物品進(jìn)出倉(cāng)管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物品進(jìn)出倉(cāng)管理，規(guī)范物品出入庫(kù)流程，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有原材料、零部件、成品、辦公用品、設(shè)備及其他物資的進(jìn)出倉(cāng)管理。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物品的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等。確保倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境。建立并更新物品庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)反映物品的出入庫(kù)及庫(kù)存情況。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)物品按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。辦理采購(gòu)物品的入庫(kù)手續(xù)，提供相關(guān)采購(gòu)憑證。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)提交領(lǐng)料申請(qǐng)。合理安排生產(chǎn)，控制物料消耗，提高生產(chǎn)效率。負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)工作，確保成品質(zhì)量符合要求。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)采購(gòu)物品、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)合格物品予以放行，對(duì)不合格物品提出處理意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核物品出入庫(kù)單據(jù)，進(jìn)行賬務(wù)處理。定期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符。參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的處理。二、物品入庫(kù)管理1.入庫(kù)準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，提前安排好倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，確保貨物能夠順利入庫(kù)。準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備，如量具、檢驗(yàn)儀器等，并確保其準(zhǔn)確性和可靠性。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉待入庫(kù)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，以便進(jìn)行快速準(zhǔn)確的驗(yàn)收。2.到貨通知采購(gòu)部門(mén)在物品到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好接貨準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到通知后，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收貨物，并在倉(cāng)庫(kù)顯著位置設(shè)置到貨提醒標(biāo)識(shí)。3.貨物驗(yàn)收貨物到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對(duì)貨物的外觀、包裝進(jìn)行檢查，確保無(wú)破損、變形、受潮等情況。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的，出具合格檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)不合格的，出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，并注明不合格原因。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)送貨單、采購(gòu)訂單及檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)貨物的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理。4.入庫(kù)手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。在入庫(kù)單上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息，并簽字確認(rèn)。將入庫(kù)單的一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)作為采購(gòu)結(jié)算憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬依據(jù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存作為庫(kù)存管理記錄。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照物品的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄入庫(kù)時(shí)間、存放位置等信息，確保賬實(shí)相符。三、物品出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。其他部門(mén)因工作需要領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.出庫(kù)審核倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到出庫(kù)申請(qǐng)后，應(yīng)首先審核申請(qǐng)單的完整性和準(zhǔn)確性，包括申請(qǐng)部門(mén)、物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。審核申請(qǐng)單上的審批簽字是否齊全，如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或信息有誤，應(yīng)及時(shí)退回申請(qǐng)部門(mén)補(bǔ)充或更正。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核費(fèi)用預(yù)算、成本核算等方面的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的情況，應(yīng)及時(shí)提出意見(jiàn)并反饋給相關(guān)部門(mén)。3.物品發(fā)放經(jīng)審核通過(guò)的出庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照申請(qǐng)單上的物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物品的實(shí)物與申請(qǐng)單是否一致，確保發(fā)放的物品準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于貴重物品、易燃易爆物品等特殊物品的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，雙人發(fā)放、登記簽字等。倉(cāng)庫(kù)管理人員在發(fā)放物品后，應(yīng)在出庫(kù)單上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息，并簽字確認(rèn)。將出庫(kù)單的一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬依據(jù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存作為庫(kù)存管理記錄。4.成品出庫(kù)成品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理成品入庫(kù)手續(xù)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的出具合格檢驗(yàn)報(bào)告。銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售訂單，填寫(xiě)成品出庫(kù)單，注明客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨日期等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到成品出庫(kù)單后，按照出庫(kù)單上的信息進(jìn)行成品發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)成品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并確保成品包裝完好。倉(cāng)庫(kù)管理人員在成品出庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄成品的出庫(kù)時(shí)間、去向等信息，確保賬實(shí)相符。四、庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等信息。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照庫(kù)存臺(tái)賬逐一核對(duì)實(shí)物，記錄實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)詳細(xì)記錄，并及時(shí)查明原因。屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，注明盤(pán)點(diǎn)日期、范圍、結(jié)果等信息，并提交給財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。2.庫(kù)存安全管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火等。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等管理工作，確保庫(kù)存物品的質(zhì)量安全。3.庫(kù)存預(yù)警管理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類(lèi)物品的安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于最低庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨；當(dāng)庫(kù)存數(shù)量高于最高庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，采取促銷(xiāo)、退貨等措施，降低庫(kù)存水平。定期對(duì)庫(kù)存預(yù)警情況進(jìn)行分析總結(jié)，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整庫(kù)存預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，確保庫(kù)存管理的合理性和有效性。五、物品退換貨管理1.退貨管理因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符等原因需要退貨的物品，由采購(gòu)部門(mén)或使用部門(mén)填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單，注明退貨原因、物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到退貨申請(qǐng)單后，對(duì)退貨物品進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)退貨物品與申請(qǐng)單一致且符合退貨條件的，予以接收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)退貨物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確認(rèn)是否符合退貨標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)合格的，辦理退貨入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的，與供應(yīng)商協(xié)商處理。倉(cāng)庫(kù)管理人員將退貨物品按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄退貨時(shí)間、存放位置等信息。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)退貨事宜，辦理退貨手續(xù)，如開(kāi)具退貨發(fā)票、收回貨款等。2.換貨管理因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符等原因需要換貨的物品，由采購(gòu)部門(mén)或使用部門(mén)填寫(xiě)換貨申請(qǐng)單，注明換貨原因、物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、原物品數(shù)量、需換貨數(shù)量等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)換貨申請(qǐng)單，對(duì)原物品進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后辦理原物品的出庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)換貨事宜，確保換貨物品按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。換貨物品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照物品入庫(kù)管理流程進(jìn)行驗(yàn)收和入庫(kù)，同時(shí)辦理原物品的退貨手續(xù)。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)物品進(jìn)出倉(cāng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、出入庫(kù)手續(xù)辦理、庫(kù)存管理、物品退換貨管理等方面。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、數(shù)據(jù)核對(duì)等方式進(jìn)行。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并要求相關(guān)部門(mén)限期整改。2.考核機(jī)制建立物品進(jìn)出倉(cāng)管理考核機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)及人員的物品進(jìn)出倉(cāng)管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)可包括出入庫(kù)準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、賬實(shí)相符率、物品損耗率、客戶(hù)滿(mǎn)意