普及版--某小公司基礎管理方案?一、引言本管理方案旨在為某小公司提供一套全面、系統且易于理解和執行的基礎管理制度、流程、職責界定及考核辦法，以提升公司整體運營效率，規范員工行為，確保公司各項工作有序開展，實現可持續發展。二、管理制度考勤制度1.工作時間：周一至周五，上午[具體上班時間]至下午[具體下班時間]，午休[X]小時。2.考勤記錄：員工需通過打卡機或公司指定的考勤軟件進行每日考勤記錄。如有外勤情況，需提前填寫外勤申請單，經上級批準后方可外出。3.遲到、早退及曠工遲到或早退每次扣除[X]元績效獎金。遲到或早退超過[X]分鐘，按曠工半天計算。曠工半天扣除當日工資的[X]%及當天績效獎金，曠工一天扣除當日工資的[X]%及兩天績效獎金，連續曠工三天或累計曠工五天以上，公司將予以辭退。請假制度1.請假類型：分為病假、事假、年假、婚假、產假、陪產假、喪假等。2.請假流程：員工需提前填寫請假申請單，注明請假類型、時間及事由，按審批權限依次提交上級領導審批。審批通過后，將請假申請單交至行政部門備案。3.病假：需提供醫院出具的病假證明，病假期間工資按當地最低工資標準的[X]%發放。4.事假：無薪事假，員工請假期間扣除相應天數的工資及績效獎金。5.年假：員工入職滿一年后，可享受帶薪年假，年假天數根據員工司齡確定，具體標準為[具體年假天數規定]。年假需提前申請，經上級批準后方可安排休假。薪酬福利制度1.薪酬結構：由基本工資、績效工資、獎金等部分組成?；竟べY根據員工崗位和職級確定，績效工資與員工工作業績掛鉤，獎金根據公司業績及個人表現發放。2.工資發放：每月[具體發薪日期]發放上月工資，如遇節假日則提前至最近的工作日發放。3.福利法定福利：按照國家規定為員工繳納五險一金。節日福利：在重要節日為員工發放節日禮品或禮金。其他福利：如年度體檢、培訓機會、團建活動等。財務報銷制度1.報銷范圍：包括與公司業務相關的差旅費、辦公用品費、業務招待費、通訊費等。2.報銷流程：員工需在費用發生后及時整理報銷憑證，填寫報銷申請單，注明費用明細、金額及事由，按審批權限依次提交上級領導審批。審批通過后，將報銷申請單及相關憑證交至財務部門審核報銷。3.報銷標準差旅費：根據不同地區和出行方式制定相應的報銷標準，如住宿標準、交通補貼等。辦公用品費：需提供正規發票，報銷金額不得超過公司規定的預算。業務招待費：需提前填寫業務招待費申請單，經上級批準后方可進行招待，報銷金額不得超過公司規定的限額。通訊費：根據員工職級發放相應的通訊補貼，憑發票報銷。保密制度1.保密范圍：包括公司商業秘密、技術秘密、客戶信息、財務信息等。2.保密措施與員工簽訂保密協議，明確保密義務和違約責任。對涉及公司機密的文件、資料等進行加密存儲和管理。限制無關人員進入公司機密區域。3.違規處理：如員工違反保密制度，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責任，并要求其賠償相應損失。三、流程業務流程1.銷售流程客戶開發：銷售人員通過市場調研、電話營銷、網絡推廣等方式尋找潛在客戶?？蛻舾M：對潛在客戶進行跟進，了解客戶需求，提供產品或服務方案。商務談判：與客戶就合作細節進行商務談判，達成合作意向。合同簽訂：簽訂銷售合同，明確雙方權利義務。訂單執行：協調公司內部資源，確保訂單按時交付。售后服務：對客戶進行回訪，及時解決客戶反饋的問題，提供售后服務。2.采購流程采購申請：各部門根據業務需求填寫采購申請單，注明采購物品名稱、規格、數量、預算等。采購審批：采購申請單按審批權限依次提交上級領導審批。供應商選擇：采購部門根據審批后的采購申請單，選擇合適的供應商進行詢價、比價。采購合同簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購價格、交貨期、質量標準等條款。訂單跟蹤：跟蹤采購訂單執行情況，確保貨物按時到貨。驗收付款：貨物到貨后，由相關部門進行驗收，驗收合格后辦理付款手續。行政流程1.辦公用品采購流程需求申請：各部門根據工作需要填寫辦公用品需求申請單，注明辦公用品名稱、規格、數量等。審批：需求申請單按審批權限依次提交上級領導審批。采購：行政部門根據審批后的需求申請單進行采購，選擇合適的供應商下單。驗收：辦公用品到貨后，由行政部門組織相關人員進行驗收。入庫發放：驗收合格的辦公用品辦理入庫手續，根據各部門需求進行發放。2.文件管理流程文件起草：由相關部門或人員負責文件的起草工作。審核：文件起草完成后，交上級領導進行審核。簽發：審核通過的文件由公司領導簽發。印發：行政部門根據領導簽發的文件進行印發，編號登記后發放給相關部門或人員。歸檔：文件處理完畢后，由行政部門負責將文件進行歸檔保存。財務流程1.費用報銷流程填寫報銷單：員工按要求填寫費用報銷申請單，粘貼相關報銷憑證。部門負責人審批：報銷單經部門負責人審核簽字，確認費用真實性和合理性。