某集團差旅費管理制度?一、總則1.目的為加強集團差旅費管理，規范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，提高資金使用效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于集團總部及所屬各子公司、分公司的員工因公務出差所發生的差旅費支出。3.基本原則差旅費必須用于與集團業務相關的公務活動，嚴格執行審批制度。差旅費報銷應遵循據實報銷、勤儉節約的原則，杜絕鋪張浪費。各部門應加強對差旅費的管理，嚴格控制出差人數、天數和費用標準。二、差旅費報銷標準（一）交通工具1.飛機集團高層管理人員因工作需要，可乘坐頭等艙；其他人員乘坐經濟艙。乘坐飛機的，可憑機票報銷民航發展基金、燃油附加費。2.火車集團高層管理人員可乘坐軟席（軟座、軟臥）；中層管理人員可乘坐硬臥；其他人員乘坐硬座。乘坐火車符合規定的，可以報銷火車票票價、附加票票價和按規定加收的強制保險費。3.輪船集團高層管理人員可乘坐一等艙；中層管理人員可乘坐二等艙；其他人員乘坐三等艙。4.汽車因工作需要，可乘坐長途客車、出租車等，憑有效發票報銷。（二）住宿費1.集團總部集團高層管理人員出差，住宿費標準為[X]元/天；中層管理人員為[X]元/天；其他人員為[X]元/天。到直轄市、省會城市、計劃單列市出差，住宿費標準可上浮[X]%。2.所屬子公司、分公司由各子公司、分公司根據當地實際情況，參照集團總部標準制定本單位的住宿費標準，并報集團財務部門備案。（三）伙食補助費1.出差期間，按自然（日歷）天數計算，每人每天的伙食補助費標準為：到省外出差：[X]元/天。在省內出差：[X]元/天。2.參加會議、培訓由會議、培訓舉辦方統一安排食宿的，不再發放伙食補助費。自行安排食宿的，按照上述標準發放伙食補助費。（四）市內交通費1.出差期間，市內交通費按自然（日歷）天數計算，每人每天的標準為：到省外出差：[X]元/天。在省內出差：[X]元/天。2.乘坐飛機乘坐飛機往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和燃油附加費，可在市內交通費中報銷。3.其他因工作需要發生的出租車費等市內交通費，憑有效發票報銷。三、差旅費報銷流程1.出差申請員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，注明出差事由、目的地、預計出差天數、費用預算等，經部門負責人審核、分管領導審批后，交人力資源部門備案。2.借款審批如需預借差旅費，應在《出差申請表》中注明借款金額，按照集團資金審批流程辦理借款手續。借款金額原則上不得超過預計差旅費總額的[X]%。3.出差執行員工應嚴格按照批準的出差計劃執行，不得擅自變更出差地點、延長出差時間或改變出差事由。4.報銷審批出差結束后，員工應在[X]個工作日內填寫《差旅費報銷單》，并附上出差審批單、機票、車票、住宿發票、餐飲發票等相關憑證，按照以下流程進行報銷審批：部門負責人審核：對出差事由、費用的合理性等進行審核。財務部門審核：對報銷憑證的真實性、合法性、完整性以及費用標準的執行情況進行審核。分管領導審批：對報銷金額進行審批。主要領導審批：對重大差旅費報銷事項進行最終審批。5.報銷支付經審批后的差旅費報銷單，由財務部門按照規定進行報銷支付。如員工預借了差旅費，應在報銷時扣除預借款項，多退少補。四、特殊情況差旅費處理1.參加會議、培訓員工參加集團統一組織的會議、培訓，由集團統一安排食宿的，會議、培訓期間不發放伙食補助費和市內交通費。自行安排食宿的，按照本制度規定的標準發放伙食補助費和市內交通費，但不得重復報銷會議、培訓期間的相關費用。參加外部機構舉辦的會議、培訓，需提供會議、培訓通知等相關證明材料，按照本制度規定的標準報銷差旅費。2.調動、搬遷員工因工作調動發生的差旅費，按照從原工作地到新工作地的實際行程報銷，標準參照本制度執行。員工因工作需要搬遷至新工作地點發生的差旅費，可憑有效憑證報銷搬遷費用，但最高不得超過[X]元。3.陪同客戶出差因工作需要陪同客戶出差的，應事先填寫《陪同客戶出差申請表》，經部門負責人和分管領導審批后，方可陪同出差。陪同期間的住宿費、交通費等費用，原則上由客戶承擔；如客戶未承擔的，經審批后可按照本制度規定的標準報銷，但應在報銷單中注明"客戶未承擔"字樣。五、監督與檢查1.集團財務部門負責對各部門差旅費報銷情況進行定期檢查和不定期抽查，對違反本制度規定的行為進行糾正和處理。2.各部門應加強對本部門員工差旅費報銷的管理和監督，發現問題及時整改。3.對于虛報、冒領差旅費等違規行為，集團將視情節輕重，給予警告、罰款、辭退等處理；涉嫌違法犯罪的，依法移送司法機關處理。六、附則