)后90天內(nèi)不填報(bào)且

無合理理由的視為自愿放棄，財(cái)會(huì)部有權(quán)不再受理報(bào)銷。

4、費(fèi)用相關(guān)信息要素完整：包括“6要素”(Who、What、When、Where.W

hy、Howmany即相關(guān)人員、何種費(fèi)用、發(fā)生時(shí)間、發(fā)生地點(diǎn)、支出原因、票據(jù)

數(shù)量)應(yīng)在費(fèi)用報(bào)銷單填制中予以明確。

5、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)相關(guān)資料齊全：費(fèi)用審批單、備案表、費(fèi)用明細(xì)單、出差計(jì)

劃書、情況說明書等資料要作為報(bào)銷票據(jù)附件同時(shí)上報(bào)。

6、費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范：用黑色碳素筆填寫，禁用鉛筆、藍(lán)色圓珠筆；金

額計(jì)算準(zhǔn)確，大小寫相符，字跡清晰工整，報(bào)銷單不得隨意涂改。

7、報(bào)銷票據(jù)粘貼要求：

(1)票據(jù)粘貼在報(bào)銷底單左上角；

(2)長方形票據(jù)統(tǒng)一橫向粘貼；

(3)票據(jù)分類別、按時(shí)間順序粘貼；

⑷用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;

（5）報(bào)銷單上沿和左沿保持整齊，票據(jù)不外露在報(bào)銷單外，大張票據(jù)要折疊,

一張一疊；

（6）一份報(bào)銷單對(duì)應(yīng)票據(jù)過多時(shí)，先區(qū)分類別、攤薄粘貼在多張單子上，再

將單子疊粘一起；

（7）票據(jù)金額、票據(jù)說明保留在粘貼區(qū)域之外。

五、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的具體要求及審批權(quán)限

（一）業(yè)務(wù)費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式，業(yè)務(wù)事由填寫詳實(shí),

包含客戶單位、客戶人數(shù)、主客姓名和職務(wù)、接待事由、接待時(shí)間、我方陪同

人員人數(shù)等，特殊事由不便在報(bào)銷單上列明的，要求單獨(dú)附上書面說明作為財(cái)

務(wù)報(bào)銷備案。同一事由的業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)匯總審批，尤其是接待同批客人，應(yīng)事先

明確主要接待人員，事后匯總統(tǒng)一報(bào)銷（及備案）。

單筆超過20xx元（含）的業(yè)務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦人需事先向公司總經(jīng)理、董事長申請(qǐng)

并填寫備案表，審批結(jié)束，備案表由財(cái)會(huì)部主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管。

審批權(quán)限：單筆金額在1000元（含）以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批，單筆金額在

1000元一20xx元（含）以內(nèi)及部門總監(jiān)業(yè)務(wù)費(fèi)由總經(jīng)理審批，單筆金額在20xx

元—*******元（含）以內(nèi)的以及總經(jīng)理經(jīng)辦的業(yè)務(wù)費(fèi)用由董事長審批，單筆金額

在*******元一*******元（含）以內(nèi)的經(jīng)愛普公司審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)

理審批，單筆金額在*******元以上的經(jīng)上述審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司董事長審

批。

愛普公司下屬各子公司業(yè)務(wù)費(fèi)審批權(quán)限均按上述執(zhí)行，單筆超過20xx元

（含）的業(yè)務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦人需事先向愛普公司總經(jīng)理、董事長申請(qǐng)并填寫備案表，

審批結(jié)束，備案表由子公司財(cái)會(huì)主管負(fù)責(zé)保管。由財(cái)會(huì)部編制業(yè)務(wù)費(fèi)開支明細(xì)

月報(bào)，交公司總經(jīng)理、董事長存查。（表格見附件）。

（二）差旅費(fèi)

1、報(bào)銷單據(jù)使用“差旅費(fèi)報(bào)銷單”格式。差旅費(fèi)票據(jù)分類別，按時(shí)間順序

粘貼。報(bào)銷單上必須詳細(xì)注明每天的行程，地名具體到縣一級(jí)。長時(shí)間連續(xù)出

差，票據(jù)量大的，要求每兩三天的票據(jù)就整理成一份報(bào)銷單，票據(jù)數(shù)控制在25

份以內(nèi)，便于各環(huán)節(jié)審核和粘貼。

2、員工出差實(shí)行“出差前報(bào)出差計(jì)劃，出差后交出差報(bào)告”的管理辦法，

差旅費(fèi)按人考核，各人分開填報(bào)。出差人員在出差前向運(yùn)營中心上報(bào)出差計(jì)劃,

書面形式或電子形式皆可，運(yùn)營中心審核確認(rèn)并在公司內(nèi)網(wǎng)公布。《出差計(jì)劃

書》（見附件）中要明確出差目的、出差時(shí)間、出差地區(qū)、交通工具、預(yù)計(jì)費(fèi)用

等內(nèi)容，報(bào)銷時(shí)粘貼在報(bào)銷單后。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容包括車船票、飛機(jī)票、自備車過路過橋費(fèi)、住宿費(fèi)、出