財務審核：財務部門對報銷單及相關憑證進行審核，檢查報銷內容是否符合公司規定，票據是否合法有效?？偨浝韺徟贺攧諏徍送ㄟ^后，報銷單交總經理審批。報銷付款：總經理審批通過后，財務部門辦理報銷付款手續。2.資金收付流程收款：業務部門收到款項后，及時將收款信息傳遞給財務部門，財務部門核對無誤后進行收款入賬。付款申請：各部門因業務需要付款時，填寫付款申請單，注明付款金額、用途、收款單位等信息。審批：付款申請單按審批權限依次提交上級領導審批。財務審核：財務部門對付款申請進行審核，確保付款符合公司規定和資金狀況。總經理審批：財務審核通過后，付款申請單交總經理審批。付款：總經理審批通過后，財務部門辦理付款手續。四、職責部門職責1.銷售部門負責公司產品或服務的銷售工作，完成銷售任務。開拓市場，尋找潛在客戶，維護客戶關系。制定銷售計劃和策略，組織實施銷售活動。收集市場信息，分析市場動態，為公司決策提供依據。2.采購部門負責公司生產經營所需物資的采購工作。尋找合格供應商，建立供應商檔案，進行供應商評估和管理。執行采購計劃，與供應商簽訂采購合同，確保物資按時、按質、按量到貨?？刂撇少彸杀?，進行采購成本分析和核算。3.生產部門負責公司產品的生產制造工作，確保產品質量和生產進度。制定生產計劃和工藝流程，組織實施生產活動。管理生產現場，確保生產安全和環境衛生。對生產設備進行維護和保養，提高設備利用率。4.行政部門負責公司行政管理工作，包括考勤管理、文件管理、辦公用品管理等。組織公司會議、活動等，協調公司內部各部門之間的工作關系。負責公司人力資源管理工作，包括招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等。維護公司辦公環境，保障公司正常運轉。5.財務部門負責公司財務管理工作，包括財務核算、資金管理、財務報表編制等。制定財務管理制度和流程，規范財務行為。進行財務分析和預算管理，為公司決策提供財務支持。負責公司稅務申報和繳納，合理避稅。崗位職責1.銷售經理制定銷售策略和計劃，帶領銷售團隊完成銷售任務。管理銷售團隊，激勵員工，提高團隊業績。開拓市場，維護客戶關系，提升公司品牌形象。分析市場動態，及時調整銷售策略。2.采購專員負責采購訂單的下達和跟蹤，確保物資按時到貨。尋找和評估供應商，建立良好的合作關系?？刂撇少彸杀?，進行采購合同的談判和簽訂。處理采購過程中的問題和糾紛。3.生產主管組織實施生產計劃，確保產品質量和生產進度。管理生產現場，提高生產效率，降低生產成本。協調生產過程中的各項工作，解決生產中的問題。對生產員工進行培訓和考核，提高員工技能水平。4.行政專員負責公司考勤管理、文件管理、辦公用品采購等日常行政工作。組織公司會議和活動，做好會議記錄和活動安排。協助人力資源部門進行招聘、培訓等工作。維護公司辦公環境，保障公司正常運轉。5.財務會計負責公司財務核算工作，編制財務報表。審核費用報銷憑證，辦理資金收付業務。進行財務分析，為公司決策提供財務數據支持。協助財務經理進行稅務申報和繳納工作。五、考核考核原則1.公平公正原則：考核過程和結果應客觀、公正，不受主觀因素影響。2.全面考核原則：從工作業績、工作態度、工作能力等多個方面對員工進行全面考核。3.溝通反饋原則：考核過程中應與員工進行充分溝通，及時反饋考核結果，幫助員工改進工作?？己酥芷诳己朔譃樵露瓤己撕湍甓瓤己恕Ｔ露瓤己擞诿吭履┻M行，主要考核員工當月工作表現；年度考核于每年年末進行，綜合全年工作表現對員工進行評價。考核內容及標準1.工作業績（[X]%）銷售部門：根據銷售額、銷售利潤、新客戶開發數量等指標進行考核。采購部門：根據采購成本控制、采購任務完成情況、供應商管理等指標進行考核。生產部門：根據產品產量、產品質量、生產效率、生產成本控制等指標進行考核。行政部門：根據行政工作完成情況、服務滿意度等指標進行考核。財務部門：根據財務報表準確性、財務分析質量、資金管理情況等指標進行考核。2.工作態度（[X]%）工作積極性：是否主動承擔工作任務，積極解決工作中的問題。責任心：對工作是否認真負責，按時完成工作任務。團隊合作精神：是否與同事協作良好，共同完成工作目標。3.工作能力（[X]%）專業技能：是否具備崗位所需的專業知識和技能。溝通能力：是否能夠清晰、準確地表達自己的想法，與他人有效溝通。學習能力：是否能夠不斷學習新知識、新技能，提升自己的工作能力?？己私Y果應用1.月度考核結果應用與績效工資掛鉤：根據月度考核結果發放績效工資，考核得分越高，績效工資發放比例越高。績效反饋與輔導：考核結果反饋給員工，上級領導針對員工存在的問題進行績效輔導，幫助員工改進工作。2.年度考核結果應用與薪酬調整掛鉤：根據年度考核結果進行薪酬調整，考核優秀的員工給予較大幅度的薪酬提升。晉升與獎勵：年度考核優秀的員工有優先晉升的機會，并給予相應的獎勵，如獎金、榮譽證書等。培訓與發展：根據年度考核結果，為員工制定個性化的培訓