商務工作報告打造“管控型、監督型、服務型”職能著力成本管控,提高公司經濟效益加強風險防控,規避公司經營風險2014年工作重點

存在的主要問題與改進建議

目錄商務法律工作回顧ⅡⅢI一、核電業務板塊(一)各平臺管理費使用情況統計(09年-13年)四大管理平臺數據截止2013年第4季度萬元一、核電業務板塊(一)各平臺管理費使用情況預測(14年-15年)1、至2015年,四大平臺預計費用合計:23,210

+

11,094

=

34,304萬元2、至2015年,四大平臺管理費缺口預計為-7,074萬元,按現有24臺機組考慮,每兩臺機組需增加得管理成本分攤為-589、5萬元一、核電業務板塊(二)核電項目經營狀況項目數據截止2013年第3季度萬元一、核電業務板塊(三)核電項目合同執行情況(四)核電項目工程進度一、核電業務板塊一、核電業務板塊(五)核電項目成本執行情況10大家應該也有點累了，稍作休息大家有疑問的，可以詢問和交流(六)核電項目當期成本執行情況一、核電業務板塊不含主材一、核電業務板塊(七)核電項目當期資金收支情況(八)當期各階段合同成本對比表一、核電業務板塊項目窩趕工超量成本調差申報金額確認金額申報金額確認金額申報金額確認金額紅沿河1、2#18,0007,60047,188紅沿河3、4#37,857寧德1、2#16,0004,85045,602寧德3、4#39,867陽江1、2#18,00046,043陽江3#27,943防城港1、2#38,26328,889臺山福清36,292方家山34,758昌江合計(九)項目重大費用補償索賠工作進展一、核電業務板塊工作推進困難,需要公司上下關注及推動序號項目申請份數甲方確認份數確認比例1紅沿河41125863%2寧德55420938%3陽江41817241%4防城港1315340%5臺山26920175%6福清11873%7方家山2023015%8昌江1284636%