差期間市內(nèi)交通費(fèi)、購票代理費(fèi)、私車公用產(chǎn)生的費(fèi)用。

（1）車船票（飛機(jī)票）報(bào)銷：

其他人員出差乘坐飛機(jī)，須事先征得部門負(fù)責(zé)人同意，由部門負(fù)責(zé)人在出

差計(jì)劃書或者差旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字確認(rèn)；

駐外人員（除滿洲里辦事處）往來駐地、公司本部，原則上不得乘坐飛機(jī)；

特殊情況上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)審批人同意后另行處理；

出差期間市內(nèi)交通費(fèi)填寫參照“城市交通費(fèi)”要求執(zhí)行。

（2）住宿費(fèi)報(bào)銷：

出差住宿標(biāo)準(zhǔn)由辦公室另行規(guī)定。原則上參照住宿標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算填報(bào)《住宿費(fèi)

計(jì)算表》，超支和節(jié)省部分分別實(shí)行30%的個(gè)人承擔(dān)和獎(jiǎng)勵(lì)。隨同領(lǐng)導(dǎo)一起出

差住宿，可參照隨同領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)，但不再計(jì)算個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。因特殊情況（如會(huì)

議方安排好住宿）導(dǎo)致住宿費(fèi)超標(biāo)，個(gè)人承擔(dān)確有難處的，經(jīng)辦人作書面情況說

明、提出減免申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)審批人簽字同意后，可按實(shí)全額報(bào)銷。

出差住宿同一房間，要求發(fā)票按人數(shù)分?jǐn)傞_具，各人房費(fèi)分開填報(bào)，住宿

費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按單個(gè)房間除以人數(shù)均攤。

愛普公司員工到公司設(shè)有辦事處、子公司等分支機(jī)構(gòu)出差，如當(dāng)?shù)赜屑w

宿舍，并有能力安排住宿，應(yīng)首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿。特別是出

差時(shí)間較長的情況，原則上在出差前與分支機(jī)構(gòu)駐地人員提前溝通，做好住宿

安排，盡量節(jié)省住宿費(fèi)用開支。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差、參加

會(huì)議的情況，盡量安排在公司集體宿舍住宿，如集體宿舍無法安排，則由公司

辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一安排賓館住宿。

（3）私車公用：

原則上盡量避免，若確因工作需要，產(chǎn)生費(fèi)用按差旅費(fèi)填報(bào)審批后予以報(bào)

銷。報(bào)銷人負(fù)責(zé)填寫《私車公用備案表》（見附件），作為報(bào)銷附件粘貼在費(fèi)用

報(bào)銷單后。

（4）出差補(bǔ)貼：

出差補(bǔ)貼與個(gè)人考勤掛鉤，由辦公室審核確認(rèn)，單獨(dú)發(fā)放。

連續(xù)乘車超時(shí)補(bǔ)貼：連續(xù)乘車每超過12小時(shí)給予一定補(bǔ)貼，由辦公室審核

確認(rèn)，隨差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。

審批權(quán)限：一般人員差旅費(fèi)由授權(quán)審批人審批，部門總監(jiān)（副總監(jiān)）差旅費(fèi)

由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理差旅費(fèi)由董事長審批，董事長差旅費(fèi)應(yīng)上報(bào)集團(tuán)公司總

經(jīng)理審批。

（三）城市交通費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。包括日常

市內(nèi)出租車費(fèi)、市內(nèi)地鐵公交費(fèi)、公交月票等。每張出租車票詳細(xì)注明起訖地

點(diǎn)、時(shí)間、經(jīng)辦事由，按時(shí)間順序粘貼。特殊情況，如出租車包車、連號(hào)的票

據(jù)、在工作時(shí)間之外的出租車票據(jù)等，經(jīng)辦人必須給予書面情況說明；單張出租

車票金額在25元以上的，要寫明詳細(xì)理由；一般情況下往返機(jī)場允許乘坐出租

車的時(shí)間為早上7點(diǎn)以前、晚上9點(diǎn)以后，其他時(shí)間盡量乘坐機(jī)場大巴及機(jī)場

地鐵專線。出差及日常市內(nèi)辦公，應(yīng)盡量結(jié)合公交、地鐵出行，降低出租車費(fèi)。

審批權(quán)限：一般人員城市交通費(fèi)由授權(quán)審批人審批，部門總監(jiān)（副總監(jiān)）城

市交通費(fèi)由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理及董事長城市交通費(fèi)由總經(jīng)理和董事長互相審

批。

（四）小汽車費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式，費(fèi)用項(xiàng)目中

注明車牌號(hào)。報(bào)銷范圍為因公務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的車輛費(fèi)用，包括修理費(fèi)、汽油費(fèi)、

停車費(fèi)、清洗美容費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、年審費(fèi)等項(xiàng)目。使用公車時(shí)發(fā)生的各

種違章罰款不予報(bào)銷。私車公用產(chǎn)生費(fèi)用的報(bào)銷參照差旅費(fèi)中相關(guān)要求執(zhí)行。

小汽車日常使用須登記《隨車日志》，實(shí)際使用者將用車信息及時(shí)填入日

志，財(cái)務(wù)和辦公室對(duì)其不定期進(jìn)行抽查。

小汽車費(fèi)按車輛歸集，每車分開填報(bào)；費(fèi)用票據(jù)分項(xiàng)目內(nèi)容粘貼，報(bào)銷單上

注明每一項(xiàng)目的合計(jì)金額。駐外機(jī)構(gòu)小汽車費(fèi)原則上一月一報(bào)，由車輛使用人

員制作《小汽車費(fèi)用清單》（見附件），計(jì)算行使里程、每月平均油耗。該清單

做為報(bào)銷附件，粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單后。

小汽車費(fèi)用由辦公室專人審核登記，《小汽車費(fèi)用清單》由專人負(fù)責(zé)保管。

集團(tuán)公司每年對(duì)公司的小汽車費(fèi)用進(jìn)行一次匯總分析、檢查。

審批權(quán)限：小汽車修理費(fèi)單次超過20xx元的應(yīng)采取事先預(yù)算審批，預(yù)算費(fèi)

