內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司營銷合同管理辦法?第一章總則第一條目的為加強(qiáng)內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）營銷合同管理，規(guī)范營銷合同的簽訂、履行、變更、解除及終止等行為，防范營銷合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司及下屬各分子公司與經(jīng)銷商、零售商、供應(yīng)商、廣告商、服務(wù)商等各類合作伙伴簽訂的營銷相關(guān)合同（以下簡稱"合同"），包括但不限于銷售合同、采購合同、廣告宣傳合同、服務(wù)合同等。第三條基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除及終止等活動應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。3.風(fēng)險防控原則：注重合同風(fēng)險識別、評估與防控，保障公司利益。4.統(tǒng)一管理原則：公司對營銷合同實(shí)行統(tǒng)一管理，明確各部門職責(zé)，規(guī)范流程。第二章合同管理職責(zé)分工第四條營銷部門1.負(fù)責(zé)營銷合同的前期洽談、起草、發(fā)起審批流程，并對合同條款進(jìn)行初步審核。2.跟蹤合同履行情況，及時反饋合同履行中的問題，協(xié)調(diào)解決合同糾紛。3.負(fù)責(zé)收集、整理、保管合同相關(guān)資料，并按規(guī)定歸檔。第五條法務(wù)部門1.對營銷合同進(jìn)行法律審查，提出法律意見和風(fēng)險防范建議。2.參與重大合同的談判、起草工作，協(xié)助營銷部門完善合同條款。3.負(fù)責(zé)處理合同糾紛的法律事務(wù)，提供法律支持。第六條財務(wù)部門1.參與營銷合同的審核，重點(diǎn)審核合同的財務(wù)條款，如付款方式、結(jié)算周期、價格條款等。2.負(fù)責(zé)根據(jù)合同約定進(jìn)行款項(xiàng)收付，監(jiān)督款項(xiàng)執(zhí)行情況，定期與營銷部門核對賬目。3.對合同執(zhí)行中的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行評估和預(yù)警。第七條審計(jì)部門1.對營銷合同的簽訂、履行、變更、解除及終止等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.檢查合同管理制度的執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。第八條其他部門其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，配合做好營銷合同管理的相關(guān)工作。第三章合同簽訂管理第九條合同立項(xiàng)1.營銷業(yè)務(wù)開展前，營銷部門應(yīng)進(jìn)行合同立項(xiàng)，填寫《營銷合同立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明合同項(xiàng)目名稱、合作方基本情況、合同主要內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額、履行期限等信息。2.合同立項(xiàng)申請表經(jīng)營銷部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條合同起草1.營銷部門負(fù)責(zé)合同起草工作，應(yīng)根據(jù)合同立項(xiàng)內(nèi)容及雙方協(xié)商意見，擬定合同文本。合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、權(quán)利義務(wù)明確，符合法律法規(guī)及公司要求。2.合同文本原則上應(yīng)使用公司統(tǒng)一制定的合同模板，如有特殊情況需要修改模板或自行起草合同，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核同意。第十一條合同審核1.營銷部門起草完成合同后，應(yīng)依次提交法務(wù)部門、財務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。2.法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、條款完整性及風(fēng)險防范措施等；財務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的財務(wù)條款合理性、付款及結(jié)算方式可行性等；審計(jì)部門重點(diǎn)審核合同流程合規(guī)性等。3.各審核部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核，并出具審核意見。營銷部門根據(jù)審核意見對合同進(jìn)行修改完善，直至審核通過。第十二條合同審批1.經(jīng)審核通過的合同，按照公司授權(quán)審批制度進(jìn)行審批。審批流程應(yīng)明確各級審批權(quán)限和責(zé)任，確保合同審批的規(guī)范、高效。2.合同審批應(yīng)提交以下材料：合同文本、合同立項(xiàng)申請表、審核意見等。3.審批通過的合同，由授權(quán)簽字人簽署合同。第十三條合同簽訂1.合同簽署應(yīng)使用公司統(tǒng)一的印章管理制度，按照規(guī)定流程用印。2.合同簽訂后，營銷部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，并做好合同編號、登記等工作。第四章合同履行管理第十四條合同交底1.合同簽訂后，營銷部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)、履行要求、風(fēng)險防范措施等。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，參與交底人員簽字確認(rèn)。第十五條履行跟蹤1.營銷部門應(yīng)建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期檢查合同履行情況，及時掌握合同執(zhí)行進(jìn)度。2.如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中出現(xiàn)問題或風(fēng)險，應(yīng)及時向相關(guān)部門反饋，并采取有效措施加以解決。第十六條款項(xiàng)收付管理1.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行款項(xiàng)收付，確保款項(xiàng)及時、準(zhǔn)確到賬。2.營銷部門應(yīng)配合財務(wù)部門做好款項(xiàng)收付工作，及時提供相關(guān)票據(jù)和資料。第十七條變更管理1.合同履行過程中如需變更合同內(nèi)容，營銷部門應(yīng)與合作方協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審核、審批和簽訂。第十八條解除與終止管理1.合同履行完畢或出現(xiàn)法定、約定的解除、終止情形時，合同雙方應(yīng)及時辦理合同解除或終止手續(xù)。2.合同解除或終止后，營銷部門應(yīng)負(fù)責(zé)清理合同相關(guān)資料，做好歸檔工作，并與合作方進(jìn)行結(jié)算。第五章合同風(fēng)險管理第十九條風(fēng)險識別與評估1.營銷部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對營銷合同進(jìn)行風(fēng)險識別與評估，重點(diǎn)關(guān)注合同主體資格、合同條款、履行能力、違約責(zé)任等方面的風(fēng)險。2.風(fēng)險識別與評估應(yīng)形成書面報告，提出風(fēng)險應(yīng)對措施和建議。第二十條風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險合同，應(yīng)加強(qiáng)審核、監(jiān)控和管理；對于一般風(fēng)險合同，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆婪洞胧?.風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保有效落實(shí)。第二十一條糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，營銷部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，與法務(wù)部門共同分析糾紛原因，制定解決方案。2.糾紛處理應(yīng)遵循合法、合理、及時的原則，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。如協(xié)商、調(diào)解不成，應(yīng)及時采取仲裁或訴訟等法律手段維護(hù)公司權(quán)益。第六章合同檔案管理第二十二條檔案收集1.營銷部門負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，在合同簽訂、履行、變更、解除及終止等過程中形成的各類文件、資料，均應(yīng)及時整理歸檔。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同立項(xiàng)申請表、審核意見、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、解除或終止協(xié)議、糾紛處理文件等。第二十三條檔案整理與歸檔1.營銷部門應(yīng)按照檔案管理要求，對收集到的合同檔案進(jìn)行分類、編號、裝訂等整理工作。2.整理后的合同檔案應(yīng)及時移交公司檔案管理部門歸檔保存，確保檔案的完整性和規(guī)范性。第二十四條檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱或借閱合同檔案的，應(yīng)按照檔案管理部門的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2.查閱或借閱合同檔案應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露合同內(nèi)容和公司商業(yè)秘密。第七章監(jiān)督與考核第二十五條監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門定期對營銷合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同管理制度執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、風(fēng)險防控情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時提出整改意見，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。第二十六條考核評價1.公司建立營銷合同管理考核評價機(jī)制，對各部門及相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括合同簽訂質(zhì)量、履行情況、風(fēng)險防控效果、檔案管理水平等。3.考核評價結(jié)果與部門及個人績效掛鉤，對合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵；對工作