8/8業務流程名稱:供給商寄售流程編號及版本號編號：BPD-MM14版本：V1.0業務流程定義文件簽署表業務流程定義文件是描述未來在SAPR/3中處理業務的詳細流程定義，其定義的業務流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下工程組成員的接受并已簽署。工程中職務姓名簽字日期TCL部品（光電科技）關鍵用戶謝芳TCL部品（光電科技）流程所有人王曉峰TCL光機關鍵用戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機流程所有人朱林TCL顯示關鍵用戶王妙榮TCL顯示流程所有人戴謀新IBM參謀劉慶TCL工程經理林雪梅IBM工程經理夏玲芳

1.業務流程目的：供給商寄售流程主要包括了供給商寄售的采購、寄售庫存的管理及使用等。2.業務流程的相關原則：公司供給管理部門與供給商達成協議，供給商采用寄售的方式提供物料，系統中表達寄售庫存。當本公司生產需要時，從寄售庫存調撥庫存到本公司自有倉庫，并領用。每月根據調撥記錄，本公司出具對賬單給供給商，供給商基于該對賬單出具發票。寄售庫存采購時，采購人員根據物料需求方案情況，結合每周生產會議及供給商情況，制定寄售庫存采購的采購方案，經采購部門領導審核后進行采購。在供給商寄售采購的方式下，采購價格是根據與供給商達成的協議在系統中以寄售價格形式維護的。由于從寄售庫存調撥庫存到本公司自有庫存時，庫存的所有權才從供給商處轉移到本公司，所以只有在該時點時，寄售價格才會被采用。供給商寄售采購訂單入庫后，系統中貨物入到供給商寄售庫存。該局部庫存的貨物所有權屬于供給商，在系統中僅表達出寄售庫存的數量及供給商信息，庫存并不計入本公司庫存金額。只有當從寄售庫存調撥庫存到本公司自有倉庫時，物權才會轉移到本公司，計入本公司庫存。每月財務月結時，根據寄售庫存的調撥紀錄，出具對賬單給供給商，供給商基于此開發票。財務應付會計收到發票后，在系統中做寄售庫存使用的結算操作，確認應付款。供給商寄售的重點事項：系統中維護寄售信息時，必須在物料主數據、采購信息記錄及配額分配中指定采購類型為寄售，否則系統會按照標準庫存采購方式進行采購；在寄售方式下，只有在寄售庫存使用時采購價格才會被采用，與其他采購方式不同（在訂單入庫時采購價格被采用）；由于寄售庫存是一種特殊的庫存方式，在系統中，無法在外協廠庫存處創立寄售庫存，只能創立在本公司處。如果在實際業務中有在外協廠處建立寄售庫存的需求，只能在本公司處創立相應外協廠的庫存地點；寄售庫存的管理根據本公司與供給商達成的協議執行；在寄售方式下，財務的發票處理與一般采購業務不同，采用寄售庫存使用結算的方式，而非發票校驗。發票不是根據采購送貨出具，而是供給商根據使用紀錄出具。3.業務流程所帶來的相關規則和政策改變3.1相關的規則和政策改變必須制定外部供給商寄售庫存的管理制度及寄售價格的維護制度（包括價格變更的處理）；3.2對組織結構調整的要求無4.版本控制：版本作者日期更改內容描述V1.0劉慶2005.03.31創立5．業務流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號。

6.業務流程圖（在VISIO中畫流程圖）業務流程的詳細步驟：物料管理模塊供給商寄售采購流程步驟:步驟用戶系統事務描述下一步1采購人員系統外與供給商達成寄售協議，維護相應主數據通過談判和供給商達成寄售協議，并在物料主數據、供給商主數據、信息記錄、貨源清單中進行相應維護22采購人員系統外根據MRP結果，制訂初步寄售采購方案按MRP運行結果指定初步寄售的采購方案33采購人員系統外根據生產會議、市場、供給商情況調整采購方案按照實際情況對寄售采購方案進行調整44相關領導系統外審核采購方案對寄售采購方案進行審核通過轉5未通過轉35采購人員SAP創立及維護寄售采購申請在系統中創立及維護寄售采購申請66采購人員SAP由寄售采購申請生成寄售送貨方案單在系統中將寄售采購申請轉成寄售送貨方案單77相關領導系統外審核對寄售訂送貨方案單進行審核通過轉9未通過轉8修改訂單8采購人員SAP修改寄售送貨方案單按領導意見對方案單進行修改79采購人員SAP打印寄售送貨方案單將寄售送貨方案單打印出來1010采購人員系統外發送方案單給供給商將寄售送貨方案單以傳真方式發送給供給商1111供給商系統外供給商送貨按寄售采購方案執行交貨1212倉管員系統外倉庫到貨點收對供給商的交貨進行點收通過轉14，未通過轉13處理13采購人員系統外來貨點收問題處理按來貨點收問題處理子流程處理來貨問題1414倉管員SAP收貨至待檢區在系統中做收貨動作，將來貨入庫至待檢區1515IQC檢驗員系統外來貨品質確認對來貨品質進行確認通過轉17未通過轉16處理16采購人員系統外來料不良處理按來料不良處理子流程處理來貨品質問題1717倉管員SAP收貨入寄售倉庫將來貨入庫至寄售倉1818倉管員SAP根據生產備料單或領料單從寄售庫存調撥庫存至本公司庫存根據生產備料單或領料單將物料在系統中進行庫存調撥，從寄售庫存調撥庫存至本公司庫存。生成調撥單1919倉管員系統外實物庫存調撥并用于生產實物庫存移動至非限制庫存并發料2020系統外MM生產領退料流程按生產領退料流程在系統中進行發料等相關操作2121采購人員SAP生成寄售庫存月使用清單月底在系統中生成寄售庫存每月使用數量清單2222部門領導系統外清單審核對使用數量清單進行審核2323采購人員系統外發送清單至供給商將領導審核過的清單發送給供給商2424供給商/采購人員/應付會計系統外價格有否變動判斷使用的寄售庫存的價格是否有變動有轉25；無轉2625供給商/采購人員/應付會計系統外寄售價格變動處理如果寄售的采購價格有變動，根據公司指定的相應外部制度做價格變更處理2626供給商系統外根據使用清單出具發票根據使用清單上列出的物料及數量開正式發票以便付款2727應付會計SAP寄售庫存使用結算對已使用的寄售庫存進行結算，以便按財務應付業務處理流程進行付款結束8.業務流程中所用到的報表：報表名稱目前是否在用描述工具（SAP標準報表/ReportPainter/ReportWriter/Query/ABAP/Excel/Word）使用頻率寄售庫存使用清單否寄售庫存的使用紀錄SAP標準報表中9.業務流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述是否SAP表單/layoutset?(是/否)使用頻率寄售送貨方案單否用于通知寄售供給商送貨的方案單。系統中為一種