用在20xx元-1萬元（含）的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費(fèi)用在1萬元以上的由公司

董事長審批。不超過20xx元、實(shí)際費(fèi)用金額未超過預(yù)算的小汽車修理費(fèi)用以及

其他小汽車費(fèi)用由授權(quán)審批人審批。

（五）辦公費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。包括購買

金額較小的辦公用品、辦公耗材、復(fù)印費(fèi)等。

辦公用品的管理實(shí)行“統(tǒng)一購置、領(lǐng)用登記”的辦法，原則上本部統(tǒng)一由

辦公室進(jìn)行購置，各駐外機(jī)構(gòu)由當(dāng)?shù)貎?nèi)勤人員統(tǒng)一購置，日常購進(jìn)和領(lǐng)用在臺(tái)

帳上簽字登記。駐外機(jī)構(gòu)辦公費(fèi)用臺(tái)帳，每半年一次郵寄公司辦公室和財(cái)務(wù)部

審核。

日常辦公費(fèi)報(bào)銷，要求提供購置商品清單，如收據(jù)和小票。如果開票方要

收回商品清單的，經(jīng)辦人提供復(fù)印件。

審批權(quán)限：辦公費(fèi)由授權(quán)審批人審批。

（六）房租費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。房租費(fèi)包括

辦公房房租和員工宿舍房租，兩者分開填報(bào)，在報(bào)銷單據(jù)中注明類別和費(fèi)用所

屬時(shí)期。

網(wǎng)點(diǎn)租房需事先與辦公室、總經(jīng)理室匯報(bào)并取得同意。租房（包括續(xù)租）必

須與對(duì)方簽訂合同，辦公室對(duì)房租合同審核把關(guān)。租房合同原件做為費(fèi)用報(bào)銷

附件，粘貼在報(bào)銷單后，網(wǎng)點(diǎn)留合同復(fù)印件備查。

審批權(quán)限：已簽訂租房合同房租費(fèi)報(bào)銷由辦公室主任審批。

（七）水電費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。包括辦公場

所及員工宿舍自來水費(fèi)、電費(fèi)。區(qū)分辦公室和員工宿舍，兩者分開填報(bào)，報(bào)銷

單據(jù)中注明類別和費(fèi)用所屬時(shí)間。

審批權(quán)限：水電費(fèi)由由辦公室主任審批。

（八）郵電費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。包括各類

信件郵寄費(fèi)、商品以外的鐵路托運(yùn)費(fèi)、固定電話費(fèi)、寬帶上網(wǎng)費(fèi)、移動(dòng)通訊費(fèi)

等。信件郵寄費(fèi)要求提供郵寄清單，注明時(shí)間、郵寄對(duì)象和郵寄內(nèi)容。固定電

話費(fèi)報(bào)銷單據(jù)中注明費(fèi)用所屬時(shí)期;如果費(fèi)用是預(yù)繳性質(zhì)，統(tǒng)一按實(shí)際發(fā)票金額

報(bào)銷，差額由個(gè)人負(fù)責(zé)處理。移動(dòng)通訊費(fèi)按照《浙農(nóng)愛普公司移動(dòng)通訊費(fèi)用管

理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，集團(tuán)公司每年對(duì)移動(dòng)話費(fèi)進(jìn)行一次匯總、分析、

檢查。

審批權(quán)限：郵電費(fèi)中除移動(dòng)通訊費(fèi)外的費(fèi)用由授權(quán)審批人審批;班子成員移

動(dòng)通訊費(fèi)超過定額報(bào)銷的由集團(tuán)總經(jīng)理審批，其余人員移動(dòng)通訊費(fèi)超過定額報(bào)

銷的由總經(jīng)理審批。

（九）辦公設(shè)備：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)

辦公室專門人員參與審核。包括價(jià)值較高的機(jī)電設(shè)備、電腦、數(shù)碼裝備、辦公

家具等。

辦公設(shè)備的購置實(shí)行“先申請(qǐng)后購置”的管理辦法。經(jīng)辦人填寫《設(shè)備購

置審批表》（見附件），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)辦公室、總經(jīng)理及董事長審批。

駐外機(jī)構(gòu)傳真本部審批。簽字同意的申請(qǐng)表作為報(bào)銷附件，粘貼在報(bào)銷單據(jù)后。

審批權(quán)限：高價(jià)值辦公設(shè)備未超申請(qǐng)額度的由授權(quán)審批人審批，超過申請(qǐng)

額度的由總經(jīng)理審批。

（十）業(yè)務(wù)推廣會(huì)相關(guān)費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。