合計2,12497746%序號項目申請金額萬元甲方確認金額萬元確認比例1紅沿河23,0046,42228%2寧德27,7554,36716%3陽江17,0373,80622%4防城港3,8161,71545%5臺山42,5396,31115%6福清7,1424757%7方家山1,61436322%8昌江2,52666126%合計125,43324,12019%統計未包括成本調差、窩趕工、超量等重大專項索賠(十)項目日常索賠進展情況日常索賠變更處理進展不理想一、核電業務板塊二、國際業務板塊(一)項目經營資金與成本壓力巨大萬元收款嚴重滯后于產值進度1、項目沒有基準成本計劃,成本存在無法進行過程有效評價與管控得風險。2、從報表看,伊拉克項目產值、收款、支出、成本完全不匹配。資金支出1531萬元“小于”成本費用1995萬元,數據存在矛盾。國際業務數據截止2013年第4季度二、國際業務板塊(二)項目收支偏差大,存在資金結算回收風險1、兩個項目資金支出達到收款得2倍左右,均存在公司墊資。2、伊拉克項目收款進度33、6%遠低于產值進度100%,合同結算回款存在較大得風險。三、設計業務板塊(一)項目經營資金與成本情況(13年1~9月份)核電占比大非核業務收支不平衡設計業務數據截止2013年第3季度三、設計業務板塊(二)新簽合同情況(2013年1~9月)序號分類合同數量暫定合同價(萬元)占比1非核281887%1、1內部8843%1、2外部201044%2核電26263693%2、1內部15250489%2、2外部111325%合計542824100%新簽合同仍以核電為主,其中又以內部合同任務為主由于非核、檢修業務一直未按要求編報經營成本報表,無法對其經營成本客觀情況進行分析評價,以下數據摘錄于2013年度財務數據,簡單分析如下:四、非核、檢修業務板塊非核業務檢修業務萬元萬元1、產值、收款、支出、成本不匹配2、存在公司墊資情況3、成本占產值比例過高1、收款滯后于產值,存在資金結算滯后情況,需要關注由于經營成本報表未按要求報送,無法對其經營狀況進行客觀分析。這些報表涉及工程、財務、商務等環節,雖然工作量大而繁瑣,卻就是經營成本管控得前提與基礎。希望相關單位領導能夠重視。四、非核、檢修業務板塊(一)法制工作建設不達標五、法制工作從2014年開始,集團對各單位負責人經營考核,法制工作權重5%(5分):按考核標準,目前公司自評3、4分(得分率68%);主要不足:法律顧問履職和法制教育等方面(一)法制工作建設不達標考核方向基準得分自評得分完善企業法律風險防范機制2515完善企業法律顧問制度建設3017、5完善企業法律工作體系1512全面提高企業法律顧問隊伍素質1510全面提高企業依法治企能力158合計10064、5集團對各單位落實法制工作第三個三年目標得具體要求按考核細則,目前公司自評64、5分(滿分100分)主要不足:法律風險防范機制、法律顧問制度建設、依法治企能力五、法制工作(二)法律風險(涉訴案件)逐年增加總體呈上升趨勢:核電呈下降趨勢,以勞動糾紛為主;非核呈上升趨勢,以工程糾紛為主;隨著公司非核電業務得發展,法律風險越來越大。五、法制工作完善了公司得管理體系,填補了制度缺失;保障了公司商務法律工作運作得規范化、有序化;為國家審計署等機構得審計提供了制度依據,規避了審計風險。六、商務法律工作體系制度建設序號文件名稱序號文件名稱1成本管理大綱12招標工作管理辦法2法人授權委托管理辦法13工程投標管理辦法3合同編號管理辦法14商務法律部組織管理程序4合同專用章管理辦法15成本管理程序5合同評審管理辦法16合格分包商管理程序6建設工程商務風險防控管理辦法17核能業務專業化平臺、核電籌備處資金審批程序7合同管理辦法18工程預結算管理程序8合格分包商管理辦法19建設工程商務風險評估工作程序9法律事務管理辦法20顧客滿意度及工程回訪管理程序10工程項目變更索賠管理辦法21與產品有關得要求得確定與評審控制程序11工程預結算管理大綱22法律、法規和其她要求管理程序對二三建工、設計、國際、檢修、核反應堆、惠州分公司以及核電項目開展了專項商務法律工作檢查濰坊名嘉廣場項目風險評估寧波苯酚項目中期評估格魯吉亞項目E60項目中期評估參與非核業務多個項目得標前或中期評審參與國際業務多個項目得標前或中期評審(一)主要檢查與項目評估活動七、檢查與項目評估A管理制度不完善、執行不力B成本管理粗放,項目成本超支C分包招標及合同管理環節缺失D合同結算、分包超付風險各業務板塊都或多或少存在(二)商務經營管理方面主要風險七、檢查與項目評估1分包商的合同法人授權普遍缺失違法分包的風險23對甲方履約保函約定不清，對分包沒有履約保函約束分包合同關系復雜、分包費用失控風險45分包合同糾紛風險6工期違約風險主要集中在非核市場項目(三)項目主要法律風險七、檢查與項目評估制定制度,規范招投標工作,直接組織參與重點項目投標報價B參加其她業務項目投標報價評審與國核簽訂了總額8000萬元得《陸豐前期框架協議》;與中核簽訂了《徐大堡前期工作委托協議》歷時2個多月,完成陸豐項目報價工作CETR項目得商務工作徐大堡項目已經進行3輪合同談判組織榮成CAP1400項目報價AFEDC八、投標報價與合同談判工作有效開展2014年工作重點

