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文檔簡介

工程結算審核與審批流程一、制定目的及范圍為確保工程項目結算的規范性、準確性和高效性，特制定本流程。本流程旨在明確工程結算審核與審批的步驟，涵蓋項目結算的各個環節，包括結算材料的準備、審核、審批及備案等內容，適用于公司所有工程項目的結算工作。二、結算審核原則1.結算審核應遵循“真實、準確、及時”的原則，確保結算金額與實際工程量相符。2.所有結算材料必須完整，相關憑證齊全，確保審核時的信息透明。3.各部門要按照職責分工，確保審核與審批環節的合理分配，避免利益沖突。三、結算流程1.結算材料準備1.1項目經理需在工程竣工后，整理相關結算材料，包括工程量清單、施工合同、竣工驗收報告、材料采購發票及其他相關資料。1.2建立結算文件夾，確保所有文件按順序整理，方便后續審核。2.結算初審2.1項目經理將整理好的結算材料提交給項目審核小組。2.2審核小組對結算材料進行初步審核，核對工程量、單價及總金額，確保無誤后填寫《結算審核表》。2.3若發現問題，審核小組需及時反饋給項目經理，要求其進行修改與補充。3.結算復審3.1初審通過后，結算材料將提交至公司財務部進行復審。3.2財務部負責審核結算的合規性，核對相關財務憑證，確保結算符合公司財務制度。3.3財務部在復審中如發現異常，需記錄在案并及時反饋，要求項目經理提供解釋或補充材料。4.審批流程4.1復審通過后，結算材料需提交至公司高層進行最終審批。4.2高層審批時，需考慮項目的整體運行情況、資金使用情況及其他相關因素，確保審批決策的合理性。4.3審批通過后，結算文件需由高層簽字確認，并返回至財務部門進行后續處理。5.結算支付5.1財務部門在收到高層審批的結算文件后，進行支付準備，確保資金安排到位。5.2支付前，需再次確認結算金額與合同約定一致，避免支付錯誤。5.3支付完成后，財務部需將支付憑證與結算文件一并歸檔，確保記錄完整。四、備案與存檔所有結算相關文件，包括結算審核表、復審記錄、審批意見、支付憑證等，需進行分類整理，并存檔備查。項目結束后，項目經理需向管理層提交結算報告，概述結算過程及結果，便于后續項目的參考和借鑒。五、流程優化與反饋機制為確保該流程的有效性與可執行性，需建立反饋機制，定期對流程進行評估與優化。管理層應定期組織各部門召開流程評審會議，收集各方意見，發現流程中的問題并及時進行調整。通過總結經驗教訓，持續改進結算審核與審批流程，以提升整體工作效率。六、結算審核與審批的注意事項1.各環節人員需明確自身職責，確保執行到位，避免推諉責任。2.所有結算材料應保持規范，避免出現不必要的錯誤與遺漏。3.定期培訓相關人員，提高審核與審批的專業能力，確保流程的順暢實施。4.對于重復出現的問題，需進行深入分析，尋找根本原因，制定相應的對策。七、總結工程結算審核與審批流程的制定，旨在為公司各項工程項目的結算提供清晰、規范和高效的操作指引。在實施過程中，各相關部門需通力合作，確保每個環節

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