業(yè)務(wù)推廣會(huì)涉及費(fèi)用包括餐飲、住宿、會(huì)議、宣傳資料、城市交通、禮品、廣

告費(fèi)等，要求報(bào)銷單按不同費(fèi)用項(xiàng)目分開粘貼，并填制一份《業(yè)務(wù)推廣費(fèi)費(fèi)用

清單》（見附件）作為報(bào)銷附件。

業(yè)務(wù)推廣會(huì)實(shí)行“先申請(qǐng)后執(zhí)行，結(jié)束后評(píng)估總結(jié)”的管理辦法。會(huì)議前

由經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請(qǐng)單》（見附件），推廣費(fèi)用預(yù)算上報(bào)運(yùn)營

部、總經(jīng)理室進(jìn)行審批。會(huì)議結(jié)束后，經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結(jié)單》

（見附件），總結(jié)單作為附件，粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單后上報(bào)審批。

審批權(quán)限：業(yè)務(wù)推廣會(huì)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)區(qū)分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外進(jìn)行報(bào)批，未超申

請(qǐng)額度的由授權(quán)審批人審批，超過申請(qǐng)額度的由總經(jīng)理、董事長審批。

（十一）會(huì)議費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。專項(xiàng)會(huì)議

要事先報(bào)預(yù)算進(jìn)行審批。

審批權(quán)限：預(yù)算費(fèi)用在1萬元（含）以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批，預(yù)算費(fèi)用在1

萬元-5萬元（含）的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費(fèi)用在5萬元―15萬元（含）的由公

司董事長審批，預(yù)算費(fèi)用在15萬元―20萬元（含）的按愛普公司審批程序后上報(bào)

集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，預(yù)算費(fèi)用在20萬元以上的按上述審批程序后上報(bào)集團(tuán)公

司董事長審批。

（十二）廣告費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。

審批權(quán)限：屬于代理廣告性質(zhì)的，即廣告費(fèi)是由生產(chǎn)廠家提供的，則廣告

費(fèi)支出時(shí)由經(jīng)辦部門經(jīng)授權(quán)審批人、財(cái)會(huì)部審核后，費(fèi)用金額10萬元（含）以下

由公司總經(jīng)理審批;費(fèi)用金額超過10萬元的由公司董事長審批。對(duì)需公司自行

列支的廣告宣傳費(fèi)，費(fèi)用金額5萬元（含）以下由公司總經(jīng)理審批；費(fèi)用金額在5

-10萬元（含）的由公司董事長審批。費(fèi)用金額在10-20萬元（含）的，需報(bào)集團(tuán)公

司總經(jīng)理審批，20萬元以上的按上述審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司董事長審批。

（十三）保險(xiǎn)費(fèi)：

1、固定資產(chǎn)、商品等財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、理賠，原則上由集團(tuán)公司一個(gè)頭對(duì)保險(xiǎn)

公司商談，公司承擔(dān)相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)用。如公司有特別優(yōu)惠的政策并能長期享有,

需要自行商談的，需報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)會(huì)部同意后執(zhí)行。

2、其他種類保險(xiǎn)費(fèi)用，由經(jīng)辦部門上報(bào)公司總經(jīng)理審批，單筆金額超過1

0萬元的應(yīng)上報(bào)公司董事長審批。

（十四）工資薪酬及福利費(fèi)：原則上一年一定，由辦公室提出意見，報(bào)集團(tuán)

人力資源部前置審核。月度發(fā)放時(shí)由財(cái)會(huì)部審核后報(bào)公司總經(jīng)理、董事長審批。

（十五）技術(shù)研發(fā)費(fèi)：要事先報(bào)預(yù)算進(jìn)行審批。預(yù)算金額在30萬以內(nèi)的由總

經(jīng)理、董事長審批，預(yù)算金額在30萬以上的報(bào)集團(tuán)公司審批。

（十六）壞賬損失核銷：公司應(yīng)收賬款（含賒賬款）、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)損

失核銷總額50萬以內(nèi)或單筆損失10萬以內(nèi)的由公司總經(jīng)理、董事長審批，核

銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，核銷總

額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報(bào)集團(tuán)公司董事長審批。

（十七）商品損耗、銷售商品商務(wù)處理、進(jìn)出口商品累計(jì)傭金、商品跌價(jià)損

失：使用專門審批單據(jù)。

審批權(quán)限：金額在1萬元（含）以下的由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員提出，經(jīng)業(yè)務(wù)主管經(jīng)

理審批，上報(bào)運(yùn)營部、財(cái)會(huì)部專人稽核，運(yùn)營部負(fù)責(zé)人審批;金額在1萬元以上

5萬元（含）以下的由運(yùn)營部負(fù)責(zé)人審核提出處理意見后報(bào)總經(jīng)理審批;5萬元以

上需報(bào)董事長審批。

（十八）其他費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。其他費(fèi)

用如無特殊情況，按正常程序予以報(bào)銷，一般為分部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門總監(jiān)審

核，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人審批，必要時(shí)辦公室參與審核。

審批權(quán)限：金額10萬元以下的由公司總經(jīng)理審批，超過10萬元的由公司

董事長審批。

六、其他費(fèi)用項(xiàng)目

1、駐外機(jī)構(gòu)的費(fèi)用，原則上一月一報(bào)，當(dāng)月費(fèi)用在下個(gè)月初寄回公司。各

經(jīng)辦人在月底前將填制完成的費(fèi)用單交內(nèi)勤人員，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)整理和填制