存在的主要問題與改進建議

目錄商務法律工作回顧ⅡⅢI一、核電業務存在成本超支風險問題成本控不住索賠回不來改進建議建議從優化施工方案、應用先進工具、改進技術措施等方面切入,嚴格管控人機料資源投入,為成本控制提供基礎建議核能事業部及平臺從工程計劃安排、施工方案編制實施、施工進度控制開始,綜合考慮索賠工作。做到工程引領索賠獎懲激勵機制二、非核/國際項目經營成本管控缺失問題項目利潤率低下,沒有看到索賠開源得措施與成果處于粗放、宏觀得成本管控,表現在如下環節工作得缺失:標前成本預測簽合同后得責任成本分解過程經營狀況評審管控有效得成本考核評價改進建議加大索賠力度與積極性精細化成本控制至少對自主大項目編制標前成本預測,做到報價有譜,簽合同有底合同簽訂后及時進行責任成本分解,做好項目成本得動態監控、考核三、項目資金收支不平衡,普遍存在公司墊資情況問題結算回款存在滯后現象一些項目資金支出存在無預算或不按預算情況一些項目沒有項目資金計劃,經營團隊不清楚何時才就是資金平衡點改進建議嚴格預算管理制度項目必須編制整體資金計劃與滾動資金計劃,并嚴格執行項目經營團隊要樹立“預算引領經營”得意識、以及“資金成本”得概念四、法制工作建設不滿足集團考核要求,法律風險事前及過程管控力度弱問題有制度規定,但沒有實施開展有實施,但效果不好沒有專職法務管理人員,持證上崗率低各級人員普遍法制觀念不強,只就是在法律糾紛等事務出現后才關注重視工程實際中法律糾紛風險逐年加大,但事前、過程管控力度弱改進建議制定詳細可執行實施規劃,全員重視,并有專人監督執行各業務板塊配備專職法務人員加強法制培訓,鼓勵持證上崗法律服務企業生產經營得環節前移,從事后應對遷移到事中、事前掌控加強項目前期、中期評估,風險防控環節前移五、商務法律從業人員整體能力不足人員資格取證情況人員從業年限從業年限在1-3年得人員較多,易出現人才斷檔狀況人員持證比例較低,不能滿足企業發展需要五、商務法律從業人員整體能力不足問題預算基礎能力欠缺,不能滿足公司面向市場得專業預算報價需要;預算造價人員,在各業務板塊之間不均衡;核電板塊在東南方公司之間不均衡;有經驗人員得稀釋、流失嚴重;商務法律專業對經驗、能力依賴度較高;但目前公司從業人員呈年輕化,人員梯隊斷檔脫節;預算資格證、法律資格證,持證率較低。改進建議加強預算基礎知識與能力培訓可采用內聘專家、外聘專家、外派等培訓學習形式鼓勵考證持證上崗適當提高商務法律人員待遇2014年工作重點

存在的主要問題與改進建議

目錄商務法律工作回顧ⅡⅢI項目要提高經營效益為中心索賠積極成本管控主動以預計總成本測算為切入點以算清賬、算大賬為抓手以工程計劃、施工方案為引領以獎懲機制為基礎一、各單位要注重開源節流,以提高經營效益為中心領導重視全員參與工程與商務結合事前預測事中分析控制事后評價考核基礎數據采集成立專項工作組織組織商務、技術、工程等專家進行研討編制實施規劃成立機構制定基礎數據采集格式表樣,采集試點項目各類資源投入數據、工程進度數據、技術方案等以核電項目為試點,會同核能事業部等相關職能部門共同編制工作實施方案借鑒《核電工程預算定額》經驗,規劃搭建可行得內部定額框架及科目3(四)二、啟動企業內部定額編制工作2014年啟動數據分析、加工初步成型與驗證2016年2015年體系及供應商采購實施監控與調撥達到降本增效之目得物資集中采購管理程序物資供應商管理程序物資集中采購計劃管理程序調撥管理程序供應商評價、考核、使用等管理分級實施:A類—集團B類—公司總部C類—使用單位方式:統談統簽分付統談分簽分付不定期監管:采購數據與記錄、庫存記錄、協議執行情況等根據實際情況進行調撥管理三、逐步有序開展集中采購先以核電采購業務為試點,逐步向其她業務輻射拓展企業法律風險防范機制總法律顧問制度法律管理工作體系法律顧問隊伍素質依法治企能力水平制定實施規劃督導實施過程監督實現3個100%:規章制度法律審核經濟合同法律審核重要決策法律審核四、推進法制工作建設,防范法律風險2014年就是集團公司實施《關于法制工作第三個“三年規劃”考核細則》得最后一年,也就是檢查各項工作成果得一年。商務法律部將進一步查漏補缺,完善法制工作建設實施規劃,嚴格實施,確保達到集團公司考核目標。滿足2個80%:總法律顧問專職率法律顧問持證率3個完善2個提高成本