《備用金報(bào)銷匯總單》，每月3號(hào)前將費(fèi)用報(bào)銷單和匯總單郵寄財(cái)務(wù)部。《備

用金報(bào)銷匯總單》中辦公費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)四項(xiàng)費(fèi)用每月在匯總單

上按部門統(tǒng)計(jì);差旅費(fèi)、城市交通費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)按人員匯總，其他費(fèi)用按項(xiàng)目匯總。

財(cái)務(wù)出納核對(duì)打款后將《備用金報(bào)銷匯總單》傳真回各機(jī)構(gòu)，反饋報(bào)銷信息并

負(fù)責(zé)保管該匯總單。

2、費(fèi)用報(bào)銷打備用金卡，卡號(hào)保持相對(duì)固定，如有特殊情況需要改打其他

卡號(hào)，由報(bào)銷人向財(cái)務(wù)部出納做書面說明。

3、特殊情況不能取得發(fā)票，經(jīng)辦人要取得相關(guān)收據(jù)或付款證明，再依據(jù)金

額大小，由經(jīng)辦人到地稅局辦理代開發(fā)票，或者用其他發(fā)票代替報(bào)銷。用其他

發(fā)票代替報(bào)銷的，需事前與財(cái)務(wù)部審核人員溝通，填寫發(fā)票備案表，并經(jīng)部門

負(fù)責(zé)人簽字審批。

4、為保證財(cái)務(wù)月底、月初工作有充足時(shí)間，原則上，每月月初四天和月末

四天不安排費(fèi)用審核、現(xiàn)金報(bào)銷。

5、愛普公司下屬各子公司工作人員，屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽

訂勞動(dòng)合同的，其發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由愛普公司入帳核算，但由子公司自行承擔(dān)。

費(fèi)用報(bào)銷單每月定期郵寄回愛普公司財(cái)務(wù)，各費(fèi)用的填制要求參照本文規(guī)定。

費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)財(cái)會(huì)部審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報(bào)銷。以上人

員費(fèi)用計(jì)入各自部門，由子公司財(cái)務(wù)和本部財(cái)務(wù)每月進(jìn)行核對(duì)，通過本部對(duì)子

公司開票加價(jià)的形式轉(zhuǎn)為子公司承擔(dān)。

子公司簽訂勞動(dòng)合同的人員，經(jīng)公司研究同意人員相關(guān)費(fèi)用由愛普公司承

擔(dān)的，由辦公室于每年年初確定后將經(jīng)過公司總經(jīng)理、董事長審批的書面通知

遞交財(cái)會(huì)部備案。此類費(fèi)用報(bào)銷程序?yàn)椋嘿M(fèi)用報(bào)銷單郵寄前先由辦事處負(fù)責(zé)人

審核簽字，再經(jīng)杭州本部財(cái)務(wù)審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報(bào)銷。

經(jīng)審批的費(fèi)用報(bào)銷單由所屬子公司財(cái)務(wù)入帳核算，由子公司財(cái)務(wù)和本部財(cái)務(wù)每

月進(jìn)行核對(duì)，通過本部對(duì)子公司開票減價(jià)的形式轉(zhuǎn)為愛普公司承擔(dān)。

6、河南惠多利農(nóng)資有限公司、山東惠多利農(nóng)資有限公司、山東愛欣肥業(yè)科

技有限公司、浙江愛普科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的費(fèi)用報(bào)銷由其財(cái)務(wù)主管參照本

辦法制定相應(yīng)管理辦法。

本辦法自文件印發(fā)日起執(zhí)行，公司以前制度與本辦法規(guī)定不一致的，按本

辦法規(guī)定執(zhí)行。

報(bào)銷制度管理辦法范文范文第6篇

一、現(xiàn)金的使用范圍

根據(jù)國家和學(xué)院計(jì)財(cái)處有關(guān)規(guī)定及后勤基建處的實(shí)際情況，現(xiàn)金的使用范

圍為職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，日常500元以下的零星支出。

二、支票的使用范圍

除以上可使用現(xiàn)金的支出外，其他結(jié)算款項(xiàng)原則上應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

支出范圍在200元以上500元以下的款項(xiàng)，可以使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出在50

0元以上的款項(xiàng)，必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

三、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的程序及使用要求

1、領(lǐng)用人須填寫（借款單），經(jīng)所在中心一支筆簽字同意后方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)用

轉(zhuǎn)帳支票。

2、轉(zhuǎn)帳支票有效期為10天，支票領(lǐng)用后，必須在付款期限內(nèi)付款。轉(zhuǎn)帳

支票付款并取得真實(shí)、合法的原始原始憑證后，應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)帳手續(xù)。

3、如將轉(zhuǎn)帳支票丟失，必須立即通知財(cái)務(wù)采取補(bǔ)救措施，如票款因支票丟

失已從我財(cái)務(wù)帳戶轉(zhuǎn)出，一經(jīng)核實(shí)轉(zhuǎn)出金額將從領(lǐng)票人的工資中分期扣回。

4、轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)后，領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，不得折疊、磨損。

四、日常支出的報(bào)銷

1、經(jīng)辦人必須取得真實(shí)合法、內(nèi)容完整的原始發(fā)票。發(fā)票必須是國家稅務(wù)

局監(jiān)制印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”，必須蓋有開票單位的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票

專用章。

2、發(fā)票內(nèi)容必須齊全，包括：付款單位名稱（即“北京印刷學(xué)院”字樣，

必須由收款單位填寫）、所購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額（含大、小

寫金額）、填制日期、填制人姓名等等。上述內(nèi)容不全、涂改、挖補(bǔ)及發(fā)票的大、

小寫金額不相符等，會(huì)計(jì)人員有權(quán)予以退回，要求按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定,

由收款單位進(jìn)行更正、補(bǔ)充或重新開列。

3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出（修車配件、維修購配件、材料）等

物資，應(yīng)附收款單位開列的詳細(xì)明細(xì)清單（清單所蓋印章必須與開據(jù)發(fā)票一致），

作為原始發(fā)票的必需附件，否則不予報(bào)銷。

4、使用轉(zhuǎn)帳支票付款，應(yīng)在所取得發(fā)票的右上角填寫支票號(hào)碼后四位，以

便報(bào)帳核對(duì)。

5、經(jīng)辦人在原始發(fā)票背面簽名并注明所購物資用品使用方向，經(jīng)單位財(cái)務(wù)

“一支筆”審批簽字后方可報(bào)銷。

6、當(dāng)月發(fā)生的日常支出，材料款、修理費(fèi)、燃料費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)、

通訊費(fèi)、招待費(fèi)、餐費(fèi)、勞務(wù)用品、禮品、差旅費(fèi)等原則上應(yīng)于當(dāng)月報(bào)銷。當(dāng)

月因各種原因不能報(bào)銷的，上述費(fèi)用的報(bào)銷時(shí)間最多延長到下月25日，否則不

予報(bào)銷。

五、招待費(fèi)

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，實(shí)行一事一結(jié)制度。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般為每人每餐15-40元，特殊情況經(jīng)主管后勤院

長批準(zhǔn)。

3、報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)應(yīng)完整填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批表》。

4、各中心安排的院內(nèi)會(huì)議，報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用時(shí)應(yīng)填寫《會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單》

經(jīng)辦人簽字，本單位“一支筆”審批后，由本單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

5、禮品費(fèi)報(bào)銷必須有明細(xì)或清單，由經(jīng)辦人注明禮品用處，除單位“一支

筆”簽字及主管財(cái)務(wù)處長簽字外，還必須有主管后勤院長簽字后方可報(bào)銷，列

支本單位預(yù)算支出。

報(bào)銷制度管理辦法范文范文第7篇

為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，結(jié)合本公司的

實(shí)際情況，特制定本制度。

一、報(bào)銷范圍：

本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報(bào)銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##

有限責(zé)任公司出差申請(qǐng)單”（見附件），明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨

行人員等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次

出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過審批的，

不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。

如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。領(lǐng)款單憑

出差申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)部部長（5000元以上須經(jīng)財(cái)務(wù)副總）審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，

并列明事由、時(shí)間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審

核簽字，按《##費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用須經(jīng)董事長審

核簽字)。除按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前

向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意，報(bào)帳時(shí)由董事長簽字認(rèn)可。

3、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：注：(1)住宿費(fèi)系指房間標(biāo)準(zhǔn)；

(2)因特殊情況超標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

4、乘座工具標(biāo)

5、員工分類標(biāo)準(zhǔn)：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；

第二類：中層干部及高級(jí)職稱人員；

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工；

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時(shí)間長短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐

L5元，中晚餐各2元。但每天報(bào)銷的誤餐費(fèi)不得超過兩餐。

(2)住宿費(fèi)報(bào)銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)

超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報(bào)銷，低于限額的部分80%計(jì)算

給個(gè)人，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)算給個(gè)人。

(3)以下人員不實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法：

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員；

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；

其他不宜實(shí)行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時(shí)之間，在車、船上

過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時(shí)的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以

上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實(shí)際乘坐火車的硬席座位票價(jià)的下列比例發(fā)給補(bǔ)

貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價(jià)的60%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼;特快列車非空調(diào)車按

其硬席座位票價(jià)的50%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼、空調(diào)車按其硬席座位票價(jià)的30%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼；

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實(shí)際乘坐艙位票價(jià)的一定比例計(jì)發(fā)

補(bǔ)貼，其中四等艙位按票價(jià)的30姒五等臥按票價(jià)的40%、五等散按票價(jià)的60%

計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。

(5)出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,

被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補(bǔ)助天數(shù)實(shí)行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。

(7)各部門派往外地長住人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，到達(dá)駐地后按以下標(biāo)

準(zhǔn)實(shí)行包干：

重慶、成都按實(shí)際天數(shù)每人每天35元包干；

武漢、無錫等地，按實(shí)際天數(shù)每人每天45元包干；

廣州(京、津、滬、穗)按實(shí)際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請(qǐng)單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和

旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并

扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工

處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的

專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。

(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食

宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的，憑會(huì)議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報(bào)

銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi)，不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有

弄虛作假者，按多報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款，給予其所在部門或分管

領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費(fèi)用的

2倍罰款。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并有

部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報(bào)金額的10畀進(jìn)行處罰，同時(shí)對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)

罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;

除按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼外，可額外給予補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)

(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元

/天；四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其

它地區(qū)按三天補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，在深圳工作期間按正

常上班計(jì)薪。

四、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公

司差旅費(fèi)管理辦法，并報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

報(bào)銷制度管理辦法范文范文第8篇

一、原則

1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用

報(bào)銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)

理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟?/p>

后，出納方可付款。（分公司20xx元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理

審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后，出納方可支

付，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后，方可作

為報(bào)銷憑證）。

2、加強(qiáng)報(bào)銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。

3、為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一

張報(bào)銷單上。

二、支出相關(guān)部門審核

對(duì)所有報(bào)銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。

三、財(cái)務(wù)部門審核

財(cái)務(wù)部門對(duì)所有報(bào)銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對(duì)其合法性

進(jìn)行審核。

四、審核權(quán)限

同審批權(quán)限。

五、費(fèi)用報(bào)銷及借款時(shí)間一覽

項(xiàng)目周一周二周三周四周五

款項(xiàng)借支11：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：00

11：00-12：00

15：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-1

7：00

費(fèi)用報(bào)銷9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

對(duì)外結(jié)帳9：00-12：009：00-12：009：00-12：00

（分公司財(cái)務(wù)部可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整）

六、報(bào)銷手續(xù)

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，款項(xiàng)支出時(shí)填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開

明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財(cái)務(wù)。由客戶或分公司報(bào)銷的要向財(cái)

務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷必須提供的原始憑證：

1、版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用（成本）報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部

對(duì)票具進(jìn)行核實(shí)（附上媒體刊登的詳細(xì)清單），核對(duì)無誤后付款。

2、印刷費(fèi)（出片費(fèi)）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無誤后，

填寫費(fèi)用（成本）報(bào)銷單，財(cái)務(wù)審核無誤后付款。

3、辦公用品、低值易耗品：由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買的，運(yùn)營管理中心

保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無誤后，填寫驗(yàn)收單后（低值易耗品還需有出庫

單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各單位自行購買的憑發(fā)

票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。

4、機(jī)房與0A設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無誤后填寫驗(yàn)收

單和出庫單。憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

5、資料費(fèi)：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管

理部門（運(yùn)營管理中心）進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號(hào)。經(jīng)手人憑

發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

6、差旅費(fèi)：于返回3天內(nèi)必須報(bào)銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在

報(bào)銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財(cái)務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)

銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財(cái)務(wù)核銷借款。對(duì)3天內(nèi)無故不及時(shí)報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部

應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。試用人

員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。

7、業(yè)務(wù)費(fèi)用：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽

字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要

以外的個(gè)人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶名稱;力口

班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；禮品費(fèi)須注明

所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費(fèi)單據(jù)上請(qǐng)注明客戶名稱。所有費(fèi)用均計(jì)入部

門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說明原因。

8、超計(jì)劃報(bào)銷手續(xù)必須有審批報(bào)告，其它同計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷手續(xù)一樣。

報(bào)銷制度管理辦法范文范文第9篇

一、制定目的：

為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展?fàn)I銷部工作，明確營銷部員工的

崗位職責(zé)，充分調(diào)動(dòng)員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提

高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。

二、適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動(dòng)和營銷人員

三、制度總述:本營銷制度具體分為

1、管理制度細(xì)則；2、營銷人員崗位責(zé)任；3、營銷人員績效考核制度;三個(gè)

部分。

四、制度細(xì)則

1、管理制度細(xì)則：

1、1積極工作，團(tuán)結(jié)同事，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，本部門將依照“營銷人員考

核制度”對(duì)營銷部門的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。

1、2營銷部門員工應(yīng)積極主動(dòng)參與公司及部門的活動(dòng)、工作、會(huì)議，并嚴(yán)

格遵守例會(huì)時(shí)間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責(zé)任，重責(zé)開

除。

1、3服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。

1、4聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做,

使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1、5銷售過程中，行為端正，耐心認(rèn)真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實(shí)事

求是，待人禮貌、和藹可親。

1、6在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得私自降低銷售價(jià)格。

1、7誠實(shí)守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)

問題，后果自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。

1、8做事謹(jǐn)慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃，要為公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展情況,

保守秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

1、9以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

1、10學(xué)會(huì)溝通、善于隨機(jī)應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對(duì)業(yè)績突出

和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。

如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。

1、12區(qū)域經(jīng)理對(duì)所在區(qū)域售后服務(wù)有知情權(quán)，處理建議權(quán)，但無決定權(quán)

（決定權(quán)歸技術(shù)部），銷內(nèi)勤接到售后服務(wù)報(bào)告后，第一時(shí)間通知區(qū)域經(jīng)理，如

果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經(jīng)理簽署意

見交技術(shù)部核實(shí)、決定如何進(jìn)行售后服務(wù)，處理完畢后第一時(shí)間向區(qū)域經(jīng)理說

明。

1、13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔(dān)保，3個(gè)月內(nèi)經(jīng)銷商未將

所欠款項(xiàng)補(bǔ)足戶，區(qū)域經(jīng)理將承擔(dān)責(zé)任，公司財(cái)務(wù)將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。

1、14每周五下午14:00—16:00之間一個(gè)電話，匯報(bào)這周來的工作內(nèi)容，

所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)情況，老經(jīng)銷商服務(wù)情況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理

將這半個(gè)月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)

送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報(bào);售后服務(wù)、支

持政策、促銷活動(dòng)由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持

政策等情況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報(bào)銷售副總，銷售副總根據(jù)策劃方案進(jìn)

行調(diào)整后上報(bào)銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

1、15每次回公司，第一是報(bào)銷差旅費(fèi)用，第二是對(duì)區(qū)域經(jīng)理在市場上所

遇到的問題進(jìn)行總結(jié)與分析，第三是邀請(qǐng)專業(yè)的市場營銷講師對(duì)區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行

營銷知識(shí)培訓(xùn)。

1、16回公司按公司正常的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行，當(dāng)天回到重慶，第二天可以安

排休息一天。

1、17協(xié)助總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計(jì)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)

發(fā)展計(jì)劃;協(xié)助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標(biāo)、建立銷售

管理網(wǎng)絡(luò)。

2、區(qū)域經(jīng)理崗位責(zé)任：

2、1區(qū)域經(jīng)理的崗位責(zé)任和義務(wù)劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務(wù)流程圖

2、2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)

2、2、1貫徹執(zhí)行國家相關(guān)政策、法規(guī)，協(xié)助經(jīng)理完成市場營銷管理工作。

2、2、2嚴(yán)格按銷售副總制訂的年度銷售計(jì)劃，合理安排季度、月度的銷

售計(jì)劃。

2、2、3做好周度，月度，季度銷售統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)報(bào)告銷售總經(jīng)理，使之

隨時(shí)掌握公司的銷售動(dòng)態(tài)。

2、2、4對(duì)轄區(qū)經(jīng)銷商、營業(yè)員進(jìn)行業(yè)務(wù)技巧和相關(guān)產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)，使之

能熟悉，運(yùn)用。

2、2、5合理安排銷售助理的工作，并指導(dǎo)銷售助理按照計(jì)劃出色完成本

職工作。

2、2、6當(dāng)區(qū)域經(jīng)理調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接

工作，避免出現(xiàn)市場管理真空。

2、3銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

2、3、1做好周，月度客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)上報(bào)銷售總經(jīng)理；

2、3、2協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時(shí)完成銷售計(jì)劃，及時(shí)完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作；

2、3、3及時(shí)在銷售活動(dòng)中，掌握銷售動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常或新動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)向

銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)，以便公司及時(shí)調(diào)整策略，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)銷制度管理辦法范文范文第10篇

為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，結(jié)合本公司的

實(shí)際情況，特制定本制度。

一、報(bào)銷范圍：

本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報(bào)銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請(qǐng)程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##

有限責(zé)任公司出差申請(qǐng)單”（見附件），明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨

行人員等相關(guān)事宜，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次

出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過審批的，

不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。

如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。領(lǐng)款單憑

出差申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)部部長（5000元以上須經(jīng)財(cái)務(wù)副總）審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，

并列明事由、時(shí)間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審

核簽字，按《##費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用須經(jīng)董事長審

核簽字)。除按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前

向部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示同意，報(bào)帳時(shí)由董事長簽字認(rèn)可。

3、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：注：(1)住宿費(fèi)系指房間標(biāo)準(zhǔn)；

(2)因特殊情況超標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

4、乘座工具標(biāo)

5、員工分類標(biāo)準(zhǔn)：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；

第二類：中層干部及高級(jí)職稱人員；

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工；

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時(shí)間長短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐

L5元，中晚餐各2元。但每天報(bào)銷的誤餐費(fèi)不得超過兩餐。

(2)住宿費(fèi)報(bào)銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)

超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報(bào)銷，低于限額的部分80%計(jì)算

給個(gè)人，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)算給個(gè)人。

(3)以下人員不實(shí)行市內(nèi)交通費(fèi)包干辦法：

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員；

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；

其他不宜實(shí)行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時(shí)之間，在車、船上

過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時(shí)的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以

上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實(shí)際乘坐火車的硬席座位票價(jià)的下列比例發(fā)給補(bǔ)

貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價(jià)的60%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼;特快列車非空調(diào)車按

其硬席座位票價(jià)的50%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼、空調(diào)車按其硬席座位票價(jià)的30%計(jì)發(fā)補(bǔ)貼；

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實(shí)際乘坐艙位票價(jià)的一定比例計(jì)發(fā)

補(bǔ)貼，其中四等艙位按票價(jià)的30姒五等臥按票價(jià)的40%、五等散按票價(jià)的60%

計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。

(5)出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因,

被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補(bǔ)助天數(shù)實(shí)行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。

(7)各部門派往外地長住人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，到達(dá)駐地后按以下標(biāo)

準(zhǔn)實(shí)行包干：

重慶、成都按實(shí)際天數(shù)每人每天35元包干；

武漢、無錫等地，按實(shí)際天數(shù)每人每天45元包干；

廣州(京、津、滬、穗)按實(shí)際天數(shù)每人每天50元包干。

(8)出差的行程路線須與出差申請(qǐng)單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和

旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并

扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工

處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的

專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。

(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食

宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的，憑會(huì)議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報(bào)

銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi)，不再另報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有

弄虛作假者，按多報(bào)住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款，給予其所在部門或分管

領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。

(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費(fèi)用的

2倍罰款。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并有

部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報(bào)金額的10畀進(jìn)行處罰，同時(shí)對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)

罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;

除